TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 16/05/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/03/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	1.188.174	100,00%	1.176.189	100,00%
2.01	Passivo Circulante	2.723.348	229,20%	2.687.029	228,45%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	974.230	81,99%	964.072	81,97%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	951.769	80,10%	941.890	80,08%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	22.461	1,89%	22.182	1,89%
2.01.02	Fornecedores	460.029	38,72%	459.755	39,09%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	454.010	38,21%	453.841	38,59%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	6.019	0,51%	5.914	0,50%
2.01.03	Obrigações Fiscais	492.309	41,43%	483.111	41,07%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	308.946	26,00%	299.918	25,50%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	25.244	2,12%	25.017	2,13%
2.01.03.01.02	Refis	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Pis e Cofins a Recolher	197.401	16,61%	191.432	16,28%
2.01.03.01.04	Imposto Retido na Fonte a Recolher	27.535	2,32%	27.562	2,34%
2.01.03.01.05	Contribuição Previdenciaria	58.766	4,95%	55.907	4,75%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	132.546	11,16%	135.740	11,54%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	50.817	4,28%	47.453	4,03%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	531.979	44,77%	519.804	44,19%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	531.220	44,71%	519.069	44,13%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	529.871	44,60%	517.490	44,00%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.349	0,11%	1.579	0,13%
2.01.04.02	Debêntures	759	0,06%	735	0,06%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	230.045	19,36%	227.220	19,32%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	40.492	3,41%	39.569	3,36%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	40.492	3,41%	39.569	3,36%
2.01.05.02	Outros	189.553	15,95%	187.651	15,95%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.981	0,25%	2.930	0,25%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Comissões s/Vendas a Pagar	4.455	0,37%	5.039	0,43%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	182.117	15,33%	179.682	15,28%
2.01.06	Provisões	34.756	2,93%	33.067	2,81%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	34.756	2,93%	33.067	2,81%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	34.756	2,93%	33.067	2,81%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	572.950	48,22%	559.112	47,54%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	26.255	2,21%	25.818	2,20%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	26.255	2,21%	25.818	2,20%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	15.523	1,31%	12.548	1,07%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	15.523	1,31%	12.548	1,07%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Obrigações Fiscais Federais - Refis	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Obrigações Fiscais Estaduais	13.461	1,13%	10.790	0,92%
2.02.02.02.08	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.02.02.10	Outras Contas a Pagar	2.062	0,17%	1.758	0,15%
2.02.03	Tributos Diferidos	45.990	3,87%	46.278	3,93%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	45.990	3,87%	46.278	3,93%
2.02.04	Provisões	485.182	40,83%	474.468	40,34%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	485.182	40,83%	474.468	40,34%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	391.003	32,91%	382.858	32,55%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	73.708	6,20%	71.157	6,05%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	20.471	1,72%	20.453	1,74%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Despesas Administrativas	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-2.108.124	-177,43%	-2.069.952	-175,99%
2.03.01	Capital Social Realizado	21.945	1,85%	21.945	1,87%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	57.021	4,80%	57.433	4,88%
2.03.04	Reservas de Lucros	4.389	0,37%	4.389	0,37%
2.03.04.01	Reserva Legal	4.389	0,37%	4.389	0,37%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2.223.690	-187,15%	-2.185.811	-185,84%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	27.363	2,30%	27.468	2,34%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	4.775	0,40%	4.553	0,39%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	73	0,01%	71	0,01%

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