| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.296 | 100,00% | 2.308 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 84 | -2,55% | 1.482 | 64,21% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo no Exercício | -38.396 | 1.164,93% | -35.083 | -1.520,06% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.085 | -32,92% | 1.117 | 48,40% |
| 6.01.01.04 | Provisões | 5.269 | -159,86% | 3.112 | 134,84% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias | 31.843 | -966,11% | 32.309 | 1.399,87% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Outras Contas | 283 | -8,59% | 27 | 1,17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.380 | 102,55% | 826 | 35,79% |
| 6.01.02.01 | Variações Contas a Receber Clientes | 1.527 | -46,33% | -1.855 | -80,37% |
| 6.01.02.02 | Variações Estoques | -4.851 | 147,18% | -40 | -1,73% |
| 6.01.02.03 | Variações Depósitos Judiciais | 2.823 | -85,65% | 1.818 | 78,77% |
| 6.01.02.04 | Outras Variações Ativas | -1.879 | 57,01% | -4.537 | -196,58% |
| 6.01.02.05 | Variações Fornecedores | -7.092 | 215,17% | -434 | -18,80% |
| 6.01.02.06 | Variações Tributos a Recolher | 5.213 | -158,16% | 3.154 | 136,66% |
| 6.01.02.07 | Outras Variações Passivas | 879 | -26,67% | 2.720 | 117,85% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -439 | 13,32% | -536 | -23,22% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -437 | 13,26% | -534 | -23,14% |
| 6.02.02 | Intangível | -2 | 0,06% | -2 | -0,09% |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.577 | -108,53% | -2.125 | -92,07% |
| 6.03.01 | Empréstimos Tomados | 68.881 | -2.089,84% | 72.289 | 3.132,11% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -65.304 | 1.981,31% | -74.414 | -3.224,18% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -158 | 4,79% | -353 | -15,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 314 | -9,53% | 551 | 23,87% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 156 | -4,73% | 198 | 8,58% |