| Conta | Descrição | 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 31/12/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 57.668.881 | 100,00% | 58.630.771 | 100,00% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 15.859.334 | 27,50% | 13.326.453 | 22,73% |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 137.942 | 0,24% | 168.525 | 0,29% |
| 1.01.02 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 3.136.200 | 5,44% | 3.376.358 | 5,76% |
| 1.01.02.01 | Aplicações no Mercado Aberto | 2.000.437 | 3,47% | 3.275.927 | 5,59% |
| 1.01.02.02 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 1.135.763 | 1,97% | 100.431 | 0,17% |
| 1.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 4.573.657 | 7,93% | 1.747.783 | 2,98% |
| 1.01.03.01 | Carteira Própria | 2.456.078 | 4,26% | 1.362.688 | 2,32% |
| 1.01.03.02 | Vinculados a Compromisso de Recompra | 2.110.199 | 3,66% | 242.819 | 0,41% |
| 1.01.03.03 | Vinculados à Prestação de Garantias | 0 | - | 142.276 | 0,24% |
| 1.01.03.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 7.380 | 0,01% | 0 | - |
| 1.01.04 | Relações Interfinanceiras | 894.002 | 1,55% | 526.650 | 0,90% |
| 1.01.04.01 | Pagamentos e Recebimentos a Liquidar | 61.319 | 0,11% | 508 | 0,00% |
| 1.01.04.02 | Depósitos no Banco Central | 831.955 | 1,44% | 525.291 | 0,90% |
| 1.01.04.03 | Correspondentes | 728 | 0,00% | 851 | 0,00% |
| 1.01.05 | Relações Interdependências | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.06 | Operações de Crédito | 5.360.594 | 9,30% | 5.082.117 | 8,67% |
| 1.01.06.01 | Setor Público | 42.102 | 0,07% | 75.318 | 0,13% |
| 1.01.06.02 | Setor Privado | 5.550.405 | 9,62% | 5.336.977 | 9,10% |
| 1.01.06.03 | (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | -231.913 | -0,40% | -330.178 | -0,56% |
| 1.01.07 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08 | Outros Créditos | 1.726.811 | 2,99% | 2.395.068 | 4,09% |
| 1.01.08.01 | Carteira de Câmbio | 954.270 | 1,65% | 855.128 | 1,46% |
| 1.01.08.02 | Rendas a Receber | 23.568 | 0,04% | 18.319 | 0,03% |
| 1.01.08.03 | Negociação e Intermediação de Valores | 140.580 | 0,24% | 20 | 0,00% |
| 1.01.08.04 | Diversos | 706.354 | 1,22% | 1.611.362 | 2,75% |
| 1.01.08.05 | (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | -97.961 | -0,17% | -89.761 | -0,15% |
| 1.01.09 | Outros Valores e Bens | 30.128 | 0,05% | 29.952 | 0,05% |
| 1.01.09.01 | Outros Valores e Bens | 16.072 | 0,03% | 15.412 | 0,03% |
| 1.01.09.02 | (Provisões para Desvalorizações) | -634 | 0,00% | -581 | 0,00% |
| 1.01.09.03 | Despesas Antecipadas | 14.690 | 0,03% | 15.121 | 0,03% |
| 1.02 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 41.577.726 | 72,10% | 45.071.845 | 76,87% |
| 1.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 33.637.334 | 58,33% | 37.942.241 | 64,71% |
| 1.02.02.01 | Carteira de Própria | 33.023.255 | 57,26% | 36.056.160 | 61,50% |
| 1.02.02.02 | Vinculados a Compromissos de Recompra | 0 | - | 1.304.444 | 2,22% |
| 1.02.02.03 | Vinculados a Prestação de Garantias | 587.129 | 1,02% | 575.692 | 0,98% |
| 1.02.02.04 | Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação | 26.950 | 0,05% | 5.945 | 0,01% |
| 1.02.03 | Relações Interfinanceiras | 78.037 | 0,14% | 74.903 | 0,13% |
| 1.02.03.01 | Tesouro Nacional - Recursos do Crédito Rural | 0 | - | 152 | 0,00% |
| 1.02.03.02 | SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 78.037 | 0,14% | 74.751 | 0,13% |
| 1.02.04 | Relações Interdependências | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.05 | Operações de Crédito | 4.522.145 | 7,84% | 4.348.997 | 7,42% |
| 1.02.05.01 | Setor Público | 499.726 | 0,87% | 370.603 | 0,63% |
| 1.02.05.02 | Setor Privado | 4.296.620 | 7,45% | 4.252.385 | 7,25% |
| 1.02.05.03 | (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | -274.201 | -0,48% | -273.991 | -0,47% |
| 1.02.06 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.07 | Outros Créditos | 3.340.210 | 5,79% | 2.705.704 | 4,61% |
| 1.02.07.01 | Diversos | 3.367.452 | 5,84% | 2.733.058 | 4,66% |
| 1.02.07.02 | (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | -27.242 | -0,05% | -27.354 | -0,05% |
| 1.02.08 | Outros Valores e Bens | 0 | - | 0 | - |
| 1.03 | Ativo Permanente | 231.821 | 0,40% | 232.473 | 0,40% |
| 1.03.01 | Investimentos | 1.410 | 0,00% | 1.592 | 0,00% |
| 1.03.01.01 | Dependências no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.02 | Participações em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.03 | Participações em Coligadas e Equiparadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.04 | Outros Investimentos | 6.696 | 0,01% | 6.878 | 0,01% |
| 1.03.01.05 | Provisão para Perdas | -5.286 | -0,01% | -5.286 | -0,01% |
| 1.03.02 | Imobilizado de Uso | 229.690 | 0,40% | 230.318 | 0,39% |
| 1.03.02.01 | Imóveis de Uso | 281.360 | 0,49% | 174.027 | 0,30% |
| 1.03.02.02 | Outras Imobilizações de Uso | 319.042 | 0,55% | 314.731 | 0,54% |
| 1.03.02.03 | (Depreciações Acumuladas) | -370.712 | -0,64% | -365.572 | -0,62% |
| 1.03.02.04 | Reavaliações de Imóveis de Uso | 0 | - | 107.132 | 0,18% |
| 1.03.03 | Imobilizado de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.04 | Intangível | 721 | 0,00% | 563 | 0,00% |
| 1.03.04.01 | Ativos Intangíveis | 721 | 0,00% | 563 | 0,00% |
| 1.03.05 | Diferido | 0 | - | 0 | - |