TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA4)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 17/05/2022

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/03/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	1.078.737	100,00%	1.061.314	100,00%
2.01	Passivo Circulante	2.526.014	234,16%	2.472.231	232,94%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	885.744	82,11%	877.801	82,71%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	867.097	80,38%	858.404	80,88%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	18.647	1,73%	19.397	1,83%
2.01.02	Fornecedores	422.457	39,16%	414.821	39,09%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	417.269	38,68%	409.719	38,60%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	5.188	0,48%	5.102	0,48%
2.01.03	Obrigações Fiscais	415.049	38,48%	402.459	37,92%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	244.176	22,64%	237.771	22,40%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	23.184	2,15%	22.990	2,17%
2.01.03.01.02	Refis	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Pis e Cofins a Recolher	164.267	15,23%	160.225	15,10%
2.01.03.01.04	Imposto Retido na Fonte a Recolher	24.672	2,29%	24.651	2,32%
2.01.03.01.05	Contribuição Previdenciaria	32.053	2,97%	29.905	2,82%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	134.485	12,47%	132.930	12,53%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	36.388	3,37%	31.758	2,99%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	575.917	53,39%	557.185	52,50%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	575.698	53,37%	556.974	52,48%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	575.611	53,36%	554.869	52,28%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	87	0,01%	2.105	0,20%
2.01.04.02	Debêntures	219	0,02%	211	0,02%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	198.244	18,38%	192.682	18,16%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	33.168	3,07%	32.401	3,05%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	33.168	3,07%	32.401	3,05%
2.01.05.02	Outros	165.076	15,30%	160.281	15,10%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.570	0,24%	2.527	0,24%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Comissões s/Vendas a Pagar	3.965	0,37%	3.872	0,36%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	158.541	14,70%	153.882	14,50%
2.01.06	Provisões	28.603	2,65%	27.283	2,57%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	28.603	2,65%	27.283	2,57%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	28.603	2,65%	27.283	2,57%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	349.561	32,40%	346.789	32,68%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2.154	0,20%	2.125	0,20%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	2.154	0,20%	2.125	0,20%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	4.476	0,41%	4.698	0,44%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	4.476	0,41%	4.698	0,44%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Obrigações Fiscais Federais - Refis	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Obrigações Fiscais Estaduais	4.476	0,41%	4.698	0,44%
2.02.02.02.08	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.02.02.10	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	49.033	4,55%	49.765	4,69%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	49.033	4,55%	49.765	4,69%
2.02.04	Provisões	293.898	27,24%	290.201	27,34%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	293.898	27,24%	290.201	27,34%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	249.664	23,14%	247.256	23,30%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	23.927	2,22%	22.653	2,13%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	20.307	1,88%	20.292	1,91%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Despesas Administrativas	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-1.796.838	-166,57%	-1.757.706	-165,62%
2.03.01	Capital Social Realizado	21.945	2,03%	21.945	2,07%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	60.860	5,64%	61.789	5,82%
2.03.04	Reservas de Lucros	4.389	0,41%	4.389	0,41%
2.03.04.01	Reserva Legal	4.389	0,41%	4.389	0,41%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.917.529	-177,76%	-1.880.927	-177,23%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.030	2,69%	29.463	2,78%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	4.397	0,41%	5.553	0,52%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	70	0,01%	82	0,01%

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