Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais58.178100,00%11.134100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-11.810-20,30%24.648221,38%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações-42.404-72,89%18.942170,13%
6.01.01.02Depreciação e Amortização9.51016,35%10.47494,07%
6.01.01.03Resultado na Venda de Bens do Imobilizado-7.728-13,28%190,17%
6.01.01.04Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD5.3619,21%9138,20%
6.01.01.05Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial-3.097-5,32%0-
6.01.01.06Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap0-0-
6.01.01.07Avaliação a Valor Justo de Precatório0-0-
6.01.01.08Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais26.50645,56%-6.396-57,45%
6.01.01.09Provisão para Riscos60,01%4013,60%
6.01.01.10Ajuste de Estoque a Valor de Mercado360,06%2952,65%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos85.396146,78%8.64977,68%
6.01.02.01Ativos Financeiros10,00%0-
6.01.02.02Contas a Receber42.37772,84%12.571112,91%
6.01.02.03Estoques19.66833,81%-7.640-68,62%
6.01.02.04Tributos a Receber5.6449,70%-44.442-399,16%
6.01.02.05Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap0-0-
6.01.02.06Outros Ativos5.0178,62%-1.449-13,01%
6.01.02.07Fornecedores-9.023-15,51%24.914223,77%
6.01.02.08Salários e Encargos Sociais16.43128,24%6.47858,18%
6.01.02.09Tributos a Pagar3.1875,48%14.702132,05%
6.01.02.10Outros Passivos-3.867-6,65%3.81634,27%
6.01.02.11Títulos e Certificados6.07910,45%0-
6.01.02.12Depósitos Judiciais-118-0,20%-301-2,70%
6.01.03Outros-15.408-26,48%-22.163-199,06%
6.01.03.01Juros Pagos-15.408-26,48%-22.163-199,06%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.5192,61%-5.754-51,68%
6.02.01Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível-2.655-4,56%-5.789-51,99%
6.02.02Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados7.92013,61%250,22%
6.02.03Aquisição de Investimento-3.746-6,44%100,09%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-51.800-89,04%13.486121,12%
6.03.01Empréstimos Captados37.83165,03%78.948709,07%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-49.490-85,07%-90.112-809,34%
6.03.03Cessão de Recebíveis-40.141-69,00%24.650221,39%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes7.89713,57%18.866169,44%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes17.28829,72%15.404138,35%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes25.18543,29%34.270307,80%

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