Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 01/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais183.267100,00%101.061100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-1.314.233-717,11%-788.468-780,19%
6.01.01.01Lucro Liquido do Periodo655.915357,90%755.203747,27%
6.01.01.02Depreciação e Amortização8.8644,84%6.3916,32%
6.01.01.03PIS e COFINS diferidos113.52161,94%52.29451,74%
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos14.0227,65%87.69086,77%
6.01.01.05Demandas Judiciais7.7494,23%-938-0,93%
6.01.01.06Custo Residual de Ativo Permanete Baixado330,02%20,00%
6.01.01.07Beneficio Fiscal - Ágio incorporado90,00%100,01%
6.01.01.08Realização de Intangível da Concessão na Aquisição de Controlada4.9672,71%9.1849,09%
6.01.01.09Realização da Perda em Controlada0-0-
6.01.01.10Resultado da Equivalência Patrimonial-149.951-81,82%-193.345-191,32%
6.01.01.11Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures278.974152,22%259.925257,20%
6.01.01.12Benefício a empregados - déficit atuarial11.1566,09%2.4952,47%
6.01.01.13Receitas sobre aplicações financeiras-21.403-11,68%-6.341-6,27%
6.01.01.14Juros e var. E Cambial s/ ativos e passivos1.1710,64%3.6103,57%
6.01.01.15Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência)-2.226.423-1.214,85%-1.758.307-1.739,85%
6.01.01.16Transações com acionistas não controladores-12.837-7,00%-6.341-6,27%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.497.500817,11%889.529880,19%
6.01.02.02Ativo da concessão1.312.487716,16%1.086.9061.075,49%
6.01.02.03Estoques39.62421,62%-8.408-8,32%
6.01.02.04Valores a receber - Secretaria da Fazenda-43.424-23,69%-43.884-43,42%
6.01.02.05Tributos e Contribuições a Compensar-34.395-18,77%-24.735-24,48%
6.01.02.06Cauções e Depósitos Vinculados-128-0,07%-97-0,10%
6.01.02.07Despesas pagas Antecipadamente-49.327-26,92%-36.301-35,92%
6.01.02.08Outros ativos80.89344,14%-24.855-24,59%
6.01.02.09Fornecedores85.52846,67%-15.590-15,43%
6.01.02.10Tributos e Encargos Sociais a Recolher194.128105,93%18.25318,06%
6.01.02.11Obrigações Trabalhistas-13.937-7,60%-13.370-13,23%
6.01.02.12Imposto de renda e contribuição social pagos-30.283-16,52%-25.873-25,60%
6.01.02.13Encargos Regulatórios a Recolher14.0387,66%9.9969,89%
6.01.02.14Provisões-9.700-5,29%-4.189-4,15%
6.01.02.15Valores a Pagar - Funcesp0-0-
6.01.02.16Reserva Global de Reversão-620-0,34%-620-0,61%
6.01.02.17Outros Passivos-47.384-25,86%-27.704-27,41%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento162.83088,85%554.787548,96%
6.02.01Aplicações Financeiras-1.313.255-716,58%-141.764-140,28%
6.02.02Resgates de Aplicações financeiras1.478.011806,48%651.226644,39%
6.02.03Compra de Imobilizado-1.190-0,65%-7.002-6,93%
6.02.04Intangível-154-0,08%-2.127-2,10%
6.02.05Investimentos0-0-
6.02.06Dividendos recebidos0-45.80045,32%
6.02.07Caixa adquirido em combinação de negocio0-0-
6.02.08Caixa Restrito-582-0,32%8.6548,56%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento674.195367,88%492.526487,36%
6.03.01Adições Empréstimos e Debêntures, líquidos dos custos de transações1.319.448719,96%547.896542,14%
6.03.02Pagamento de Empréstimo e Debêntures (Principal )-437.901-238,94%-18.905-18,71%
6.03.03Pagamento de Empréstimo e Debêntures (Juros)-65.192-35,57%-32.467-32,13%
6.03.04Instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.03.06Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos-136.528-74,50%-26-0,03%
6.03.07Pagamentos Arrendamentos (Principal e Juros)-5.632-3,07%-3.972-3,93%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.020.292556,72%1.148.3741.136,32%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes245.819134,13%336.523332,99%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.266.111690,86%1.484.8971.469,31%

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