Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RAIA DROGASIL S.A. (RADL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais655.076100,00%408.141100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações967.246147,65%819.423200,77%
6.01.01.01Lucro Antes do I.R. e C.S.L.L.280.05342,75%203.53549,87%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações447.70468,34%406.55799,61%
6.01.01.03Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquida-1.708-0,26%2.5980,64%
6.01.01.04Juros Sobre Opções de Compra Adicionais31.1514,76%29.9697,34%
6.01.01.05Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível5.4950,84%15.8723,89%
6.01.01.06Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais14.2642,18%16.2383,98%
6.01.01.07Provisão (Reversão) para Perda no Estoque1.6130,25%-12.858-3,15%
6.01.01.08Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa2.8040,43%1.3340,33%
6.01.01.09Provisão (Reversão) para Encerramento de Lojas-3.281-0,50%-2.474-0,61%
6.01.01.10Despesas de Juros90.55613,82%81.36419,94%
6.01.01.11Amortização de custos de transação de Debêntures1.9130,29%1.3210,32%
6.01.01.12Resultado de Equivalência Patrimonial-340-0,05%2.5810,63%
6.01.01.13Despesas de Juros - Arrendamento97.02214,81%73.42317,99%
6.01.01.14Ganho Adquirido em combinação de negócio0-0-
6.01.01.15Provisão (Reversão) Perdas estimadas em outros ativos0-0-
6.01.01.16Descontos sobre locação de imóveis0--37-0,01%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos34.1685,22%-223.183-54,68%
6.01.02.01Clientes e Outras Contas a Receber118.21218,05%-321.951-78,88%
6.01.02.02Estoques-481.508-73,50%-652.168-159,79%
6.01.02.03Outros Ativos Circulantes-120.879-18,45%-100.827-24,70%
6.01.02.04Ativos no Realizável a Longo Prazo-1.058-0,16%-9.366-2,29%
6.01.02.05Fornecedores501.16176,50%746.837182,99%
6.01.02.06Salários e Encargos Sociais-31.437-4,80%-35.316-8,65%
6.01.02.07Impostos, Taxas e Contribuições47.3857,23%41.60810,19%
6.01.02.08Outras Obrigações7.7261,18%6.7761,66%
6.01.02.09Alugueis a Pagar-1.639-0,25%-798-0,20%
6.01.02.10Arrendamento a Pagar0-0-
6.01.02.11Fornecedores - Risco Sacado-6.835-1,04%102.02225,00%
6.01.02.12Fornecedores - FIDC3.0400,46%0-
6.01.03Outros-346.338-52,87%-188.099-46,09%
6.01.03.01Juros Pagos-132.835-20,28%-100.213-24,55%
6.01.03.02I.R. e Contribuição Social-101.031-15,42%0-
6.01.03.03Juros Pagos - Arrendamento-97.022-14,81%-73.423-17,99%
6.01.03.04Demandas Judiciais - pagos-15.450-2,36%-14.463-3,54%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-199.485-30,45%-240.719-58,98%
6.02.01Investimento em Coligadas e Controladas0-0-
6.02.02Caixa Adquirido em Combinação de Negócio0-0-
6.02.03Aquisições de Imobilizado e Intangível-203.679-31,09%-240.719-58,98%
6.02.04Recebimento por Venda de Imobilizado4.1940,64%0-
6.02.05Empréstimos Concedidos a Controladas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-455.316-69,51%-229.696-56,28%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos Tomados49.5767,57%20.5765,04%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-300.000-45,80%-44.552-10,92%
6.03.03Recompra de Ações0-0-
6.03.04Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos-194-0,03%-23-0,01%
6.03.05Pagamentos de Arrendamentos-204.698-31,25%-205.697-50,40%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2750,04%-62.274-15,26%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes412.32162,94%433.541106,22%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes412.59662,98%371.26790,97%

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