| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 25.183 | 100,00% | -2.836 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 166.079 | 659,49% | 128.134 | -4.518,12% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -76.223 | -302,68% | -50.144 | 1.768,12% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização do Imobilizado e Intangível | 72.257 | 286,93% | 64.074 | -2.259,31% |
| 6.01.01.03 | Provisões de Bônus | 12.194 | 48,42% | 8.660 | -305,36% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros, encargos, variação cambial, variação monetária e AVP sobre passivos de arrendamentos | 53.137 | 211,00% | 49.971 | -1.762,02% |
| 6.01.01.06 | (Reversão) Provisão para perda Estoques | -258 | -1,02% | 3.636 | -128,21% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Demandas Judiciais | 13.691 | 54,37% | 10.871 | -383,32% |
| 6.01.01.08 | PDD e baixa de ativos não financeiros | 934 | 3,71% | -4.660 | 164,32% |
| 6.01.01.09 | Resultado na Baixa de Ativo imobilizado e intangível | 11.849 | 47,05% | 3.337 | -117,67% |
| 6.01.01.10 | Custo com plano de ações | 46.970 | 186,51% | 456 | -16,08% |
| 6.01.01.11 | Reversão de Impairment | -10.768 | -42,76% | -1.001 | 35,30% |
| 6.01.01.12 | Amortização de arrendamentos | 42.296 | 167,95% | 42.934 | -1.513,89% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -140.896 | -559,49% | -130.970 | 4.618,12% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes, líquidos | -14.014 | -55,65% | 39.424 | -1.390,13% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 13.659 | 54,24% | 4.566 | -161,00% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 5.641 | 22,40% | -12.147 | 428,31% |
| 6.01.02.04 | Pagamentos antecipados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas ativas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Demais contas a receber e pagamentos antecipados | 924 | 3,67% | 11.244 | -396,47% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -74.462 | -295,68% | -114.919 | 4.052,15% |
| 6.01.02.09 | Salários e encargos sociais | -25.806 | -102,47% | 17.169 | -605,39% |
| 6.01.02.10 | Obrigações corporativas | -5.551 | -22,04% | -4.954 | 174,68% |
| 6.01.02.11 | Obrigações tributárias | -3.834 | -15,22% | -5.850 | 206,28% |
| 6.01.02.12 | Fornecedores conveniados | 0 | - | -18.527 | 653,28% |
| 6.01.02.13 | Resultado diferido, líquido | -4.089 | -16,24% | -1.125 | 39,67% |
| 6.01.02.14 | Partes relacionadas passivas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Demais contas a pagar | -1.571 | -6,24% | -14.053 | 495,52% |
| 6.01.02.17 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos | -10.931 | -43,41% | -14.170 | 499,65% |
| 6.01.02.18 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Demandas judiciais | -14.861 | -59,01% | -11.615 | 409,56% |
| 6.01.02.20 | Pagamentos de juros sobre passivos de arrendamentos | -6.001 | -23,83% | -6.013 | 212,02% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -613.991 | -2.438,12% | -34.973 | 1.233,18% |
| 6.02.01 | Valor pago na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital em empresa controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado | -71.336 | -283,27% | -25.350 | 893,86% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo intangível | -13.539 | -53,76% | -54.128 | 1.908,60% |
| 6.02.05 | Caixa adquirido oriundo da incorporação / aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | (Aplicações) Resgates em títulos e valores mobiliários | -529.116 | -2.101,08% | 44.505 | -1.569,29% |
| 6.02.07 | Resgate de títulos de valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Gastos reembolsáveis com oferta de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 580.948 | 2.306,91% | 7.995 | -281,91% |
| 6.03.01 | Capital integralizado no período | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Investimentos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos | 700.000 | 2.779,65% | 100.000 | -3.526,09% |
| 6.03.05 | Custos sobre captação de empréstimos | -27.818 | -110,46% | -519 | 18,30% |
| 6.03.06 | Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) | -37.846 | -150,28% | -37.846 | 1.334,49% |
| 6.03.07 | Juros sobre Capital pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Custos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamentos de passivos de arrendamentos | -53.388 | -212,00% | -53.640 | 1.891,40% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -7.860 | -31,21% | -29.814 | 1.051,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 81.279 | 322,75% | 45.453 | -1.602,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 73.419 | 291,54% | 15.639 | -551,45% |