Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.849.822 | 100,00% | 2.004.694 | 100,00% | 2.585.960 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.413.243 | 192,56% | 5.396.850 | 269,21% | 3.437.374 | 132,92% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 2.517.754 | 65,40% | 1.538.211 | 76,73% | 818.614 | 31,66% |
6.01.01.02 | Equivalência Patrimonial | -11.908 | -0,31% | -12.181 | -0,61% | 17.634 | 0,68% |
6.01.01.03 | Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusiv | 607.446 | 15,78% | 504.907 | 25,19% | 282.521 | 10,93% |
6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 848.894 | 22,05% | 738.904 | 36,86% | 660.199 | 25,53% |
6.01.01.05 | Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais | 1.349.953 | 35,07% | 1.625.987 | 81,11% | 1.133.882 | 43,85% |
6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -335.375 | -8,71% | -296.459 | -14,79% | -242.246 | -9,37% |
6.01.01.08 | Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos | -192.744 | -5,01% | -322.190 | -16,07% | -184.189 | -7,12% |
6.01.01.09 | Reversão (perdas) estimadas de créditos de liquidação duvidosa | -27.190 | -0,71% | -49.989 | -2,49% | -3.123 | -0,12% |
6.01.01.10 | Provisão para perda em estoques | -14.895 | -0,39% | 26.356 | 1,31% | -826 | -0,03% |
6.01.01.11 | Provisão para benefício pós-emprego | -2.893 | -0,08% | 1.939 | 0,10% | -2.393 | -0,09% |
6.01.01.12 | Demais provisões e ajustes | -202 | -0,01% | 5.448 | 0,27% | 2.332 | 0,09% |
6.01.01.13 | Amortização de ativos de direito de uso | 305.900 | 7,95% | 288.419 | 14,39% | 260.716 | 10,08% |
6.01.01.14 | Instrumento patrimonial outorgado | 38.909 | 1,01% | 9.944 | 0,50% | 9.364 | 0,36% |
6.01.01.15 | Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão de descarbonização - CBIO | 740.298 | 19,23% | 638.542 | 31,85% | 161.281 | 6,24% |
6.01.01.17 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 192.975 | 5,01% | 61.039 | 3,04% | 93.328 | 3,61% |
6.01.01.18 | Imposto de renda e contribuição social corrente | 1.396.321 | 36,27% | 637.973 | 31,82% | 430.280 | 16,64% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.848.052 | -48,00% | -1.708.398 | -85,22% | -982.448 | -37,99% |
6.01.02.01 | Contas a Receber e financiamentos a Clientes | 259.878 | 6,75% | -779.239 | -38,87% | -956.779 | -37,00% |
6.01.02.02 | Estoques | 645.301 | 16,76% | -1.004.819 | -50,12% | -1.626.670 | -62,90% |
6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -1.201.440 | -31,21% | -2.056.104 | -102,56% | -826.133 | -31,95% |
6.01.02.04 | Demais Contas a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores e fornecedores convênio | -1.700.496 | -44,17% | 1.557.837 | 77,71% | 2.425.821 | 93,81% |
6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 30.965 | 0,80% | 130.586 | 6,51% | 63.066 | 2,44% |
6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -25.027 | -0,65% | -9.442 | -0,47% | 11.733 | 0,45% |
6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Benefícios pós-emprego | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Demais contas a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Receita diferida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Dividendos recebidos de controladas e empreendimentos controlados em conjunto] | 12.041 | 0,31% | 146 | 0,01% | 1.005 | 0,04% |
6.01.02.16 | Outros ativos | -87.797 | -2,28% | -224.379 | -11,19% | -19.392 | -0,75% |
6.01.02.17 | Outros passivos | 218.523 | 5,68% | 677.016 | 33,77% | -55.099 | -2,13% |
6.01.03 | Outros | -1.715.369 | -44,56% | -1.683.758 | -83,99% | 131.034 | 5,07% |
6.01.03.01 | Contas a Receber e Financiamentos a clientes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Impostos a Recuperar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Demais Contas a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.06 | Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.07 | Benefícios pós-emprego | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.08 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.09 | Demais contas a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.10 | Receita diferida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.11 | Pagtos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | -597.798 | -15,53% | -710.908 | -35,46% | -420.261 | -16,25% |
6.01.03.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -268.558 | -6,98% | -283.331 | -14,13% | -230.036 | -8,90% |
6.01.03.13 | Pagamentos de contingências | -70.128 | -1,82% | -84.939 | -4,24% | -24.351 | -0,94% |
6.01.03.14 | Aquisição de CBIO | -778.885 | -20,23% | -635.130 | -31,68% | -176.837 | -6,84% |
6.01.03.15 | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais das operações descontinuadas | 0 | - | 30.550 | 1,52% | 982.519 | 37,99% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.021.555 | -26,54% | 7.903.101 | 394,23% | 724.136 | 28,00% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras, Líquidas de Resgates | 73.973 | 1,92% | 1.567.962 | 78,21% | 1.863.053 | 72,04% |
6.02.02 | Caixa e equivalentes de caixa de controlada adquirida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -1.012.639 | -26,30% | -929.236 | -46,35% | -1.028.419 | -39,77% |
6.02.04 | Aquisição de intangível | -274.691 | -7,14% | -277.600 | -13,85% | -237.488 | -9,18% |
6.02.05 | Aquisição de empresas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aporte de capital em controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto | 0 | - | -28.000 | -1,40% | -25.700 | -0,99% |
6.02.07 | Receita com a venda de bens | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Redução de capital em controladas, coligadas e empreend. control. em conjunto | 3.100 | 0,08% | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso | -20.503 | -0,53% | -12.120 | -0,60% | -14.905 | -0,58% |
6.02.10 | Receita com a venda de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Redução de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - | 1.500 | 0,06% |
6.02.12 | Sociedades relacionadas | 0 | - | 0 | - | 2.334 | 0,09% |
6.02.13 | Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos das operações descontinuadas | 0 | - | -220.190 | -10,98% | -158.733 | -6,14% |
6.02.14 | Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International | 0 | - | 3.980.699 | 198,57% | 0 | - |
6.02.15 | Caixa gerado com a venda de investimento e bens e outros ativos | 512.827 | 13,32% | 2.839.676 | 141,65% | 322.494 | 12,47% |
6.02.16 | Transações de compra e venda de investimentos e outros ativos | -38.143 | -0,99% | 0 | - | 0 | - |
6.02.17 | Aporte de capital em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.18 | Transações com operações descontinuadas | 0 | - | 987.895 | 49,28% | 0 | - |
6.02.19 | Caixa líquido consumido na aquisição de controladas | -265.479 | -6,90% | -5.985 | -0,30% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.494.396 | -64,79% | -6.910.741 | -344,73% | -3.355.541 | -129,76% |
6.03.01 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Captação | 2.903.031 | 75,41% | 1.519.580 | 75,80% | 1.383.611 | 53,50% |
6.03.02 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Amortização | -3.149.525 | -81,81% | -5.848.611 | -291,75% | -2.426.222 | -93,82% |
6.03.03 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Juros e Derivativos Pagos | -1.267.447 | -32,92% | -1.398.229 | -69,75% | -733.791 | -28,38% |
6.03.04 | Contraprestação de Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos Pagos | -400.025 | -10,39% | -638.280 | -31,84% | -705.753 | -27,29% |
6.03.06 | Sociedades Relacionadas | -31.238 | -0,81% | -18.926 | -0,94% | -177 | -0,01% |
6.03.07 | Pagamentos de arrendamentos Principal | -213.527 | -5,55% | -351.011 | -17,51% | -304.975 | -11,79% |
6.03.08 | Pagamentos de arrendamentos Juros Pagos | -145.586 | -3,78% | -6.868 | -0,34% | -15.267 | -0,59% |
6.03.09 | Pagamento Mútuo Noble Brasil S.A. | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aquisição de Participação Acionistas Não Controladores de Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Custos na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Aquisição de Ações de Própria Emissão para Manutenção em Tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Resgate de ações de acionistas não-controladores da Oxiteno Nordeste | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Aumento de capital realizado por acionistas não-controladores e regate de cotas | 0 | - | 21.682 | 1,08% | 0 | - |
6.03.15 | Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos das operações descontinuadas | 0 | - | -179.025 | -8,93% | -552.967 | -21,38% |
6.03.16 | Captações de passivo financeiro de clientes | 7.812 | 0,20% | 162.895 | 8,13% | 0 | - |
6.03.17 | Pagamentos de passivo financeiro de clientes | -197.891 | -5,14% | -173.948 | -8,68% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -29.952 | -0,78% | -43.341 | -2,16% | 52.006 | 2,01% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 303.919 | 7,89% | 2.953.713 | 147,34% | 6.561 | 0,25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.621.769 | 146,03% | 2.668.056 | 133,09% | 2.661.494 | 102,92% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.925.688 | 153,92% | 5.621.769 | 280,43% | 2.668.055 | 103,17% |