Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. (UGPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 04/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.882.443100,00%2.630.320100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.219.615171,03%2.805.488106,66%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período493.44426,21%496.19518,86%
6.01.01.02Equivalência Patrimonial22.0231,17%30.5151,16%
6.01.01.03Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade199.75710,61%224.4418,53%
6.01.01.04Depreciações e amortizações749.84339,83%698.36326,55%
6.01.01.05Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação13.0940,70%11.4870,44%
6.01.01.06Juros, variações monetárias e cambiais1.043.60955,44%768.84329,23%
6.01.01.07Imposto de renda e contribuição social diferidos-269.787-14,33%-46.804-1,78%
6.01.01.08Resultado na venda de bens-58.185-3,09%-35.926-1,37%
6.01.01.09Reversão (perdas) estimadas de créditos de liquidação duvidosa-10.792-0,57%29.0781,11%
6.01.01.10Provisão para perda em estoques-5.472-0,29%-829-0,03%
6.01.01.11Provisão para benefício pós-emprego3.7130,20%-18.626-0,71%
6.01.01.12Demais provisões e ajustes9980,05%-1.044-0,04%
6.01.01.13Amortização de ativos de direito de uso264.69614,06%242.1479,21%
6.01.01.14Instrumento patrimonial outorgado8.5460,45%4.5090,17%
6.01.01.15Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)394.67520,97%0-
6.01.01.16Provisão de descarbonização - CBIO111.2205,91%0-
6.01.01.17Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas-59.438-3,16%-343-0,01%
6.01.01.18Imposto de renda e contribuição social corrente317.67116,88%403.48215,34%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-824.061-43,78%1.237.23747,04%
6.01.02.01Contas a receber e financiamentos a clientes (AC)-737.303-39,17%255.2389,70%
6.01.02.02Estoques (AC)-1.718.526-91,29%180.8346,87%
6.01.02.03Impostos a Recuperar (AC)-447.215-23,76%71.5142,72%
6.01.02.04Demais contas a receber (AC)-51.435-2,73%-32.371-1,23%
6.01.02.05Despesas Antecipadas (AC)-52.456-2,79%-65.045-2,47%
6.01.02.06Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade (AC)0-0-
6.01.02.07Fornecedores (PC)2.125.549112,91%607.36123,09%
6.01.02.08Salários e encargos sociais (PC)80.3734,27%108.3514,12%
6.01.02.09Obrigações tributárias (PC)-2.521-0,13%40.4101,54%
6.01.02.10Imposto de renda e contribuição social (PC)0-0-
6.01.02.11Benefícios pós-emprego (PC)1440,01%5710,02%
6.01.02.12Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (PC)0-0-
6.01.02.13Demais contas a pagar (PC)-3.687-0,20%66.3812,52%
6.01.02.14Receita diferida (PC)-17.126-0,91%-725-0,03%
6.01.02.15Dividendos recebidos de controladas e empreendimentos controlados em conjunto (AC)1420,01%4.7180,18%
6.01.03Outros-513.111-27,26%-1.412.405-53,70%
6.01.03.01Contas a receber e financiamentos a clientes (ANC)10.0120,53%-96.784-3,68%
6.01.03.02Impostos a Recuperar (ANC)-104.112-5,53%-700.778-26,64%
6.01.03.03Depósitos Judiciais (ANC)81.4264,33%-30.953-1,18%
6.01.03.04Demais Contas a Receber (ANC)76.9954,09%4360,02%
6.01.03.05Despesas Antecipadas (ANC)8.2620,44%5.2640,20%
6.01.03.06Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade (ANC)0-0-
6.01.03.07Benefícios pós-emprego (PNC)1.5390,08%9.1180,35%
6.01.03.08Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (PNC)0-0-
6.01.03.09Demais contas a pagar (PNC)-15.487-0,82%-37.011-1,41%
6.01.03.10Receita diferida (PNC)0-0-
6.01.03.11Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade-222.623-11,83%-296.765-11,28%
6.01.03.12Imposto de renda e contribuição social pagos-207.043-11,00%-227.269-8,64%
6.01.03.13Pagamentos de contingências-20.172-1,07%-37.663-1,43%
6.01.03.14Aquisição de CBIO-121.908-6,48%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.214.04564,49%-2.200.489-83,66%
6.02.01Aplicações Financeiras, Líquidas de Resgates2.209.204117,36%-1.567.079-59,58%
6.02.02Caixa e equivalentes de caixa de controlada adquirida0-0-
6.02.03Aquisição de imobilizado-877.739-46,63%-587.087-22,32%
6.02.04Aquisição de Intangível-157.467-8,37%-112.335-4,27%
6.02.05Aquisição de controlada0-0-
6.02.06Aporte de capital em empreendimentos controlados em conjunto-25.699-1,37%-20.000-0,76%
6.02.07Receita com a venda de bens99.6095,29%86.0123,27%
6.02.08Redução de capital em coligadas0-0-
6.02.09Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso-14.905-0,79%0-
6.02.10Receita com a venda de investimentos1.1310,06%0-
6.02.11Redução de capital em coligadas1.5000,08%0-
6.02.12Sociedades relacionadas-21.589-1,15%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.969.893-157,77%301.66811,47%
6.03.01Financiamentos e Debêntures - Captação1.441.38876,57%3.591.624136,55%
6.03.02Financiamentos e Debêntures - Amortização-2.909.064-154,54%-2.280.152-86,69%
6.03.03Financiamentos e Debêntures - Juros Pagos-463.203-24,61%-478.755-18,20%
6.03.04Contraprestação de Arrendamento Mercantil Financeiro0-0-
6.03.05Dividendos Pagos-705.637-37,49%-264.487-10,06%
6.03.06Sociedades relacionadas-153-0,01%-720,00%
6.03.07Pagamentos de Arrendamentos - Principal-320.660-17,03%-261.262-9,93%
6.03.08Pagamentos de Arrendamentos - Juros Pagos-12.564-0,67%-5.228-0,20%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes38.2112,03%149.4555,68%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes164.8068,75%880.95433,49%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.661.494141,39%2.115.37980,42%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.826.300150,14%2.996.333113,92%

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