Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-9.195100,00%22.138100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-7.48581,40%-15.402-69,57%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo no Exercício-67.309732,02%-64.725-292,37%
6.01.01.02Depreciação e Amortização2.150-23,38%2.1849,87%
6.01.01.04Provisões-4.82152,43%-1.343-6,07%
6.01.01.05Variações Monetárias61.650-670,47%47.409214,15%
6.01.01.06Variação Cambial de Investimento no Exterior0-0-
6.01.01.07Outras Contas845-9,19%1.0734,85%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.71018,60%37.540169,57%
6.01.02.01Variações Contas a Receber Clientes-5.25457,14%19.61688,61%
6.01.02.02Variações Estoques-13.388145,60%1950,88%
6.01.02.03Variações Depósitos Judiciais-1.02511,15%-207-0,94%
6.01.02.04Outras Variações Ativas2.810-30,56%2.26010,21%
6.01.02.05Variações Fornecedores3.575-38,88%1.2065,45%
6.01.02.06Variações Tributos s Recolher11.744-127,72%7.01231,67%
6.01.02.07Outras Variações Passivas-1721,87%7.45833,69%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento4.688-50,98%2.29310,36%
6.02.01Imobilizado4.727-51,41%2.30610,42%
6.02.02Intangível-410,45%-13-0,06%
6.02.03Investimentos2-0,02%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento4.480-48,72%-24.885-112,41%
6.03.01Empréstimos Tomados101.681-1.105,83%56.849256,79%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-97.2011.057,11%-81.734-369,20%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-270,29%-454-2,05%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes184-2,00%5752,60%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes157-1,71%1210,55%

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