CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL4)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 01/05/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/03/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	37.956.747	100,00%	35.911.156	100,00%
2.01	Passivo Circulante	2.203.923	5,81%	2.444.736	6,81%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	264.410	0,70%	177.986	0,50%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	264.410	0,70%	177.986	0,50%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	278.984	0,74%	115.139	0,32%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	278.984	0,74%	115.139	0,32%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Tributos e Encargos sociais a recolher	278.984	0,74%	115.139	0,32%
2.01.03.01.03	Impostos Parcelados	0	-	0	-
2.01.03.01.04	Parcelamento de ICMS	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	322.976	0,85%	652.894	1,82%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	75.449	0,20%	75.811	0,21%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	75.449	0,20%	75.811	0,21%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	238.598	0,63%	570.815	1,59%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	8.929	0,02%	6.268	0,02%
2.01.04.03.01	Arrendamento	8.929	0,02%	6.268	0,02%
2.01.05	Outras Obrigações	1.337.553	3,52%	1.498.717	4,17%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1.337.553	3,52%	1.498.717	4,17%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1.111.322	2,93%	1.247.850	3,47%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Valores a Pagar - Funcesp	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Encargos regulatórios a recolher	66.598	0,18%	53.071	0,15%
2.01.05.02.06	Instrumentos Financeiros Derivativos	24.423	0,06%	25.926	0,07%
2.01.05.02.07	Outros	135.210	0,36%	171.870	0,48%
2.01.05.02.08	Reserva Global de Reversão - RGR	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	17.228.366	45,39%	15.674.708	43,65%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	10.048.969	26,47%	8.615.771	23,99%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	620.773	1,64%	633.914	1,77%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	620.773	1,64%	633.914	1,77%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	9.399.773	24,76%	7.959.755	22,17%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	28.423	0,07%	22.102	0,06%
2.02.01.03.01	Arrendamento	28.423	0,07%	22.102	0,06%
2.02.02	Outras Obrigações	453.548	1,19%	457.756	1,27%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	453.548	1,19%	457.756	1,27%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Reserva Global de Reversão - RGR	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Impostos Parcelados	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Encargos Regulatórios a Recolher	38.158	0,10%	38.163	0,11%
2.02.02.02.06	Instrumentos financeiros derivativos	10.182	0,03%	880	0,00%
2.02.02.02.07	Parcelamento de ICMS	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Outros	2.190	0,01%	17.654	0,05%
2.02.02.02.09	Beneficio a empregados - déficit atuarial	403.018	1,06%	401.059	1,12%
2.02.03	Tributos Diferidos	6.594.827	17,37%	6.471.378	18,02%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	6.594.827	17,37%	6.471.378	18,02%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	4.446.645	11,72%	4.436.717	12,35%
2.02.03.01.02	PIS e COFINS Diferidos	2.148.182	5,66%	2.034.661	5,67%
2.02.04	Provisões	131.022	0,35%	129.803	0,36%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	131.022	0,35%	129.803	0,36%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	ANEEL	0	-	0	-
2.02.04.01.06	Provisoes	131.022	0,35%	129.803	0,36%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para Contingências Ambientais	0	-	0	-
2.02.04.02.20	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	18.524.458	48,80%	17.791.712	49,54%
2.03.01	Capital Social Realizado	3.590.020	9,46%	3.590.020	10,00%
2.03.02	Reservas de Capital	666	0,00%	666	0,00%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	588	0,00%	588	0,00%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Subvenções para Investimento - CRC	78	0,00%	78	0,00%
2.03.02.08	Remuneração das Imobilizações em Curso	0	-	0	-
2.03.02.09	Doações e Subvenções para Investimentos	0	-	0	-
2.03.02.10	Incentivos Fiscais - FINAM	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	13.997.026	36,88%	13.997.026	38,98%
2.03.04.01	Reserva Legal	718.004	1,89%	718.004	2,00%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	2.872.016	7,57%	2.872.016	8,00%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	2.247.717	5,92%	2.247.717	6,26%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva Especial de Lucros a Realizar	8.159.289	21,50%	8.159.289	22,72%
2.03.04.11	Dividendos proposto	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	643.078	1,69%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-214.592	-0,57%	-207.572	-0,58%
2.03.08.01	Ajuste Instrumento Financeiro	-30.792	-0,08%	-23.772	-0,07%
2.03.08.02	Superávit (Déficit) Atuarial	-183.800	-0,48%	-183.800	-0,51%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	508.260	1,34%	411.572	1,15%

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