| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 679.376 | 100,00% | 725.916 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.705.815 | 251,09% | 1.966.663 | 270,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 1.437.889 | 211,65% | 1.506.350 | 207,51% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 10.065 | 1,48% | 9.165 | 1,26% |
| 6.01.01.03 | PIS e COFINS diferidos | 70.136 | 10,32% | 85.503 | 11,78% |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 147.631 | 21,73% | 352.549 | 48,57% |
| 6.01.01.05 | Demandas Judiciais | 24.794 | 3,65% | -3.303 | -0,46% |
| 6.01.01.06 | Custo Residual de Ativo Permanete Baixado | 4 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Beneficio Fiscal - Ágio incorporado | 18 | 0,00% | 19 | 0,00% |
| 6.01.01.08 | Amortização de Ativo de concessão na aquisição de controlada | 1.245 | 0,18% | 1.245 | 0,17% |
| 6.01.01.09 | Realização da Perda em Controlada | -2.362 | -0,35% | -928 | -0,13% |
| 6.01.01.10 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -246.555 | -36,29% | -81.819 | -11,27% |
| 6.01.01.11 | Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures | 225.108 | 33,13% | 308.070 | 42,44% |
| 6.01.01.12 | Receita sobre aplicações financeiras | -3.623 | -0,53% | -1.772 | -0,24% |
| 6.01.01.13 | Juros e var. E Cambial s/ ativos e Passivos | 17.395 | 2,56% | -208.416 | -28,71% |
| 6.01.01.14 | Benefício a empregados - déficit atuarial | 24.070 | 3,54% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.026.439 | -151,09% | -1.240.747 | -170,92% |
| 6.01.02.01 | Caixa Restrito | 7.788 | 1,15% | -362 | -0,05% |
| 6.01.02.02 | Ativo de concessão | -852.117 | -125,43% | -1.135.470 | -156,42% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -12.478 | -1,84% | 65.651 | 9,04% |
| 6.01.02.04 | Valores a receber - Secretaria da Fazenda | -89.049 | -13,11% | -92.223 | -12,70% |
| 6.01.02.05 | Tributos e Contribuições a Compensar | -66.729 | -9,82% | -52.265 | -7,20% |
| 6.01.02.06 | Cauções e Depósitos Vinculados | -1.348 | -0,20% | 4.419 | 0,61% |
| 6.01.02.07 | Despesas pagas Antecipadamente | -22.073 | -3,25% | -19.615 | -2,70% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -11.022 | -1,62% | -121.449 | -16,73% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -50.816 | -7,48% | -28.557 | -3,93% |
| 6.01.02.10 | Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 133.638 | 19,67% | 170.221 | 23,45% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas | -32 | 0,00% | 4.456 | 0,61% |
| 6.01.02.12 | Impostos Parcelados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Encargos Regulatórios a Recolher | -12.814 | -1,89% | 3.016 | 0,42% |
| 6.01.02.14 | Provisões | -11.708 | -1,72% | -3.209 | -0,44% |
| 6.01.02.15 | Valores a Pagar - Funcesp | -13 | 0,00% | 557 | 0,08% |
| 6.01.02.16 | Reserva Global de Reversão | -1.240 | -0,18% | -1.240 | -0,17% |
| 6.01.02.17 | Outros Passivos | -36.426 | -5,36% | -34.677 | -4,78% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.819.350 | -267,80% | -266.673 | -36,74% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | -987.833 | -145,40% | -635.915 | -87,60% |
| 6.02.02 | Resgates de aplicações financeiras | 697.451 | 102,66% | 542.671 | 74,76% |
| 6.02.03 | Compra de Imobilizado | -2.136 | -0,31% | -1.478 | -0,20% |
| 6.02.04 | Intangível | -3.322 | -0,49% | -2.951 | -0,41% |
| 6.02.05 | Investimentos | -1.591.065 | -234,20% | -169.000 | -23,28% |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa adquirido em combinação de negócio | 67.555 | 9,94% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 163.631 | 24,09% | 264.939 | 36,50% |
| 6.03.01 | Adições Empréstimos | 1.872.500 | 275,62% | 655.516 | 90,30% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimo (Principal ) | -65.161 | -9,59% | -45.605 | -6,28% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimo (Juros) | -101.276 | -14,91% | -84.942 | -11,70% |
| 6.03.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 8.480 | 1,25% | 5.270 | 0,73% |
| 6.03.05 | Transações com Acionistas não Controladores | -5.266 | -0,78% | -17.164 | -2,36% |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -1.539.890 | -226,66% | -241.933 | -33,33% |
| 6.03.07 | Pagamentos Arrendamento | -5.756 | -0,85% | -6.203 | -0,85% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -976.343 | -143,71% | 724.182 | 99,76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.067.337 | 304,30% | 595.971 | 82,10% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.090.994 | 160,59% | 1.320.153 | 181,86% |