| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/06/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 58.178 | 100,00% | 11.134 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -11.810 | -20,30% | 24.648 | 221,38% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações | -42.404 | -72,89% | 18.942 | 170,13% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 9.510 | 16,35% | 10.474 | 94,07% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Bens do Imobilizado | -7.728 | -13,28% | 19 | 0,17% |
| 6.01.01.04 | Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD | 5.361 | 9,21% | 913 | 8,20% |
| 6.01.01.05 | Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial | -3.097 | -5,32% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Avaliação a Valor Justo de Precatório | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais | 26.506 | 45,56% | -6.396 | -57,45% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Riscos | 6 | 0,01% | 401 | 3,60% |
| 6.01.01.10 | Ajuste de Estoque a Valor de Mercado | 36 | 0,06% | 295 | 2,65% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 85.396 | 146,78% | 8.649 | 77,68% |
| 6.01.02.01 | Ativos Financeiros | 1 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber | 42.377 | 72,84% | 12.571 | 112,91% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 19.668 | 33,81% | -7.640 | -68,62% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Receber | 5.644 | 9,70% | -44.442 | -399,16% |
| 6.01.02.05 | Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | 5.017 | 8,62% | -1.449 | -13,01% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -9.023 | -15,51% | 24.914 | 223,77% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | 16.431 | 28,24% | 6.478 | 58,18% |
| 6.01.02.09 | Tributos a Pagar | 3.187 | 5,48% | 14.702 | 132,05% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | -3.867 | -6,65% | 3.816 | 34,27% |
| 6.01.02.11 | Títulos e Certificados | 6.079 | 10,45% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Depósitos Judiciais | -118 | -0,20% | -301 | -2,70% |
| 6.01.03 | Outros | -15.408 | -26,48% | -22.163 | -199,06% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -15.408 | -26,48% | -22.163 | -199,06% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.519 | 2,61% | -5.754 | -51,68% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível | -2.655 | -4,56% | -5.789 | -51,99% |
| 6.02.02 | Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados | 7.920 | 13,61% | 25 | 0,22% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimento | -3.746 | -6,44% | 10 | 0,09% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -51.800 | -89,04% | 13.486 | 121,12% |
| 6.03.01 | Empréstimos Captados | 37.831 | 65,03% | 78.948 | 709,07% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -49.490 | -85,07% | -90.112 | -809,34% |
| 6.03.03 | Cessão de Recebíveis | -40.141 | -69,00% | 24.650 | 221,39% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7.897 | 13,57% | 18.866 | 169,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.288 | 29,72% | 15.404 | 138,35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 25.185 | 43,29% | 34.270 | 307,80% |