| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 16.545 | 100,00% | 12.466 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17.554 | 106,10% | 7.780 | 62,41% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas | 16.151 | 97,62% | 9.123 | 73,18% |
| 6.01.01.02 | Prejuízo líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas | -82 | -0,50% | -148 | -1,19% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 1.629 | 9,85% | 1.609 | 12,91% |
| 6.01.01.04 | Variações cambiais não realizadas | -47 | -0,28% | 22 | 0,18% |
| 6.01.01.05 | Perdas com instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado na venda de ativo imobilizado | -12 | -0,07% | 308 | 2,47% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -1.116 | -6,75% | -2.967 | -23,80% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber | 926 | 5,60% | -25 | -0,20% |
| 6.01.01.09 | Reversão de provisão para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques | -32 | -0,19% | -431 | -3,46% |
| 6.01.01.10 | Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis | 10 | 0,06% | 15 | 0,12% |
| 6.01.01.11 | Provisão para obrigações pós-emprego | 44 | 0,27% | 41 | 0,33% |
| 6.01.01.12 | Provisão para aposentadoria compulsória | 10 | 0,06% | 135 | 1,08% |
| 6.01.01.13 | Provisão para comissões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos | 73 | 0,44% | 98 | 0,79% |
| 6.01.01.16 | Perda por redução ao valor recuperável | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 669 | 4,04% | 6.035 | 48,41% |
| 6.01.02.01 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -830 | -5,02% | 729 | 5,85% |
| 6.01.02.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Estoques | -1.671 | -10,10% | -6.260 | -50,22% |
| 6.01.02.05 | Tributos a recuperar | -1.053 | -6,36% | -596 | -4,78% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais | -1.290 | -7,80% | -954 | -7,65% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 8.213 | 49,64% | 23.023 | 184,69% |
| 6.01.02.08 | Participações estatutárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | -255 | -1,54% | -8.498 | -68,17% |
| 6.01.02.10 | Caixa reclassificado para operação descontinuada | -2 | -0,01% | 71 | 0,57% |
| 6.01.02.20 | Outras exigibilidades e demais contas | -2.443 | -14,77% | -1.480 | -11,87% |
| 6.01.03 | Outros | -1.678 | -10,14% | -1.349 | -10,82% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.641 | -9,92% | -1.307 | -10,48% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -37 | -0,22% | -42 | -0,34% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.820 | -59,35% | -3.442 | -27,61% |
| 6.02.01 | Aumento de capital em controladas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Ágio na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras | -6.610 | -39,95% | 0 | - |
| 6.02.07 | Alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -3.237 | -19,56% | -3.491 | -28,00% |
| 6.02.09 | Recebimento de dividendos de controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Dividendos a receber de controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 27 | 0,16% | 49 | 0,39% |
| 6.02.12 | Ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -320 | -1,93% | -289 | -2,32% |
| 6.03.01 | Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de participações estatutárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -320 | -1,93% | -289 | -2,32% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.405 | 38,71% | 8.735 | 70,07% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 49.747 | 300,68% | 37.537 | 301,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 56.152 | 339,39% | 46.272 | 371,19% |