Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 04/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais83.821100,00%219.204100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-366.319-437,03%-447.307-204,06%
6.01.01.01Lucro Liquido do Periodo553.170659,94%584.479266,64%
6.01.01.02Depreciação e Amortização6.9218,26%5.1192,34%
6.01.01.03PIS e COFINS diferidos48.92858,37%19.2348,77%
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos132.843158,48%-34.635-15,80%
6.01.01.05Demandas Judiciais2.2072,63%-1.847-0,84%
6.01.01.06Custo Residual de Ativo Permanete Baixado2060,25%30,00%
6.01.01.07Beneficio Fiscal - Ágio incorporado90,01%90,00%
6.01.01.08Realização de Intangível da Concessão na Aquisição de Controlada4.9255,88%-564-0,26%
6.01.01.09Realização da Perda em Controlada0-0-
6.01.01.10Resultado da Equivalência Patrimonial-127.909-152,60%-124.176-56,65%
6.01.01.11Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures244.312291,47%94.24943,00%
6.01.01.12Benefício a empregados - déficit atuarial15.72618,76%12.1005,52%
6.01.01.13Receitas sobre aplicações financeiras-10.358-12,36%-655-0,30%
6.01.01.14Juros e var. E Cambial s/ ativos e passivos2.7593,29%13.1786,01%
6.01.01.15Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência)-1.240.058-1.479,41%-1.013.801-462,49%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos450.140537,03%666.511304,06%
6.01.02.01Caixa Restrito-618-0,74%4.5892,09%
6.01.02.02Ativo da concessão547.997653,77%829.608378,46%
6.01.02.03Estoques-19.014-22,68%-7.057-3,22%
6.01.02.04Valores a receber - Secretaria da Fazenda-45.274-54,01%-42.504-19,39%
6.01.02.05Tributos e Contribuições a Compensar-24.498-29,23%-31.187-14,23%
6.01.02.06Cauções e Depósitos Vinculados-37-0,04%-2.861-1,31%
6.01.02.07Despesas pagas Antecipadamente-32.128-38,33%-30.195-13,77%
6.01.02.08Outros ativos19.67323,47%8.3733,82%
6.01.02.09Fornecedores-436-0,52%-55.505-25,32%
6.01.02.10Tributos e Encargos Sociais a Recolher33.78640,31%8.2723,77%
6.01.02.11Obrigações Trabalhistas-9.856-11,76%-8.882-4,05%
6.01.02.12Impostos Parcelados0-0-
6.01.02.13Encargos Regulatórios a Recolher-7.593-9,06%-2.583-1,18%
6.01.02.14Provisões-5.106-6,09%-4.742-2,16%
6.01.02.15Valores a Pagar - Funcesp810,10%-16-0,01%
6.01.02.16Reserva Global de Reversão-620-0,74%-620-0,28%
6.01.02.17Outros Passivos-6.217-7,42%1.8210,83%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-78.225-93,32%-1.556.161-709,91%
6.02.01Aplicações Financeiras-254.198-303,26%-265.886-121,30%
6.02.02Resgates de Aplicações financeiras211.721252,59%235.132107,27%
6.02.03Compra de Imobilizado-638-0,76%-1.446-0,66%
6.02.04Intangível-110-0,13%-1.451-0,66%
6.02.05Investimentos-35.000-41,76%-1.590.065-725,38%
6.02.06Dividendos recebidos0-0-
6.02.07Caixa adquirido em combinação de negocio0-67.55530,82%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento28.21733,66%123.30856,25%
6.03.01Adições Empréstimos226.960270,77%672.500306,79%
6.03.02Pagamento de Empréstimo (Principal )-28.770-34,32%-31.807-14,51%
6.03.03Pagamento de Empréstimo (Juros)-49.541-59,10%-35.977-16,41%
6.03.04Instrumentos financeiros derivativos-9.007-10,75%11.0675,05%
6.03.05Transações com Acionistas não Controladores-10.096-12,04%-1.855-0,85%
6.03.06Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos-97.715-116,58%-487.578-222,43%
6.03.07Pagamentos Arrendamentos (Principal e Juros)-3.614-4,31%-3.042-1,39%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes33.81340,34%-1.213.649-553,66%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes282.632337,19%2.067.337943,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes316.445377,52%853.688389,45%

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