Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA3)

Balanço Patrimonial PassivoAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
ContaDescrição30/09/2023
(R$ mil)
% total31/12/2022
(R$ mil)
% total
      
2Passivo Total1.140.173100,00%1.099.856100,00%
2.01Passivo Circulante2.649.376232,37%2.544.912231,39%
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas952.73583,56%917.40283,41%
2.01.01.01Obrigações Sociais930.24681,59%895.43881,41%
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas22.4891,97%21.9642,00%
2.01.02Fornecedores448.15939,31%449.18040,84%
2.01.02.01Fornecedores Nacionais442.34838,80%443.69240,34%
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros5.8110,51%5.4880,50%
2.01.03Obrigações Fiscais474.25741,60%438.98039,91%
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais292.96325,69%268.31224,40%
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar24.7712,17%23.9492,18%
2.01.03.01.02Refis0-0-
2.01.03.01.03Pis e Cofins a Recolher189.53216,62%176.73316,07%
2.01.03.01.04Imposto Retido na Fonte a Recolher26.9002,36%26.0702,37%
2.01.03.01.05Contribuição Previdenciaria51.7604,54%41.5603,78%
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais135.22711,86%130.49211,86%
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais46.0674,04%40.1763,65%
2.01.04Empréstimos e Financiamentos515.73345,23%500.60345,52%
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos515.01845,17%500.32545,49%
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional513.65945,05%499.50245,42%
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira1.3590,12%8230,07%
2.01.04.02Debêntures7150,06%2780,03%
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0-0-
2.01.05Outras Obrigações222.83319,54%208.68018,97%
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas38.6443,39%35.8073,26%
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0-0-
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0-0-
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas38.6443,39%35.8073,26%
2.01.05.02Outros184.18916,15%172.87315,72%
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar2.8780,25%2.7180,25%
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0-0-
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0-0-
2.01.05.02.04Comissões s/Vendas a Pagar4.8270,42%4.4510,40%
2.01.05.02.05Outras Contas a Pagar176.48415,48%165.70415,07%
2.01.06Provisões35.6593,13%30.0672,73%
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis35.6593,13%30.0672,73%
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0-0-
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas35.6593,13%30.0672,73%
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0-0-
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0-0-
2.01.06.02Outras Provisões0-0-
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0-0-
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0-0-
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0-0-
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0-0-
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0-0-
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0-0-
2.02Passivo Não Circulante523.38645,90%472.82442,99%
2.02.01Empréstimos e Financiamentos25.4132,23%2.6000,24%
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0-0-
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0-0-
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0-0-
2.02.01.02Debêntures25.4132,23%2.6000,24%
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0-0-
2.02.02Outras Obrigações12.4791,09%12.3441,12%
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0-0-
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0-0-
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0-0-
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0-0-
2.02.02.02Outros12.4791,09%12.3441,12%
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0-0-
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
2.02.02.02.03Obrigações Sociais0-0-
2.02.02.02.04Fornecedores Nacionais0-0-
2.02.02.02.05Fornecedores Estrangeiros0-0-
2.02.02.02.06Obrigações Fiscais Federais - Refis0-0-
2.02.02.02.07Obrigações Fiscais Estaduais11.0590,97%11.8501,08%
2.02.02.02.08Obrigações Fiscais Municipais0-0-
2.02.02.02.09Obrigações Trabalhistas0-0-
2.02.02.02.10Outras Contas a Pagar1.4200,12%4940,04%
2.02.03Tributos Diferidos46.5834,09%47.5634,32%
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos46.5834,09%47.5634,32%
2.02.04Provisões438.91138,50%410.31737,31%
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis438.91138,50%410.31737,31%
2.02.04.01.01Provisões Fiscais315.22127,65%296.43926,95%
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas103.2569,06%93.5098,50%
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0-0-
2.02.04.01.04Provisões Cíveis20.4341,79%20.3691,85%
2.02.04.02Outras Provisões0-0-
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0-0-
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0-0-
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0-0-
2.02.04.02.04Provisões para Despesas Administrativas0-0-
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0-0-
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0-0-
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0-0-
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0-0-
2.02.06.01Lucros a Apropriar0-0-
2.02.06.02Receitas a Apropriar0-0-
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0-0-
2.03Patrimônio Líquido Consolidado-2.032.589-178,27%-1.917.880-174,38%
2.03.01Capital Social Realizado21.9451,92%21.9452,00%
2.03.02Reservas de Capital0-0-
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0-0-
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0-0-
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0-0-
2.03.02.04Opções Outorgadas0-0-
2.03.02.05Ações em Tesouraria0-0-
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
2.03.03Reservas de Reavaliação57.8675,08%59.1915,38%
2.03.04Reservas de Lucros4.3890,38%4.3890,40%
2.03.04.01Reserva Legal4.3890,38%4.3890,40%
2.03.04.02Reserva Estatutária0-0-
2.03.04.03Reserva para Contingências0-0-
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0-0-
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0-0-
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0-0-
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0-0-
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0-0-
2.03.04.09Ações em Tesouraria0-0-
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-2.149.242-188,50%-2.036.579-185,17%
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial27.5792,42%28.0232,55%
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão4.7990,42%5.0740,46%
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0-0-
2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores740,01%770,01%

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