| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.175.059 | 4.925.186 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.358.164 | 1.666.828 |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.094.014 | 443.734 |
| 6.01.01.02 | Despesa de Depreciação e Amortização | 8.597 | 7.440 |
| 6.01.01.03 | Provisão Líquida para Desvalorização de Outros Valores e Bens | 2.644 | -2 |
| 6.01.01.04 | Provisão Líquida para Créditos de Liquidação Duvidosa | 268.772 | 288.322 |
| 6.01.01.05 | Provisão Líquida para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | 42.059 | 7.288 |
| 6.01.01.06 | Provisão Líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Risco FNE) | 207.066 | 484.448 |
| 6.01.01.07 | Provisão Líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Risco FDNE) | 38 | 22 |
| 6.01.01.08 | Provisão Líquida para Contingências | 130.716 | 41.055 |
| 6.01.01.09 | Provisão Líquida para Outras Contingências | 57.715 | 50.077 |
| 6.01.01.10 | Passivo Atuarial | 207.231 | 193.716 |
| 6.01.01.11 | Provisão sobre Instrumentos de Dívida Elegivel a Capital Principal | 215.568 | 110.122 |
| 6.01.01.12 | Atualização Monetária de Dívida Elegível a Capital | 4.674 | 4.365 |
| 6.01.01.13 | Atualização Monetária de Depósitos Judiciais | 13.398 | 22.177 |
| 6.01.01.14 | Ativo Fiscal Diferido | 96.367 | 23.405 |
| 6.01.01.15 | Reversão de Provisão para Perdas em Créditos Vinculados SFH | -25 | -71 |
| 6.01.01.16 | Constituição de Outras Provisões Operacionais | 0 | 0 |
| 6.01.01.17 | Atualização Monetária sobre Depósitos Recursais | 0 | 0 |
| 6.01.01.18 | Provisão para Encargos sobre Emissão de Letras Financeiras | 16.607 | 0 |
| 6.01.01.19 | Atualização Monetária de Depósitos Recursais | -7.277 | -9.270 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 816.895 | 3.258.358 |
| 6.01.02.01 | Aplicação Interfinanceira de Liquidez | 206.896 | -33.453 |
| 6.01.02.02 | Relações Interfinanceiras e Interdependência | -6.687 | -72.346 |
| 6.01.02.03 | Operações de Crédito | -142.235 | -213.393 |
| 6.01.02.04 | Outros Créditos | -274.574 | 286.632 |
| 6.01.02.05 | Outros Valores e Bens | -5.978 | 1.738 |
| 6.01.02.06 | Depósitos | 8.637 | 104.488 |
| 6.01.02.07 | Captações no Mercado Aberto | -18.794 | 354.363 |
| 6.01.02.08 | Recusos de Aceites e Emissão de Títulos | 15.074 | 207.767 |
| 6.01.02.09 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | -66.011 | -335.649 |
| 6.01.02.10 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 564.072 | -211.522 |
| 6.01.02.11 | Outras Obrigações | 691.983 | 3.472.011 |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -184.266 | -294.233 |
| 6.01.02.13 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 28.012 | -8.057 |
| 6.01.02.14 | Estorno e Realização da Reserva de Reavaliação | 796 | 12 |
| 6.01.02.15 | Realização da Reserva de Reavaliação de junho de 2019 | -30 | 0 |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.004.100 | -8.065.530 |
| 6.02.01 | Inversões em Investimentos | 0 | 0 |
| 6.02.02 | Inversões em Imobilizado de Uso | -67.789 | -7.084 |
| 6.02.03 | Inversões em Bens Não de Uso Próprio | -6.669 | -66 |
| 6.02.04 | Alienação em Investimentos | 0 | 0 |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado de Uso | 1.328 | 1.524 |
| 6.02.06 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 3.206 | 43 |
| 6.02.07 | Baixa de Ativos Intangível | 19.385 | 0 |
| 6.02.08 | Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | -2.953.561 | -8.059.947 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.518.276 | -290.726 |
| 6.03.01 | Pagamentos de Dividendos sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio | -131.538 | -93.888 |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegível a Capital Principal | -178.156 | -196.838 |
| 6.03.03 | Pagamentos Eurobônus | -1.208.582 | 0 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.347.317 | -3.431.070 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.615.109 | 12.841.968 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.267.792 | 9.410.898 |