Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-7.892100,00%-6.868100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-3.32942,18%-7.497109,16%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo no Exercício-37.964481,04%-33.364485,79%
6.01.01.02Depreciação e Amortização1.128-14,29%1.077-15,68%
6.01.01.04Provisões-2.00325,38%-6.47294,23%
6.01.01.05Variações Monetárias35.153-445,43%30.833-448,94%
6.01.01.06Variação Cambial de Investimento no Exterior0-0-
6.01.01.07Outras Contas357-4,52%429-6,25%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-4.56357,82%629-9,16%
6.01.02.01Variações Contas a Receber Clientes-13.147166,59%-1.87227,26%
6.01.02.02Variações Estoques2.275-28,83%-10.195148,44%
6.01.02.03Variações Depósitos Judiciais-83210,54%-5588,12%
6.01.02.04Outras Variações Ativas13-0,16%-5317,73%
6.01.02.05Variações Fornecedores936-11,86%1.575-22,93%
6.01.02.06Variações Tributos a Recolher4.699-59,54%8.328-121,26%
6.01.02.07Outras Variações Passivas1.493-18,92%3.882-56,52%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.866-23,64%3.441-50,10%
6.02.01Imobilizado1.866-23,64%3.441-50,10%
6.02.02Intangível0-0-
6.02.03Investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento5.640-71,46%3.682-53,61%
6.03.01Empréstimos Tomados69.918-885,94%50.127-729,86%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-64.278814,47%-46.445676,25%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-3864,89%255-3,71%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes610-7,73%184-2,68%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes224-2,84%439-6,39%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2022 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação TEKA3 (TEKA ON) da empresa TEKA (TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A.).