Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais679.376100,00%725.916100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.705.815251,09%1.966.663270,92%
6.01.01.01Lucro Liquido do Periodo1.437.889211,65%1.506.350207,51%
6.01.01.02Depreciação e Amortização10.0651,48%9.1651,26%
6.01.01.03PIS e COFINS diferidos70.13610,32%85.50311,78%
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos147.63121,73%352.54948,57%
6.01.01.05Demandas Judiciais24.7943,65%-3.303-0,46%
6.01.01.06Custo Residual de Ativo Permanete Baixado40,00%0-
6.01.01.07Beneficio Fiscal - Ágio incorporado180,00%190,00%
6.01.01.08Amortização de Ativo de concessão na aquisição de controlada1.2450,18%1.2450,17%
6.01.01.09Realização da Perda em Controlada-2.362-0,35%-928-0,13%
6.01.01.10Resultado da Equivalência Patrimonial-246.555-36,29%-81.819-11,27%
6.01.01.11Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures225.10833,13%308.07042,44%
6.01.01.12Receita sobre aplicações financeiras-3.623-0,53%-1.772-0,24%
6.01.01.13Juros e var. E Cambial s/ ativos e Passivos17.3952,56%-208.416-28,71%
6.01.01.14Benefício a empregados - déficit atuarial24.0703,54%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.026.439-151,09%-1.240.747-170,92%
6.01.02.01Caixa Restrito7.7881,15%-362-0,05%
6.01.02.02Ativo de concessão-852.117-125,43%-1.135.470-156,42%
6.01.02.03Estoques-12.478-1,84%65.6519,04%
6.01.02.04Valores a receber - Secretaria da Fazenda-89.049-13,11%-92.223-12,70%
6.01.02.05Tributos e Contribuições a Compensar-66.729-9,82%-52.265-7,20%
6.01.02.06Cauções e Depósitos Vinculados-1.348-0,20%4.4190,61%
6.01.02.07Despesas pagas Antecipadamente-22.073-3,25%-19.615-2,70%
6.01.02.08Outros ativos-11.022-1,62%-121.449-16,73%
6.01.02.09Fornecedores-50.816-7,48%-28.557-3,93%
6.01.02.10Tributos e Encargos Sociais a Recolher133.63819,67%170.22123,45%
6.01.02.11Obrigações Trabalhistas-320,00%4.4560,61%
6.01.02.12Impostos Parcelados0-0-
6.01.02.13Encargos Regulatórios a Recolher-12.814-1,89%3.0160,42%
6.01.02.14Provisões-11.708-1,72%-3.209-0,44%
6.01.02.15Valores a Pagar - Funcesp-130,00%5570,08%
6.01.02.16Reserva Global de Reversão-1.240-0,18%-1.240-0,17%
6.01.02.17Outros Passivos-36.426-5,36%-34.677-4,78%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.819.350-267,80%-266.673-36,74%
6.02.01Aplicações Financeiras-987.833-145,40%-635.915-87,60%
6.02.02Resgates de aplicações financeiras697.451102,66%542.67174,76%
6.02.03Compra de Imobilizado-2.136-0,31%-1.478-0,20%
6.02.04Intangível-3.322-0,49%-2.951-0,41%
6.02.05Investimentos-1.591.065-234,20%-169.000-23,28%
6.02.06Dividendos recebidos0-0-
6.02.07Caixa adquirido em combinação de negócio67.5559,94%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento163.63124,09%264.93936,50%
6.03.01Adições Empréstimos1.872.500275,62%655.51690,30%
6.03.02Pagamento de Empréstimo (Principal )-65.161-9,59%-45.605-6,28%
6.03.03Pagamento de Empréstimo (Juros)-101.276-14,91%-84.942-11,70%
6.03.04Instrumentos financeiros derivativos8.4801,25%5.2700,73%
6.03.05Transações com Acionistas não Controladores-5.266-0,78%-17.164-2,36%
6.03.06Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos-1.539.890-226,66%-241.933-33,33%
6.03.07Pagamentos Arrendamento-5.756-0,85%-6.203-0,85%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-976.343-143,71%724.18299,76%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.067.337304,30%595.97182,10%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.090.994160,59%1.320.153181,86%

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