| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 11.623 | 100,00% | 4.734 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.838 | 50,23% | 10.616 | 224,25% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do exercício | -38.460 | -330,90% | -33.227 | -701,88% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Imobilizados e Investimentos Baixados | 68 | 0,59% | 186 | 3,93% |
| 6.01.01.03 | Participação dos não controladores | -560 | -4,82% | -592 | -12,51% |
| 6.01.01.04 | Despesas das ativ. de financ.e investim. | 5.698 | 49,02% | 5.450 | 115,12% |
| 6.01.01.05 | Receita das ativ. de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 4.171 | 35,89% | 3.721 | 78,60% |
| 6.01.01.07 | Provisão de Juros e PLR | 35.015 | 301,26% | 35.173 | 742,99% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e csll diferidos | -94 | -0,81% | -95 | -2,01% |
| 6.01.01.09 | Outras Receitas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.785 | 49,77% | -5.882 | -124,25% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição clientes | -20.116 | -173,07% | -33.325 | -703,95% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição nos estoques | -935 | -8,04% | 4.501 | 95,08% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição em outros ativos | -1.355 | -11,66% | -1.228 | -25,94% |
| 6.01.02.04 | Aumento (diminuição) fornecedores | 13.525 | 116,36% | 8.355 | 176,49% |
| 6.01.02.05 | Aumento (diminuição) Imp e contribuições | 10.204 | 87,79% | 12.168 | 257,03% |
| 6.01.02.06 | Aumento (diminuição) salários e encargos | 3.517 | 30,26% | 7.440 | 157,16% |
| 6.01.02.07 | Aumento (diminuição) em outros passivos | 945 | 8,13% | -3.793 | -80,12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.423 | -72,47% | -6.614 | -139,71% |
| 6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangível | -8.478 | -72,94% | -6.787 | -143,37% |
| 6.02.02 | Venda de imobilizado e investimentos | 55 | 0,47% | 173 | 3,65% |
| 6.02.03 | Empréstimo concedido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.852 | -58,95% | -1.904 | -40,22% |
| 6.03.01 | Captações por empr.e financiamentos | 25.446 | 218,93% | 48.375 | 1.021,86% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empr. e financiamentos | -26.021 | -223,88% | -44.370 | -937,26% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros | -4.765 | -41,00% | -4.472 | -94,47% |
| 6.03.04 | Pagamento por Arrendamento Mercantil | -1.512 | -13,01% | -1.437 | -30,35% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.652 | -31,42% | -3.784 | -79,93% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.486 | 64,41% | 7.172 | 151,50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.834 | 32,99% | 3.388 | 71,57% |