| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/03/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 727.033 | 100,00% | 1.665.621 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 716.807 | 98,59% | 719.784 | 43,21% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 327.653 | 45,07% | 289.510 | 17,38% |
| 6.01.01.02 | Despesa de Depreciação e Amortização | 3.129 | 0,43% | 2.941 | 0,18% |
| 6.01.01.03 | Provisão Líquida para Créditos de Liquidação Duvidosa | 83.625 | 11,50% | 63.247 | 3,80% |
| 6.01.01.04 | Provisão Líquida para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | 4.458 | 0,61% | 471 | 0,03% |
| 6.01.01.05 | Provisão Líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Risco do FNE) | 182.875 | 25,15% | 96.834 | 5,81% |
| 6.01.01.06 | Provisão Líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Risco do FDNE) | -12 | -0,00% | 23 | 0,00% |
| 6.01.01.07 | Provisão Líquida para Contingências | 31.683 | 4,36% | 16.167 | 0,97% |
| 6.01.01.08 | Provisão Líquida para Outras Contingências | 29.614 | 4,07% | 6.479 | 0,39% |
| 6.01.01.09 | Passivo Atuarial Benefícios Pós Emprego | 88.933 | 12,23% | 66.433 | 3,99% |
| 6.01.01.10 | Provisão Instrumento de Dívida Elegível a Capital | 29.167 | 4,01% | 63.293 | 3,80% |
| 6.01.01.11 | Reversão de Provisão de Juros sobre Instrumento de Dívida Elegíveis a Capital | -77 | -0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Atualização Monetária de Depósitos Judiciais | 3.213 | 0,44% | 4.355 | 0,26% |
| 6.01.01.13 | Ativo Fiscal Diferido | -76.968 | -10,59% | 108.740 | 6,53% |
| 6.01.01.14 | Reversão de Provisão para Perdas em créditos Vinculados (SFH- Sistema Financeiro da Habitação) | -25 | -0,00% | -24 | -0,00% |
| 6.01.01.15 | Atualização Instrumento de Dívida Elegível a Capital | 2.429 | 0,33% | 2.625 | 0,16% |
| 6.01.01.16 | Provisão para Encargos sobre a Emissão de Letras Financeiras | 9.413 | 1,29% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualização Monetária sobre Depósitos Recursais | -3.988 | -0,55% | -3.267 | -0,20% |
| 6.01.01.18 | Reversão para Desvalorização de Outros Valores e Bens | 0 | - | -32 | -0,00% |
| 6.01.01.19 | Atualização Monetária de Dividendos e JCP | 1.685 | 0,23% | 1.989 | 0,12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 10.226 | 1,41% | 945.837 | 56,79% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | -311.728 | -42,88% | 1.213 | 0,07% |
| 6.01.02.02 | Relações Interfinanceiras e Interdependência | -3.345 | -0,46% | 17.841 | 1,07% |
| 6.01.02.03 | Operações de Crédito | 87.047 | 11,97% | 176.172 | 10,58% |
| 6.01.02.04 | Outros Créditos | 186.131 | 25,60% | 300.952 | 18,07% |
| 6.01.02.05 | Outros Valores e Bens | 702 | 0,10% | -1.173 | -0,07% |
| 6.01.02.06 | Depósitos | 26.695 | 3,67% | -462.339 | -27,76% |
| 6.01.02.07 | Captação no Mercado Aberto | 134.884 | 18,55% | 79.112 | 4,75% |
| 6.01.02.08 | Recurso de Aceite Emissão de Títulos | -34.606 | -4,76% | 34.038 | 2,04% |
| 6.01.02.09 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 297.039 | 40,86% | -43.579 | -2,62% |
| 6.01.02.10 | Outras Obrigações | -115.079 | -15,83% | 913.820 | 54,86% |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Pagos | -257.514 | -35,42% | -40.112 | -2,41% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos Financeiros e Derivativos | 0 | - | -30.108 | -1,81% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -636.920 | -87,61% | -1.266.050 | -76,01% |
| 6.02.01 | Inversões em Imobilizado de Uso | -8.990 | -1,24% | -6.241 | -0,37% |
| 6.02.02 | Inversões em Intangível | -158 | -0,02% | 0 | - |
| 6.02.03 | Inversões em Bens Não de Uso Próprio | -1.024 | -0,14% | -30 | -0,00% |
| 6.02.04 | Alienação de Imobiliado de Uso | 262 | 0,04% | 224 | 0,01% |
| 6.02.05 | Alienação de Bens de Uso Próprio | 0 | - | 3.053 | 0,18% |
| 6.02.06 | Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | -627.010 | -86,24% | -1.263.056 | -75,83% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -250.000 | -34,39% | 0 | - |
| 6.03.01 | Dividendos e Bonificações Juros sobre o Capital Próprio Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização do Instrumento da Dívida Elegível a Capital Principal | -250.000 | -34,39% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -159.887 | -21,99% | 399.571 | 23,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.444.451 | 473,77% | 7.615.109 | 457,19% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.284.564 | 451,78% | 8.014.680 | 481,18% |