RAIA DROGASIL S.A. (RADL3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 20/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - RADL3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.771.263 | 100,00% | 1.785.327 | 100,00% | 1.682.255 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.367.357 | 157,59% | 4.032.690 | 225,88% | 3.421.596 | 203,39% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do I.R. e C.S.L.L. | 1.418.994 | 51,20% | 1.216.693 | 68,15% | 1.193.209 | 70,93% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 1.851.892 | 66,82% | 1.707.296 | 95,63% | 1.515.538 | 90,09% |
| 6.01.01.03 | Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquido | 38.034 | 1,37% | 33.215 | 1,86% | 22.604 | 1,34% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Opção de Compra de Ações Adicionais | 2.041 | 0,07% | 33.486 | 1,88% | 26.769 | 1,59% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível | 56.142 | 2,03% | 68.430 | 3,83% | 29.233 | 1,74% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 124.349 | 4,49% | 268.582 | 15,04% | 64.670 | 3,84% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Perdas no Estoque | 25.037 | 0,90% | -1.322 | -0,07% | 27.084 | 1,61% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa | 21.292 | 0,77% | 12.781 | 0,72% | 7.245 | 0,43% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) para Encerramento de Farmácias | -5.664 | -0,20% | -2.208 | -0,12% | -1.072 | -0,06% |
| 6.01.01.10 | Despesas Líquidas de Juros com Empréstimos | 366.868 | 13,24% | 347.217 | 19,45% | 274.962 | 16,34% |
| 6.01.01.11 | Amortizações de Custos de Transação de Debêntures | 9.371 | 0,34% | 5.302 | 0,30% | 4.639 | 0,28% |
| 6.01.01.12 | Despesas de Juros - Arrendamento | 400.361 | 14,45% | 330.782 | 18,53% | 258.640 | 15,37% |
| 6.01.01.13 | Aumento do Percentual de Participação em Controladas | 59.709 | 2,15% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -1.069 | -0,04% | 12.509 | 0,70% | -820 | -0,05% |
| 6.01.01.16 | Desconto sobre locação de imóveis | 0 | - | -73 | 0,00% | -1.105 | -0,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -372.227 | -13,43% | -1.456.609 | -81,59% | -934.667 | -55,56% |
| 6.01.02.01 | Clientes e Outras Contas a Receber | 396.890 | 14,32% | -788.191 | -44,15% | -583.602 | -34,69% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.235.040 | -44,57% | -1.069.936 | -59,93% | -1.035.341 | -61,54% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos Circulantes | -82.702 | -2,98% | -188.823 | -10,58% | 12.121 | 0,72% |
| 6.01.02.04 | Ativos no Realizável a Longo Prazo | -26.490 | -0,96% | -104.223 | -5,84% | -69.009 | -4,10% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 661.579 | 23,87% | 694.460 | 38,90% | 728.351 | 43,30% |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | 50.133 | 1,81% | 74.769 | 4,19% | 141.268 | 8,40% |
| 6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | -290.393 | -10,48% | -122.396 | -6,86% | -160.200 | -9,52% |
| 6.01.02.08 | Outras Obrigações | 95.175 | 3,43% | -107.425 | -6,02% | 137.575 | 8,18% |
| 6.01.02.09 | Aluguéis a Pagar | 10.605 | 0,38% | 9.461 | 0,53% | 10.985 | 0,65% |
| 6.01.02.10 | Fornecedor - Risco Sacado | -9.009 | -0,33% | 2.453 | 0,14% | -116.815 | -6,94% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores - FIDC | 57.025 | 2,06% | 143.242 | 8,02% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -1.223.867 | -44,16% | -790.754 | -44,29% | -804.674 | -47,83% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -373.244 | -13,47% | -328.894 | -18,42% | -258.674 | -15,38% |
| 6.01.03.02 | I.R e Contribuição Social Pagos | -367.356 | -13,26% | -68.659 | -3,85% | -233.175 | -13,86% |
| 6.01.03.03 | Juros Pagos - Arrendamentos | -400.361 | -14,45% | -330.782 | -18,53% | -258.640 | -15,37% |
| 6.01.03.04 | Demandas Judiciais - pagos | -82.906 | -2,99% | -62.419 | -3,50% | -54.185 | -3,22% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.412.911 | -50,98% | -1.307.123 | -73,21% | -1.229.582 | -73,09% |
| 6.02.01 | Aquisição de Controlada | 0 | - | 0 | - | -40.000 | -2,38% |
| 6.02.02 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócio | 0 | - | 256 | 0,01% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -1.283.653 | -46,32% | -1.304.581 | -73,07% | -1.188.782 | -70,67% |
| 6.02.04 | Recebimentos por Vendas de Imobilizados | 4.265 | 0,15% | 154 | 0,01% | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de Participação em Controlada, Sem Mudança de Controle | -117.817 | -4,25% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Empréstimos concedidos a controladas | 0 | - | 0 | - | -800 | -0,05% |
| 6.02.07 | Ativos líquidos da empresa incorporada | 0 | - | -2.952 | -0,17% | 0 | - |
| 6.02.08 | Aplicações Financeiras | -15.706 | -0,57% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.242.671 | -44,84% | -499.424 | -27,97% | -375.250 | -22,31% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Tomados | 688.869 | 24,86% | 1.058.865 | 59,31% | 1.460.248 | 86,80% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -525.000 | -18,94% | -269.691 | -15,11% | -668.493 | -39,74% |
| 6.03.03 | Recompra de Ações | -73.285 | -2,64% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos | -474.573 | -17,12% | -465.901 | -26,10% | -324.082 | -19,26% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Arrendamentos | -858.682 | -30,99% | -822.697 | -46,08% | -842.923 | -50,11% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 115.681 | 4,17% | -21.220 | -1,19% | 77.423 | 4,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 412.321 | 14,88% | 433.541 | 24,28% | 356.118 | 21,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 528.002 | 19,05% | 412.321 | 23,09% | 433.541 | 25,77% |