| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 115.666 | 100,00% | 36.868 | 100,00% | -89.658 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 390.606 | 337,70% | 243.006 | 659,12% | 160.357 | -178,85% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercício | 344.952 | 298,23% | 175.292 | 475,46% | 127.819 | -142,56% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 15.489 | 13,39% | 4.514 | 12,24% | 1.902 | -2,12% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas esperadas | 1.918 | 1,66% | 78 | 0,21% | 50 | -0,06% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente de clientes | 4.341 | 3,75% | 8.989 | 24,38% | 4.094 | -4,57% |
| 6.01.01.05 | Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações | 269 | 0,23% | 1.182 | 3,21% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado com derivativos não realizados | 34.392 | 29,73% | -29.314 | -79,51% | 18.231 | -20,33% |
| 6.01.01.07 | Valor justo dos contrato futuros e estoques (estoques) | 25.577 | 22,11% | 26.366 | 71,51% | -17.859 | 19,92% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social - diferido | -98.687 | -85,32% | -1.344 | -3,65% | -657 | 0,73% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social - corrente | 7.714 | 6,67% | 18.097 | 49,09% | 8.333 | -9,29% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e arrendamento | 50.979 | 44,07% | 39.292 | 106,57% | 18.412 | -20,54% |
| 6.01.01.11 | Resultado da baixa de ativo intangível | 17 | 0,01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Participação em investidas pelo método de equivalência | 516 | 0,45% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para perdas esperadas adiantamento a fornecedoresProvisão para perdas esperadas adiantament | 1.723 | 1,49% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente de fornecedores | -318 | -0,27% | -999 | -2,71% | 32 | -0,04% |
| 6.01.01.16 | Outros | 1.724 | 1,49% | 853 | 2,31% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -245.644 | -212,37% | -136.576 | -370,45% | -221.805 | 247,39% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -263.820 | -228,09% | -56.232 | -152,52% | -149.789 | 167,07% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos a fornecedores | -1.350 | -1,17% | -20.263 | -54,96% | -68.091 | 75,95% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -18.037 | -15,59% | -40.079 | -108,71% | -24.815 | 27,68% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | 12.674 | 10,96% | -5.981 | -16,22% | -6.796 | 7,58% |
| 6.01.02.05 | Estoques | -36.943 | -31,94% | -58.188 | -157,83% | -43.836 | 48,89% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 52.840 | 45,68% | 38.628 | 104,77% | 38.098 | -42,49% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 971 | 0,84% | 5.490 | 14,89% | 1.211 | -1,35% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 1.237 | 1,07% | 1.111 | 3,01% | 1.516 | -1,69% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 6.784 | 5,87% | -1.062 | -2,88% | 30.697 | -34,24% |
| 6.01.03 | Outros | -29.296 | -25,33% | -69.562 | -188,68% | -28.210 | 31,46% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -29.870 | -81,02% | -10.314 | 11,50% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -29.296 | -25,33% | -39.692 | -107,66% | -17.896 | 19,96% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -106.526 | -92,10% | -126.727 | -343,73% | -153.896 | 171,65% |
| 6.02.01 | Aplicação/(Resgate) de títulos e valores mobiliários | -204.545 | -176,84% | -27.201 | -73,78% | -46.009 | 51,32% |
| 6.02.02 | Aportes de terceiros recebidos por controlada | 145.242 | 125,57% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimentos pela venda de participação em investidas | 172.569 | 149,20% | 97.037 | 263,20% | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 0 | - | 2.165 | 5,87% | 0 | - |
| 6.02.05 | Adições do imobilizado | -250.246 | -216,35% | -207.845 | -563,75% | -107.862 | 120,30% |
| 6.02.06 | Recursos provenientes de alienação do imobilizado | 30.454 | 26,33% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Juros recebidos | 0 | - | 9.117 | 24,73% | 0 | - |
| 6.02.08 | Adições do Intangível | 0 | - | 0 | - | -25 | 0,03% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 201.710 | 174,39% | 106.187 | 288,02% | 448.559 | -500,30% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | -36.729 | -31,75% | -4.700 | -12,75% | -2.385 | 2,66% |
| 6.03.02 | Pagamento do passivo de arrendamento | -4.401 | -3,80% | -1.696 | -4,60% | 0 | - |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos pagos | -450.202 | -389,23% | -489.784 | -1.328,48% | -144.342 | 160,99% |
| 6.03.04 | Empréstimos e financiamentos tomados | 719.346 | 621,92% | 586.612 | 1.591,11% | 174.394 | -194,51% |
| 6.03.05 | Juros sobre capital próprio pago | -26.304 | -22,74% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 420.892 | -469,44% |
| 6.03.07 | Recursos provenientes de aportes de não controladores | 0 | - | 15.755 | 42,73% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 210.850 | 182,29% | 16.328 | 44,29% | 205.005 | -228,65% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 254.739 | 220,24% | 238.411 | 646,66% | 33.406 | -37,26% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 465.589 | 402,53% | 254.739 | 690,95% | 238.411 | -265,91% |