| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 37.525 | 100,00% | 33.627 | 100,00% | 34.652 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 43.338 | 115,49% | -63.036 | -187,46% | -24.653 | -71,14% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo líquido do período | -136.135 | -362,78% | -331.963 | -987,19% | -112.779 | -325,46% |
| 6.01.01.02 | Resultado de imobilizados e investimentos baixados | 49 | 0,13% | -426 | -1,27% | -70 | -0,20% |
| 6.01.01.03 | Participação dos não controladores | -1.447 | -3,86% | -646 | -1,92% | -1.719 | -4,96% |
| 6.01.01.04 | Despesas das ativ.de financ.e investimentos | 22.249 | 59,29% | 23.886 | 71,03% | 21.025 | 60,67% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 14.839 | 39,54% | 18.183 | 54,07% | 17.509 | 50,53% |
| 6.01.01.07 | Provisões de Juros e PLR | 144.165 | 384,18% | 228.343 | 679,05% | 51.808 | 149,51% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e csll diferidos | -382 | -1,02% | -413 | -1,23% | -427 | -1,23% |
| 6.01.01.09 | Outras Receitas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5.813 | -15,49% | 96.663 | 287,46% | 59.305 | 171,14% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição clientes | -22.163 | -59,06% | 3.970 | 11,81% | -17.252 | -49,79% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição nos estoques | -6.516 | -17,36% | 5.609 | 16,68% | -31.427 | -90,69% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição em outros ativos | 8.140 | 21,69% | -2.904 | -8,64% | -3.116 | -8,99% |
| 6.01.02.04 | Aumento (diminuição) fornecedores | -4.794 | -12,78% | -27.353 | -81,34% | 11.072 | 31,95% |
| 6.01.02.05 | Aumento (diminuição) Imp. e contribuições | 20.799 | 55,43% | 86.141 | 256,17% | 65.099 | 187,87% |
| 6.01.02.06 | Aumento (diminuição) salários e encargos | 14.160 | 37,73% | 42.245 | 125,63% | 40.649 | 117,31% |
| 6.01.02.07 | Aumento (diminuição) em outros passivos | -15.439 | -41,14% | -11.045 | -32,85% | -5.720 | -16,51% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -28.804 | -76,76% | -16.391 | -48,74% | -11.023 | -31,81% |
| 6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangível | -29.507 | -78,63% | -17.221 | -51,21% | -11.297 | -32,60% |
| 6.02.02 | Aquisição de Quotas de Controlada | -299 | -0,80% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Caixa líquido obtido em aquisição de quotas | 218 | 0,58% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Venda de imobilizado e investimentos | 784 | 2,09% | 830 | 2,47% | 274 | 0,79% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.407 | -22,40% | -20.653 | -61,42% | -22.818 | -65,85% |
| 6.03.01 | Captações por empréstimos e financiamentos | 148.231 | 395,02% | 179.001 | 532,31% | 122.512 | 353,55% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -131.545 | -350,55% | -174.450 | -518,78% | -123.996 | -357,83% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros | -19.204 | -51,18% | -19.469 | -57,90% | -15.739 | -45,42% |
| 6.03.04 | Pagamento por Arrendamento Mercantil | -5.889 | -15,69% | -5.735 | -17,05% | -5.595 | -16,15% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 314 | 0,84% | -3.417 | -10,16% | 811 | 2,34% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.172 | 19,11% | 10.589 | 31,49% | 9.778 | 28,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.486 | 19,95% | 7.172 | 21,33% | 10.589 | 30,56% |