| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 671.085 | 100,00% | 378.431 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -2.601.800 | -387,70% | -2.343.816 | -619,35% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 1.854.510 | 276,35% | 1.759.350 | 464,91% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 19.097 | 2,85% | 20.268 | 5,36% |
| 6.01.01.03 | PIS e COFINS Diferidos | 139.735 | 20,82% | 133.663 | 35,32% |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 118.983 | 17,73% | 285.827 | 75,53% |
| 6.01.01.05 | Demandas Judiciais | -6.804 | -1,01% | 2.605 | 0,69% |
| 6.01.01.06 | Custo Residual de Ativo Permanente Baixado | -117 | -0,02% | -4.335 | -1,15% |
| 6.01.01.07 | Beneficio Fiscal - Ágio incorporado | 28 | 0,00% | 27 | 0,01% |
| 6.01.01.08 | Realização de intangível da concessão na aquisição de controlada | 14.881 | 2,22% | 14.792 | 3,91% |
| 6.01.01.09 | Realização da perda em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -378.827 | -56,45% | -454.589 | -120,12% |
| 6.01.01.11 | Juros e var. E Cambial S/ Ativos e Passivos | 811 | 0,12% | 1.781 | 0,47% |
| 6.01.01.12 | Rendimento sobre aplicações financeiras | -28.407 | -4,23% | -34.375 | -9,08% |
| 6.01.01.13 | Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures | 771.691 | 114,99% | 733.798 | 193,91% |
| 6.01.01.14 | Resultado de aquisição de controle | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Benefício a empregados | 17.816 | 2,65% | 47.179 | 12,47% |
| 6.01.01.16 | Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência) | -5.090.448 | -758,54% | -4.811.994 | -1.271,56% |
| 6.01.01.17 | Resultado da alienação de bens e direitos | 0 | - | 1.821 | 0,48% |
| 6.01.01.18 | Transações com acionistas não controladores | -34.749 | -5,18% | -39.634 | -10,47% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.272.885 | 487,70% | 2.722.247 | 719,35% |
| 6.01.02.01 | Caixa restrito | 9.431 | 1,41% | 3.489 | 0,92% |
| 6.01.02.02 | Ativo de concessão | 3.421.433 | 509,84% | 2.733.627 | 722,36% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Valores a receber - Secretaria da Fazenda | -139.414 | -20,77% | -143.787 | -38,00% |
| 6.01.02.05 | Tributos e Contribuições a Compensar | -116.338 | -17,34% | -89.215 | -23,57% |
| 6.01.02.06 | Cauções e Depósitos Vinculados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Despesas pagas Antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -144.246 | -21,49% | -40.898 | -10,81% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 36.569 | 5,45% | 60.772 | 16,06% |
| 6.01.02.10 | Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 404.102 | 60,22% | 272.615 | 72,04% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas | 9.461 | 1,41% | 6.521 | 1,72% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -116.638 | -17,38% | -77.672 | -20,52% |
| 6.01.02.13 | Encargos Regulatórios a Recolher | 177 | 0,03% | 6.584 | 1,74% |
| 6.01.02.14 | Provisões | -23.757 | -3,54% | -15.984 | -4,22% |
| 6.01.02.15 | Valores a Pagar - Funcesp | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Reserva Global de Reversão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Outros Passivos | -67.895 | -10,12% | 6.195 | 1,64% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -405.990 | -60,50% | -334.154 | -88,30% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | -1.546.261 | -230,41% | -1.845.491 | -487,67% |
| 6.02.02 | Resgates de aplicações financeiras | 1.049.494 | 156,39% | 1.613.597 | 426,39% |
| 6.02.03 | Compra de Imobilizado | -15.285 | -2,28% | -7.093 | -1,87% |
| 6.02.04 | Intangível | -6.366 | -0,95% | -1.667 | -0,44% |
| 6.02.05 | Investimentos (aportes de capital) | 0 | - | -93.500 | -24,71% |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 112.428 | 16,75% | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa adquirido em combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -322.565 | -48,07% | -158.673 | -41,93% |
| 6.03.01 | Adições Empréstimos e Debêntures | 652.896 | 97,29% | 926.960 | 244,95% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimo e Debêntures (Principal) | -74.187 | -11,05% | -735.478 | -194,35% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimo e Debêntures (Juros) | -290.593 | -43,30% | -223.990 | -59,19% |
| 6.03.04 | Instrumentos financeiros derivativos | -1.802 | -0,27% | -18.028 | -4,76% |
| 6.03.05 | Transações com acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -597.754 | -89,07% | -97.721 | -25,82% |
| 6.03.07 | Pagamento de Arrendamento Mercantil (principal e juros) | -11.125 | -1,66% | -10.416 | -2,75% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -57.470 | -8,56% | -114.396 | -30,23% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 336.523 | 50,15% | 282.632 | 74,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 279.053 | 41,58% | 168.236 | 44,46% |