| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -22.317 | 100,00% | -11.664 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.766 | -48,24% | 14.647 | -125,57% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do IRPJ, CSLL e Participações | -14.607 | 65,45% | 1.314 | -11,27% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 4.848 | -21,72% | 4.590 | -39,35% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Bens do Imobilizado | 498 | -2,23% | -200 | 1,71% |
| 6.01.01.04 | Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) | 792 | -3,55% | 155 | -1,33% |
| 6.01.01.05 | Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Juros, var. camb. e monet. sobre empréstimos,provisão para riscos e depósitos judiciais | 19.361 | -86,75% | 8.579 | -73,55% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Riscos | 63 | -0,28% | 366 | -3,14% |
| 6.01.01.08 | Ajuste de Estoque a Valor de Mercado | 86 | -0,39% | -157 | 1,35% |
| 6.01.01.09 | Resultado na venda de outros ativos | -275 | 1,23% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -20.207 | 90,55% | -20.909 | 179,26% |
| 6.01.02.01 | Ativos Financeiros | 0 | - | 12.742 | -109,24% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber | -35.960 | 161,13% | -20.541 | 176,11% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -8.594 | 38,51% | -26.548 | 227,61% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Receber | -5.285 | 23,68% | -5.014 | 42,99% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -1.422 | 6,37% | -411 | 3,52% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 20.505 | -91,88% | 15.267 | -130,89% |
| 6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | -575 | 2,58% | -255 | 2,19% |
| 6.01.02.08 | Tributos a Pagar | 10.178 | -45,61% | 4.261 | -36,53% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | 951 | -4,26% | -305 | 2,61% |
| 6.01.02.10 | Depósitos Judiciais | -5 | 0,02% | -105 | 0,90% |
| 6.01.03 | Outros | -12.876 | 57,70% | -5.402 | 46,31% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -12.876 | 57,70% | -5.402 | 46,31% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.119 | 18,46% | -3.947 | 33,84% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível | -4.577 | 20,51% | -4.127 | 35,38% |
| 6.02.02 | Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 200 | -1,71% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | -20 | 0,17% |
| 6.02.04 | Fundo de Investimentos e CDB | 458 | -2,05% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 14.721 | -65,96% | 9.569 | -82,04% |
| 6.03.01 | Empréstimos Capitados | 23.089 | -103,46% | 6.009 | -51,52% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -24.150 | 108,21% | -15.979 | 136,99% |
| 6.03.03 | Cessão de Recebíveis | 15.782 | -70,72% | 19.539 | -167,52% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -11.715 | 52,49% | -6.042 | 51,80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.326 | -64,19% | 13.307 | -114,09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.611 | -11,70% | 7.265 | -62,29% |