Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais42.387100,00%22.488100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações82.368194,32%62.938279,87%
6.01.01.01Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social21.13949,87%-3.750-16,68%
6.01.01.02Depreciação de bens do ativo imobilizado3030,71%6232,77%
6.01.01.03Depreciação das propriedades para investimento12.35329,14%14.54864,69%
6.01.01.04Amortização da comissão sobre debêntures3120,74%2921,30%
6.01.01.05Juros e variações monetárias sobre empréstimos e Debêntures47.882112,96%51.865230,63%
6.01.01.06Imposto diferido (pis e cofins)940,22%330,15%
6.01.01.07Provisão para perda do contas a receber2.3645,58%-2.435-10,83%
6.01.01.08Amortização Ágio Propriedade para Investimentos8061,90%6082,70%
6.01.01.09Amortizações0-0-
6.01.01.10Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis3120,74%-97-0,43%
6.01.01.11Equivalência Patrimonial5161,22%5912,63%
6.01.01.12Custo residual de investimento0-0-
6.01.01.13Ações em Tesouraria0-0-
6.01.01.14Ajuste de exercícios anteriores0-0-
6.01.01.15Resultado na venda de participações0-0-
6.01.01.16Juros Capitalizados9832,32%9834,37%
6.01.01.17Linearização de Receitas Amortizadas-2.286-5,39%-1.368-6,08%
6.01.01.18Linearização dos descontos COVID-192.8806,79%6.40828,50%
6.01.01.19Ajuste a valor presente-1.498-3,53%-711-3,16%
6.01.01.20Rendimentos de titulos e valores mobiliários-3.792-8,95%-4.652-20,69%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos6.69615,80%8.13236,16%
6.01.02.01Contas a receber10.32224,35%12.78756,86%
6.01.02.02Impostos e contribuições a compensar4.61010,88%5.07522,57%
6.01.02.03Estoques-2.802-6,61%-174-0,77%
6.01.02.04Dividendos a receber0-0-
6.01.02.05Depósitos judiciais0-0-
6.01.02.06Adiantamento a fornecedores-47-0,11%1.0434,64%
6.01.02.07Demais ativos-1.753-4,14%4.95022,01%
6.01.02.08Fornecedores-228-0,54%-4.712-20,95%
6.01.02.09Contas a pagar por aquisições de imóveis0-0-
6.01.02.10Débitos com parceiros nos empreendimentos0-1160,52%
6.01.02.11Impostos e contribuições a recolher-254-0,60%3531,57%
6.01.02.12Adiantamento de clientes420,10%70,03%
6.01.02.13Res-sperata a apropriar200,05%-548-2,44%
6.01.02.14Demais contas a pagar-2.422-5,71%-11.116-49,43%
6.01.02.15Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.01.02.16Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis0-0-
6.01.02.17Créditos com Outras Partes Relacionadas-57-0,13%3511,56%
6.01.02.18Outros0-0-
6.01.02.19Dividendos a pagar0-0-
6.01.02.20Ativos disponíveis para venda-735-1,73%0-
6.01.03Outros-46.677-110,12%-48.582-216,04%
6.01.03.01Juros pagos-32.868-77,54%-37.602-167,21%
6.01.03.02IRPJ e CSLL pagos-13.825-32,62%-11.101-49,36%
6.01.03.03Dividendos recebidos160,04%1210,54%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento257.010606,34%14.91666,33%
6.02.01(Acréscimo) de títulos de valores mobiliários1320,31%15.77570,15%
6.02.02(Acréscimo) do ativo imobilizado-287-0,68%-265-1,18%
6.02.03(Acréscimo) das propriedades para investimento-1.785-4,21%-9.787-43,52%
6.02.04(Acréscimo) decréscimo de investimentos19.17745,24%9.19340,88%
6.02.05Venda de investimento0-0-
6.02.07Ganho na operação com empresas controladas0-0-
6.02.08Adiantamento de clientes por venda participação societária300.000707,76%0-
6.02.09Efeito no caixa dos ativos não circulantes disponíveis para venda-60.227-142,09%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-27.410-64,67%-4.244-18,87%
6.03.01Captação de empréstimos e debêntures0-0-
6.03.02Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures0-0-
6.03.03Pagamento de empréstimos e debêntures-6.930-16,35%-3.437-15,28%
6.03.04Aportes de capitais por minoritários-20.306-47,91%-347-1,54%
6.03.05Dividendos pagos0-0-
6.03.06Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa1600,38%-173-0,77%
6.03.07Gastos com emissão de Ações0-0-
6.03.08Ações em tesouraria0-0-
6.03.09Cancelamento de Ações em tesouraria-334-0,79%-287-1,28%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes271.987641,68%33.160147,46%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes165.346390,09%132.395588,74%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes437.3331.031,76%165.555736,19%

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