Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-45.588100,00%51.481100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações53.086-116,45%-4.676-9,08%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações4.934-10,82%-50.009-97,14%
6.01.01.02Depreciação e Amortização14.005-30,72%13.39126,01%
6.01.01.03Resultado na Venda de Bens do Imobilizado-5361,18%-7.690-14,94%
6.01.01.04Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD1.838-4,03%5.65110,98%
6.01.01.05Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial0--3.097-6,02%
6.01.01.06Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap0-0-
6.01.01.07Avaliação a Valor Justo de Precatório0-0-
6.01.01.08Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais31.540-69,18%38.01573,84%
6.01.01.09Provisão para Riscos-1270,28%-286-0,56%
6.01.01.10Ajuste de Estoque a Valor de Mercado1.432-3,14%-651-1,26%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-76.748168,35%76.378148,36%
6.01.02.01Ativos Financeiros0--1.621-3,15%
6.01.02.02Contas a Receber-49.282108,10%20.14339,13%
6.01.02.03Estoques-56.255123,40%14.56628,29%
6.01.02.04Tributos a Receber-12.15526,66%4.3208,39%
6.01.02.05Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap0-0-
6.01.02.06Outros Ativos-1.3693,00%4.6589,05%
6.01.02.07Fornecedores25.330-55,56%-1.287-2,50%
6.01.02.08Salários e Encargos Sociais3.790-8,31%22.66744,03%
6.01.02.09Tributos a Pagar14.791-32,44%9.89619,22%
6.01.02.10Outros Passivos-1.5973,50%-2.997-5,82%
6.01.02.11Títulos e Certificados0-6.07911,81%
6.01.02.12Depósitos Judiciais-10,00%-46-0,09%
6.01.03Outros-21.92648,10%-20.221-39,28%
6.01.03.01Juros Pagos-21.92648,10%-20.221-39,28%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.6863,70%1.3262,58%
6.02.01Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível-12.42827,26%-2.846-5,53%
6.02.02Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados487-1,07%7.91815,38%
6.02.03Aquisição de Investimento-220,05%-3.746-7,28%
6.02.04Fundo de Investimentos e CDB10.277-22,54%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento45.134-99,00%-58.582-113,79%
6.03.01Empréstimos Captados34.582-75,86%39.51976,76%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-54.040118,54%-61.210-118,90%
6.03.03Cessão de Recebíveis64.592-141,69%-36.891-71,66%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.1404,69%-5.775-11,22%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes13.307-29,19%17.28833,58%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes11.167-24,50%11.51322,36%

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