| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 3.822.732 | 100,00% | 2.951.699 | 100,00% | -2.371.977 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 5.871.978 | 153,61% | 5.474.384 | 185,47% | 4.404.983 | -185,71% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 3.423.411 | 89,55% | 3.297.156 | 111,70% | 2.832.795 | -119,43% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 2.448.567 | 64,05% | 2.177.228 | 73,76% | 1.572.188 | -66,28% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.049.246 | -53,61% | -2.522.685 | -85,47% | -6.776.960 | 285,71% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 854.892 | 22,36% | -1.944.658 | -65,88% | 443.845 | -18,71% |
| 6.01.02.02 | Relações Interfinanceiras e Interdependências | 19.348 | 0,51% | -39.833 | -1,35% | 153.594 | -6,48% |
| 6.01.02.03 | Operações de Crédito | -252.638 | -6,61% | 1.497.881 | 50,75% | -3.008.217 | 126,82% |
| 6.01.02.04 | Outros Créditos | 568.894 | 14,88% | 754.668 | 25,57% | 897.405 | -37,83% |
| 6.01.02.05 | Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito ao Risco de Crédito | 34.281 | 0,90% | -175.703 | -5,95% | 94.517 | -3,98% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -138.557 | -3,62% | -251.586 | -8,52% | -86.349 | 3,64% |
| 6.01.02.07 | Ativos Fiscais Diferidos | 64.189 | 1,68% | 16.876 | 0,57% | 363.872 | -15,34% |
| 6.01.02.08 | Outros Valores e Bens | 17.360 | 0,45% | 3.787 | 0,13% | -39.242 | 1,65% |
| 6.01.02.09 | Depósitos | -489.246 | -12,80% | 2.081.765 | 70,53% | -1.530.046 | 64,51% |
| 6.01.02.10 | Captações no Mercado Aberto | 999.781 | 26,15% | 202.114 | 6,85% | -6.504.124 | 274,21% |
| 6.01.02.11 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -893 | -0,02% | 5.105 | 0,17% | 5.516 | -0,23% |
| 6.01.02.12 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 78.071 | 2,04% | -11.881 | -0,40% | -174.458 | 7,35% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 86.244 | 2,26% | 27.840 | 0,94% | -16.632 | 0,70% |
| 6.01.02.14 | Outras Obrigações | -1.190.386 | -31,14% | -1.736.481 | -58,83% | -1.272.545 | 53,65% |
| 6.01.02.15 | Provisões | 729.585 | 19,09% | -65.158 | -2,21% | -507.887 | 21,41% |
| 6.01.02.16 | Rendas Antecipadas | -10.000 | -0,26% | -10.000 | -0,34% | -10.000 | 0,42% |
| 6.01.02.17 | Outros Instrumentos Financeiros | -2.085.220 | -54,55% | -1.455.001 | -49,29% | 5.614.907 | -236,72% |
| 6.01.02.18 | Obrigações Fiscais Diferidas | 98.919 | 2,59% | -45.985 | -1,56% | -288.750 | 12,17% |
| 6.01.02.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -1.433.870 | -37,51% | -1.376.435 | -46,63% | -912.366 | 38,46% |
| 6.01.02.20 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Estorno de Realização da Reserva de Reavaliação - Resolução CMN Nº 4.535 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Realização de Reserva de Reavaliação de junho de 2019-Resolução CMN Nº 4.535 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.583.084 | -93,73% | -2.619.057 | -88,73% | 3.027.637 | -127,64% |
| 6.02.01 | Inversões em Investimentos | 0 | - | -70 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.02 | Inversões em Imobilizado de Uso | -50.358 | -1,32% | -41.700 | -1,41% | -44.800 | 1,89% |
| 6.02.03 | Inversões em Intangível | -72.086 | -1,89% | -469 | -0,02% | -1.532 | 0,06% |
| 6.02.04 | Inversões em Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | -1.460 | -0,05% | -1.637 | 0,07% |
| 6.02.05 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 70 | 0,00% | 150 | -0,01% |
| 6.02.06 | Alienação (Baixa) de Imobilizado de Uso | 632 | 0,02% | 1.897 | 0,06% | 3.532 | -0,15% |
| 6.02.07 | Alienação em Bens Não de Uso Próprio | 338 | 0,01% | 1.879 | 0,06% | 0 | - |
| 6.02.08 | Títulos e Valores Mobiliários - Disponíveis para Venda | -3.461.610 | -90,55% | -2.579.204 | -87,38% | 3.071.924 | -129,51% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -499.269 | -13,06% | -401.423 | -13,60% | -312.814 | 13,19% |
| 6.03.01 | Dívida Subordinada Elegível a Capital | 265.847 | 6,95% | 257.705 | 8,73% | 181.893 | -7,67% |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros sobre Capital Próprio | -523.775 | -13,70% | -371.197 | -12,58% | -403.957 | 17,03% |
| 6.03.03 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -9.466 | -0,32% | -7.543 | 0,32% |
| 6.03.04 | Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal | -74.674 | -1,95% | -111.799 | -3,79% | -83.207 | 3,51% |
| 6.03.05 | Amortização de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal | -166.667 | -4,36% | -166.666 | -5,65% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -259.621 | -6,79% | -68.781 | -2,33% | 342.846 | -14,45% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.620.258 | 94,70% | 3.689.039 | 124,98% | 3.346.193 | -141,07% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.360.637 | 87,91% | 3.620.258 | 122,65% | 3.689.039 | -155,53% |