Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-18.213100,00%7.975100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-11.29061,99%-21.477-269,30%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo no Exercício-99.994549,03%-95.114-1.192,65%
6.01.01.02Depreciação e Amortização3.226-17,71%3.27241,03%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial0-0-
6.01.01.04Provisões-6.09733,48%-7.180-90,03%
6.01.01.05Variações Monetárias90.322-495,92%75.963952,51%
6.01.01.06Variação Cambial de Investimento no Exterior0-0-
6.01.01.07Outras Contas1.253-6,88%1.58219,84%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-6.92338,01%29.452369,30%
6.01.02.01Variações Contas a Receber Clientes-16.14588,65%7.75797,27%
6.01.02.02Variações Estoques-16.08788,33%-1.491-18,70%
6.01.02.03Variações Depósitos Judiciais-1.2406,81%-599-7,51%
6.01.02.04Outras Variações Ativas3.930-21,58%2.12726,67%
6.01.02.05Variações Fornecedores6.464-35,49%3.35442,06%
6.01.02.06Variações Tributos s Recolher14.929-81,97%9.969125,00%
6.01.02.07Outras Variações Passivas1.226-6,73%8.335104,51%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento6.136-33,69%9.542119,65%
6.02.01Imobilizado6.180-33,93%9.555119,81%
6.02.02Intangível-460,25%-13-0,16%
6.02.03Investimentos2-0,01%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento12.159-66,76%-17.918-224,68%
6.03.01Empréstimos Tomados161.750-888,10%90.0131.128,69%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-149.591821,34%-107.931-1.353,37%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes82-0,45%-401-5,03%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes184-1,01%5757,21%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes266-1,46%1742,18%

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