Nome da Empresa ou Código de Negociação:

WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (WLMM4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 22/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais24.461100,00%-144.348100,00%55.443100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações127.416520,89%109.215-75,66%88.408159,46%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício114.587468,45%117.274-81,24%105.725190,69%
6.01.01.02Resultado de Equivalência Patrimonial-125-0,51%-1180,08%-26-0,05%
6.01.01.03Depreciação e Amortização4.81319,68%3.981-2,76%3.9487,12%
6.01.01.04Depreciação Atribuída ao Estoque0-0-0-
6.01.01.05Provisão (Reversão) para Perdas0-0-0-
6.01.01.06(Reversão) Provisão de Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais-180-0,74%141-0,10%-4.462-8,05%
6.01.01.07Resultado na Alienação de Imobilizado-1.319-5,39%-2.7451,90%6731,21%
6.01.01.08Ajuste Líquido ao Valor Justo de Ativos Biológicos10.92344,65%5.786-4,01%-7.605-13,72%
6.01.01.09Desconto Obtido Sobre Empréstimos0-0-0-
6.01.01.10Atualização Monetária0-0-0-
6.01.01.11Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-2.110-8,63%-2.4941,73%-1.242-2,24%
6.01.01.12Recuperação de Créditos Tributários0-0-0-
6.01.01.13Ajuste a Valor Justo das Propriedades para Investimentos0-0-0-
6.01.01.14Resultado com Juros e Variações Monetárias Líquidas2.75211,25%-13.2719,19%-10.033-18,10%
6.01.01.15(Reversão) Provisão para créditos de Liquidação Duvidosa-557-2,28%644-0,45%-789-1,42%
6.01.01.16Êxito em Causas Judiciais0-0-0-
6.01.01.17(Reversão) Provisão de honorários de êxito-1.435-5,87%-880,06%2.1193,82%
6.01.01.18Provisão para Perdas de Investimentos670,27%105-0,07%1000,18%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-102.955-420,89%-253.563175,66%-32.965-59,46%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-143.601-587,06%-53.12236,80%-14.774-26,65%
6.01.02.02Cotas de Consórcio-7.159-29,27%-14.48810,04%-3.414-6,16%
6.01.02.03Tributos a Recuperar21.17886,58%-29.97120,76%-556-1,00%
6.01.02.04Estoques-12.015-49,12%-173.062119,89%-33.220-59,92%
6.01.02.05Ativos Biológicos-4.119-16,84%6.790-4,70%2.6314,75%
6.01.02.06Lucros e Juros Sobre Capital Próprio0-0-0-
6.01.02.07Contas a Receber por Venda de Ativos0-0-0-
6.01.02.08Depósitos Judiciais130,05%2.034-1,41%20,00%
6.01.02.09Fornecedores33.875138,49%10.172-7,05%4.9658,96%
6.01.02.10Outros2.0018,18%-2.6571,84%8351,51%
6.01.02.11Obrigações Sociais e Trabalhistas4.66119,05%3.270-2,27%6.87112,39%
6.01.02.12Obrigações Fiscais6292,57%-2.0261,40%1.0911,97%
6.01.02.13Despesas Antecipadas0-0-0-
6.01.02.14Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar40.451165,37%46.852-32,46%39.08070,49%
6.01.02.15Provisão para Perdas de Investimentos0-0-0-
6.01.02.16Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0-0-0-
6.01.02.18Clientes0-0-0-
6.01.02.19Imposto de Renda e Contribuição Social Pago-38.869-158,90%-47.35532,81%-36.476-65,79%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-37.106-151,69%97.504-67,55%-19.302-34,81%
6.02.01Investimentos0-0-0-
6.02.02Propriedades para Investimentos0-0-0-
6.02.03Imobilizado-41.448-169,45%-16.92511,73%-17.213-31,05%
6.02.04Intangível0--1010,07%-88-0,16%
6.02.05Valor de Mercado dos Instrumentos Disponíveis para Venda0-0-0-
6.02.06Recebimento de Lucros e JCP de Empresas Ligadas0-0-0-
6.02.07Aplicação Financeira8343,41%108.953-75,48%-4.310-7,77%
6.02.08Redução(Aumento) de Créditos de Empresas Ligadas0-0-0-
6.02.09Aumento de Capital Social em Empresas Ligadas0-0-0-
6.02.10Pagamento de Dividendos0-0-0-
6.02.11Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado3.50814,34%5.577-3,86%2.3094,16%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento31.939130,57%13.714-9,50%-25.801-46,54%
6.03.01Redução (Aumento) de Contas a Receber de Empresas Ligadas0-0-0-
6.03.02Redução de Débitos de Empresas Ligadas0-0--98-0,18%
6.03.03Redução de Instituições Financeiras0-0-0-
6.03.04Recebimento de Dividendos e JCP de Empresas Ligadas0-0-0-
6.03.05Aumento de Capital Social em Empresas Ligadas0-0-0-
6.03.06Pagamento de Dividendos-14.942-61,08%-19.46213,48%-12.889-23,25%
6.03.07Empréstimos Obtidos420.2901.718,20%56.246-38,97%2.1603,90%
6.03.08Pagamento de Empréstimo-336.129-1.374,14%-6.2364,32%-5.012-9,04%
6.03.09Pagamento de Empréstimos - Juros-11.820-48,32%-8920,62%-422-0,76%
6.03.10Pagamento de Empréstimos0-0-0-
6.03.11Pagamento de Arrendamentos0--2070,14%-370-0,67%
6.03.12Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio e Imposto de Renda-25.460-104,08%-15.73510,90%-9.170-16,54%
6.03.13Pagamento de Imposto de Renda de Juros Sobre o Capital Próprio0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes19.29478,88%-33.13022,95%10.34018,65%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes22.77593,11%55.905-38,73%45.56582,18%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes42.069171,98%22.775-15,78%55.905100,83%

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