| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 12.225 | 100,00% | -14.751 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -2.168 | -17,73% | -20.585 | 139,55% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo no Exercício | -114.431 | -936,04% | -123.180 | 835,06% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3.358 | 27,47% | 3.402 | -23,06% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões | 7.797 | 63,78% | -3.533 | 23,95% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias | 100.463 | 821,78% | 101.721 | -689,59% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Outras Contas | 645 | 5,28% | 1.005 | -6,81% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 14.393 | 117,73% | 5.834 | -39,55% |
| 6.01.02.01 | Variações Contas a Receber Clientes | -3.454 | -28,25% | -11.389 | 77,21% |
| 6.01.02.02 | Variações Estoques | 1.511 | 12,36% | 963 | -6,53% |
| 6.01.02.03 | Variações Depósitos Judiciais | 1.790 | 14,64% | -1.196 | 8,11% |
| 6.01.02.04 | Outras Variações Ativas | -261 | -2,13% | 913 | -6,19% |
| 6.01.02.05 | Variações Fornecedores | -1.390 | -11,37% | 1.290 | -8,75% |
| 6.01.02.06 | Variações Tributos s Recolher | 11.273 | 92,21% | 10.448 | -70,83% |
| 6.01.02.07 | Outras Variações Passivas | 4.924 | 40,28% | 4.805 | -32,57% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.429 | -19,87% | 7.064 | -47,89% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -2.407 | -19,69% | 7.232 | -49,03% |
| 6.02.02 | Intangível | -22 | -0,18% | -168 | 1,14% |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.060 | -82,29% | 7.389 | -50,09% |
| 6.03.01 | Empréstimos Tomados | 210.924 | 1.725,35% | 199.186 | -1.350,32% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -220.984 | -1.807,64% | -191.797 | 1.300,23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -264 | -2,16% | -298 | 2,02% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 551 | 4,51% | 610 | -4,14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 287 | 2,35% | 312 | -2,12% |