Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. (UGPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.849.822100,00%2.004.694100,00%2.585.960100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações7.413.243192,56%5.396.850269,21%3.437.374132,92%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício2.517.75465,40%1.538.21176,73%818.61431,66%
6.01.01.02Equivalência Patrimonial-11.908-0,31%-12.181-0,61%17.6340,68%
6.01.01.03Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusiv607.44615,78%504.90725,19%282.52110,93%
6.01.01.04Depreciações e amortizações848.89422,05%738.90436,86%660.19925,53%
6.01.01.05Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação0-0-0-
6.01.01.06Juros, variações monetárias e cambiais1.349.95335,07%1.625.98781,11%1.133.88243,85%
6.01.01.07Imposto de renda e contribuição social diferidos-335.375-8,71%-296.459-14,79%-242.246-9,37%
6.01.01.08Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos-192.744-5,01%-322.190-16,07%-184.189-7,12%
6.01.01.09Reversão (perdas) estimadas de créditos de liquidação duvidosa-27.190-0,71%-49.989-2,49%-3.123-0,12%
6.01.01.10Provisão para perda em estoques-14.895-0,39%26.3561,31%-826-0,03%
6.01.01.11Provisão para benefício pós-emprego-2.893-0,08%1.9390,10%-2.393-0,09%
6.01.01.12Demais provisões e ajustes-202-0,01%5.4480,27%2.3320,09%
6.01.01.13Amortização de ativos de direito de uso305.9007,95%288.41914,39%260.71610,08%
6.01.01.14Instrumento patrimonial outorgado38.9091,01%9.9440,50%9.3640,36%
6.01.01.15Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)0-0-0-
6.01.01.16Provisão de descarbonização - CBIO740.29819,23%638.54231,85%161.2816,24%
6.01.01.17Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas192.9755,01%61.0393,04%93.3283,61%
6.01.01.18Imposto de renda e contribuição social corrente1.396.32136,27%637.97331,82%430.28016,64%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.848.052-48,00%-1.708.398-85,22%-982.448-37,99%
6.01.02.01Contas a Receber e financiamentos a Clientes259.8786,75%-779.239-38,87%-956.779-37,00%
6.01.02.02Estoques645.30116,76%-1.004.819-50,12%-1.626.670-62,90%
6.01.02.03Tributos a Recuperar-1.201.440-31,21%-2.056.104-102,56%-826.133-31,95%
6.01.02.04Demais Contas a Receber0-0-0-
6.01.02.05Despesas Antecipadas0-0-0-
6.01.02.06Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade0-0-0-
6.01.02.07Fornecedores e fornecedores convênio-1.700.496-44,17%1.557.83777,71%2.425.82193,81%
6.01.02.08Salários e encargos sociais30.9650,80%130.5866,51%63.0662,44%
6.01.02.09Obrigações tributárias-25.027-0,65%-9.442-0,47%11.7330,45%
6.01.02.10Imposto de renda e contribuição social0-0-0-
6.01.02.11Benefícios pós-emprego0-0-0-
6.01.02.12Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas0-0-0-
6.01.02.13Demais contas a pagar0-0-0-
6.01.02.14Receita diferida0-0-0-
6.01.02.15Dividendos recebidos de controladas e empreendimentos controlados em conjunto]12.0410,31%1460,01%1.0050,04%
6.01.02.16Outros ativos-87.797-2,28%-224.379-11,19%-19.392-0,75%
6.01.02.17Outros passivos218.5235,68%677.01633,77%-55.099-2,13%
6.01.03Outros-1.715.369-44,56%-1.683.758-83,99%131.0345,07%
6.01.03.01Contas a Receber e Financiamentos a clientes0-0-0-
6.01.03.02Impostos a Recuperar0-0-0-
6.01.03.03Depósitos Judiciais0-0-0-
6.01.03.04Demais Contas a Receber0-0-0-
6.01.03.05Despesas Antecipadas0-0-0-
6.01.03.06Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade0-0-0-
6.01.03.07Benefícios pós-emprego0-0-0-
6.01.03.08Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas0-0-0-
6.01.03.09Demais contas a pagar0-0-0-
6.01.03.10Receita diferida0-0-0-
6.01.03.11Pagtos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade-597.798-15,53%-710.908-35,46%-420.261-16,25%
6.01.03.12Imposto de renda e contribuição social pagos-268.558-6,98%-283.331-14,13%-230.036-8,90%
6.01.03.13Pagamentos de contingências-70.128-1,82%-84.939-4,24%-24.351-0,94%
6.01.03.14Aquisição de CBIO-778.885-20,23%-635.130-31,68%-176.837-6,84%
6.01.03.15Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais das operações descontinuadas0-30.5501,52%982.51937,99%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.021.555-26,54%7.903.101394,23%724.13628,00%
6.02.01Aplicações Financeiras, Líquidas de Resgates73.9731,92%1.567.96278,21%1.863.05372,04%
6.02.02Caixa e equivalentes de caixa de controlada adquirida0-0-0-
6.02.03Aquisição de imobilizado-1.012.639-26,30%-929.236-46,35%-1.028.419-39,77%
6.02.04Aquisição de intangível-274.691-7,14%-277.600-13,85%-237.488-9,18%
6.02.05Aquisição de empresas0-0-0-
6.02.06Aporte de capital em controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto0--28.000-1,40%-25.700-0,99%
6.02.07Receita com a venda de bens0-0-0-
6.02.08Redução de capital em controladas, coligadas e empreend. control. em conjunto3.1000,08%0-0-
6.02.09Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso-20.503-0,53%-12.120-0,60%-14.905-0,58%
6.02.10Receita com a venda de investimentos0-0-0-
6.02.11Redução de capital em coligadas0-0-1.5000,06%
6.02.12Sociedades relacionadas0-0-2.3340,09%
6.02.13Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos das operações descontinuadas0--220.190-10,98%-158.733-6,14%
6.02.14Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International0-3.980.699198,57%0-
6.02.15Caixa gerado com a venda de investimento e bens e outros ativos512.82713,32%2.839.676141,65%322.49412,47%
6.02.16Transações de compra e venda de investimentos e outros ativos-38.143-0,99%0-0-
6.02.17Aporte de capital em controlada0-0-0-
6.02.18Transações com operações descontinuadas0-987.89549,28%0-
6.02.19Caixa líquido consumido na aquisição de controladas-265.479-6,90%-5.985-0,30%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.494.396-64,79%-6.910.741-344,73%-3.355.541-129,76%
6.03.01Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Captação2.903.03175,41%1.519.58075,80%1.383.61153,50%
6.03.02Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Amortização-3.149.525-81,81%-5.848.611-291,75%-2.426.222-93,82%
6.03.03Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Juros e Derivativos Pagos-1.267.447-32,92%-1.398.229-69,75%-733.791-28,38%
6.03.04Contraprestação de Arrendamento Mercantil0-0-0-
6.03.05Dividendos Pagos-400.025-10,39%-638.280-31,84%-705.753-27,29%
6.03.06Sociedades Relacionadas-31.238-0,81%-18.926-0,94%-177-0,01%
6.03.07Pagamentos de arrendamentos Principal-213.527-5,55%-351.011-17,51%-304.975-11,79%
6.03.08Pagamentos de arrendamentos Juros Pagos-145.586-3,78%-6.868-0,34%-15.267-0,59%
6.03.09Pagamento Mútuo Noble Brasil S.A.0-0-0-
6.03.10Aquisição de Participação Acionistas Não Controladores de Controladas0-0-0-
6.03.11Custos na Emissão de Ações0-0-0-
6.03.12Aquisição de Ações de Própria Emissão para Manutenção em Tesouraria0-0-0-
6.03.13Resgate de ações de acionistas não-controladores da Oxiteno Nordeste0-0-0-
6.03.14Aumento de capital realizado por acionistas não-controladores e regate de cotas0-21.6821,08%0-
6.03.15Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos das operações descontinuadas0--179.025-8,93%-552.967-21,38%
6.03.16Captações de passivo financeiro de clientes7.8120,20%162.8958,13%0-
6.03.17Pagamentos de passivo financeiro de clientes-197.891-5,14%-173.948-8,68%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-29.952-0,78%-43.341-2,16%52.0062,01%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes303.9197,89%2.953.713147,34%6.5610,25%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5.621.769146,03%2.668.056133,09%2.661.494102,92%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes5.925.688153,92%5.621.769280,43%2.668.055103,17%

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