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TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 22/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais39.609100,00%37.907100,00%4.237100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações41.138103,86%45.124119,04%60.4481.426,67%
6.01.01.01Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas44.612112,63%57.084150,59%83.4321.969,13%
6.01.01.02Prejuízo líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas-707-1,78%-9.430-24,88%-4.623-109,11%
6.01.01.03Depreciação e amortização6.28115,86%5.59914,77%5.337125,96%
6.01.01.04Variações cambiais não realizadas600,15%-2.476-6,53%49611,71%
6.01.01.05Perdas com instrumentos financeiros derivativos0-2.5626,76%64515,22%
6.01.01.06Resultado na venda de ativo imobilizado3780,95%2.4286,41%250,59%
6.01.01.07Equivalência patrimonial-8.648-21,83%-13.338-35,19%-15.982-377,20%
6.01.01.08Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber1920,48%-505-1,33%57813,64%
6.01.01.09Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques-628-1,59%1.4383,79%1.66039,18%
6.01.01.10Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis-70-0,18%8162,15%120,28%
6.01.01.11Provisão para obrigações pós-emprego1630,41%1200,32%1072,53%
6.01.01.12Provisão (reversão) para aposentadoria compulsória-881-2,22%1150,30%1924,53%
6.01.01.13Reversão para comissões0--11-0,03%280,66%
6.01.01.14Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos3860,97%7221,90%92821,90%
6.01.01.15Créditos tributários de PIS e COFINS gerados pela exclusão do ICMS da base de cálculo0-0--11.931-281,59%
6.01.01.16Perda por redução ao valor recuperável0-0-0-
6.01.01.17Atualização monetária de indébitos tributários de IRPJ e CSLL0-0--456-10,76%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos3.1357,91%-1.632-4,31%-43.861-1.035,19%
6.01.02.01Resgate de aplicações financeiras0-0-0-
6.01.02.02Contas a receber de clientes-10.360-26,16%-2.574-6,79%-13.238-312,44%
6.01.02.03Partes relacionadas0-0-0-
6.01.02.04Estoques24.57962,05%-11.484-30,30%-41.344-975,78%
6.01.02.05Tributos a recuperar1.2283,10%2.4816,54%84719,99%
6.01.02.06Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais-36-0,09%6521,72%-1.142-26,95%
6.01.02.07Fornecedores-2.868-7,24%1.5704,14%6.775159,90%
6.01.02.08Participações estatutárias-10-0,03%1120,30%-33-0,78%
6.01.02.09Adiantamentos de clientes-10.808-27,29%8.86523,39%2.07849,04%
6.01.02.10Caixa reclassificado para operação descontinuada2170,55%-258-0,68%0-
6.01.02.20Outras exigibilidades e demais contas1.1933,01%-996-2,63%2.19651,83%
6.01.03Outros-4.664-11,78%-5.585-14,73%-12.350-291,48%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-4.478-11,31%-4.736-12,49%-11.864-280,01%
6.01.03.02Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos-186-0,47%-849-2,24%-486-11,47%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-15.331-38,71%-11.510-30,36%-10.209-240,95%
6.02.01Aumento de capital em controladas0-0-0-
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada0-0-0-
6.02.03Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto0-0-0-
6.02.04Aquisição de investimentos0-0-0-
6.02.05Ágio na aquisição de investimentos0-0-0-
6.02.06Resgate de aplicações financeiras0-0-0-
6.02.07Alienação de investimentos0-0-0-
6.02.08Aquisição de ativo imobilizado e intangível-16.262-41,06%-12.175-32,12%-10.329-243,78%
6.02.09Recebimento de dividendos de controlada em conjunto0-0-0-
6.02.10Lucros distribuídos por controlada em conjunto6581,66%6331,67%0-
6.02.11Recebimento por vendas de ativo imobilizado2730,69%320,08%1202,83%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-12.068-30,47%-37.660-99,35%10.381245,01%
6.03.01Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio-10.851-27,40%-15.583-41,11%-6.802-160,54%
6.03.02Pagamentos de participações estatutárias0-0-0-
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0-0-31.173735,73%
6.03.04Amortização de empréstimos e financiamentos - principal-1.217-3,07%-18.842-49,71%-13.925-328,65%
6.03.05Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos0-0-0-
6.03.06Pagamento de instrumentos financeiros derivativos0--3.235-8,53%-65-1,53%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes12.21030,83%-11.263-29,71%4.409104,06%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes37.53794,77%48.800128,74%44.3911.047,70%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes49.747125,60%37.53799,02%48.8001.151,76%

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