CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/07/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TRPL4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	314.147	100,00%	453.045	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-2.456.670	-782,01%	-1.584.620	-349,77%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Periodo	1.206.417	384,03%	1.368.329	302,03%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	18.805	5,99%	12.660	2,79%
6.01.01.03	PIS e COFINS diferidos	151.560	48,24%	94.705	20,90%
6.01.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-12.029	-3,83%	146.758	32,39%
6.01.01.05	Demandas Judiciais	11.256	3,58%	-2.404	-0,53%
6.01.01.06	Custo Residual de Ativo Permanete Baixado	55	0,02%	-10.286	-2,27%
6.01.01.07	Beneficio Fiscal - Ágio incorporado	18	0,01%	19	0,00%
6.01.01.08	Realização de Intangível da Concessão na Aquisição de Controlada	9.934	3,16%	10.162	2,24%
6.01.01.09	Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência)	-4.080.050	-1.298,77%	-3.412.927	-753,33%
6.01.01.10	Resultado da Equivalência Patrimonial	-281.108	-89,48%	-327.733	-72,34%
6.01.01.11	Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures	568.197	180,87%	555.927	122,71%
6.01.01.12	Receita sobre aplicações financeiras	-51.351	-16,35%	-18.610	-4,11%
6.01.01.13	Juros e var. E Cambial s/ ativos e Passivos	6.213	1,98%	5.512	1,22%
6.01.01.14	Benefício a empregados - déficit atuarial	22.312	7,10%	11.878	2,62%
6.01.01.15	Transações com acionistas não controladores	-26.899	-8,56%	-18.610	-4,11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.770.817	882,01%	2.037.665	449,77%
6.01.02.02	Ativo de concessão	2.679.713	853,01%	2.212.483	488,36%
6.01.02.04	Valores a receber - Secretaria da Fazenda	-90.188	-28,71%	-85.131	-18,79%
6.01.02.05	Tributos e Contribuições a Compensar	-86.558	-27,55%	-57.679	-12,73%
6.01.02.08	Outros ativos	62.186	19,80%	-102.512	-22,63%
6.01.02.09	Fornecedores	-26.582	-8,46%	41.662	9,20%
6.01.02.10	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	401.527	127,82%	157.158	34,69%
6.01.02.11	Obrigações Trabalhistas	3.684	1,17%	2.815	0,62%
6.01.02.13	Encargos Regulatórios a Recolher	4.791	1,53%	-541	-0,12%
6.01.02.14	Provisões	-16.725	-5,32%	-24.209	-5,34%
6.01.02.16	Imposto de renda e contribuição social pagos	-76.093	-24,22%	-64.055	-14,14%
6.01.02.17	Outros Passivos	-84.938	-27,04%	-42.326	-9,34%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-835.874	-266,08%	288.026	63,58%
6.02.01	Aplicações Financeiras	-3.646.078	-1.160,63%	-441.813	-97,52%
6.02.02	Resgates de aplicações financeiras	2.752.398	876,15%	687.726	151,80%
6.02.03	Compra de Imobilizado	-8.086	-2,57%	-10.136	-2,24%
6.02.04	Intangível	-1.988	-0,63%	-3.644	-0,80%
6.02.05	Investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	62.090	19,76%	45.799	10,11%
6.02.07	Caixa adquirido em combinação de negócio	0	-	0	-
6.02.08	Caixa Restrito	5.790	1,84%	10.094	2,23%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	347.399	110,58%	-352.717	-77,85%
6.03.01	Adições Empréstimos e Debêntures, líquidos dos custos de transações	2.396.381	762,82%	547.896	120,94%
6.03.02	Pagamento de Empréstimo e Debêntures (Principal )	-478.649	-152,36%	-54.487	-12,03%
6.03.03	Pagamento de Empréstimo (Juros e Custo de Transação)	-318.039	-101,24%	-239.967	-52,97%
6.03.04	Instrumentos financeiros derivativos	-3.223	-1,03%	-509	-0,11%
6.03.05	Transações com Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos	-1.239.059	-394,42%	-597.747	-131,94%
6.03.07	Pagamentos Arrendamento	-10.012	-3,19%	-7.903	-1,74%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-174.328	-55,49%	388.354	85,72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	245.819	78,25%	336.523	74,28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	71.491	22,76%	724.877	160,00%