| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36.485 | 100,00% | 192.256 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 540.283 | 1.480,84% | 515.391 | 268,08% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Período | 233.166 | 639,07% | 262.720 | 136,65% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização - Imobilizado e Intangível | 159.990 | 438,51% | 118.239 | 61,50% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização - Direito de uso de imóveis | 69.504 | 190,50% | 64.149 | 33,37% |
| 6.01.01.04 | Resultado na alienação de imobilizados e intangíveis | 3.022 | 8,28% | 1.018 | 0,53% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros | 150.230 | 411,76% | 83.734 | 43,55% |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingência | -26.049 | -71,40% | -1.776 | -0,92% |
| 6.01.01.09 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 1.749 | 4,79% | 16.508 | 8,59% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perdas na realização dos estoques | 14.066 | 38,55% | 13.523 | 7,03% |
| 6.01.01.11 | Variação do valor justo de derivativos | -18 | -0,05% | 476 | 0,25% |
| 6.01.01.12 | Incentivos de longo prazo | 18.551 | 50,85% | 8.632 | 4,49% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -83.928 | -230,03% | -51.832 | -26,96% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -503.798 | -1.380,84% | -323.135 | -168,08% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 38.197 | 104,69% | -68.614 | -35,69% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -213.085 | -584,03% | -343.691 | -178,77% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -23.828 | -65,31% | -50.798 | -26,42% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -35.765 | -98,03% | 838 | 0,44% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -5.132 | -14,07% | 9.496 | 4,94% |
| 6.01.02.06 | Obrigações decorrentes de compra de mercadorias e serviços | -69.739 | -191,14% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -6.217 | -17,04% | 169.078 | 87,94% |
| 6.01.02.08 | Impostos, taxas e contribuições | -46.758 | -128,16% | -21.213 | -11,03% |
| 6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas e sociais | 44.455 | 121,84% | 45.456 | 23,64% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | -21.654 | -59,35% | 19.643 | 10,22% |
| 6.01.02.11 | Juros pagos sobre arrendamentos | -23.676 | -64,89% | -20.279 | -10,55% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos | -140.596 | -385,35% | -63.051 | -32,80% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -192.557 | -527,77% | -155.906 | -81,09% |
| 6.02.01 | Aquisição de empresas | -21.862 | -59,92% | -22.772 | -11,84% |
| 6.02.02 | Aquisições de imobilizado e intangível | -176.966 | -485,04% | -132.106 | -68,71% |
| 6.02.03 | Caixa advindo da incorporação e combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aumento de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | 6.271 | 17,19% | -1.028 | -0,53% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.539 | -15,18% | -94.797 | -49,31% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos | 507.547 | 1.391,11% | 270.000 | 140,44% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos | -370.427 | -1.015,29% | -232.120 | -120,73% |
| 6.03.03 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos e juros sobre capital próprios pagos | -79.607 | -218,19% | -72.037 | -37,47% |
| 6.03.05 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Arrendamentos pagos | -63.052 | -172,82% | -60.640 | -31,54% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -161.611 | -442,95% | -58.447 | -30,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 337.557 | 925,19% | 224.061 | 116,54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 175.946 | 482,24% | 165.614 | 86,14% |