| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 1.911.353 | 100,00% | 4.116.426 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 4.489.668 | 234,89% | 3.804.310 | 92,42% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 2.602.603 | 136,17% | 2.122.894 | 51,57% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 1.887.065 | 98,73% | 1.681.416 | 40,85% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.578.315 | -134,89% | 312.116 | 7,58% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 23.278 | 1,22% | -886.094 | -21,53% |
| 6.01.02.02 | Relações Interfinanceiras e Interdependência | 151.675 | 7,94% | -28.122 | -0,68% |
| 6.01.02.03 | Operações de Crédito | -715.898 | -37,46% | 939.604 | 22,83% |
| 6.01.02.04 | Outros Créditos | 430.079 | 22,50% | 492.268 | 11,96% |
| 6.01.02.05 | Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 71.996 | 3,77% | -16.367 | -0,40% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -15.433 | -0,81% | 4.190 | 0,10% |
| 6.01.02.07 | Ativos Fiscais Diferidos | -37.587 | -1,97% | 32.055 | 0,78% |
| 6.01.02.08 | Outros Valores e Bens | 21.472 | 1,12% | 13.285 | 0,32% |
| 6.01.02.09 | Depósitos | -1.546.080 | -80,89% | 1.000.729 | 24,31% |
| 6.01.02.10 | Captação no Mercado Aberto | 988.783 | 51,73% | 501.003 | 12,17% |
| 6.01.02.11 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 30.587 | 1,60% | 33.763 | 0,82% |
| 6.01.02.12 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | -177.413 | -9,28% | 789.677 | 19,18% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 82.181 | 4,30% | 36.262 | 0,88% |
| 6.01.02.14 | Outras Obrigações | -2.019.315 | -105,65% | -1.591.312 | -38,66% |
| 6.01.02.15 | Provisões | 669.688 | 35,04% | 39.006 | 0,95% |
| 6.01.02.16 | Rendas Antecipadas | -7.500 | -0,39% | -7.500 | -0,18% |
| 6.01.02.17 | Outros Instrumentos Financeiros | 656.558 | 34,35% | 93.783 | 2,28% |
| 6.01.02.18 | Obrigações Fiscais Diferidas | 82.279 | 4,30% | 11.783 | 0,29% |
| 6.01.02.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.267.665 | -66,32% | -1.145.897 | -27,84% |
| 6.01.02.20 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.442.412 | -127,78% | 148.399 | 3,61% |
| 6.02.01 | Inversões em Investimentos | 0 | - | -70 | 0,00% |
| 6.02.02 | Inversões em Imobilizado de Uso | -42.025 | -2,20% | -30.901 | -0,75% |
| 6.02.03 | Inversões em Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Inversões em Bens Não de Uso Próprio | -19.008 | -0,99% | -1.405 | -0,03% |
| 6.02.05 | Alienação em Investimentos | 0 | - | 70 | 0,00% |
| 6.02.06 | Alienação de Imobiliado de Uso | 364 | 0,02% | 1.668 | 0,04% |
| 6.02.07 | Alienação de Bens de Não de Uso Próprio | 337 | 0,02% | 1.693 | 0,04% |
| 6.02.08 | Baixa do Ativo Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | -2.382.080 | -124,63% | 177.344 | 4,31% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -558.233 | -29,21% | -282.796 | -6,87% |
| 6.03.01 | Dividendos e Bonificações Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -523.774 | -27,40% | -371.197 | -9,02% |
| 6.03.02 | Amortização do Instrumento da Dívida Elegível a Capital Principal | -166.667 | -8,72% | 0 | - |
| 6.03.03 | Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital | 206.881 | 10,82% | 209.666 | 5,09% |
| 6.03.04 | Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegível Capital Principal | -74.673 | -3,91% | -111.799 | -2,72% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -9.466 | -0,23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.089.292 | -56,99% | 3.982.029 | 96,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.620.258 | 189,41% | 3.689.039 | 89,62% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.530.966 | 132,42% | 7.671.068 | 186,35% |