Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RAIA DROGASIL S.A. (RADL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-158.205100,00%166.997100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações635.171-401,49%691.541414,10%
6.01.01.01Lucro Antes do I.R. e C.S.L.L.140.434-88,77%245.559147,04%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações363.189-229,57%309.972185,62%
6.01.01.03Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquida-9330,59%-1.247-0,75%
6.01.01.04Juros Sobre Opções de Compra Adicionais755-0,48%6760,40%
6.01.01.05Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível6.621-4,19%8.0354,81%
6.01.01.06Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais8.353-5,28%62.84337,63%
6.01.01.07Provisão (Reversão) para Perda no Estoque6.320-3,99%2.5011,50%
6.01.01.08Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa2.858-1,81%7700,46%
6.01.01.09Provisão (Reversão) para Encerramento de Lojas-4.5532,88%-8.853-5,30%
6.01.01.10Despesas de Juros51.240-32,39%13.8328,28%
6.01.01.11Amortização de custos de transação de Debêntures1.080-0,68%1.2610,76%
6.01.01.12Resultado de Equivalência Patrimonial-300,02%1.5150,91%
6.01.01.13Despesas de Juros - Arrendamento60.414-38,19%56.55033,86%
6.01.01.14Ganho Adquirido em combinação de negócio0-0-
6.01.01.15Provisão (Reversão) Perdas estimadas em outros ativos0-0-
6.01.01.16Descontos sobre locação de imóveis-5770,36%-1.873-1,12%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-651.787411,99%-377.480-226,04%
6.01.02.01Clientes e Outras Contas a Receber-381.965241,44%-177.632-106,37%
6.01.02.02Estoques-212.858134,55%-291.485-174,55%
6.01.02.03Outros Ativos Circulantes2.345-1,48%-26.406-15,81%
6.01.02.04Ativos no Realizável a Longo Prazo-7.4764,73%7.6914,61%
6.01.02.05Fornecedores-44.84428,35%83.58150,05%
6.01.02.06Salários e Encargos Sociais10.754-6,80%10.2566,14%
6.01.02.07Impostos, Taxas e Contribuições-59.55437,64%4.8812,92%
6.01.02.08Outras Obrigações44.118-27,89%-2.412-1,44%
6.01.02.09Alugueis a Pagar-2.3071,46%14.0468,41%
6.01.02.10Arrendamento a Pagar0-0-
6.01.03Outros-141.58989,50%-147.064-88,06%
6.01.03.01Juros Pagos-29.89118,89%-20.298-12,15%
6.01.03.02I.R. e Contribuição Social-40.28225,46%-61.743-36,97%
6.01.03.03Juros Pagos - Arrendamento-60.41438,19%-56.550-33,86%
6.01.03.04Demandas Judiciais - pagos-11.0026,95%-8.473-5,07%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-192.238121,51%-147.671-88,43%
6.02.01Investimento em Coligadas e Controladas0--14.274-8,55%
6.02.02Caixa Adquirido em Combinação de Negócio0-0-
6.02.03Aquisições de Imobilizado e Intangível-188.238118,98%-133.863-80,16%
6.02.04Recebimento por Venda de Imobilizado0-4660,28%
6.02.05Empréstimos Concedidos a Controladas-4.0002,53%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento460.479-291,06%-165.249-98,95%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos Tomados743.252-469,80%299.056179,08%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-101.20263,97%-314.487-188,32%
6.03.03Recompra de Ações0-0-
6.03.04Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos-990,06%-40-0,02%
6.03.05Pagamentos de Arrendamentos-181.472114,71%-149.778-89,69%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes110.036-69,55%-145.923-87,38%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes356.118-225,10%880.357527,17%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes466.154-294,65%734.434439,79%

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