| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 20.327 | -6.487 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 33.276 | 34.423 |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do IR, CS e Participações | 8.789 | -13.261 |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 15.579 | 13.010 |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Bens do Imobilizado/ Investimento | -228 | -168 |
| 6.01.01.04 | Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD | 1.582 | 3.124 |
| 6.01.01.05 | Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | -83 |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor Justo de Imobilizado | 0 | 0 |
| 6.01.01.07 | Avaliação a Valor Justo de Precatório | 0 | 0 |
| 6.01.01.08 | Juros, Variações Cambiais e Monetárias sobre Empréstimos | 7.708 | 30.806 |
| 6.01.01.09 | Provisão para Riscos | -25 | 624 |
| 6.01.01.10 | Ajuste de Estoque a Valor de Mercado | -129 | 371 |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas com investimento | 0 | 0 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 11.702 | -12.086 |
| 6.01.02.01 | Ativos Financeiros | 0 | 2.511 |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber | 5.819 | -14.483 |
| 6.01.02.03 | Estoques | -6.333 | -31.316 |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | -35.730 | 2.045 |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | 1.579 | -1.783 |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 20.844 | 23.369 |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | 9.320 | 7.842 |
| 6.01.02.09 | Tributos a Pagar | 15.355 | 3.974 |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 3.095 | -536 |
| 6.01.02.11 | Títulos e Certificados | -2.365 | -3.583 |
| 6.01.02.12 | Depósitos Judiciais | 118 | -126 |
| 6.01.03 | Outros | -24.651 | -28.824 |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -24.512 | -27.650 |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -139 | -1.174 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.875 | -11.636 |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível | -8.910 | -11.837 |
| 6.02.02 | Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados/ Investimento | 25 | 201 |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimentos | 10 | 0 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.097 | 30.428 |
| 6.03.01 | Empréstimos Captados | 104.595 | 54.623 |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -135.262 | -48.873 |
| 6.03.03 | Cessão de Recebíveis | 22.570 | 25.464 |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | 0 | -786 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.355 | 12.305 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.750 | 3.884 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17.105 | 16.189 |