TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 28/03/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	1.176.189	100,00%	1.099.856	100,00%	1.061.314	100,00%
2.01	Passivo Circulante	2.687.029	228,45%	2.544.912	231,39%	2.472.231	232,94%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	964.072	81,97%	917.402	83,41%	877.801	82,71%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	941.890	80,08%	895.438	81,41%	858.404	80,88%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	22.182	1,89%	21.964	2,00%	19.397	1,83%
2.01.02	Fornecedores	459.755	39,09%	449.180	40,84%	414.821	39,09%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	453.841	38,59%	443.692	40,34%	409.719	38,60%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	5.914	0,50%	5.488	0,50%	5.102	0,48%
2.01.03	Obrigações Fiscais	483.111	41,07%	438.980	39,91%	402.459	37,92%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	299.918	25,50%	268.312	24,40%	237.771	22,40%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	25.017	2,13%	23.949	2,18%	22.990	2,17%
2.01.03.01.02	Refis	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Pis e Cofins a Recolher	191.432	16,28%	176.733	16,07%	160.225	15,10%
2.01.03.01.04	Imposto Retido na Fonte a Recolher	27.562	2,34%	26.070	2,37%	24.651	2,32%
2.01.03.01.05	Contribuição Previdenciaria	55.907	4,75%	41.560	3,78%	29.905	2,82%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	135.740	11,54%	130.492	11,86%	132.930	12,53%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	47.453	4,03%	40.176	3,65%	31.758	2,99%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	519.804	44,19%	500.603	45,52%	557.185	52,50%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	519.069	44,13%	500.325	45,49%	556.974	52,48%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	517.490	44,00%	499.502	45,42%	554.869	52,28%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.579	0,13%	823	0,07%	2.105	0,20%
2.01.04.02	Debêntures	735	0,06%	278	0,03%	211	0,02%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	227.220	19,32%	208.680	18,97%	192.682	18,16%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	39.569	3,36%	35.807	3,26%	32.401	3,05%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	39.569	3,36%	35.807	3,26%	32.401	3,05%
2.01.05.02	Outros	187.651	15,95%	172.873	15,72%	160.281	15,10%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.930	0,25%	2.718	0,25%	2.527	0,24%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Comissões s/Vendas a Pagar	5.039	0,43%	4.451	0,40%	3.872	0,36%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	179.682	15,28%	165.704	15,07%	153.882	14,50%
2.01.06	Provisões	33.067	2,81%	30.067	2,73%	27.283	2,57%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	33.067	2,81%	30.067	2,73%	27.283	2,57%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	33.067	2,81%	30.067	2,73%	27.283	2,57%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	559.112	47,54%	472.824	42,99%	346.789	32,68%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	25.818	2,20%	2.600	0,24%	2.125	0,20%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	25.818	2,20%	2.600	0,24%	2.125	0,20%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	12.548	1,07%	12.344	1,12%	4.698	0,44%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	12.548	1,07%	12.344	1,12%	4.698	0,44%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Obrigações Fiscais Federais - Refis	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Obrigações Fiscais Estaduais	10.790	0,92%	11.850	1,08%	4.698	0,44%
2.02.02.02.08	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.10	Outras Contas a Pagar	1.758	0,15%	494	0,04%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	46.278	3,93%	47.563	4,32%	49.765	4,69%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	46.278	3,93%	47.563	4,32%	49.765	4,69%
2.02.04	Provisões	474.468	40,34%	410.317	37,31%	290.201	27,34%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	474.468	40,34%	410.317	37,31%	290.201	27,34%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	382.858	32,55%	296.439	26,95%	247.256	23,30%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	71.157	6,05%	93.509	8,50%	22.653	2,13%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	20.453	1,74%	20.369	1,85%	20.292	1,91%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Despesas Administrativas	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-2.069.952	-175,99%	-1.917.880	-174,38%	-1.757.706	-165,62%
2.03.01	Capital Social Realizado	21.945	1,87%	21.945	2,00%	21.945	2,07%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	57.433	4,88%	59.191	5,38%	61.789	5,82%
2.03.04	Reservas de Lucros	4.389	0,37%	4.389	0,40%	4.389	0,41%
2.03.04.01	Reserva Legal	4.389	0,37%	4.389	0,40%	4.389	0,41%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2.185.811	-185,84%	-2.036.579	-185,17%	-1.880.927	-177,23%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	27.468	2,34%	28.023	2,55%	29.463	2,78%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	4.553	0,39%	5.074	0,46%	5.553	0,52%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	71	0,01%	77	0,01%	82	0,01%

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