TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA4)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 14/08/2021

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/06/2021 (R$ mil)	% total	31/12/2020 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	1.018.587	100,00%	1.002.531	100,00%
2.01	Passivo Circulante	2.422.928	237,87%	2.343.511	233,76%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	866.606	85,08%	859.546	85,74%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	846.179	83,07%	838.059	83,59%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	20.427	2,01%	21.487	2,14%
2.01.02	Fornecedores	400.306	39,30%	385.915	38,49%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	395.352	38,81%	381.093	38,01%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	4.954	0,49%	4.822	0,48%
2.01.03	Obrigações Fiscais	381.211	37,43%	370.623	36,97%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	218.051	21,41%	211.249	21,07%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	11.983	1,18%	11.917	1,19%
2.01.03.01.02	02	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Pis e Cofins a Recolher	157.068	15,42%	153.811	15,34%
2.01.03.01.04	Imposto Retido na Fonte a Recolher	24.070	2,36%	23.786	2,37%
2.01.03.01.05	Contribuição Previdenciaria	24.930	2,45%	21.735	2,17%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	133.377	13,09%	134.232	13,39%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	29.783	2,92%	25.142	2,51%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	549.335	53,93%	512.037	51,07%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	549.140	53,91%	511.857	51,06%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	546.876	53,69%	510.046	50,88%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	2.264	0,22%	1.811	0,18%
2.01.04.02	Debêntures	195	0,02%	180	0,02%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	187.537	18,41%	180.419	18,00%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	31.083	3,05%	29.954	2,99%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	31.083	3,05%	29.954	2,99%
2.01.05.02	Outros	156.454	15,36%	150.465	15,01%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.454	0,24%	2.388	0,24%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Comissões s/Vendas a Pagar	3.757	0,37%	3.447	0,34%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	150.243	14,75%	144.630	14,43%
2.01.06	Provisões	37.933	3,72%	34.971	3,49%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	37.933	3,72%	34.971	3,49%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	10.783	1,06%	10.750	1,07%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	27.150	2,67%	24.221	2,42%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	341.380	33,52%	337.175	33,63%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2.080	0,20%	2.036	0,20%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	2.080	0,20%	2.036	0,20%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	3.582	0,35%	810	0,08%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	3.582	0,35%	810	0,08%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Obrigações Fiscais Estaduais	3.582	0,35%	810	0,08%
2.02.03	Tributos Diferidos	50.851	4,99%	52.525	5,24%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	50.851	4,99%	52.525	5,24%
2.02.04	Provisões	284.867	27,97%	281.804	28,11%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	284.867	27,97%	281.804	28,11%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	244.464	24,00%	243.271	24,27%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	20.129	1,98%	18.267	1,82%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	20.274	1,99%	20.266	2,02%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-1.745.721	-171,39%	-1.678.155	-167,39%
2.03.01	Capital Social Realizado	21.945	2,15%	21.945	2,19%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	63.252	6,21%	65.539	6,54%
2.03.04	Reservas de Lucros	4.389	0,43%	4.389	0,44%
2.03.04.01	Reserva Legal	4.389	0,43%	4.389	0,44%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.870.096	-183,60%	-1.805.423	-180,09%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.977	2,94%	30.327	3,03%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	4.738	0,47%	4.991	0,50%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	74	0,01%	77	0,01%

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