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TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais33.945100,00%40.871100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações28.74484,68%40.12898,18%
6.01.01.01Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas31.70293,39%49.827121,91%
6.01.01.02Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas-304-0,90%-3.327-8,14%
6.01.01.03Depreciação e amortização5.03014,82%3.9559,68%
6.01.01.04Variações cambiais não realizadas660,19%-2.519-6,16%
6.01.01.05Resultado na alienação de investimentos0-2.5626,27%
6.01.01.06Resultado na venda de ativo imobilizado3240,95%530,13%
6.01.01.07Equivalência patrimonial-7.737-22,79%-9.830-24,05%
6.01.01.08Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber1590,47%-417-1,02%
6.01.01.09Reversão para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques-146-0,43%-1.406-3,44%
6.01.01.10Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis-327-0,96%5131,26%
6.01.01.11Provisão para obrigações pós-emprego1220,36%900,22%
6.01.01.12Reversão para aposentadoria compulsória-448-1,32%-12-0,03%
6.01.01.13Provisão para comissões0-180,04%
6.01.01.14Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos3030,89%6211,52%
6.01.01.15Créditos tributários de PIS e COFINS gerados pela exclusão do ICMS da base de cálculo0-0-
6.01.01.16Perda por redução ao valor recuperável0-0-
6.01.01.17Atualização monetária de indébitos tributários de IRPJ e CSLL0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos7.10020,92%4.95712,13%
6.01.02.01Resgate de aplicações financeiras0-0-
6.01.02.02Contas a receber de clientes6201,83%-5.974-14,62%
6.01.02.03Partes relacionadas0-0-
6.01.02.04Estoques9.30127,40%-29.317-71,73%
6.01.02.05Tributos a recuperar1.7815,25%-598-1,46%
6.01.02.06Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais-664-1,96%2230,55%
6.01.02.07Fornecedores7.45121,95%25.88463,33%
6.01.02.08Participações estatutárias-402-1,18%-290-0,71%
6.01.02.09Adiantamentos de clientes-10.982-32,35%15.02936,77%
6.01.02.10Caixa reclassificado para operação descontinuada1990,59%0-
6.01.02.20Outras exigibilidades e demais contas-204-0,60%0-
6.01.03Outros-1.899-5,59%-4.214-10,31%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-1.755-5,17%-3.408-8,34%
6.01.03.02Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos-144-0,42%-806-1,97%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-11.214-33,04%-10.388-25,42%
6.02.01Aumento de capital em controladas0-0-
6.02.03Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto0-0-
6.02.06Resgate de aplicações financeiras0-0-
6.02.08Aquisição de ativo imobilizado e intangível-12.061-35,53%-10.419-25,49%
6.02.09Recebimento de dividendos de controlada em conjunto0-0-
6.02.10Recebimento dividendos de controlada em conjunto6581,94%0-
6.02.11Recebimento por vendas de ativo imobilizado1890,56%310,08%
6.02.12Ajuste de avaliação patrimonial0-0-
6.02.13Redução de ágio por rentabilidade futura0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-11.771-34,68%-37.408-91,53%
6.03.01Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio-10.852-31,97%-15.583-38,13%
6.03.02Pagamentos de participações estatutárias0-0-
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0-0-
6.03.04Amortização de empréstimos e financiamentos - principal-919-2,71%-18.590-45,48%
6.03.05Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos0-0-
6.03.06Pagamento de instrumentos financeiros derivativos0--3.235-7,92%
6.03.07Recebimento de instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes10.96032,29%-6.925-16,94%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes37.537110,58%48.800119,40%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes48.497142,87%41.875102,46%

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