| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 128.649 | 100,00% | 32.267 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 34.255 | 26,63% | 23.825 | 73,84% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 26.113 | 20,30% | 23.343 | 72,34% |
| 6.01.01.02 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -20 | -0,02% | -20 | -0,06% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 1.408 | 1,09% | 1.095 | 3,39% |
| 6.01.01.04 | Provisão de Honorários de Êxito | 5 | 0,00% | -756 | -2,34% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Reversão da Provisão de Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | 174 | 0,14% | -16 | -0,05% |
| 6.01.01.07 | Resultado na Alienação de Imobilizado | 42 | 0,03% | -1.490 | -4,62% |
| 6.01.01.08 | Ajuste Líquido ao Valor Justo de Ativos Biológicos | 3.851 | 2,99% | 2.202 | 6,82% |
| 6.01.01.09 | Êxito em causas judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para perdas em investimentos | 24 | 0,02% | 29 | 0,09% |
| 6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 2.032 | 1,58% | -656 | -2,03% |
| 6.01.01.14 | Resultado com Juros e Variações Monetárias Líquidas | 626 | 0,49% | 651 | 2,02% |
| 6.01.01.15 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 0 | - | -557 | -1,73% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 94.394 | 73,37% | 8.442 | 26,16% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 84.621 | 65,78% | 28.369 | 87,92% |
| 6.01.02.02 | Cotas de Consórcio | -4.584 | -3,56% | -3.959 | -12,27% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -9.821 | -7,63% | 2.516 | 7,80% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 58.037 | 45,11% | -20.592 | -63,82% |
| 6.01.02.05 | Ativos Biológicos | -4.277 | -3,32% | -2.802 | -8,68% |
| 6.01.02.08 | Depósitos Judiciais | 0 | - | -16 | -0,05% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -32.293 | -25,10% | 118 | 0,37% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -5.980 | -4,65% | 3.303 | 10,24% |
| 6.01.02.12 | Obrigações Fiscais | 30 | 0,02% | 78 | 0,24% |
| 6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 15.383 | 11,96% | 11.204 | 34,72% |
| 6.01.02.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pago | -17.463 | -13,57% | -9.921 | -30,75% |
| 6.01.02.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pago | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outros | 10.741 | 8,35% | 144 | 0,45% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10.607 | -8,24% | -10.186 | -31,57% |
| 6.02.01 | Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado | 69 | 0,05% | 3.026 | 9,38% |
| 6.02.03 | Imobilizado | -7.802 | -6,06% | -10.621 | -32,92% |
| 6.02.04 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento de Lucros e JCP de Empresas Ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação Financeira | -2.874 | -2,23% | -2.591 | -8,03% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -128.053 | -99,54% | 26.340 | 81,63% |
| 6.03.01 | Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio e Imposto de Renda | -7.836 | -6,09% | -9.794 | -30,35% |
| 6.03.02 | Redução de Débitos de Empresas Ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de Dividendos | -1 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.07 | Empréstimos Obtidos | 1.956 | 1,52% | 86.634 | 268,49% |
| 6.03.08 | Pagamento de Empréstimo | -120.200 | -93,43% | -48.769 | -151,14% |
| 6.03.09 | Pagamento de Empréstimos - Juros | -1.972 | -1,53% | -1.731 | -5,36% |
| 6.03.11 | Pagamento de Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.011 | -7,78% | 48.421 | 150,06% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 42.069 | 32,70% | 22.775 | 70,58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 32.058 | 24,92% | 71.196 | 220,65% |