Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. (UGPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-573.237100,00%-711.252100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.645.452-287,05%1.291.981-181,65%
6.01.01.01Lucro líquido do período455.446-79,45%273.825-38,50%
6.01.01.02Equivalência patrimonial3.084-0,54%-10.4481,47%
6.01.01.03Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade132.658-23,14%132.138-18,58%
6.01.01.04Amortização de direito de uso71.071-12,40%75.290-10,59%
6.01.01.05Depreciações e amortizações208.704-36,41%196.119-27,57%
6.01.01.06Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação0-0-
6.01.01.07Juros, variações monetárias e cambiais393.003-68,56%337.694-47,48%
6.01.01.08Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos209.134-36,48%92.420-12,99%
6.01.01.09Resultado na venda de bens e ativos não circulantes-72.04712,57%-52.7777,42%
6.01.01.13Instrumento patrimonial outorgado10.421-1,82%5.092-0,72%
6.01.01.14Demais provisões e outros51.036-8,90%89.813-12,63%
6.01.01.16Provisão de descarbonização - CBIO182.942-31,91%152.815-21,49%
6.01.01.17Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas0-0-
6.01.01.18Imposto de renda e contribuição social correntes0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.654.906288,69%-1.665.418234,15%
6.01.02.01Contas a receber e financiamentos a clientes177.476-30,96%403.105-56,68%
6.01.02.02Estoques-77.21013,47%1.130.592-158,96%
6.01.02.03Impostos a recuperar-86.28315,05%-187.30826,33%
6.01.02.04Outros ativos-137.68124,02%4.030-0,57%
6.01.02.05Outros passivos-41.5017,24%-128.47618,06%
6.01.02.07Fornecedores e fornecedores convênio-1.340.189233,79%-2.764.262388,65%
6.01.02.08Salários e encargos sociais-145.89425,45%-131.18418,44%
6.01.02.09Obrigações tributárias-4.4740,78%7.708-1,08%
6.01.02.10Dividendos recebidos de controladas, empreendimentos controlados em conjunto e coligadas850-0,15%377-0,05%
6.01.02.15Dividendos recebidos de controladas e empreendimentos controlados em conjunto0-0-
6.01.02.16Outros ativos0-0-
6.01.02.17Outros passivos0-0-
6.01.03Outros-563.78398,35%-337.81547,50%
6.01.03.01Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais descontinuadas0-0-
6.01.03.11Pagtos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade-91.94816,04%-132.44218,62%
6.01.03.12Imposto de renda e contribuição social pagos-102.87217,95%-31.6754,45%
6.01.03.13Pagamentos de contingências-30.8965,39%-6.1710,87%
6.01.03.14Aquisição de CBIO-338.06758,98%-167.52723,55%
6.01.03.15Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais descontinuadas0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.783.804311,18%145.545-20,46%
6.02.01Aplicações financeiras, liquidas de resgates-1.546.977269,87%302.552-42,54%
6.02.02Caixa e equivalentes de caixa de controlada adquirida0-0-
6.02.03Aquisição de imobilizado e intangível-326.19856,90%-221.01731,07%
6.02.04Aquisição de intangível0-0-
6.02.05Aquisição de empresas0-0-
6.02.06Aporte de capital em empreendimentos controlados em conjunto0-0-
6.02.07Caixa gerado com a venda de investimentos, bens e outros ativos89.371-15,59%149.609-21,03%
6.02.08Sociedades relacionadas0-0-
6.02.09Transações com operações descontinuadas0-0-
6.02.10Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos das operações descontinuadas0-0-
6.02.11Caixa líquido consumido na aquisição de controladas0--47.4566,67%
6.02.12Efeito líquido de transações de compra e venda e investimentos0--38.1435,36%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento178.905-31,21%-668.51393,99%
6.03.01Financiamentos e debêntures - Captação1.348.933-235,32%1.708.600-240,22%
6.03.02Financiamentos e debêntures - Amortização-136.59623,83%-1.851.741260,35%
6.03.03Financiamentos e debêntures - Juros pagos-426.61174,42%-292.31941,10%
6.03.04Pagamentos de arrendamentos - Principal-71.90212,54%-82.08911,54%
6.03.05Pagamentos de arrendamentos - Juros pagos-48.4238,45%-2.0000,28%
6.03.06Dividendos pagos-437.52576,33%-108.71415,28%
6.03.07Sociedades relacionadas-8.3961,46%411-0,06%
6.03.08Aumento de capital realizado por acionistas não controladores e resgate de cotas0-0-
6.03.09Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos das operações descontinuadas0-0-
6.03.10Captações de passivo financeiro de clientes0-6.782-0,95%
6.03.11Pagamentos de passivo financeiro de clientes-40.5757,08%-47.4176,67%
6.03.12Redução de capital0--260,00%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0--25.7353,62%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.178.136379,97%-1.259.955177,15%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5.925.688-1.033,72%5.621.769-790,40%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.747.552-653,75%4.361.814-613,26%

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