SCHULZ S.A. (SHUL4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 20/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - SHUL4
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 199.200 | 100,00% | 200.672 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 256.787 | 128,91% | 179.598 | 89,50% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido Depois IRPJ/CSLL | 130.911 | 65,72% | 138.368 | 68,95% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 34.343 | 17,24% | 30.309 | 15,10% |
6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | -4.067 | -2,04% | -1.865 | -0,93% |
6.01.01.04 | Despesa (Receita) Variação Cambial | 59.303 | 29,77% | -18.884 | -9,41% |
6.01.01.05 | Perda na Alienação Imobilizado/Intangiveis | 2.159 | 1,08% | 2.946 | 1,47% |
6.01.01.06 | Juros s/ Empréstimos | 22.832 | 11,46% | 32.112 | 16,00% |
6.01.01.07 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 0 | - | -12 | -0,01% |
6.01.01.08 | Variação Cambial Investimento | -7.725 | -3,88% | 4.429 | 2,21% |
6.01.01.09 | Ajuste de Conversão | 15.450 | 7,76% | -8.858 | -4,41% |
6.01.01.10 | Juros s/ Capital Próprio/Dividendos | -10 | -0,01% | -12 | -0,01% |
6.01.01.11 | Adoção Inicial CPS`s 06, 47 e 48 | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Despesa (Receita) Variação Cambial - Imobilizado Controlada | -1.814 | -0,91% | 1.065 | 0,53% |
6.01.01.13 | Valor Justo Propriedade para Investimento | 5.405 | 2,71% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -57.587 | -28,91% | 21.074 | 10,50% |
6.01.02.01 | Acréscimo/Decr. Contas a Receber | -88.690 | -44,52% | 24.444 | 12,18% |
6.01.02.02 | Acréscimo/Decr. Adiantamentos | 3.632 | 1,82% | 4.766 | 2,38% |
6.01.02.03 | Acréscimo/Decr. Estoques | -8.965 | -4,50% | 19.635 | 9,78% |
6.01.02.04 | Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar | -654 | -0,33% | 45.502 | 22,67% |
6.01.02.05 | Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas | -1.848 | -0,93% | -3.160 | -1,57% |
6.01.02.06 | Acréscimo/Decr. Outros Ativos | 3.462 | 1,74% | -766 | -0,38% |
6.01.02.07 | Acréscimo/Decr. Fornecedores | 14.006 | 7,03% | -43.232 | -21,54% |
6.01.02.08 | Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias | 15.035 | 7,55% | -6.498 | -3,24% |
6.01.02.09 | Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais | 13.508 | 6,78% | 7.876 | 3,92% |
6.01.02.10 | Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas | 12.138 | 6,09% | 4.351 | 2,17% |
6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos (-) | -25.750 | -12,93% | -36.624 | -18,25% |
6.01.02.12 | Direito de Uso - CPC 06 | -304 | -0,15% | 0 | - |
6.01.02.13 | Partes Relacionadas | 6.023 | 3,02% | 4.780 | 2,38% |
6.01.02.14 | Operação de Hedge | 820 | 0,41% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -29.719 | -14,92% | -48.303 | -24,07% |
6.02.01 | Valor Venda de Ativos Imobilizados/Intangiveis | 452 | 0,23% | 29 | 0,01% |
6.02.02 | Valor Venda de Investimento | 5.900 | 2,96% | 0 | - |
6.02.03 | Aquisições de Imobilizados/Intangíveis | -31.089 | -15,61% | -49.228 | -24,53% |
6.02.04 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 10 | 0,01% | 12 | 0,01% |
6.02.07 | Baixa / Aquisição de Investimentos | -5.511 | -2,77% | 0 | - |
6.02.08 | Subvenção de Investimento | 519 | 0,26% | 884 | 0,44% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -42.720 | -21,45% | -153.848 | -76,67% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 147.190 | 73,89% | 49.388 | 24,61% |
6.03.02 | Pgtos de Empréstimos e Financiamentos | -111.728 | -56,09% | -162.076 | -80,77% |
6.03.03 | Juros s/ Capital Próprio e Dividendos Pagos | -78.177 | -39,25% | -20.279 | -10,11% |
6.03.04 | Dividendos Pagos | -5 | 0,00% | -20.895 | -10,41% |
6.03.05 | Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias | 0 | - | 10 | 0,00% |
6.03.06 | Ações em Tesouraria Alienação | 0 | - | 4 | 0,00% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 126.761 | 63,64% | -1.479 | -0,74% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 838.176 | 420,77% | 653.263 | 325,54% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 964.937 | 484,41% | 651.784 | 324,80% |