Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais20.327-6.487
6.01.01Caixa Gerado nas Operações33.27634.423
6.01.01.01Prejuízo antes do IR, CS e Participações8.789-13.261
6.01.01.02Depreciação e Amortização15.57913.010
6.01.01.03Resultado na Venda de Bens do Imobilizado/ Investimento-228-168
6.01.01.04Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD1.5823.124
6.01.01.05Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial0-83
6.01.01.06Ajuste a Valor Justo de Imobilizado00
6.01.01.07Avaliação a Valor Justo de Precatório00
6.01.01.08Juros, Variações Cambiais e Monetárias sobre Empréstimos7.70830.806
6.01.01.09Provisão para Riscos-25624
6.01.01.10Ajuste de Estoque a Valor de Mercado-129371
6.01.01.11Provisão para perdas com investimento00
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos11.702-12.086
6.01.02.01Ativos Financeiros02.511
6.01.02.02Contas a Receber5.819-14.483
6.01.02.03Estoques-6.333-31.316
6.01.02.04Tributos a Recuperar-35.7302.045
6.01.02.06Outros Ativos1.579-1.783
6.01.02.07Fornecedores20.84423.369
6.01.02.08Salários e Encargos Sociais9.3207.842
6.01.02.09Tributos a Pagar15.3553.974
6.01.02.10Outros Passivos3.095-536
6.01.02.11Títulos e Certificados-2.365-3.583
6.01.02.12Depósitos Judiciais118-126
6.01.03Outros-24.651-28.824
6.01.03.01Juros Pagos-24.512-27.650
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-139-1.174
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-8.875-11.636
6.02.01Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível-8.910-11.837
6.02.02Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados/ Investimento25201
6.02.03Aquisição de Investimentos100
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-8.09730.428
6.03.01Empréstimos Captados104.59554.623
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-135.262-48.873
6.03.03Cessão de Recebíveis22.57025.464
6.03.04Dividendos Pagos0-786
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes3.35512.305
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes13.7503.884
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes17.10516.189
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