| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 2.032.510 | 100,00% | 119.903 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 1.218.390 | 59,95% | 1.081.639 | 902,10% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 804.895 | 39,60% | 678.740 | 566,07% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 413.495 | 20,34% | 402.899 | 336,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 814.120 | 40,05% | -961.736 | -802,10% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | -1.680.575 | -82,68% | -3.096 | -2,58% |
| 6.01.02.02 | Operações de Crédito | 395.663 | 19,47% | -443.584 | -369,95% |
| 6.01.02.03 | Outros Créditos | 259.333 | 12,76% | 66.302 | 55,30% |
| 6.01.02.04 | Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | -4.699 | -0,23% | -17.043 | -14,21% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | 310.626 | 15,28% | 277.125 | 231,12% |
| 6.01.02.06 | Ativos Fiscais Diferidos | 54.573 | 2,69% | 140.860 | 117,48% |
| 6.01.02.07 | Outros Valores e Bens | 16.045 | 0,79% | 5.809 | 4,84% |
| 6.01.02.08 | Depósitos | 631.210 | 31,06% | -926.807 | -772,96% |
| 6.01.02.09 | Captação no Mercado Aberto | 151.104 | 7,43% | -1.676.019 | -1.397,81% |
| 6.01.02.10 | Recursos e Aceites e Emissão de Títulos | 22.659 | 1,11% | 4.506 | 3,76% |
| 6.01.02.11 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | -453.608 | -22,32% | 154.778 | 129,09% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 6.153 | 0,30% | -12.561 | -10,48% |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações | -771.706 | -37,97% | -547.266 | -456,42% |
| 6.01.02.14 | Provisões | -109.561 | -5,39% | -233.890 | -195,07% |
| 6.01.02.15 | Rendas Antecipadas | -2.500 | -0,12% | -2.500 | -2,09% |
| 6.01.02.16 | Outros Instrumentos Financeiros | 2.783.422 | 136,95% | 2.782.432 | 2.320,57% |
| 6.01.02.17 | Obrigações Fiscais Diferidas | -17.716 | -0,87% | -149.484 | -124,67% |
| 6.01.02.18 | Imposto de Rendas e Contribuição Social Pagos | -839.234 | -41,29% | -488.391 | -407,32% |
| 6.01.02.19 | Relações Interfinanceiras e Interdependências | 62.931 | 3,10% | 107.093 | 89,32% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 4.067.135 | 200,10% | 34.332 | 28,63% |
| 6.02.01 | Inversões em Imobilizado de Uso | -14.043 | -0,69% | -9.317 | -7,77% |
| 6.02.02 | Inversões em Bens Não de Uso Próprio | -903 | -0,04% | -349 | -0,29% |
| 6.02.03 | Alienação(baixa) de Imobilizado de Uso | 310 | 0,02% | 1.193 | 0,99% |
| 6.02.04 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 475 | 0,02% | 5 | 0,00% |
| 6.02.05 | Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis par Venda | 4.081.296 | 200,80% | 42.800 | 35,70% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 70.399 | 3,46% | 29.470 | 24,58% |
| 6.03.01 | Dívida Subordinadas Elegíveis a Capital | 70.400 | 3,46% | 29.471 | 24,58% |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | 0 | - | -1 | 0,00% |
| 6.03.03 | Pagamento de Dividendos | -1 | 0,00% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.170.044 | 303,57% | 183.705 | 153,21% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.689.039 | 181,50% | 3.346.193 | 2.790,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.859.083 | 485,07% | 3.529.898 | 2.943,96% |