Nome Empresa/Cod. Negociação:

BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNBR3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.175.0594.925.186
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.358.1641.666.828
6.01.01.01Lucro Líquido do Período1.094.014443.734
6.01.01.02Despesa de Depreciação e Amortização8.5977.440
6.01.01.03Provisão Líquida para Desvalorização de Outros Valores e Bens2.644-2
6.01.01.04Provisão Líquida para Créditos de Liquidação Duvidosa268.772288.322
6.01.01.05Provisão Líquida para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa42.0597.288
6.01.01.06Provisão Líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Risco FNE)207.066484.448
6.01.01.07Provisão Líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Risco FDNE)3822
6.01.01.08Provisão Líquida para Contingências130.71641.055
6.01.01.09Provisão Líquida para Outras Contingências57.71550.077
6.01.01.10Passivo Atuarial207.231193.716
6.01.01.11Provisão sobre Instrumentos de Dívida Elegivel a Capital Principal215.568110.122
6.01.01.12Atualização Monetária de Dívida Elegível a Capital4.6744.365
6.01.01.13Atualização Monetária de Depósitos Judiciais13.39822.177
6.01.01.14Ativo Fiscal Diferido96.36723.405
6.01.01.15Reversão de Provisão para Perdas em Créditos Vinculados SFH-25-71
6.01.01.16Constituição de Outras Provisões Operacionais00
6.01.01.17Atualização Monetária sobre Depósitos Recursais00
6.01.01.18Provisão para Encargos sobre Emissão de Letras Financeiras16.6070
6.01.01.19Atualização Monetária de Depósitos Recursais-7.277-9.270
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos816.8953.258.358
6.01.02.01Aplicação Interfinanceira de Liquidez206.896-33.453
6.01.02.02Relações Interfinanceiras e Interdependência-6.687-72.346
6.01.02.03Operações de Crédito-142.235-213.393
6.01.02.04Outros Créditos-274.574286.632
6.01.02.05Outros Valores e Bens-5.9781.738
6.01.02.06Depósitos8.637104.488
6.01.02.07Captações no Mercado Aberto-18.794354.363
6.01.02.08Recusos de Aceites e Emissão de Títulos15.074207.767
6.01.02.09Obrigações por Empréstimos e Repasses-66.011-335.649
6.01.02.10Instrumentos Financeiros Derivativos564.072-211.522
6.01.02.11Outras Obrigações691.9833.472.011
6.01.02.12Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-184.266-294.233
6.01.02.13Ajustes de Exercícios Anteriores28.012-8.057
6.01.02.14Estorno e Realização da Reserva de Reavaliação79612
6.01.02.15Realização da Reserva de Reavaliação de junho de 2019-300
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.004.100-8.065.530
6.02.01Inversões em Investimentos00
6.02.02Inversões em Imobilizado de Uso-67.789-7.084
6.02.03Inversões em Bens Não de Uso Próprio-6.669-66
6.02.04Alienação em Investimentos00
6.02.05Alienação de Imobilizado de Uso1.3281.524
6.02.06Alienação de Bens Não de Uso Próprio3.20643
6.02.07Baixa de Ativos Intangível19.3850
6.02.08Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda-2.953.561-8.059.947
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.518.276-290.726
6.03.01Pagamentos de Dividendos sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio-131.538-93.888
6.03.02Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegível a Capital Principal-178.156-196.838
6.03.03Pagamentos Eurobônus-1.208.5820
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.347.317-3.431.070
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes7.615.10912.841.968
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.267.7929.410.898
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