Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SCHULZ S.A. (SHUL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais68.648100,00%124.174100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações107.117156,04%101.84482,02%
6.01.01.01Lucro Líquido Depois IRPJ/CSLL60.43488,03%75.94661,16%
6.01.01.02Depreciação e Amortização17.15024,98%15.00012,08%
6.01.01.03IRPJ e CSLL Diferidos-2.856-4,16%-1.220-0,98%
6.01.01.04Despesa (Receita) Variação Cambial13.24519,29%-5.056-4,07%
6.01.01.05Perda na Alienação Imobilizado/Intangiveis1.1171,63%1.0320,83%
6.01.01.06Juros s/ Empréstimos11.54216,81%17.05113,73%
6.01.01.07Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.08Variação Cambial Investimento-1.481-2,16%1.2611,02%
6.01.01.09Ajuste de Conversão2.9624,31%-2.522-2,03%
6.01.01.10Juros s/ Capital Próprio/Dividendos-10-0,01%0-
6.01.01.11Valor Justo Propriedade para Investimento5.4057,87%0-
6.01.01.12Despesa (Receita) Variação Cambial - Imobilizado Controlada-391-0,57%3520,28%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-38.469-56,04%22.33017,98%
6.01.02.01Acréscimo/Decr. Contas a Receber-91.559-133,37%5390,43%
6.01.02.02Acréscimo/Decr. Adiantamentos5.8568,53%5.2474,23%
6.01.02.03Acréscimo/Decr. Estoques1.0011,46%-6.448-5,19%
6.01.02.04Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar-4.367-6,36%36.97129,77%
6.01.02.05Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas-1.388-2,02%-2.494-2,01%
6.01.02.06Acréscimo/Decr. Outros Ativos3.5085,11%8700,70%
6.01.02.07Acréscimo/Decr. Fornecedores27.39039,90%-8.754-7,05%
6.01.02.08Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias9.92214,45%-4.703-3,79%
6.01.02.09Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais12.08017,60%16.14613,00%
6.01.02.10Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas10.64015,50%9380,76%
6.01.02.11Juros sobre Empréstimos Pagos (-)-14.763-21,51%-18.372-14,80%
6.01.02.12Operação de Hedge8201,19%0-
6.01.02.13Partes Relacionadas2.3913,48%2.3901,92%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-18.502-26,95%-33.745-27,18%
6.02.01Valor Venda de Ativos Imobilizados/Intangiveis640,09%30,00%
6.02.02Valor Venda de Investimento5.9008,59%0-
6.02.03Aquisições de Imobilizados/Intangíveis-19.071-27,78%-33.747-27,18%
6.02.04Aquisição de Investimentos0-0-
6.02.05Ações em Tesouraria Adquiridas0-0-
6.02.06Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos100,01%0-
6.02.07Baixa / Aquisição de Investimentos-5.405-7,87%-10,00%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-93.527-136,24%-62.527-50,35%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos340,05%420,03%
6.03.02Pgtos de Empréstimos e Financiamentos-74.396-108,37%-42.300-34,07%
6.03.03Juros s/ Capital Próprio e Dividendos Pagos-19.159-27,91%-20.269-16,32%
6.03.04Dividendos Pagos-6-0,01%0-
6.03.05Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias0-0-
6.03.06Ações em Tesouraria Alienação0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-43.381-63,19%27.90222,47%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes838.1761.220,98%653.263526,09%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes794.7951.157,78%681.165548,56%

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