Conta | Descrição | 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
2 | Passivo Total | 441.316.000 | 100,00% | 499.128.000 | 100,00% |
2.01 | Passivo Circulante | 69.492.000 | 15,75% | 84.814.000 | 16,99% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 2.549.000 | 0,58% | 4.553.000 | 0,91% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.02 | Fornecedores | 16.327.000 | 3,70% | 19.393.000 | 3,89% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | - | 0 | - |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 6.228.000 | 1,41% | 13.960.000 | 2,80% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | - | 0 | - |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 5.228.000 | 1,18% | 6.720.000 | 1,35% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 4.334.000 | 0,98% | 5.765.000 | 1,16% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 894.000 | 0,20% | 955.000 | 0,19% |
2.01.05 | Outras Obrigações | 4.450.000 | 1,01% | 3.547.000 | 0,71% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 1.800.000 | 0,41% | 2.192.000 | 0,44% |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 2.650.000 | 0,60% | 1.355.000 | 0,27% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 2.650.000 | 0,60% | 1.355.000 | 0,27% |
2.01.05.02.05 | Outros | 0 | - | 0 | - |
2.01.06 | Provisões | 32.553.000 | 7,38% | 34.663.000 | 6,94% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 32.553.000 | 7,38% | 34.663.000 | 6,94% |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.04 | Descaracterização de barragens | 3.063.000 | 0,69% | 3.468.000 | 0,69% |
2.01.06.02.05 | Passivos relacionados a Brumadinho | 6.561.000 | 1,49% | 6.449.000 | 1,29% |
2.01.06.02.06 | Obrigações ambientais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.07 | Obrigações para desmobilização de ativos | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.08 | Obrigações com benefícios de aposentadoria | 486.000 | 0,11% | 553.000 | 0,11% |
2.01.06.02.09 | Contratos onerosos | 0 | - | 208.000 | 0,04% |
2.01.06.02.10 | Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures | 11.186.000 | 2,53% | 9.964.000 | 2,00% |
2.01.06.02.11 | Outras provisões | 11.257.000 | 2,55% | 14.021.000 | 2,81% |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 2.157.000 | 0,49% | 1.978.000 | 0,40% |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 2.157.000 | 0,49% | 1.978.000 | 0,40% |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 189.463.000 | 42,93% | 217.256.000 | 43,53% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 61.175.000 | 13,86% | 70.189.000 | 14,06% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 54.175.000 | 12,28% | 62.204.000 | 12,46% |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 7.000.000 | 1,59% | 7.985.000 | 1,60% |
2.02.02 | Outras Obrigações | 1.213.000 | 0,27% | 3.563.000 | 0,71% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 262.000 | 0,05% |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 262.000 | 0,05% |
2.02.02.02 | Outros | 1.213.000 | 0,27% | 3.301.000 | 0,66% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Instrumentos financeiros derivativos | 1.213.000 | 0,27% | 3.301.000 | 0,66% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 8.670.000 | 1,96% | 10.494.000 | 2,10% |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 8.670.000 | 1,96% | 10.494.000 | 2,10% |
2.02.04 | Provisões | 118.405.000 | 26,83% | 133.010.000 | 26,65% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 10.647.000 | 2,41% | 10.962.000 | 2,20% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 10.647.000 | 2,41% | 10.962.000 | 2,20% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 107.758.000 | 24,42% | 122.048.000 | 24,45% |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.04 | Passivos relacionados a Brumadinho | 13.301.000 | 3,01% | 13.288.000 | 2,66% |
2.02.04.02.05 | Descaracterização de barragens | 36.055.000 | 8,17% | 41.753.000 | 8,37% |
2.02.04.02.06 | Obrigações ambientais | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.07 | Obrigações para desmobilização de ativos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.08 | Obrigações com benefícios de aposentadoria | 7.535.000 | 1,71% | 8.556.000 | 1,71% |
2.02.04.02.09 | Contratos onerosos | 0 | - | 4.879.000 | 0,98% |
2.02.04.02.10 | Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures | 6.105.000 | 1,38% | 7.407.000 | 1,48% |
2.02.04.02.11 | provisões para processos judiciais | 5.647.000 | 1,28% | 5.647.000 | 1,13% |
2.02.04.02.12 | Debentures participativas | 20.366.000 | 4,61% | 19.078.000 | 3,82% |
2.02.04.02.13 | Garantias financeiras | 2.412.000 | 0,55% | 3.026.000 | 0,61% |
2.02.04.02.14 | Transações de streaming | 16.337.000 | 3,70% | 9.927.000 | 1,99% |
2.02.04.02.15 | Outras provisões | 0 | - | 8.487.000 | 1,70% |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 182.361.000 | 41,32% | 197.058.000 | 39,48% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 77.300.000 | 17,52% | 77.300.000 | 15,49% |
2.03.02 | Reservas de Capital | -20.043.000 | -4,54% | -25.556.000 | -5,12% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 3.634.000 | 0,82% | 3.634.000 | 0,73% |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -23.677.000 | -5,37% | -29.190.000 | -5,85% |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 55.183.000 | 12,50% | 87.621.000 | 17,55% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 14.072.000 | 3,19% | 14.072.000 | 2,82% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 23.905.000 | 5,42% | 38.494.000 | 7,71% |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 17.206.000 | 3,90% | 17.206.000 | 3,45% |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 17.849.000 | 3,58% |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 23.046.000 | 5,22% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -3.253.000 | -0,74% | -2.022.000 | -0,41% |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 51.030.000 | 11,56% | 59.937.000 | 12,01% |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -4.949.000 | -1,12% | -4.877.000 | -0,98% |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 4.047.000 | 0,92% | 4.655.000 | 0,93% |