| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -45.588 | 100,00% | 51.481 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 53.086 | -116,45% | -4.676 | -9,08% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações | 4.934 | -10,82% | -50.009 | -97,14% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 14.005 | -30,72% | 13.391 | 26,01% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Bens do Imobilizado | -536 | 1,18% | -7.690 | -14,94% |
| 6.01.01.04 | Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD | 1.838 | -4,03% | 5.651 | 10,98% |
| 6.01.01.05 | Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | -3.097 | -6,02% |
| 6.01.01.06 | Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Avaliação a Valor Justo de Precatório | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais | 31.540 | -69,18% | 38.015 | 73,84% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Riscos | -127 | 0,28% | -286 | -0,56% |
| 6.01.01.10 | Ajuste de Estoque a Valor de Mercado | 1.432 | -3,14% | -651 | -1,26% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -76.748 | 168,35% | 76.378 | 148,36% |
| 6.01.02.01 | Ativos Financeiros | 0 | - | -1.621 | -3,15% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber | -49.282 | 108,10% | 20.143 | 39,13% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -56.255 | 123,40% | 14.566 | 28,29% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Receber | -12.155 | 26,66% | 4.320 | 8,39% |
| 6.01.02.05 | Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -1.369 | 3,00% | 4.658 | 9,05% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 25.330 | -55,56% | -1.287 | -2,50% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | 3.790 | -8,31% | 22.667 | 44,03% |
| 6.01.02.09 | Tributos a Pagar | 14.791 | -32,44% | 9.896 | 19,22% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | -1.597 | 3,50% | -2.997 | -5,82% |
| 6.01.02.11 | Títulos e Certificados | 0 | - | 6.079 | 11,81% |
| 6.01.02.12 | Depósitos Judiciais | -1 | 0,00% | -46 | -0,09% |
| 6.01.03 | Outros | -21.926 | 48,10% | -20.221 | -39,28% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -21.926 | 48,10% | -20.221 | -39,28% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.686 | 3,70% | 1.326 | 2,58% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível | -12.428 | 27,26% | -2.846 | -5,53% |
| 6.02.02 | Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados | 487 | -1,07% | 7.918 | 15,38% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimento | -22 | 0,05% | -3.746 | -7,28% |
| 6.02.04 | Fundo de Investimentos e CDB | 10.277 | -22,54% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 45.134 | -99,00% | -58.582 | -113,79% |
| 6.03.01 | Empréstimos Captados | 34.582 | -75,86% | 39.519 | 76,76% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -54.040 | 118,54% | -61.210 | -118,90% |
| 6.03.03 | Cessão de Recebíveis | 64.592 | -141,69% | -36.891 | -71,66% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.140 | 4,69% | -5.775 | -11,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.307 | -29,19% | 17.288 | 33,58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.167 | -24,50% | 11.513 | 22,36% |