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TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/08/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 30/06/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais24.663100,00%-41.576100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações26.689108,21%27.532-66,22%
6.01.01.01Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas30.975125,59%30.720-73,89%
6.01.01.02Lucro (prejuízo) líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas710,29%-20,00%
6.01.01.03Depreciação e amortização2.79711,34%2.757-6,63%
6.01.01.04Variações cambiais não realizadas-2.536-10,28%-440,11%
6.01.01.05Perdas com instrumentos financeiros derivativos2.60010,54%0-
6.01.01.06Resultado na venda de ativo imobilizado560,23%-30,01%
6.01.01.07Equivalência patrimonial-6.490-26,31%-7.42717,86%
6.01.01.08Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber-341-1,38%149-0,36%
6.01.01.09Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques-1.434-5,81%437-1,05%
6.01.01.10Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis4751,93%79-0,19%
6.01.01.11Provisão para obrigações pós-emprego600,24%53-0,13%
6.01.01.12Reversão para aposentadoria compulsória-52-0,21%-560,13%
6.01.01.13Provisão para comissões40,02%24-0,06%
6.01.01.14Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos5042,04%845-2,03%
6.01.01.16Perda por redução ao valor recuperável0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-57-0,23%-64.177154,36%
6.01.02.01Aplicações financeiras0-0-
6.01.02.02Contas a receber de clientes-11.564-46,89%-23.32256,09%
6.01.02.03Partes relacionadas0-0-
6.01.02.04Estoques-12.298-49,86%-55.916134,49%
6.01.02.05Tributos a recuperar1.8737,59%-7.53818,13%
6.01.02.06Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais2971,20%-6431,55%
6.01.02.07Fornecedores18.13873,54%24.967-60,05%
6.01.02.08Participações estatutárias-290-1,18%-3230,78%
6.01.02.09Outras exigibilidades e demais contas3.78715,35%-1.4023,37%
6.01.03Outros-1.969-7,98%-4.93111,86%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-1.475-5,98%-4.50410,83%
6.01.03.02Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos-494-2,00%-4271,03%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-5.974-24,22%-4.76811,47%
6.02.01Aumento de capital em controladas e controladas em conjunto0-0-
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada0-0-
6.02.03Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto0-0-
6.02.04Aquisição de investimentos0-0-
6.02.05Ágio na aquisição de investimentos0-0-
6.02.06Aplicações financeiras0-0-
6.02.07Alienação de investimentos0-0-
6.02.08Aquisição de ativo imobilizado e intangível-6.002-24,34%-4.81411,58%
6.02.09Recebimento de dividendos de controlada em conjunto0-0-
6.02.10Dividendos a receber de controlada em conjunto0-0-
6.02.11Recebimento por vendas de ativo imobilizado280,11%46-0,11%
6.02.12Ajuste de avaliação patrimonial0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-28.706-116,39%14.768-35,52%
6.03.01Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio-15.584-63,19%-5.39412,97%
6.03.02Pagamentos de participações estatutárias0-0-
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0-23.369-56,21%
6.03.04Amortização de empréstimos e financiamentos - principal-10.973-44,49%-3.2077,71%
6.03.05Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos0-0-
6.03.06Pagamento de instrumentos financeiros derivativos-2.149-8,71%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-10.017-40,62%-31.57675,95%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes48.800197,87%44.391-106,77%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes38.783157,25%12.815-30,82%

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