Nome da Empresa ou Código de Negociação:

VALE S.A. (VALE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/04/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais13.775.000100,00%38.309.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações32.855.000238,51%46.621.000121,70%
6.01.01.01Lucro líquido (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro34.143.000247,86%41.758.000109,00%
6.01.01.02Resultado de participações em coligadas e joint ventures-1.119.000-8,12%12.0000,03%
6.01.01.03Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes-5.328.000-38,68%654.0001,71%
6.01.01.04Resultado de alienação ou baixa de participação em coligadas e joint ventures0-0-
6.01.01.05Resultado na alienação de bens do imobilizado e intangível0-0-
6.01.01.06Depreciação, amortização e exaustão3.591.00026,07%4.012.00010,47%
6.01.01.07Resultado financeiro, líquido1.376.0009,99%185.0000,48%
6.01.01.08Provisão para descaracterização de barragens192.0001,39%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-3.673.000-26,66%2.983.0007,79%
6.01.02.01Contas a receber4.724.00034,29%7.722.00020,16%
6.01.02.02Estoques-1.423.000-10,33%-1.018.000-2,66%
6.01.02.03Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros-3.837.000-27,85%-1.697.000-4,43%
6.01.02.04Salários e encargos sociais-1.618.000-11,75%-1.597.000-4,17%
6.01.02.05Passivos relacionados a Brumadinho0-0-
6.01.02.06Descaracterização das barragens a montante0-0-
6.01.02.07Pagamentos relacionados a Brumadinho0-0-
6.01.02.08Outros ativos e passivos, líquidos-1.519.000-11,03%-427.000-1,11%
6.01.03Outros-15.407.000-111,85%-11.295.000-29,48%
6.01.03.01Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de controladas0-0-
6.01.03.02Juros de arrendamentos pagos0-0-
6.01.03.03Juros de empréstimos e financiamentos pagos-946.000-6,87%-1.585.000-4,14%
6.01.03.04Derivativos recebidos (pagos), líquidos-394.000-2,86%-1.094.000-2,86%
6.01.03.05Remunerações pagas às debentures participativas0-0-
6.01.03.06Tributos sobre o lucro - incluindo Programa de refinanciamento-13.589.000-98,65%-6.433.000-16,79%
6.01.03.07Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento0-0-
6.01.03.08Atividades operações descontinuadas213.0001,55%-1.370.000-3,58%
6.01.03.09Pagamentos relacionados a Brumadinho-334.000-2,42%-352.000-0,92%
6.01.03.10Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens-357.000-2,59%-461.000-1,20%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.553.000-25,79%-13.121.000-34,25%
6.02.01Investimentos a curto prazo-16.000-0,12%-4.069.000-10,62%
6.02.02Emprestimos e adiantamentos0-0-
6.02.03Contas bancárias bloqueadas e depósitos judiciais relacionados a Brumadinho0-0-
6.02.04Adições em investimentos-1.000-0,01%-237.000-0,62%
6.02.05Adições ao imobilizado-5.964.000-43,30%-5.382.000-14,05%
6.02.06Recursos provenientes alienaçao ativos0--3.134.000-8,18%
6.02.07Outros das atividades de investimento-2.000-0,01%-513.000-1,34%
6.02.08Dividendos/JCP recebidos362.0002,63%0-
6.02.09Recursos provenientes da venda de investimentos2.269.00016,47%0-
6.02.10Operações Descontinuadas-201.000-1,46%214.0000,56%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-27.120.000-196,88%-27.465.000-71,69%
6.03.01Emprestimos e financiamentos adições2.361.00017,14%1.633.0004,26%
6.03.02Emprestimos e financiamentos baixas-2.170.000-15,75%-6.913.000-18,05%
6.03.03Dividendos e juros sobre capital próprio pagos aos acionistas não controladores-16.000-0,12%-15.000-0,04%
6.03.04Transações acionistas não controladores0-0-
6.03.05Pagamento de arrendamento-216.000-1,57%-282.000-0,74%
6.03.06Dividendos e juros sobre capital próprio pagos aos acionistas-17.849.000-129,58%-21.866.000-57,08%
6.03.07Recompra de ações-9.176.000-66,61%0-
6.03.08Operações Descontinuadas-54.000-0,39%-22.000-0,06%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-5.580.000-40,51%5.590.00014,59%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-22.478.000-163,18%3.313.0008,65%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes65.409.000474,84%70.086.000182,95%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes42.931.000311,66%73.399.000191,60%

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