RAIA DROGASIL S.A. (RADL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 28/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - RADL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	907.724	100,00%	1.021.696	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.139.906	235,74%	1.860.842	182,13%
6.01.01.01	Lucro Antes do I.R. e C.S.L.L.	695.957	76,67%	619.888	60,67%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	907.607	99,99%	831.517	81,39%
6.01.01.03	Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquida	10.005	1,10%	12.401	1,21%
6.01.01.04	Juros Sobre Opções de Compra Adicionais	32.499	3,58%	32.058	3,14%
6.01.01.05	Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível	7.312	0,81%	8.734	0,85%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	38.184	4,21%	34.401	3,37%
6.01.01.07	Provisão (Reversão) para Perda no Estoque	5.520	0,61%	721	0,07%
6.01.01.08	Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa	9.141	1,01%	2.404	0,24%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) para Encerramento de Lojas	-4.411	-0,49%	-6.835	-0,67%
6.01.01.10	Despesas de Juros	178.538	19,67%	161.678	15,82%
6.01.01.11	Amortização de custos de transação de Debêntures	1.747	0,19%	2.348	0,23%
6.01.01.12	Resultado de Equivalência Patrimonial	247	0,03%	3.410	0,33%
6.01.01.13	Despesas de Juros - Arrendamento	197.852	21,80%	158.149	15,48%
6.01.01.14	Ganho Adquirido em combinação de negócio	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão (Reversão) Perdas estimadas em outros ativos	0	-	0	-
6.01.01.16	Descontos sobre locação de imóveis	0	-	-32	0,00%
6.01.01.17	Variação no percentual de participação em controladas	59.708	6,58%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-653.281	-71,97%	-486.184	-47,59%
6.01.02.01	Clientes e Outras Contas a Receber	165.669	18,25%	238.528	23,35%
6.01.02.02	Estoques	-501.649	-55,26%	-501.753	-49,11%
6.01.02.03	Outros Ativos Circulantes	-128.044	-14,11%	-87.697	-8,58%
6.01.02.04	Ativos no Realizável a Longo Prazo	-18.380	-2,02%	-28.071	-2,75%
6.01.02.05	Fornecedores	-210.837	-23,23%	-229.810	-22,49%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	80.153	8,83%	64.761	6,34%
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições	77.654	8,55%	55.457	5,43%
6.01.02.08	Outras Obrigações	-122.006	-13,44%	-76.735	-7,51%
6.01.02.09	Alugueis a Pagar	2.398	0,26%	176	0,02%
6.01.02.10	Arrendamento a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Fornecedores - Risco Sacado	-9.009	-0,99%	78.960	7,73%
6.01.02.12	Fornecedores – FIDC	10.770	1,19%	0	-
6.01.03	Outros	-578.901	-63,78%	-352.962	-34,55%
6.01.03.01	Juros Pagos	-188.842	-20,80%	-161.715	-15,83%
6.01.03.02	I.R. e Contribuição Social	-156.109	-17,20%	0	-
6.01.03.03	Juros Pagos - Arrendamento	-197.852	-21,80%	-158.149	-15,48%
6.01.03.04	Demandas Judiciais - pagos	-36.098	-3,98%	-33.098	-3,24%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-478.831	-52,75%	-558.384	-54,65%
6.02.01	Investimento em Coligadas e Controladas	0	-	0	-
6.02.02	Caixa Adquirido em Combinação de Negócio	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições de Imobilizado e Intangível	-483.096	-53,22%	-556.939	-54,51%
6.02.04	Recebimento por Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Empréstimos Concedidos a Controladas	0	-	0	-
6.02.06	Ativos líquidos da empresa incorporada	0	-	0	-
6.02.07	Ativos líquidos adquiridos em combinação de negócios	0	-	-1.445	-0,14%
6.02.08	Recebimentos por Vendas de Imobilizados	4.265	0,47%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-471.553	-51,95%	-551.544	-53,98%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos Tomados	649.576	71,56%	193.727	18,96%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-353.000	-38,89%	-110.337	-10,80%
6.03.03	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.04	Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos	-237.564	-26,17%	-226.532	-22,17%
6.03.05	Pagamentos de Arrendamentos	-412.748	-45,47%	-408.402	-39,97%
6.03.06	Aquisição de participação em controlada, sem mudança de controle	-117.817	-12,98%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-42.660	-4,70%	-88.232	-8,64%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	412.321	45,42%	433.541	42,43%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	369.661	40,72%	345.309	33,80%