| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 83.821 | 100,00% | 219.204 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -366.319 | -437,03% | -447.307 | -204,06% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 553.170 | 659,94% | 584.479 | 266,64% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 6.921 | 8,26% | 5.119 | 2,34% |
| 6.01.01.03 | PIS e COFINS diferidos | 48.928 | 58,37% | 19.234 | 8,77% |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 132.843 | 158,48% | -34.635 | -15,80% |
| 6.01.01.05 | Demandas Judiciais | 2.207 | 2,63% | -1.847 | -0,84% |
| 6.01.01.06 | Custo Residual de Ativo Permanete Baixado | 206 | 0,25% | 3 | 0,00% |
| 6.01.01.07 | Beneficio Fiscal - Ágio incorporado | 9 | 0,01% | 9 | 0,00% |
| 6.01.01.08 | Realização de Intangível da Concessão na Aquisição de Controlada | 4.925 | 5,88% | -564 | -0,26% |
| 6.01.01.09 | Realização da Perda em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -127.909 | -152,60% | -124.176 | -56,65% |
| 6.01.01.11 | Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures | 244.312 | 291,47% | 94.249 | 43,00% |
| 6.01.01.12 | Benefício a empregados - déficit atuarial | 15.726 | 18,76% | 12.100 | 5,52% |
| 6.01.01.13 | Receitas sobre aplicações financeiras | -10.358 | -12,36% | -655 | -0,30% |
| 6.01.01.14 | Juros e var. E Cambial s/ ativos e passivos | 2.759 | 3,29% | 13.178 | 6,01% |
| 6.01.01.15 | Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência) | -1.240.058 | -1.479,41% | -1.013.801 | -462,49% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 450.140 | 537,03% | 666.511 | 304,06% |
| 6.01.02.01 | Caixa Restrito | -618 | -0,74% | 4.589 | 2,09% |
| 6.01.02.02 | Ativo da concessão | 547.997 | 653,77% | 829.608 | 378,46% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -19.014 | -22,68% | -7.057 | -3,22% |
| 6.01.02.04 | Valores a receber - Secretaria da Fazenda | -45.274 | -54,01% | -42.504 | -19,39% |
| 6.01.02.05 | Tributos e Contribuições a Compensar | -24.498 | -29,23% | -31.187 | -14,23% |
| 6.01.02.06 | Cauções e Depósitos Vinculados | -37 | -0,04% | -2.861 | -1,31% |
| 6.01.02.07 | Despesas pagas Antecipadamente | -32.128 | -38,33% | -30.195 | -13,77% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | 19.673 | 23,47% | 8.373 | 3,82% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -436 | -0,52% | -55.505 | -25,32% |
| 6.01.02.10 | Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 33.786 | 40,31% | 8.272 | 3,77% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas | -9.856 | -11,76% | -8.882 | -4,05% |
| 6.01.02.12 | Impostos Parcelados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Encargos Regulatórios a Recolher | -7.593 | -9,06% | -2.583 | -1,18% |
| 6.01.02.14 | Provisões | -5.106 | -6,09% | -4.742 | -2,16% |
| 6.01.02.15 | Valores a Pagar - Funcesp | 81 | 0,10% | -16 | -0,01% |
| 6.01.02.16 | Reserva Global de Reversão | -620 | -0,74% | -620 | -0,28% |
| 6.01.02.17 | Outros Passivos | -6.217 | -7,42% | 1.821 | 0,83% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -78.225 | -93,32% | -1.556.161 | -709,91% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | -254.198 | -303,26% | -265.886 | -121,30% |
| 6.02.02 | Resgates de Aplicações financeiras | 211.721 | 252,59% | 235.132 | 107,27% |
| 6.02.03 | Compra de Imobilizado | -638 | -0,76% | -1.446 | -0,66% |
| 6.02.04 | Intangível | -110 | -0,13% | -1.451 | -0,66% |
| 6.02.05 | Investimentos | -35.000 | -41,76% | -1.590.065 | -725,38% |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa adquirido em combinação de negocio | 0 | - | 67.555 | 30,82% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 28.217 | 33,66% | 123.308 | 56,25% |
| 6.03.01 | Adições Empréstimos | 226.960 | 270,77% | 672.500 | 306,79% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimo (Principal ) | -28.770 | -34,32% | -31.807 | -14,51% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimo (Juros) | -49.541 | -59,10% | -35.977 | -16,41% |
| 6.03.04 | Instrumentos financeiros derivativos | -9.007 | -10,75% | 11.067 | 5,05% |
| 6.03.05 | Transações com Acionistas não Controladores | -10.096 | -12,04% | -1.855 | -0,85% |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -97.715 | -116,58% | -487.578 | -222,43% |
| 6.03.07 | Pagamentos Arrendamentos (Principal e Juros) | -3.614 | -4,31% | -3.042 | -1,39% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 33.813 | 40,34% | -1.213.649 | -553,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 282.632 | 337,19% | 2.067.337 | 943,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 316.445 | 377,52% | 853.688 | 389,45% |