Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais12.225100,00%-14.751100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-2.168-17,73%-20.585139,55%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo no Exercício-114.431-936,04%-123.180835,06%
6.01.01.02Depreciação e Amortização3.35827,47%3.402-23,06%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial0-0-
6.01.01.04Provisões7.79763,78%-3.53323,95%
6.01.01.05Variações Monetárias100.463821,78%101.721-689,59%
6.01.01.06Variação Cambial de Investimento no Exterior0-0-
6.01.01.07Outras Contas6455,28%1.005-6,81%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos14.393117,73%5.834-39,55%
6.01.02.01Variações Contas a Receber Clientes-3.454-28,25%-11.38977,21%
6.01.02.02Variações Estoques1.51112,36%963-6,53%
6.01.02.03Variações Depósitos Judiciais1.79014,64%-1.1968,11%
6.01.02.04Outras Variações Ativas-261-2,13%913-6,19%
6.01.02.05Variações Fornecedores-1.390-11,37%1.290-8,75%
6.01.02.06Variações Tributos s Recolher11.27392,21%10.448-70,83%
6.01.02.07Outras Variações Passivas4.92440,28%4.805-32,57%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.429-19,87%7.064-47,89%
6.02.01Imobilizado-2.407-19,69%7.232-49,03%
6.02.02Intangível-22-0,18%-1681,14%
6.02.03Investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-10.060-82,29%7.389-50,09%
6.03.01Empréstimos Tomados210.9241.725,35%199.186-1.350,32%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-220.984-1.807,64%-191.7971.300,23%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-264-2,16%-2982,02%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5514,51%610-4,14%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2872,35%312-2,12%

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