Nome Empresa/Cod. Negociação:

SCHULZ S.A. (SHUL4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais120.01653.339
6.01.01Caixa Gerado nas Operações150.221144.446
6.01.01.01Lucro Líquido Depois IRPJ/CSLL75.46950.082
6.01.01.02Depreciação e Amortização30.66325.097
6.01.01.03IRPJ e CSLL Diferidos-1.910-6.272
6.01.01.04Despesa (Receita) Variação Cambial - Empréstimo18.14851.984
6.01.01.05Despesa (Receita) Variação Cambial - Imobilizado Controlada-232-96
6.01.01.06Perda na Alienação Imobilizado e Intangíveis2.5692.012
6.01.01.07Juros s/ Empréstimos24.62819.677
6.01.01.08Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial00
6.01.01.09Variação Cambial Investimento-1.342-3.325
6.01.01.10Ajuste de Conversão2.6846.651
6.01.01.11Juros s/ Capital Próprio/Dividendos-6-5
6.01.01.12Valor Justo Propriedade para Investimento00
6.01.01.13Adoção Inicial CPC´s 06, 47 e 48-450-1.359
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-30.205-91.107
6.01.02.01Acréscimo/Decr. Contas a Receber-28.326-73.471
6.01.02.02Acréscimo/Decr. Adiantamentos4.277198
6.01.02.03Acréscimo/Decr. Estoques-1.941-37.490
6.01.02.04Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar-6.133-17.607
6.01.02.05Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas8-1.403
6.01.02.06Acréscimo/Decr. Outros Ativos377651
6.01.02.07Acréscimo/Decr. Fornecedores29.54419.611
6.01.02.08Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias45121.280
6.01.02.09Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais10.34816.229
6.01.02.10Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas-2.1798.194
6.01.02.11Juros sobre Empréstimos Pagos (-)-24.752-26.606
6.01.02.12Direito de Uso - CPC 06-10.9400
6.01.02.13Partes Relacionadas-939-693
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-86.782-84.118
6.02.01Valor Venda de Ativos Imobilizados e Intangíveis409167
6.02.02Valor Venda de Investimento00
6.02.03Aquisições de Imobilizados/Intangíveis-87.197-84.290
6.02.04Aquisição de Investimentos00
6.02.05Ações em Tesouraria Adquiridas00
6.02.06Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos65
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento32.10190.589
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos165.804186.907
6.03.02Pgtos de Empréstimos e Financiamentos-124.199-89.354
6.03.03Dividendos Pagos-9.504-6.964
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes65.33559.810
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes299.123287.701
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes364.458347.511
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