Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RAIA DROGASIL S.A. (RADL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais270.587100,00%10.522100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.485.077548,84%952.2109.049,71%
6.01.01.01Lucro Antes do I.R. e C.S.L.L.596.821220,57%216.8432.060,85%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações629.907232,79%566.8055.386,86%
6.01.01.03Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquida4.3361,60%8.01076,13%
6.01.01.04Juros Sobre Opções de Compra Adicionais1.3700,51%2.41822,98%
6.01.01.05Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível8.9063,29%1.22511,64%
6.01.01.06Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais94.34934,87%6.06057,59%
6.01.01.07Provisão (Reversão) para Perda no Estoque5.2541,94%20.590195,69%
6.01.01.08Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa2.6550,98%-154-1,46%
6.01.01.09Provisão (Reversão) para Encerramento de Lojas-3.785-1,40%-1.198-11,39%
6.01.01.10Despesas de Juros31.51811,65%30.304288,01%
6.01.01.11Amortização de custos de transação de Debêntures2.3880,88%1.70516,20%
6.01.01.12Resultado de Equivalência Patrimonial3.0011,11%0-
6.01.01.13Despesas de Juros - Arrendamento114.77642,42%108.7531.033,58%
6.01.01.14Ganho Adquirido em combinação de negócio0-0-
6.01.01.15Provisão (Reversão) Perdas estimadas em outros ativos0-2202,09%
6.01.01.16Descontos sobre locação de imóveis-6.419-2,37%-9.371-89,06%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-912.276-337,15%-721.244-6.854,63%
6.01.02.01Clientes e Outras Contas a Receber-215.256-79,55%-129.227-1.228,16%
6.01.02.02Estoques-382.979-141,54%-283.838-2.697,57%
6.01.02.03Outros Ativos Circulantes-66.179-24,46%-23.021-218,79%
6.01.02.04Ativos no Realizável a Longo Prazo8.5753,17%-11.070-105,21%
6.01.02.05Fornecedores-428.165-158,24%-419.054-3.982,65%
6.01.02.06Salários e Encargos Sociais103.69938,32%118.7541.128,63%
6.01.02.07Impostos, Taxas e Contribuições43.97316,25%2.97328,26%
6.01.02.08Outras Obrigações-38.558-14,25%14.001133,06%
6.01.02.09Alugueis a Pagar62.61423,14%9.23887,80%
6.01.02.10Arrendamento a Pagar0-0-
6.01.03Outros-302.214-111,69%-220.444-2.095,08%
6.01.03.01Juros Pagos-29.616-10,95%-24.621-234,00%
6.01.03.02I.R. e Contribuição Social-157.822-58,33%-87.070-827,50%
6.01.03.03Juros Pagos - Arrendamento-114.776-42,42%-108.753-1.033,58%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-379.455-140,23%-290.741-2.763,17%
6.02.01Investimento em Coligadas e Controladas-14.605-5,40%-3.289-31,26%
6.02.02Caixa Adquirido em Combinação de Negócio13.2754,91%0-
6.02.03Aquisições de Imobilizado e Intangível-364.508-134,71%-287.460-2.731,99%
6.02.04Recebimento por Venda de Imobilizado6750,25%80,08%
6.02.05Empréstimos Concedidos a Controladas0-0-
6.02.06Ativos líquidos da empresa incorporada-14.292-5,28%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-504.804-186,56%247.4092.351,35%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos Tomados339.010125,29%711.4206.761,26%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-439.716-162,50%-116.862-1.110,64%
6.03.03Recompra de Ações0-0-
6.03.04Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos-83.658-30,92%-107.605-1.022,67%
6.03.05Pagamentos de Arrendamentos-320.440-118,42%-239.544-2.276,60%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-613.672-226,79%-32.810-311,82%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes880.357325,35%299.2262.843,81%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes266.68598,56%266.4162.531,99%

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