TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA4)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 30/06/2020

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/03/2020 (R$ mil)	% total	31/12/2019 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	975.330	100,00%	979.499	100,00%
2.01	Passivo Circulante	2.233.639	229,01%	2.206.251	225,24%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	844.177	86,55%	837.243	85,48%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	822.333	84,31%	815.262	83,23%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	21.844	2,24%	21.981	2,24%
2.01.02	Fornecedores	368.583	37,79%	359.792	36,73%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	363.963	37,32%	355.241	36,27%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	4.620	0,47%	4.551	0,46%
2.01.03	Obrigações Fiscais	351.105	36,00%	343.534	35,07%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	200.180	20,52%	196.357	20,05%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	11.341	1,16%	11.287	1,15%
2.01.03.01.02	Refis	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Pis e Cofins a Recolher	148.232	15,20%	146.234	14,93%
2.01.03.01.04	Imposto Retido na Fonte a Recolher	22.684	2,33%	22.197	2,27%
2.01.03.01.05	Contribuição Previdenciaria	17.923	1,84%	16.639	1,70%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	129.199	13,25%	127.350	13,00%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	21.726	2,23%	19.827	2,02%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	468.038	47,99%	467.334	47,71%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	467.881	47,97%	467.184	47,70%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	466.678	47,85%	465.318	47,51%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.203	0,12%	1.866	0,19%
2.01.04.02	Debêntures	157	0,02%	150	0,02%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	168.459	17,27%	166.275	16,98%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	28.294	2,90%	27.718	2,83%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	28.294	2,90%	27.718	2,83%
2.01.05.02	Outros	140.165	14,37%	138.557	14,15%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.288	0,23%	2.254	0,23%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Comissões s/Vendas a Pagar	3.008	0,31%	3.699	0,38%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	134.869	13,83%	132.604	13,54%
2.01.06	Provisões	33.277	3,41%	32.073	3,27%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	33.277	3,41%	32.073	3,27%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	10.694	1,10%	10.662	1,09%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	22.583	2,32%	21.411	2,19%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	338.327	34,69%	337.215	34,43%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.966	0,20%	1.942	0,20%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	1.966	0,20%	1.942	0,20%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1.105	0,11%	1.451	0,15%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1.105	0,11%	1.451	0,15%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Sociais	85	0,01%	127	0,01%
2.02.02.02.04	Fornecedores Nacionais	0	-	299	0,03%
2.02.02.02.05	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Obrigações Fiscais Federais - Refis	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Obrigações Fiscais Estaduais	1.020	0,10%	1.025	0,10%
2.02.02.02.08	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.02.02.10	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	57.801	5,93%	58.152	5,94%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	57.801	5,93%	58.152	5,94%
2.02.04	Provisões	277.455	28,45%	275.670	28,14%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	277.455	28,45%	275.670	28,14%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	241.258	24,74%	240.150	24,52%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	15.943	1,63%	15.273	1,56%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	20.254	2,08%	20.247	2,07%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Despesas Administrativas	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-1.596.636	-163,70%	-1.563.967	-159,67%
2.03.01	Capital Social Realizado	21.945	2,25%	21.945	2,24%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	71.159	7,30%	71.634	7,31%
2.03.04	Reservas de Lucros	4.389	0,45%	4.389	0,45%
2.03.04.01	Reserva Legal	4.389	0,45%	4.389	0,45%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.731.994	-177,58%	-1.698.298	-173,38%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	32.750	3,36%	32.890	3,36%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	5.038	0,52%	3.413	0,35%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	77	0,01%	60	0,01%

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