Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-10.214100,00%2.181100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações44.375-434,45%51.2682.350,66%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do IRPJ, CSLL e Participações17.702-173,31%17.525803,53%
6.01.01.02Depreciação e Amortização5.427-53,13%5.583255,98%
6.01.01.03Resultado na Venda de Bens do Imobilizado-8117,94%27812,75%
6.01.01.04Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)896-8,77%1.66376,25%
6.01.01.05Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial0-0-
6.01.01.06Juros, var. camb. e monet. sobre empréstimos,provisão para riscos, risco sacado e atual. tributos20.638-202,06%24.5391.125,13%
6.01.01.07Provisão para Riscos-800,78%150,69%
6.01.01.08Ajuste de Estoque a Valor de Mercado603-5,90%1.66576,34%
6.01.01.09Resultado na venda de outros ativos0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-38.651378,41%-30.856-1.414,76%
6.01.02.01Ativos Financeiros0-0-
6.01.02.02Contas a Receber-33.752330,45%-3.909-179,23%
6.01.02.03Estoques-12.964126,92%-13.074-599,45%
6.01.02.04Tributos a Receber680-6,66%14.367658,73%
6.01.02.05Outros Ativos-1.45414,24%-12.800-586,89%
6.01.02.06Fornecedores15.763-154,33%-18.392-843,28%
6.01.02.07Salários e Encargos Sociais3.752-36,73%3.482159,65%
6.01.02.08Tributos a Pagar-9.04388,54%-2.506-114,90%
6.01.02.09Outros Passivos-9459,25%1.97690,60%
6.01.02.10Depósitos Judiciais0-0-
6.01.02.11Certificados de recebíveis-6886,74%0-
6.01.03Outros-15.938156,04%-18.231-835,90%
6.01.03.01Juros Pagos-15.938156,04%-18.231-835,90%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-23.597231,03%-7.099-325,49%
6.02.01Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível-23.527230,34%-8.053-369,23%
6.02.02Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados0-0-
6.02.03Aquisição de Investimentos0-0-
6.02.04Fundo de Investimentos e CDB-700,69%95443,74%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-42.115412,33%11.589531,36%
6.03.01Empréstimos Capitados35.541-347,96%114.5555.252,41%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-27.763271,81%-123.202-5.648,88%
6.03.03Cessão de Recebíveis-49.084480,56%14.337657,36%
6.03.04Fornecedores risco sacado0-8.726400,09%
6.03.05Pagamentos de arrendamentos-8097,92%-2.827-129,62%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-75.926743,35%6.671305,87%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes81.941-802,24%16.146740,30%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.015-58,89%22.8171.046,17%

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