Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNBR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 03/06/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais727.033100,00%1.665.621100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações716.80798,59%719.78443,21%
6.01.01.01Lucro Líquido327.65345,07%289.51017,38%
6.01.01.02Despesa de Depreciação e Amortização3.1290,43%2.9410,18%
6.01.01.03Provisão Líquida para Créditos de Liquidação Duvidosa83.62511,50%63.2473,80%
6.01.01.04Provisão Líquida para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa4.4580,61%4710,03%
6.01.01.05Provisão Líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Risco do FNE)182.87525,15%96.8345,81%
6.01.01.06Provisão Líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Risco do FDNE)-12-0,00%230,00%
6.01.01.07Provisão Líquida para Contingências31.6834,36%16.1670,97%
6.01.01.08Provisão Líquida para Outras Contingências29.6144,07%6.4790,39%
6.01.01.09Passivo Atuarial Benefícios Pós Emprego88.93312,23%66.4333,99%
6.01.01.10Provisão Instrumento de Dívida Elegível a Capital29.1674,01%63.2933,80%
6.01.01.11Reversão de Provisão de Juros sobre Instrumento de Dívida Elegíveis a Capital-77-0,01%0-
6.01.01.12Atualização Monetária de Depósitos Judiciais3.2130,44%4.3550,26%
6.01.01.13Ativo Fiscal Diferido-76.968-10,59%108.7406,53%
6.01.01.14Reversão de Provisão para Perdas em créditos Vinculados (SFH- Sistema Financeiro da Habitação)-25-0,00%-24-0,00%
6.01.01.15Atualização Instrumento de Dívida Elegível a Capital2.4290,33%2.6250,16%
6.01.01.16Provisão para Encargos sobre a Emissão de Letras Financeiras9.4131,29%0-
6.01.01.17Atualização Monetária sobre Depósitos Recursais-3.988-0,55%-3.267-0,20%
6.01.01.18Reversão para Desvalorização de Outros Valores e Bens0--32-0,00%
6.01.01.19Atualização Monetária de Dividendos e JCP1.6850,23%1.9890,12%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos10.2261,41%945.83756,79%
6.01.02.01Aplicações Interfinanceiras de Liquidez-311.728-42,88%1.2130,07%
6.01.02.02Relações Interfinanceiras e Interdependência-3.345-0,46%17.8411,07%
6.01.02.03Operações de Crédito87.04711,97%176.17210,58%
6.01.02.04Outros Créditos186.13125,60%300.95218,07%
6.01.02.05Outros Valores e Bens7020,10%-1.173-0,07%
6.01.02.06Depósitos26.6953,67%-462.339-27,76%
6.01.02.07Captação no Mercado Aberto134.88418,55%79.1124,75%
6.01.02.08Recurso de Aceite Emissão de Títulos-34.606-4,76%34.0382,04%
6.01.02.09Obrigações por Empréstimos e Repasses297.03940,86%-43.579-2,62%
6.01.02.10Outras Obrigações-115.079-15,83%913.82054,86%
6.01.02.11Imposto de Renda e Contribuição Pagos-257.514-35,42%-40.112-2,41%
6.01.02.12Instrumentos Financeiros e Derivativos0--30.108-1,81%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-636.920-87,61%-1.266.050-76,01%
6.02.01Inversões em Imobilizado de Uso-8.990-1,24%-6.241-0,37%
6.02.02Inversões em Intangível-158-0,02%0-
6.02.03Inversões em Bens Não de Uso Próprio-1.024-0,14%-30-0,00%
6.02.04Alienação de Imobiliado de Uso2620,04%2240,01%
6.02.05Alienação de Bens de Uso Próprio0-3.0530,18%
6.02.06Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda-627.010-86,24%-1.263.056-75,83%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-250.000-34,39%0-
6.03.01Dividendos e Bonificações Juros sobre o Capital Próprio Pagos0-0-
6.03.02Amortização do Instrumento da Dívida Elegível a Capital Principal-250.000-34,39%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-159.887-21,99%399.57123,99%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.444.451473,77%7.615.109457,19%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.284.564451,78%8.014.680481,18%

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