Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-57.457100,00%84.487100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações255.712-445,05%226.866268,52%
6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social287.253-499,94%-67.868-80,33%
6.01.01.02Depreciação e amortização160.989-280,19%107.372127,09%
6.01.01.03Resultado de equivalência patrimonial-2.9155,07%-18.643-22,07%
6.01.01.04Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos225.800-392,99%254.918301,72%
6.01.01.05Receita financeira de aplicações financeiras-27.12747,21%-50.317-59,56%
6.01.01.06Instrumentos financeiros-30.81753,63%-12.015-14,22%
6.01.01.07Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos0-0-
6.01.01.08Variação cambial sobre imobilizado e intangível0-0-
6.01.01.09Baixa de ativo imobilizado0-6130,73%
6.01.01.10Amortização de custo de transação com empréstimos0-0-
6.01.01.11Encargos sobre arrendamentos operacionais3.933-6,85%2.9253,46%
6.01.01.12Ganho AVJ Pirapora-254.912443,66%0-
6.01.01.13Ganho Remensuração – VDB 1, 2 e 3-110.000191,45%0-
6.01.01.14Outros3.508-6,11%9.88111,70%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos63.553-110,61%30.43736,03%
6.01.02.01Clientes114.327-198,98%39.57046,84%
6.01.02.02Tributos a recuperar-35.71662,16%-6.895-8,16%
6.01.02.03Outros créditos-3.4786,05%30.32135,89%
6.01.02.04Fornecedores-155.207270,13%41.22148,79%
6.01.02.05Obrigações trabalhistas e tributárias-44.55377,54%-21.745-25,74%
6.01.02.06Outras contas a pagar177.765-309,39%-59.346-70,24%
6.01.02.07Partes relacionadas (Ativo)10.425-18,14%8.0279,50%
6.01.02.08Partes relacionadas (Passivo)-100,02%-716-0,85%
6.01.03Outros-376.722655,66%-172.816-204,55%
6.01.03.01Dividendos recebidos3.876-6,75%0-
6.01.03.02Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-360.226626,95%-163.633-193,68%
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-20.37235,46%-9.183-10,87%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento66.583-115,88%-526.576-623,26%
6.02.01Caixa adquirido em combinação de negócios237.807-413,89%0-
6.02.02Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis-120.478209,68%-479.375-567,39%
6.02.03Aplicações financeiras – caixa restrito-50.74688,32%31.03836,74%
6.02.04Custos capitalizados0--78.239-92,60%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento244.289-425,17%121.645143,98%
6.03.01Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures1.964.054-3.418,30%249.976295,88%
6.03.02Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures-1.723.9363.000,39%-123.961-146,72%
6.03.03Arrendamentos pagos-5.3879,38%-4.370-5,17%
6.03.04Integralização de capital por acionista não controlador em controlada9.558-16,64%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes512-0,89%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes253.927-441,94%-320.444-379,28%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes53.570-93,23%1.473.0121.743,48%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes307.497-535,18%1.152.5681.364,20%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação SRNA3 (SERENA ON) da empresa SERENA (SERENA ENERGIA S.A.).