BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 15/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - SOJA3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -382.288 | 100,00% | -313.641 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 32.508 | -8,50% | 77.209 | -24,62% |
6.01.01.01 | Resultado do período | 26.205 | -6,85% | 14.257 | -4,55% |
6.01.01.02 | Depreciação | 9.191 | -2,40% | 6.457 | -2,06% |
6.01.01.03 | Provisão para perdas estimadas de clientes | 4.605 | -1,20% | 673 | -0,21% |
6.01.01.04 | Juros sobre Emprestimos | 41.041 | -10,74% | 25.559 | -8,15% |
6.01.01.05 | Ajuste de Estoque | -24.995 | 6,54% | 10.612 | -3,38% |
6.01.01.06 | Tributos Diferidos | -4.083 | 1,07% | -11.417 | 3,64% |
6.01.01.07 | Resultado com derivativos não realizados | -11.084 | 2,90% | 45.650 | -14,55% |
6.01.01.08 | Ajustes a valor presente do contas a receber | -17.376 | 4,55% | -12.936 | 4,12% |
6.01.01.09 | Participação em investidas pelo método de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Resultado da baixa de ativo intangível | -161 | 0,04% | 28 | -0,01% |
6.01.01.11 | Ajuste a valor presente de contas a pagar | 7.881 | -2,06% | -2.125 | 0,68% |
6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social - corrente | 172 | -0,04% | 751 | -0,24% |
6.01.01.13 | Outros | -20 | 0,01% | -729 | 0,23% |
6.01.01.14 | Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações | 1.132 | -0,30% | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão de devoluções de estoque | 0 | - | 429 | -0,14% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -410.050 | 107,26% | -380.902 | 121,45% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 438.790 | -114,78% | 215.650 | -68,76% |
6.01.02.02 | Estoque | -635.191 | 166,16% | -617.434 | 196,86% |
6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores | -428.001 | 111,96% | -240.563 | 76,70% |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -9.319 | 2,44% | 1.527 | -0,49% |
6.01.02.05 | Outros créditos | -3.397 | 0,89% | -846 | 0,27% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 134.671 | -35,23% | 61.292 | -19,54% |
6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 3.392 | -0,89% | -1.420 | 0,45% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 2.213 | -0,58% | 921 | -0,29% |
6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 86.792 | -22,70% | 199.971 | -63,76% |
6.01.03 | Outros | -4.746 | 1,24% | -9.948 | 3,17% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -1.192 | 0,31% | -9.948 | 3,17% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3.554 | 0,93% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -211.461 | 55,31% | -57.239 | 18,25% |
6.02.01 | Adições do imobilizado | -87.246 | 22,82% | -127.420 | 40,63% |
6.02.02 | Aplicações/resgate de títulos de valores mobiliarios | -156.537 | 40,95% | -3.671 | 1,17% |
6.02.03 | Investimentos em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Recebimentos pela venda de participação em investidas | 32.458 | -8,49% | 73.852 | -23,55% |
6.02.05 | Adições do Intangível | -136 | 0,04% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 530.059 | -138,65% | 325.974 | -103,93% |
6.03.01 | Emprestimos e Financiamentos pagos | -23.647 | 6,19% | -71.379 | 22,76% |
6.03.02 | Emprestimos e financiamentos Tomados | 365.878 | -95,71% | 400.346 | -127,64% |
6.03.03 | Contrato de mútuo com quotistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos pagos | -29.437 | 7,70% | 0 | - |
6.03.05 | Gastos com emissões de ações | -10.306 | 2,70% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento do passivo de arrendamento | -2.733 | 0,71% | -2.993 | 0,95% |
6.03.07 | Juros sobre capital próprio pago | -84.596 | 22,13% | 0 | - |
6.03.08 | Recursos provenientes de emissão de ações ordinárias | 300.000 | -78,47% | 0 | - |
6.03.09 | Recompra de ações próprias | -6.874 | 1,80% | 0 | - |
6.03.10 | Recursos provenientes da liquidação de derivativos | 21.774 | -5,70% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.181 | -0,57% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -61.509 | 16,09% | -44.906 | 14,32% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 465.589 | -121,79% | 254.739 | -81,22% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 404.080 | -105,70% | 209.833 | -66,90% |