Nome da Empresa ou Código de Negociação:

WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (WLMM4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais173.822100,00%-54.182100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações85.58449,24%77.632-143,28%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício73.08742,05%84.751-156,42%
6.01.01.02Resultado de Equivalência Patrimonial-102-0,06%-950,18%
6.01.01.03Depreciação e Amortização3.5282,03%2.991-5,52%
6.01.01.04Resultado na alienação de imobilizado-1.329-0,76%-2.7014,99%
6.01.01.06Ajuste Líquido ao Valor Justo dos Ativos Biológicos10.3625,96%6.134-11,32%
6.01.01.07Despesas com Juros e Variações Monetárias Líquidas2.5461,46%-11.22720,72%
6.01.01.08Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa-557-0,32%226-0,42%
6.01.01.09Provisão de Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais-180-0,10%313-0,58%
6.01.01.10(Reversão) Provisão de Honorários de Êxito-1.435-0,83%-960,18%
6.01.01.11Provisão para Perdas em Investimentos740,04%73-0,13%
6.01.01.12Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-410-0,24%-2.7375,05%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos88.23850,76%-131.814243,28%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-16.724-9,62%-64.614119,25%
6.01.02.02Cotas de Consórcio-5.534-3,18%-4.3828,09%
6.01.02.03Tributos a Recuperar16.9199,73%-18.02133,26%
6.01.02.04Estoques73.49442,28%-61.174112,90%
6.01.02.05Ativos Biológicos-2.829-1,63%4.481-8,27%
6.01.02.06Despesas Antecipadas0-0-
6.01.02.07Depósitos Judiciais320,02%2.045-3,77%
6.01.02.08Adiantamento a Fornecedores0-0-
6.01.02.09Obrigações Sociais e Trabalhistas1.5840,91%4.396-8,11%
6.01.02.10Obrigações Fiscais-157-0,09%-2.4454,51%
6.01.02.11Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar27.83016,01%36.587-67,53%
6.01.02.12Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-27.570-15,86%-33.54161,90%
6.01.02.13Fornecedores e Créditos de Clientes6.0853,50%7.027-12,97%
6.01.02.14Outros15.1088,69%-2.1734,01%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-94.430-54,33%77.078-142,26%
6.02.01Aplicação Financeira-73.144-42,08%81.322-150,09%
6.02.02Recebimento por venda de ativo imobilizado3.3781,94%5.326-9,83%
6.02.03Recebimentos de Lucros de Empresas Ligadas0-0-
6.02.04Propriedades para Investimentos0-0-
6.02.05Imobilizado-24.664-14,19%-9.47317,48%
6.02.06Intangível0--970,18%
6.02.07Pagamento de Dividendos0-0-
6.02.08Aumento de Capital Social em Empresas Ligadas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-89.796-51,66%-27.81051,33%
6.03.01Aumento (Redução) de débitos com Empresas Ligadas0--410,08%
6.03.02Empréstimos Obtidos187.268107,74%7.478-13,80%
6.03.03Pagamentos de Empréstimos - Principal-234.693-135,02%-4.0767,52%
6.03.04Pagamentos de Empréstimos - Juros-9.802-5,64%-6641,23%
6.03.05Pagamentos de Dividendos-14.940-8,59%-19.46135,92%
6.03.06Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Imposto de Renda-17.629-10,14%-10.83920,00%
6.03.07Pagamento de IR Sobre Juros sobre o Capital Próprio0-0-
6.03.08Pagamento de Arrendamentos0--2070,38%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-10.404-5,99%-4.9149,07%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes22.77513,10%55.905-103,18%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes12.3717,12%50.991-94,11%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação WLMM4 (WLM IND COM PN) da empresa WLM IND COM (WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.).