Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GRUPO DE MODA SOMA S.A. (SOMA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.404100,00%-17.530100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações108.8984.529,87%27.265-155,53%
6.01.01.01Resultado Líquido do exercício42.5281.769,05%14.850-84,71%
6.01.01.02Resultado de equivalência patrimonial39616,47%0-
6.01.01.03Depreciação e Amortização - Imobilizado e Intangível41.5651.728,99%7.340-41,87%
6.01.01.04Depreciação e Amortização - Direito de uso de imóveis20.041833,65%13.202-75,31%
6.01.01.05Encargos Financeiros8.605357,95%8.780-50,09%
6.01.01.06Provisão para Contingências1.93580,49%1.576-8,99%
6.01.01.07Provisão para créditos de liquidação duvidosa8.048334,78%-2.81816,08%
6.01.01.08Provisão para perdas na realização dos estoques78132,49%999-5,70%
6.01.01.09Variação do valor justo de derivativos14.224591,68%0-
6.01.01.10Incentivos de longo prazo1.07244,59%0-
6.01.01.11Imposto de renda e contribuição social diferidos-31.083-1.292,97%-16.66495,06%
6.01.01.12Resultado na alienação de imobilizados e intangíveis78632,70%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-106.494-4.429,87%-44.795255,53%
6.01.02.01Contas a receber54.1682.253,24%60.126-342,99%
6.01.02.02Estoques-113.543-4.723,09%-73.610419,91%
6.01.02.03Tributos a recuperar-25.388-1.056,07%-18.680106,56%
6.01.02.04Outros Ativos-45.202-1.880,28%-4.78327,28%
6.01.02.05Depósitos Judiciais-996-41,43%-210,12%
6.01.02.06Fornecedores43.5781.812,73%15.596-88,97%
6.01.02.07Impostos, taxas e contribuições-19.019-791,14%-9.97956,93%
6.01.02.08Obrigações trabalhistas e sociais5.519229,58%-8.02845,80%
6.01.02.09Outros passivos5.774240,18%8.486-48,41%
6.01.02.10Partes Relacionadas0-0-
6.01.02.11Juros Pagos-5.212-216,81%-8.32747,50%
6.01.02.12Juros Pagos sobre arrendamentos-6.173-256,78%-5.57531,80%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-40.235-1.673,67%-63.871364,35%
6.02.01Aumento de capital em investida0-0-
6.02.02Aquisição de empresas-22.772-947,25%-44.000251,00%
6.02.03Caixa advindo da incorporação e combinação de negócios0-2.089-11,92%
6.02.04Aquisições de imobilizado-11.766-489,43%-14.51382,79%
6.02.05Aquisições de intangível-16.765-697,38%-7.44742,48%
6.02.06Títulos e valores mobiliários11.068460,40%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento199.1778.285,23%-135.870775,07%
6.03.01Aumento de capital0-0-
6.03.02Captação de empréstimos270.00011.231,28%0-
6.03.03Amortização de empréstimos-51.948-2.160,90%-110.723631,62%
6.03.04Arrendamentos a pagar-18.875-785,15%-11.10463,34%
6.03.05Aquisição/alienação de ações em tesouraria0-0-
6.03.06Dividendos e juros sobre capital próprio pagos0--14.04380,11%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes161.3466.711,56%-217.2711.239,42%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes224.0619.320,34%706.771-4.031,78%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes385.40716.031,91%489.500-2.792,36%

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