Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-22.317100,00%-11.664100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações10.766-48,24%14.647-125,57%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do IRPJ, CSLL e Participações-14.60765,45%1.314-11,27%
6.01.01.02Depreciação e Amortização4.848-21,72%4.590-39,35%
6.01.01.03Resultado na Venda de Bens do Imobilizado498-2,23%-2001,71%
6.01.01.04Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)792-3,55%155-1,33%
6.01.01.05Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial0-0-
6.01.01.06Juros, var. camb. e monet. sobre empréstimos,provisão para riscos e depósitos judiciais19.361-86,75%8.579-73,55%
6.01.01.07Provisão para Riscos63-0,28%366-3,14%
6.01.01.08Ajuste de Estoque a Valor de Mercado86-0,39%-1571,35%
6.01.01.09Resultado na venda de outros ativos-2751,23%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-20.20790,55%-20.909179,26%
6.01.02.01Ativos Financeiros0-12.742-109,24%
6.01.02.02Contas a Receber-35.960161,13%-20.541176,11%
6.01.02.03Estoques-8.59438,51%-26.548227,61%
6.01.02.04Tributos a Receber-5.28523,68%-5.01442,99%
6.01.02.05Outros Ativos-1.4226,37%-4113,52%
6.01.02.06Fornecedores20.505-91,88%15.267-130,89%
6.01.02.07Salários e Encargos Sociais-5752,58%-2552,19%
6.01.02.08Tributos a Pagar10.178-45,61%4.261-36,53%
6.01.02.09Outros Passivos951-4,26%-3052,61%
6.01.02.10Depósitos Judiciais-50,02%-1050,90%
6.01.03Outros-12.87657,70%-5.40246,31%
6.01.03.01Juros Pagos-12.87657,70%-5.40246,31%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.11918,46%-3.94733,84%
6.02.01Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível-4.57720,51%-4.12735,38%
6.02.02Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados0-200-1,71%
6.02.03Aquisição de Investimentos0--200,17%
6.02.04Fundo de Investimentos e CDB458-2,05%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento14.721-65,96%9.569-82,04%
6.03.01Empréstimos Capitados23.089-103,46%6.009-51,52%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-24.150108,21%-15.979136,99%
6.03.03Cessão de Recebíveis15.782-70,72%19.539-167,52%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-11.71552,49%-6.04251,80%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes14.326-64,19%13.307-114,09%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.611-11,70%7.265-62,29%

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