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VALE S.A. (VALE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais78.983.443100,00%14.763.866100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações103.228.177130,70%30.411.862205,99%
6.01.01.01Lucro Líquido antes dos tributos sobre o lucro90.989.000115,20%3.266.79822,13%
6.01.01.02Resultado de equivalência patrimonial2.358.0002,99%3.552.17924,06%
6.01.01.03Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes3.078.0003,90%2.396.04516,23%
6.01.01.04Provisões relacionadas ao evento Brumadinho0-108.0000,73%
6.01.01.05Depreciação, amortização e exaustão8.489.17710,75%8.012.62654,27%
6.01.01.06Resultado financeiro, líquido-1.686.000-2,13%13.076.21488,57%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-6.954.349-8,80%-10.185.981-68,99%
6.01.02.01Contas a receber1.951.7922,47%-2.517.667-17,05%
6.01.02.02Estoques-1.968.029-2,49%-1.531.101-10,37%
6.01.02.03Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros117.8690,15%-2.323.751-15,74%
6.01.02.04Salários e encargos sociais-1.190.936-1,51%-254.175-1,72%
6.01.02.05Pagamentos relacionados a Brumadinho-2.436.833-3,09%-1.799.233-12,19%
6.01.02.06Outros ativos e passivos, líquidos-3.428.212-4,34%-1.760.054-11,92%
6.01.03Outros-17.290.385-21,89%-5.462.015-37,00%
6.01.03.01Juros de empréstimos e financiamentos pagos-2.300.316-2,91%-2.009.070-13,61%
6.01.03.02Derivativos recebidos (pagos), líquidos-788.024-1,00%733.7904,97%
6.01.03.03Remunerações pagas às debentures participativas-1.073.001-1,36%-506.307-3,43%
6.01.03.04Tributos sobre o lucro-13.129.044-16,62%-3.680.428-24,93%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-28.929.543-36,63%-8.343.438-56,51%
6.02.01Investimentos a Curto Prazo-1.358.864-1,72%3.317.83322,47%
6.02.02Aplicações em fundos de investimentos0--500.022-3,39%
6.02.03Contas bancárias bloqueadas e depósitos judiciais0-0-
6.02.04Adições em Investimentos-236.738-0,30%-365.280-2,47%
6.02.05Adições ao Imobilizado-11.573.336-14,65%-10.200.201-69,09%
6.02.06Recursos Provenientes na Alienação de Ativos-3.133.613-3,97%0-
6.02.07Dividendos/JCP Recebidos229.6720,29%408.8022,77%
6.02.08Aquisição de subsidiária-11.800.000-14,94%0-
6.02.09Outros das atividades de investimento-1.056.664-1,34%-1.004.570-6,80%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-50.213.457-63,57%21.590.886146,24%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos - Adições1.632.9472,07%24.419.250165,40%
6.03.02Empréstimos e Financiamentos - Baixas-7.933.334-10,04%-2.305.518-15,62%
6.03.03Pagamentos de arrendamentos-563.000-0,71%-481.530-3,26%
6.03.04Dividendos/JCP Pagos a Acionistas-32.942.768-41,71%-41.316-0,28%
6.03.05Recompra de ações-10.407.302-13,18%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-1.651.314-2,09%8.694.73558,89%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.810.871-2,29%36.706.049248,62%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes70.085.56688,73%29.627.092200,67%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes68.274.69586,44%66.333.141449,29%

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