TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - TKNO4
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 37.789 | 100,00% | 12.748 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 31.522 | 83,42% | 15.408 | 120,87% |
6.01.01.01 | Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas | 30.073 | 79,58% | 17.961 | 140,89% |
6.01.01.02 | Prejuízo líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuada | -28 | -0,07% | -244 | -1,91% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 3.542 | 9,37% | 3.266 | 25,62% |
6.01.01.04 | Variações cambiais não realizadas | -245 | -0,65% | -124 | -0,97% |
6.01.01.05 | Perdas com instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Resultado na venda de ativo imobilizado | -107 | -0,28% | 293 | 2,30% |
6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -2.606 | -6,90% | -5.082 | -39,87% |
6.01.01.08 | Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber | 589 | 1,56% | -42 | -0,33% |
6.01.01.09 | Reversão para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques | -106 | -0,28% | -576 | -4,52% |
6.01.01.10 | Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis | 141 | 0,37% | -14 | -0,11% |
6.01.01.11 | Provisão para obrigações pós-emprego | 88 | 0,23% | 81 | 0,64% |
6.01.01.12 | Provisão (reversão) para aposentadoria compulsória | 45 | 0,12% | -299 | -2,35% |
6.01.01.13 | Provisão para comissões | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos | 136 | 0,36% | 188 | 1,47% |
6.01.01.16 | Perda por redução ao valor recuperável | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 11.768 | 31,14% | -1.272 | -9,98% |
6.01.02.01 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | 10.098 | 26,72% | 2.106 | 16,52% |
6.01.02.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Estoques | 3.945 | 10,44% | 7.940 | 62,28% |
6.01.02.05 | Tributos a recuperar | -450 | -1,19% | 2.329 | 18,27% |
6.01.02.06 | Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais | -1.130 | -2,99% | -431 | -3,38% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 1.343 | 3,55% | -1.627 | -12,76% |
6.01.02.08 | Participações estatutárias | -430 | -1,14% | -402 | -3,15% |
6.01.02.09 | Outras exigibilidades e demais contas | -294 | -0,78% | -9.827 | -77,09% |
6.01.02.10 | Caixa reclassificado para operação descontinuada | -65 | -0,17% | 231 | 1,81% |
6.01.02.20 | Outras exigibilidades e demais contas | -1.249 | -3,31% | -1.591 | -12,48% |
6.01.03 | Outros | -5.501 | -14,56% | -1.388 | -10,89% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -5.433 | -14,38% | -1.307 | -10,25% |
6.01.03.02 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -68 | -0,18% | -81 | -0,64% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -19.088 | -50,51% | -6.761 | -53,04% |
6.02.01 | Aumento de capital em controladas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Ágio na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aplicações financeiras | -13.476 | -35,66% | 0 | - |
6.02.07 | Alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -5.739 | -15,19% | -6.939 | -54,43% |
6.02.09 | Recebimento de dividendos de controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Dividendos a receber de controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 127 | 0,34% | 178 | 1,40% |
6.02.12 | Ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.218 | -27,04% | -11.389 | -89,34% |
6.03.01 | Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio | -9.582 | -25,36% | -10.852 | -85,13% |
6.03.02 | Pagamentos de participações estatutárias | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -636 | -1,68% | -537 | -4,21% |
6.03.05 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8.483 | 22,45% | -5.402 | -42,38% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 49.747 | 131,64% | 37.537 | 294,45% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 58.230 | 154,09% | 32.135 | 252,08% |