| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 17.822.000 | 100,00% | 18.974.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 15.372.000 | 86,25% | 18.389.000 | 96,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro | 10.547.000 | 59,18% | 11.897.000 | 62,70% |
| 6.01.01.02 | Resultado de participações em coligadas e joint ventures | -620.000 | -3,48% | 290.000 | 1,53% |
| 6.01.01.03 | Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes | 28.000 | 0,16% | 19.000 | 0,10% |
| 6.01.01.04 | Resultado de alienação ou baixa de participação em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado na alienação de bens do imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação, amortização e exaustão | 3.540.000 | 19,86% | 3.409.000 | 17,97% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro, líquido | 2.179.000 | 12,23% | 2.774.000 | 14,62% |
| 6.01.01.08 | Provisão para descaracterização de barragens | -302.000 | -1,69% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 6.927.000 | 38,87% | 4.071.000 | 21,46% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 9.526.000 | 53,45% | 8.753.000 | 46,13% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -3.093.000 | -17,35% | -1.744.000 | -9,19% |
| 6.01.02.03 | Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros | 1.929.000 | 10,82% | -546.000 | -2,88% |
| 6.01.02.04 | Salários e encargos sociais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Passivos relacionados a Brumadinho | -30.000 | -0,17% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Descaracterização das barragens a montante | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Pagamentos relacionados a Brumadinho | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -1.405.000 | -7,88% | -2.392.000 | -12,61% |
| 6.01.03 | Outros | -4.477.000 | -25,12% | -3.486.000 | -18,37% |
| 6.01.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros de arrendamentos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Juros de empréstimos e financiamentos pagos | -923.000 | -5,18% | -880.000 | -4,64% |
| 6.01.03.04 | Derivativos recebidos (pagos), líquidos | 211.000 | 1,18% | 195.000 | 1,03% |
| 6.01.03.05 | Remunerações pagas às debentures participativas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Tributos sobre o lucro - incluindo Programa de refinanciamento | -2.505.000 | -14,06% | -1.755.000 | -9,25% |
| 6.01.03.07 | Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.08 | Atividades operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.09 | Pagamentos relacionados a Brumadinho | -669.000 | -3,75% | -641.000 | -3,38% |
| 6.01.03.10 | Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens | -591.000 | -3,32% | -405.000 | -2,13% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.518.000 | -42,18% | -6.894.000 | -36,33% |
| 6.02.01 | Investimentos a curto prazo | -212.000 | -1,19% | -285.000 | -1,50% |
| 6.02.02 | Emprestimos e adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Contas bancárias bloqueadas e depósitos judiciais relacionados a Brumadinho | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições em investimentos | -1.000 | -0,01% | -34.000 | -0,18% |
| 6.02.05 | Adições ao imobilizado | -6.906.000 | -38,75% | -5.872.000 | -30,95% |
| 6.02.06 | Recursos provenientes alienaçao ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Outros das atividades de investimento | 13.000 | 0,07% | 45.000 | 0,24% |
| 6.02.08 | Dividendos/JCP recebidos | 13.000 | 0,07% | 0 | - |
| 6.02.09 | Recursos provenientes da venda de investimentos | 0 | - | -346.000 | -1,82% |
| 6.02.10 | Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem da Samarco | -425.000 | -2,38% | -402.000 | -2,12% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9.261.000 | -51,96% | -12.444.000 | -65,58% |
| 6.03.01 | Emprestimos e financiamentos adições | 4.326.000 | 24,27% | 1.581.000 | 8,33% |
| 6.03.02 | Emprestimos e financiamentos baixas | -303.000 | -1,70% | -199.000 | -1,05% |
| 6.03.03 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos aos acionistas não controladores | 0 | - | -15.000 | -0,08% |
| 6.03.04 | Transações acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamento | -205.000 | -1,15% | -246.000 | -1,30% |
| 6.03.06 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos aos acionistas | -11.722.000 | -65,77% | -9.449.000 | -49,80% |
| 6.03.07 | Recompra de ações | -1.357.000 | -7,61% | -4.116.000 | -21,69% |
| 6.03.08 | Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 418.000 | 2,35% | -446.000 | -2,35% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.461.000 | 8,20% | -810.000 | -4,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.474.000 | 98,05% | 24.711.000 | 130,24% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 18.935.000 | 106,25% | 23.901.000 | 125,97% |