| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 42.296.000 | 100,00% | 48.214.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 58.546.000 | 138,42% | 78.999.000 | 163,85% |
| 6.01.01.01 | Lucro liquido antes dos tributos sobre o lucro | 39.973.000 | 94,51% | 86.424.000 | 179,25% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalencia patrimonial | -208.000 | -0,49% | -1.238.000 | -2,57% |
| 6.01.01.03 | Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes | 719.000 | 1,70% | -4.773.000 | -9,90% |
| 6.01.01.04 | Provisões relacionadas ao evento Brumadinho | 1.585.000 | 3,75% | 1.377.000 | 2,86% |
| 6.01.01.05 | Resultado na alienação de bens do imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação, amortização e exaustão | 11.072.000 | 26,18% | 11.652.000 | 24,17% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro, líquido | 5.405.000 | 12,78% | -14.818.000 | -30,73% |
| 6.01.01.08 | Provisão para descaracterização de barragens | 0 | - | 375.000 | 0,78% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 123.000 | 0,29% | 1.582.000 | 3,28% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 5.523.000 | 13,06% | 9.247.000 | 19,18% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -3.066.000 | -7,25% | -4.493.000 | -9,32% |
| 6.01.02.03 | Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros | 4.656.000 | 11,01% | 4.351.000 | 9,02% |
| 6.01.02.04 | Salários e encargos sociais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros tributos ativos e passivos, líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Receita diferida - Fluxo de cobalto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos, líquidos | -6.990.000 | -16,53% | -7.523.000 | -15,60% |
| 6.01.02.08 | Pagamentos relacionados a Brumadinho | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Descaracterização de barragens | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -16.373.000 | -38,71% | -32.367.000 | -67,13% |
| 6.01.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros de empréstimos e financiamentos recebidos (pagos) com parte relacionadas, líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Juros de empréstimos e financiamentos pagos | -2.714.000 | -6,42% | -3.356.000 | -6,96% |
| 6.01.03.04 | Derivativos recebidos (pagos), líquidos | 1.204.000 | 2,85% | -78.000 | -0,16% |
| 6.01.03.05 | Remunerações pagas às debentures participativas | -637.000 | -1,51% | -1.120.000 | -2,32% |
| 6.01.03.06 | Tributos sobre o lucro | -8.095.000 | -19,14% | -22.662.000 | -47,00% |
| 6.01.03.07 | Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.08 | Pagamentos relacionados a Brumadinho | -4.543.000 | -10,74% | -4.093.000 | -8,49% |
| 6.01.03.09 | Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens | -1.588.000 | -3,75% | -1.271.000 | -2,64% |
| 6.01.03.10 | Operações descontinuadas | 0 | - | 213.000 | 0,44% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20.430.000 | -48,30% | -14.449.000 | -29,97% |
| 6.02.01 | Contas bancárias bloqueadas e depositos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisições de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições ao Imobilizado e investimentos | -18.991.000 | -44,90% | -18.792.000 | -38,98% |
| 6.02.05 | Recursos Provenientes na Alienação de Ativos | -346.000 | -0,82% | 3.014.000 | 6,25% |
| 6.02.06 | Investimentos a curto prazo | -1.663.000 | -3,93% | 1.104.000 | 2,29% |
| 6.02.07 | Dividendos/JCP Recebidos | 527.000 | 1,25% | 862.000 | 1,79% |
| 6.02.08 | Outras das atividades de investimentos | 43.000 | 0,10% | -103.000 | -0,21% |
| 6.02.09 | Operações descontinuadas | 0 | - | -534.000 | -1,11% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -25.993.000 | -61,45% | -68.009.000 | -141,06% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos - Adições | 9.585.000 | 22,66% | 4.133.000 | 8,57% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos - Baixas | -3.090.000 | -7,31% | -11.637.000 | -24,14% |
| 6.03.03 | Transações com Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamento | -694.000 | -1,64% | -744.000 | -1,54% |
| 6.03.05 | Dividendos/JCP Pagos a Acionistas | -17.726.000 | -41,91% | -34.092.000 | -70,71% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | -13.374.000 | -31,62% | -25.564.000 | -53,02% |
| 6.03.07 | Operações descontinuadas | 0 | - | -54.000 | -0,11% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos aos acionistas não controladores | -41.000 | -0,10% | -51.000 | -0,11% |
| 6.03.09 | Aquisição de participação em controladas | -653.000 | -1,54% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -720.000 | -1,70% | -3.150.000 | -6,53% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.847.000 | -11,46% | -37.394.000 | -77,56% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 24.711.000 | 58,42% | 65.409.000 | 135,66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 19.864.000 | 46,96% | 28.015.000 | 58,11% |