| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -18.213 | 100,00% | 7.975 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -11.290 | 61,99% | -21.477 | -269,30% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo no Exercício | -99.994 | 549,03% | -95.114 | -1.192,65% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3.226 | -17,71% | 3.272 | 41,03% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões | -6.097 | 33,48% | -7.180 | -90,03% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias | 90.322 | -495,92% | 75.963 | 952,51% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Outras Contas | 1.253 | -6,88% | 1.582 | 19,84% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.923 | 38,01% | 29.452 | 369,30% |
| 6.01.02.01 | Variações Contas a Receber Clientes | -16.145 | 88,65% | 7.757 | 97,27% |
| 6.01.02.02 | Variações Estoques | -16.087 | 88,33% | -1.491 | -18,70% |
| 6.01.02.03 | Variações Depósitos Judiciais | -1.240 | 6,81% | -599 | -7,51% |
| 6.01.02.04 | Outras Variações Ativas | 3.930 | -21,58% | 2.127 | 26,67% |
| 6.01.02.05 | Variações Fornecedores | 6.464 | -35,49% | 3.354 | 42,06% |
| 6.01.02.06 | Variações Tributos s Recolher | 14.929 | -81,97% | 9.969 | 125,00% |
| 6.01.02.07 | Outras Variações Passivas | 1.226 | -6,73% | 8.335 | 104,51% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 6.136 | -33,69% | 9.542 | 119,65% |
| 6.02.01 | Imobilizado | 6.180 | -33,93% | 9.555 | 119,81% |
| 6.02.02 | Intangível | -46 | 0,25% | -13 | -0,16% |
| 6.02.03 | Investimentos | 2 | -0,01% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 12.159 | -66,76% | -17.918 | -224,68% |
| 6.03.01 | Empréstimos Tomados | 161.750 | -888,10% | 90.013 | 1.128,69% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -149.591 | 821,34% | -107.931 | -1.353,37% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 82 | -0,45% | -401 | -5,03% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 184 | -1,01% | 575 | 7,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 266 | -1,46% | 174 | 2,18% |