GRUPO DE MODA SOMA S.A. (SOMA3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 26/03/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	9.374.458	100,00%	10.638.039	100,00%	10.008.414	100,00%
2.01	Passivo Circulante	2.198.350	23,45%	1.727.521	16,24%	1.264.676	12,64%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	151.740	1,62%	144.187	1,36%	125.426	1,25%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	151.740	1,62%	144.187	1,36%	125.426	1,25%
2.01.02	Fornecedores	712.539	7,60%	794.396	7,47%	586.248	5,86%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	603.052	6,43%	688.843	6,48%	470.430	4,70%
2.01.02.01.01	Aluguéis a pagar	26.295	0,28%	24.784	0,23%	20.282	0,20%
2.01.02.01.02	Fornecedores nacionais	454.263	4,85%	487.192	4,58%	336.054	3,36%
2.01.02.01.03	Obrigações Decorrentes de compra de mercadorias e serviços	139.120	1,48%	189.605	1,78%	119.953	1,20%
2.01.02.01.04	Ajuste a Valor presente	-16.626	-0,18%	-12.738	-0,12%	-5.859	-0,06%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	109.487	1,17%	105.553	0,99%	115.818	1,16%
2.01.03	Obrigações Fiscais	86.551	0,92%	95.054	0,89%	64.556	0,65%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.055.326	11,26%	446.542	4,20%	266.731	2,67%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	171.925	1,83%	103.174	0,97%	89.736	0,90%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	2.197	0,02%	103.174	0,97%	3.068	0,03%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	169.728	1,81%	0	-	86.668	0,87%
2.01.04.02	Debêntures	799.908	8,53%	266.802	2,51%	104.612	1,05%
2.01.04.02.01	Debêntures	489.376	5,22%	266.802	2,51%	0	-
2.01.04.02.02	Notas comerciais	310.532	3,31%	0	-	104.612	1,05%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	83.493	0,89%	76.566	0,72%	72.383	0,72%
2.01.05	Outras Obrigações	192.194	2,05%	247.342	2,33%	221.715	2,22%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	192.194	2,05%	247.342	2,33%	221.715	2,22%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	79.607	0,75%	72.037	0,72%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros passivos	163.038	1,74%	145.003	1,36%	126.093	1,26%
2.01.05.02.05	Contas a pagar combinação de negócios	28.315	0,30%	22.326	0,21%	22.326	0,22%
2.01.05.02.06	Derivativos	841	0,01%	406	0,00%	1.259	0,01%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1.386.572	14,79%	1.505.589	14,15%	1.597.584	15,96%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	703.921	7,51%	757.734	7,12%	793.270	7,93%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	198.941	2,12%	47.532	0,45%	100.000	1,00%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	78.008	0,83%	47.532	0,45%	100.000	1,00%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	120.933	1,29%	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	250.760	2,67%	499.929	4,70%	490.363	4,90%
2.02.01.02.01	Notas comerciais	250.760	2,67%	0	-	0	-
2.02.01.02.02	Debêntures	0	-	499.929	4,70%	490.363	4,90%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	254.220	2,71%	210.273	1,98%	202.907	2,03%
2.02.02	Outras Obrigações	107.586	1,15%	137.937	1,30%	165.358	1,65%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	107.586	1,15%	137.937	1,30%	165.358	1,65%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Tributos à Recolher	5.317	0,06%	8.428	0,08%	13.218	0,13%
2.02.02.02.04	Outros Passivos	27.683	0,30%	33.423	0,31%	33.282	0,33%
2.02.02.02.05	Contas a Pagar Combinação de negócios	74.586	0,80%	96.086	0,90%	118.858	1,19%
2.02.02.02.06	Dividendos e JCP a pagar	0	-	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	267.211	2,85%	249.104	2,34%	322.335	3,22%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	267.211	2,85%	249.104	2,34%	322.335	3,22%
2.02.04	Provisões	307.854	3,28%	360.814	3,39%	316.621	3,16%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	194.836	2,08%	37.345	0,35%	32.214	0,32%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	155.214	1,66%	1.097	0,01%	4.551	0,05%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	28.621	0,31%	25.348	0,24%	19.818	0,20%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	11.001	0,12%	10.900	0,10%	7.845	0,08%
2.02.04.02	Outras Provisões	113.018	1,21%	323.469	3,04%	284.407	2,84%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	5.789.536	61,76%	7.404.929	69,61%	7.146.154	71,40%
2.03.01	Capital Social Realizado	4.047.129	43,17%	4.047.129	38,04%	4.047.129	40,44%
2.03.02	Reservas de Capital	1.766.843	18,85%	2.885.997	27,13%	2.879.747	28,77%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de Capital	1.766.843	18,85%	2.885.997	27,13%	2.879.747	28,77%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	484.171	4,55%	228.590	2,28%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	484.171	4,55%	228.590	2,28%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-24.436	-0,26%	-12.368	-0,12%	-9.312	-0,09%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-

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