Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-143.175100,00%-64.450100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-24.23616,93%5.730-8,89%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo Liquido do Exercício8.091-5,65%-13.57721,07%
6.01.01.02Depreciação e amortização4.914-3,43%3.718-5,77%
6.01.01.03Provisão para perdas esperadas1.876-1,31%-190,03%
6.01.01.04Ajuste a valor presente de clientes-13.2009,22%-9.14214,18%
6.01.01.05Ajuste a valor presente de contas a pagar-13.8009,64%-2.3423,63%
6.01.01.06Resultado com derivativos não realizados-13.6699,55%183-0,28%
6.01.01.07Valor justo dos contrato futuros e estoques (estoques)-15.57710,88%34.005-52,76%
6.01.01.08Imposto de renda e contribuição social - diferido-2.6701,86%-15.15023,51%
6.01.01.09Provisão para perdas esperadas adiantamento a fornecedores1.944-1,36%0-
6.01.01.10Juros sobre empréstimos e arrendamento18.483-12,91%8.054-12,50%
6.01.01.11Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações523-0,37%0-
6.01.01.12Outros-1.1510,80%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-117.85782,32%-60.70794,19%
6.01.02.01Contas a receber76.554-53,47%-10.90816,92%
6.01.02.02Adiantamentos a fornecedores-17.61612,30%39.126-60,71%
6.01.02.03Impostos a recuperar451-0,31%1.943-3,01%
6.01.02.04Outros créditos-4.8223,37%-2.0673,21%
6.01.02.05Estoques-262.532183,36%-196.824305,39%
6.01.02.06Fornecedores107.869-75,34%86.459-134,15%
6.01.02.07Obrigações sociais e trabalhistas1.599-1,12%3.416-5,30%
6.01.02.08Obrigações tributárias1.963-1,37%1.896-2,94%
6.01.02.09Adiantamento de clientes-21.11714,75%16.252-25,22%
6.01.02.10Dividendos a pagar-2060,14%0-
6.01.03Outros-1.0820,76%-9.47314,70%
6.01.03.01Juros pagos-1.0820,76%-9.47314,70%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento48.461-33,85%-63.55398,61%
6.02.01Aplicação/(Resgate) de títulos e valores mobiliários51.861-36,22%-2.6874,17%
6.02.02Dividendos recebidos3.826-2,67%0-
6.02.04Adições do Intangível-3630,25%0-
6.02.05Adições do imobilizado-6.8634,79%-60.86694,44%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento122.470-85,54%111.182-172,51%
6.03.01Pagamento do passivo de arrendamento-1.2730,89%0-
6.03.02Empréstimos e financiamentos pagos-20.39314,24%-60.18293,38%
6.03.03Empréstimos e financiamentos tomados241.209-168,47%130.618-202,67%
6.03.04Dividendos pagos-13.8969,71%-9031,40%
6.03.05Juros sobre capital próprio pago-84.59659,09%0-
6.03.06Recebimento proveniente de alienação de investimento1.419-0,99%0-
6.03.07Recebimento de recursos de quotistas0-41.649-64,62%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes27.756-19,39%-16.82126,10%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes465.589-325,19%254.739-395,25%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes493.345-344,57%237.918-369,15%

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