Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 74.188 | 100,00% | 17.618 | 100,00% | 2.202.166 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 297.355 | 400,81% | 264.982 | 1.504,04% | 1.716.915 | 77,96% |
6.01.01.01 | Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social | 43.099 | 58,09% | -6.109 | -34,67% | 1.496.311 | 67,95% |
6.01.01.02 | Depreciação de bens do ativo imobilizado | 2.538 | 3,42% | 2.363 | 13,41% | 1.832 | 0,08% |
6.01.01.03 | Depreciação das propriedades para investimento | 58.281 | 78,56% | 59.427 | 337,31% | 66.923 | 3,04% |
6.01.01.04 | Amortização da comissão sobre debêntures | 1.174 | 1,58% | 4.392 | 24,93% | 4.535 | 0,21% |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos e Debêntures | 188.265 | 253,77% | 157.701 | 895,11% | 132.732 | 6,03% |
6.01.01.06 | Imposto diferido (pis e cofins) | 356 | 0,48% | 295 | 1,67% | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para perda do contas a receber | -2.639 | -3,56% | 3.306 | 18,76% | -3.859 | -0,18% |
6.01.01.08 | Amortização Ágio Propriedade para Investimentos | 2.564 | 3,46% | 2.431 | 13,80% | 5.531 | 0,25% |
6.01.01.09 | Amortizações Ágio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 1.260 | 1,70% | 832 | 4,72% | -6.046 | -0,27% |
6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | 2.532 | 3,41% | 2.817 | 15,99% | -6.994 | -0,32% |
6.01.01.12 | Custo residual de investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros, variações monetárias sobre CRI´s | 0 | - | 49.543 | 281,21% | 0 | - |
6.01.01.15 | Resultado na venda de participações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Juros Capitalizados | 3.931 | 5,30% | 3.929 | 22,30% | 20.817 | 0,95% |
6.01.01.17 | Linearização de Receitas Amortizadas | 2.507 | 3,38% | -9.484 | -53,83% | 14.386 | 0,65% |
6.01.01.18 | Linearização dos descontos COVID-19 | 14.931 | 20,13% | 27.780 | 157,68% | -12.916 | -0,59% |
6.01.01.19 | Ajuste a valor presente | -339 | -0,46% | 625 | 3,55% | 3.663 | 0,17% |
6.01.01.20 | Rendimentos de titulos e valores mobiliários | -21.105 | -28,45% | -34.866 | -197,90% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -41.394 | -55,80% | -29.387 | -166,80% | -194.502 | -8,83% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -2.201 | -2,97% | -984 | -5,59% | 9.511 | 0,43% |
6.01.02.02 | Impostos e contribuições a compensar | -3.099 | -4,18% | -12.432 | -70,56% | -10.943 | -0,50% |
6.01.02.03 | Estoques | -147 | -0,20% | -9.165 | -52,02% | -122 | -0,01% |
6.01.02.04 | Dividendos a receber | 0 | - | 0 | - | 3.504 | 0,16% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 0 | - | -77 | -0,44% | -3.213 | -0,15% |
6.01.02.06 | Adiantamento a fornecedores | 2.715 | 3,66% | 11.710 | 66,47% | -12.875 | -0,58% |
6.01.02.07 | Demais ativos | 3.148 | 4,24% | 14.363 | 81,52% | -139.355 | -6,33% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -17.285 | -23,30% | 9.639 | 54,71% | 9.242 | 0,42% |
6.01.02.09 | Contas a pagar por aquisições de imóveis | 0 | - | 0 | - | 483 | 0,02% |
6.01.02.10 | Débitos com parceiros nos empreendimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | -22.682 | -30,57% | -11.834 | -67,17% | -57.550 | -2,61% |
6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | 449 | 0,61% | 77 | 0,44% | 28 | 0,00% |
6.01.02.13 | Res-sperata a apropriar | -522 | -0,70% | -1.217 | -6,91% | -905 | -0,04% |
6.01.02.14 | Demais contas a pagar | -2.614 | -3,52% | -32.014 | -181,71% | 23.492 | 1,07% |
6.01.02.15 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | -3.758 | -0,17% |
6.01.02.16 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Contas a pagar para partes relacionadas | 844 | 1,14% | 2.547 | 14,46% | 0 | - |
6.01.02.18 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - | -12.041 | -0,55% |
6.01.02.20 | Ativos disponíveis para venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -181.773 | -245,02% | -217.977 | -1.237,24% | 679.753 | 30,87% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -171.117 | -230,65% | -145.530 | -826,03% | -84.349 | -3,83% |
6.01.03.02 | IRPJ e CSLL pagos | -11.101 | -14,96% | -23.469 | -133,21% | -24.818 | -1,13% |
6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 445 | 0,60% | 311 | 1,77% | 788.920 | 35,82% |
6.01.03.04 | Juros pagos CRI´s | 0 | - | -49.289 | -279,77% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 38.655 | 52,10% | 359.315 | 2.039,48% | -398.022 | -18,07% |
6.02.01 | (Acréscimo) de títulos de valores mobiliários | 69.797 | 94,08% | 129.718 | 736,28% | -33.146 | -1,51% |
6.02.02 | (Acréscimo) do ativo imobilizado | -320 | -0,43% | -3.432 | -19,48% | -2.638 | -0,12% |
6.02.03 | (Acréscimo) das propriedades para investimento | -25.056 | -33,77% | -69.578 | -394,93% | 629.448 | 28,58% |
6.02.04 | (Acréscimo) decréscimo de investimentos | -5.766 | -7,77% | 304.170 | 1.726,47% | -991.686 | -45,03% |
6.02.05 | Venda de investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Ganho na operação com empresas controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | (Acréscimo) decréscimo de caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | -1.563 | -8,87% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -79.892 | -107,69% | -691.559 | -3.925,30% | -1.513.199 | -68,71% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - | 300.000 | 13,62% |
6.03.02 | Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures | 0 | - | -384 | -2,18% | -2.556 | -0,12% |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos e debêntures | -63.896 | -86,13% | -598.117 | -3.394,92% | -240.743 | -10,93% |
6.03.04 | Aportes de capitais por minoritários | -14.508 | -19,56% | -7.312 | -41,50% | -320.896 | -14,57% |
6.03.05 | Dividendos pagos | 0 | - | -79.999 | -454,08% | -1.249.960 | -56,76% |
6.03.06 | Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa | -137 | -0,18% | -1.833 | -10,40% | 956 | 0,04% |
6.03.07 | Gastos com emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento do principal do passivo de arrendamento | -1.351 | -1,82% | -3.914 | -22,22% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 32.951 | 44,42% | -314.626 | -1.785,82% | 290.945 | 13,21% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 132.395 | 178,46% | 447.021 | 2.537,30% | 156.076 | 7,09% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 165.346 | 222,87% | 132.395 | 751,48% | 447.021 | 20,30% |