| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 31/12/2019 (R$ mil) | % total | 01/01/2018 a 31/12/2018 (R$ mil) | % total | 01/01/2017 a 31/12/2017 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 955.175 | 100,00% | 4.441.803 | 100,00% | 9.758.544 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.231.755 | 338,34% | 2.183.414 | 49,16% | 1.902.754 | 19,50% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.736.685 | 181,82% | 737.018 | 16,59% | 716.385 | 7,34% |
| 6.01.01.02 | Despesa de Depreciação e Amortização | 11.608 | 1,22% | 10.103 | 0,23% | 39.835 | 0,41% |
| 6.01.01.03 | Provisão Líquida para Desvalorização de Outros Valores e Bens | -51 | -0,01% | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 6.01.01.04 | Provisão Líquida para Créditos de Liquidação Duvidosa | 318.237 | 33,32% | 452.847 | 10,20% | 452.371 | 4,64% |
| 6.01.01.05 | Provisão Líquida para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | 79.884 | 8,36% | 8.171 | 0,18% | 90.004 | 0,92% |
| 6.01.01.06 | Provisão Líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Risco FNE) | 354.277 | 37,09% | 495.878 | 11,16% | 518.204 | 5,31% |
| 6.01.01.07 | Provisão Líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Risco FDNE) | 12 | 0,00% | 586 | 0,01% | 33 | 0,00% |
| 6.01.01.08 | Provisão Líquida para Contingências | 155.079 | 16,24% | 52.154 | 1,17% | -33.278 | -0,34% |
| 6.01.01.09 | Provisão Líquida para Outras Contingências | 60.875 | 6,37% | 82.258 | 1,85% | 37.402 | 0,38% |
| 6.01.01.10 | Passivos Atuariais | 272.880 | 28,57% | 266.132 | 5,99% | 203.964 | 2,09% |
| 6.01.01.11 | Provisão sobre Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal | 239.988 | 25,13% | 173.481 | 3,91% | 193.014 | 1,98% |
| 6.01.01.12 | Atualização Monetária sobre Depósitos Judiciais | 17.072 | 1,79% | 26.485 | 0,60% | 45.961 | 0,47% |
| 6.01.01.13 | Ativo Fiscal Diferido | -33.770 | -3,54% | -113.265 | -2,55% | -326.341 | -3,34% |
| 6.01.01.14 | Provisão Líquida para Perdas em Créditos Vinculados _SFH | -98 | -0,01% | -95 | -0,00% | -3.671 | -0,04% |
| 6.01.01.15 | Atualização sobre Instrumetnos de Dívida Elegível a Capital Principal | 4.674 | 0,49% | 4.365 | 0,10% | 8.522 | 0,09% |
| 6.01.01.16 | Atualização Monetárias de Depósitos Recursais | -14.043 | -1,47% | -12.716 | -0,29% | -39.657 | -0,41% |
| 6.01.01.17 | Provisão para Encargos sobre Emissão de Letras Financeiras | 28.446 | 2,98% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.276.580 | -238,34% | 2.258.389 | 50,84% | 7.855.790 | 80,50% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 197.872 | 20,72% | -47.669 | -1,07% | -30.005 | -0,31% |
| 6.01.02.02 | Relações Internfinanceiras de Liquidez | -32.798 | -3,43% | 13.535 | 0,30% | -295.048 | -3,02% |
| 6.01.02.03 | Operações de Crédito | -706.535 | -73,97% | -396.209 | -8,92% | 1.586.583 | 16,26% |
| 6.01.02.04 | Outros Créditos | -626.095 | -65,55% | 360.658 | 8,12% | 157.857 | 1,62% |
| 6.01.02.05 | Outros Valores e Bens | -4.431 | -0,46% | 6.526 | 0,15% | 323 | 0,00% |
| 6.01.02.06 | Depósitos | -581.481 | -60,88% | 979.594 | 22,05% | 1.154.901 | 11,83% |
| 6.01.02.07 | Captações no Mercado Aberto | 170.245 | 17,82% | 395.034 | 8,89% | 16.811 | 0,17% |
| 6.01.02.08 | Recursos de Aceites e Emissão de Tìtulos | -56.771 | -5,94% | 122.190 | 2,75% | -109.602 | -1,12% |
| 6.01.02.09 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | -221.900 | -23,23% | -404.221 | -9,10% | 36.012 | 0,37% |
| 6.01.02.10 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 564.072 | 59,05% | -137.560 | -3,10% | -23.024 | -0,24% |
| 6.01.02.11 | Outras Obrigações | -623.828 | -65,31% | 1.764.289 | 39,72% | 5.416.384 | 55,50% |
| 6.01.02.12 | Estorno de Realização da Reserva de Reavaliação | -1.573 | -0,16% | 0 | - | 407 | 0,00% |
| 6.01.02.13 | Realização da Reserva de Reavaliação | -211 | -0,02% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -352.658 | -36,92% | -389.721 | -8,77% | -102.399 | -1,05% |
| 6.01.02.15 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -488 | -0,05% | -8.057 | -0,18% | 46.590 | 0,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.423.834 | -358,45% | -9.324.814 | -209,93% | -5.944.517 | -60,92% |
| 6.02.01 | Inversões em Investimentos | -1 | -0,00% | 0 | - | 318 | 0,00% |
| 6.02.02 | Inversões em Imobilizado de Uso | -25.854 | -2,71% | -39.970 | -0,90% | -19.324 | -0,20% |
| 6.02.03 | Inversões Intangível | 0 | - | 0 | - | -45 | -0,00% |
| 6.02.04 | Inversões em Bens Não de Uso Próprio | -6.748 | -0,71% | -1.239 | -0,03% | -679 | -0,01% |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado de Uso | 4.169 | 0,44% | 2.602 | 0,06% | 9.007 | 0,09% |
| 6.02.06 | Baixa de Ativo Intangível | 19.385 | 2,03% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 7.758 | 0,81% | 122 | 0,00% | 247 | 0,00% |
| 6.02.08 | Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | -3.422.543 | -358,32% | -9.286.329 | -209,07% | -5.934.041 | -60,81% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.701.999 | -178,19% | -343.848 | -7,74% | -401.288 | -4,11% |
| 6.03.01 | Pagamentos de Dividendos | -315.261 | -33,01% | -147.010 | -3,31% | -187.360 | -1,92% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Juros sobre o Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal | -178.156 | -18,65% | -196.838 | -4,43% | -213.928 | -2,19% |
| 6.03.03 | Pagamento de Eurobônus | -1.208.582 | -126,53% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.170.658 | -436,64% | -5.226.859 | -117,67% | 3.412.739 | 34,97% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.615.109 | 797,25% | 12.841.968 | 289,12% | 9.429.229 | 96,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.444.451 | 360,61% | 7.615.109 | 171,44% | 12.841.968 | 131,60% |