Conta | Descrição | 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 31/12/2019 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
2 | Passivo Total | 57.668.881 | 100,00% | 58.630.771 | 100,00% |
2.01 | Passivo Circulante | 16.881.214 | 29,27% | 13.619.087 | 23,23% |
2.01.01 | Depósitos | 7.802.021 | 13,53% | 5.870.828 | 10,01% |
2.01.01.01 | Depósitos a Vista | 760.788 | 1,32% | 405.302 | 0,69% |
2.01.01.02 | Depósitos de Poupança | 4.162.066 | 7,22% | 2.633.831 | 4,49% |
2.01.01.03 | Depósitos Interfinanceiros | 1.335.731 | 2,32% | 1.165.021 | 1,99% |
2.01.01.04 | Depósitos a Prazo | 1.543.436 | 2,68% | 1.666.674 | 2,84% |
2.01.02 | Captações no Mercado Aberto | 2.110.025 | 3,66% | 1.545.801 | 2,64% |
2.01.02.01 | Carteira Própria | 2.110.025 | 3,66% | 1.545.801 | 2,64% |
2.01.02.02 | Carteira de Terceiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 6.004 | 0,01% | 46.107 | 0,08% |
2.01.03.01 | Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 6.004 | 0,01% | 46.107 | 0,08% |
2.01.03.02 | Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior | 0 | - | 0 | - |
2.01.04 | Relações Interfinanceiras | 55.596 | 0,10% | 429 | 0,00% |
2.01.04.01 | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 55.596 | 0,10% | 429 | 0,00% |
2.01.05 | Relações Interdependências | 15.059 | 0,03% | 3.493 | 0,01% |
2.01.05.01 | Recursos em Trânsito de Terceiros | 15.054 | 0,03% | 3.381 | 0,01% |
2.01.05.02 | Transferência Interna de Recursos | 5 | 0,00% | 112 | 0,00% |
2.01.06 | Obrigações por Empréstimos | 962.032 | 1,67% | 881.557 | 1,50% |
2.01.06.01 | Empréstimo no Exterior | 962.032 | 1,67% | 881.557 | 1,50% |
2.01.07 | Obrigações por Repasse do País | 135.965 | 0,24% | 102.555 | 0,17% |
2.01.07.01 | Tesouro Nacional | 201 | 0,00% | 168 | 0,00% |
2.01.07.02 | BNDES | 116.030 | 0,20% | 88.080 | 0,15% |
2.01.07.03 | FINAME | 19.734 | 0,03% | 14.307 | 0,02% |
2.01.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 209.035 | 0,36% | 57.504 | 0,10% |
2.01.09 | Outras Obrigações | 5.585.477 | 9,69% | 5.110.813 | 8,72% |
2.01.09.01 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 48.777 | 0,08% | 1.699 | 0,00% |
2.01.09.02 | Carteira de Câmbio | 10.702 | 0,02% | 1.354 | 0,00% |
2.01.09.03 | Sociais e Estatutárias | 41.806 | 0,07% | 337.855 | 0,58% |
2.01.09.04 | Fiscais e Previdenciárias | 722.421 | 1,25% | 951.086 | 1,62% |
2.01.09.05 | Negociação e Intermediação de Valores | 153 | 0,00% | 153 | 0,00% |
2.01.09.06 | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento | 2.314.259 | 4,01% | 1.193.931 | 2,04% |
2.01.09.07 | Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 0 | - | 250.000 | 0,43% |
2.01.09.08 | Diversas | 680.371 | 1,18% | 683.178 | 1,17% |
2.01.09.09 | Rendas Antecipadas | 10.000 | 0,02% | 0 | - |
2.01.09.10 | Provisão para Garantias de Financeiras Prestadas | 917.546 | 1,59% | 960.882 | 1,64% |
2.01.09.11 | Passivos Atuariais | 172.041 | 0,30% | 168.237 | 0,29% |
2.01.09.12 | Provisão para Contingências | 667.401 | 1,16% | 562.438 | 0,96% |
2.02 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 34.578.201 | 59,96% | 39.584.279 | 67,51% |
2.02.01 | Depósitos | 8.940.682 | 15,50% | 6.379.026 | 10,88% |
2.02.01.01 | Depósitos a Prazo | 8.940.682 | 15,50% | 6.379.026 | 10,88% |
2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 27.063 | 0,05% | 5.924 | 0,01% |
2.02.02.01 | Carteira Própria | 27.063 | 0,05% | 5.924 | 0,01% |
2.02.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Relações Interdependências | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Empréstimo no Exterior | 0 | - | 0 | - |
2.02.07 | Obrigações por Repasse do País | 1.027.409 | 1,78% | 1.065.182 | 1,82% |
2.02.07.01 | Tesouro Nacional | 363 | 0,00% | 337 | 0,00% |
2.02.07.02 | BNDES | 1.006.995 | 1,75% | 1.030.853 | 1,76% |
2.02.07.03 | FINAME | 20.051 | 0,03% | 33.992 | 0,06% |
2.02.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 448.093 | 0,78% | 374.358 | 0,64% |
2.02.09 | Outras Obrigações | 24.134.954 | 41,85% | 31.759.789 | 54,17% |
2.02.09.01 | Obrigações Fiscais Diferidas | 517.198 | 0,90% | 401.124 | 0,68% |
2.02.09.02 | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento | 14.865.973 | 25,78% | 22.462.547 | 38,31% |
2.02.09.03 | Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital | 2.636.040 | 4,57% | 2.545.199 | 4,34% |
2.02.09.04 | Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 1.295.889 | 2,25% | 1.301.040 | 2,22% |
2.02.09.05 | Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | 1.839.113 | 3,19% | 1.787.943 | 3,05% |
2.02.09.06 | Passivos Atuariais | 2.794.639 | 4,85% | 3.261.936 | 5,56% |
2.02.09.07 | Rendas Antecipadas | 186.102 | 0,32% | 0 | - |
2.03 | Resultados de Exercícios Futuros | 0 | - | 0 | - |
2.05 | Patrimônio Líquido | 6.209.466 | 10,77% | 5.427.405 | 9,26% |
2.05.01 | Capital Social Realizado | 5.569.988 | 9,66% | 3.813.000 | 6,50% |
2.05.02 | Reservas de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.05.03 | Reservas de Reavaliação | 13.685 | 0,02% | 13.726 | 0,02% |
2.05.03.01 | Ativos Próprios | 13.685 | 0,02% | 13.726 | 0,02% |
2.05.03.02 | Controladas/Coligadas e Equiparadas | 0 | - | 0 | - |
2.05.04 | Reservas de Lucro | 1.297.178 | 2,25% | 2.651.514 | 4,52% |
2.05.04.01 | Legal | 411.152 | 0,71% | 394.525 | 0,67% |
2.05.04.02 | Estatutária | 886.026 | 1,54% | 2.256.989 | 3,85% |
2.05.04.02.01 | Reservas Especiais de Lucro | 151.328 | 0,26% | 0 | - |
2.05.04.02.02 | Reserva para Margem Operacional | 197.807 | 0,34% | 1.494.389 | 2,55% |
2.05.04.02.03 | Reserva para Equalização de Dividendos Complementares | 536.891 | 0,93% | 762.600 | 1,30% |
2.05.04.03 | Para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.04 | De Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.05 | Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro | 0 | - | 0 | - |
2.05.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -903.990 | -1,57% | -1.050.835 | -1,79% |
2.05.05.01 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | -903.990 | -1,57% | -1.050.835 | -1,79% |
2.05.05.02 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.05.05.03 | Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - |
2.05.06 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 232.605 | 0,40% | 0 | - |