Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNBR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 19/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1.718.681100,00%3.175.059100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.960.874-114,09%2.358.16474,27%
6.01.01.01Lucro Líquido637.876-37,11%1.094.01434,46%
6.01.01.02Despesa de Depreciação e Amortização9.275-0,54%8.5970,27%
6.01.01.03Provisão Líquida para Créditos de Liquidação Duvidosa199.063-11,58%268.7728,47%
6.01.01.04Provisão Líquida para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa13.103-0,76%42.0591,32%
6.01.01.05Provisão Líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Risco do FNE)432.807-25,18%207.0666,52%
6.01.01.06Provisão Líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Risco do FDNE)632-0,04%380,00%
6.01.01.07Provisão Líquida para Contingências62.792-3,65%130.7164,12%
6.01.01.08Provisão Líquida para Outras Contingências106.242-6,18%57.7151,82%
6.01.01.09Passivo Atuarial Benefícios Pós Emprego265.798-15,47%207.2316,53%
6.01.01.10Provisão Instrumento de Dívida Elegível a Capital51.363-2,99%215.5686,79%
6.01.01.11Reversão de Provisão de Juros sobre Instrumento de Dívida Elegíveis a Capital0-0-
6.01.01.12Atualização Monetária de Depósitos Judiciais8.141-0,47%13.3980,42%
6.01.01.13Ativo Fiscal Diferido-156.4009,10%96.3673,04%
6.01.01.14Reversão de Provisão para Perdas em créditos Vinculados (SFH- Sistema Financeiro da Habitação)-760,00%-250,00%
6.01.01.15Atualização Instrumento de Dívida Elegível a Capital3.251-0,19%4.6740,15%
6.01.01.16Provisão para Encargos sobre a Emissão de Letras Financeiras21.174-1,23%16.6070,52%
6.01.01.17Atualização Monetária sobre Depósitos Recursais-8.3580,49%-7.277-0,23%
6.01.01.18Provisão Líquida para Desvalorização de Outros Valores e Bens660,00%2.6440,08%
6.01.01.19Atualização Monetária de Dividendos e JCP1.828-0,11%0-
6.01.01.20Provisões para Redução ao Valor Recuperável de Ativos312.297-18,17%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-3.679.555214,09%816.12925,70%
6.01.02.01Aplicações Interfinanceiras de Liquidez-1.035.33260,24%206.8966,52%
6.01.02.02Relações Interfinanceiras e Interdependência-303.67717,67%-6.687-0,21%
6.01.02.03Operações de Crédito-552.63432,15%-188.646-5,94%
6.01.02.04Outros Créditos393.001-22,87%205.0916,46%
6.01.02.05Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito-89.8555,23%87.8972,77%
6.01.02.06Crédito Tributário165.351-9,62%-521.151-16,41%
6.01.02.07Outros Valores e Bens477-0,03%-5.978-0,19%
6.01.02.08Depósitos4.484.708-260,94%8.6370,27%
6.01.02.09Captação no Mercado Aberto585.363-34,06%-18.794-0,59%
6.01.02.10Recursos de Aceites e Emissão de Títulos-40.1032,33%15.0740,47%
6.01.02.11Obrigações por Empréstimos e Repasses301.378-17,54%-66.011-2,08%
6.01.02.12Instrumentos Financeiros e Derivativos-7.3800,43%564.07217,77%
6.01.02.13Outras Obrigações-513.41629,87%-623.333-19,63%
6.01.02.14Provisões-350.69720,41%415.60313,09%
6.01.02.15Rendas Antecipadas196.102-11,41%0-
6.01.02.16Outros Instrumentos Financeiros-6.640.556386,38%662.45820,86%
6.01.02.17Obrigaçoes Fiscais Diferidas116.074-6,75%237.2557,47%
6.01.02.18Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-490.91928,56%-184.266-5,80%
6.01.02.19Ajustes de Exercícios Anteriores-2.5910,15%28.0120,88%
6.01.02.20Outros Ativos105.151-6,12%0-
6.01.03Outros0-7660,02%
6.01.03.01Estorno da Realização da Reserva de Reavaliação - Resolução CMN Nº4.5350-7960,03%
6.01.03.02Realização da Reserva de Reavaliação de junho de 2019 - Resolução CMN Nº4.5350--300,00%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.001.430-58,27%-3.004.100-94,62%
6.02.01Inversões em Investimentos-70,00%0-
6.02.02Inversões em Imobilizado de Uso-9.8640,57%-67.789-2,14%
6.02.03Inversões em Intangível-1580,01%-6.669-0,21%
6.02.04Inversões em Bens Não de Uso Próprio-7190,04%1.3280,04%
6.02.05Alienação em Investimentos189-0,01%19.3850,61%
6.02.06Alienação de Imobiliado de Uso1.217-0,07%3.2060,10%
6.02.07Alienação de Bens de Uso Próprio0-0-
6.02.08Baixa do Ativo Intangível0-0-
6.02.09Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda1.010.772-58,81%-2.953.561-93,02%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-588.82134,26%-1.518.276-47,82%
6.03.01Dividendos e Bonificações Juros sobre o Capital Próprio Pagos-95.5825,56%-131.538-4,14%
6.03.02Amortização do Instrumento da Dívida Elegível a Capital Principal-250.00014,55%0-
6.03.03Pagamento de Eurobônus0--1.208.582-38,06%
6.03.04Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegível Capital Principal-243.23914,15%-178.156-5,61%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.306.07275,99%-1.347.317-42,43%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.444.451-200,41%7.615.109239,84%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.138.379-124,42%6.267.792197,41%

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