| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.785.327 | 100,00% | 1.682.255 | 100,00% | 1.556.935 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.032.690 | 225,88% | 3.421.596 | 203,39% | 2.734.898 | 175,66% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do I.R. e C.S.L.L. | 1.216.693 | 68,15% | 1.193.209 | 70,93% | 987.262 | 63,41% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 1.707.296 | 95,63% | 1.515.538 | 90,09% | 1.327.110 | 85,24% |
| 6.01.01.03 | Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquido | 33.215 | 1,86% | 22.604 | 1,34% | 15.086 | 0,97% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Opção de Compra de Ações Adicionais | 33.486 | 1,88% | 26.769 | 1,59% | 2.819 | 0,18% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível | 68.430 | 3,83% | 29.233 | 1,74% | 23.865 | 1,53% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 268.582 | 15,04% | 64.670 | 3,84% | 42.029 | 2,70% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Perdas no Estoque | -1.322 | -0,07% | 27.084 | 1,61% | 4.418 | 0,28% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa | 12.781 | 0,72% | 7.245 | 0,43% | 7.732 | 0,50% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) para Encerramento de Lojas | -2.208 | -0,12% | -1.072 | -0,06% | -105 | -0,01% |
| 6.01.01.10 | Despesas de Juros | 347.217 | 19,45% | 274.962 | 16,34% | 89.957 | 5,78% |
| 6.01.01.11 | Amortizações de Custos de Transação de Debêntures | 5.302 | 0,30% | 4.639 | 0,28% | 4.321 | 0,28% |
| 6.01.01.12 | Despesas de Juros - Arrendamento | 330.782 | 18,53% | 258.640 | 15,37% | 235.667 | 15,14% |
| 6.01.01.13 | Ganho Adquirido em Combinação de Negócio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 12.509 | 0,70% | -820 | -0,05% | 1.127 | 0,07% |
| 6.01.01.15 | Provisão (Reversão) Perdas estimadas em outros ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Desconto sobre locação de imóveis | -73 | 0,00% | -1.105 | -0,07% | -6.390 | -0,41% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.456.609 | -81,59% | -934.667 | -55,56% | -452.387 | -29,06% |
| 6.01.02.01 | Clientes e Outras Contas a Receber | -788.191 | -44,15% | -583.602 | -34,69% | -161.869 | -10,40% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.069.936 | -59,93% | -1.035.341 | -61,54% | -896.809 | -57,60% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos Circulantes | -188.823 | -10,58% | 12.121 | 0,72% | -38.768 | -2,49% |
| 6.01.02.04 | Ativos no Realizável a Longo Prazo | -104.223 | -5,84% | -69.009 | -4,10% | 40.587 | 2,61% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 694.460 | 38,90% | 728.351 | 43,30% | 341.316 | 21,92% |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | 74.769 | 4,19% | 141.268 | 8,40% | 109.274 | 7,02% |
| 6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | -122.396 | -6,86% | -160.200 | -9,52% | -36.003 | -2,31% |
| 6.01.02.08 | Outras Obrigações | -107.425 | -6,02% | 137.575 | 8,18% | 119.319 | 7,66% |
| 6.01.02.09 | Aluguéis a Pagar | 9.461 | 0,53% | 10.985 | 0,65% | 21.128 | 1,36% |
| 6.01.02.10 | Fornecedor - Risco Sacado | 2.453 | 0,14% | -116.815 | -6,94% | 49.438 | 3,18% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores - FIDC | 143.242 | 8,02% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -790.754 | -44,29% | -804.674 | -47,83% | -725.576 | -46,60% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -328.894 | -18,42% | -258.674 | -15,38% | -64.861 | -4,17% |
| 6.01.03.02 | I.R e Contribuição Social Pagos | -68.659 | -3,85% | -233.175 | -13,86% | -373.976 | -24,02% |
| 6.01.03.03 | Juros Pagos - Arrendamento | -330.782 | -18,53% | -258.640 | -15,37% | -235.667 | -15,14% |
| 6.01.03.04 | Demandas Judiciais - pagos | -62.419 | -3,50% | -54.185 | -3,22% | -51.072 | -3,28% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.307.123 | -73,21% | -1.229.582 | -73,09% | -885.950 | -56,90% |
| 6.02.01 | Aquisição de Controlada | 0 | - | -40.000 | -2,38% | -12.636 | -0,81% |
| 6.02.02 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócio | 256 | 0,01% | 0 | - | 14.655 | 0,94% |
| 6.02.03 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -1.304.581 | -73,07% | -1.188.782 | -70,67% | -855.596 | -54,95% |
| 6.02.04 | Recebimentos por Vendas de Imobilizados | 154 | 0,01% | 0 | - | 809 | 0,05% |
| 6.02.05 | Investimento em Coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Empréstimos concedidos a controladas | 0 | - | -800 | -0,05% | -18.450 | -1,19% |
| 6.02.07 | Ativos líquidos da empresa incorporada | -2.952 | -0,17% | 0 | - | -14.732 | -0,95% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -499.424 | -27,97% | -375.250 | -22,31% | -1.195.224 | -76,77% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Tomados | 1.058.865 | 59,31% | 1.460.248 | 86,80% | 338.234 | 21,72% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -269.691 | -15,11% | -668.493 | -39,74% | -517.646 | -33,25% |
| 6.03.03 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - | -73.227 | -4,70% |
| 6.03.04 | Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos | -465.901 | -26,10% | -324.082 | -19,26% | -265.025 | -17,02% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Arrendamento | -822.697 | -46,08% | -842.923 | -50,11% | -677.560 | -43,52% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -21.220 | -1,19% | 77.423 | 4,60% | -524.239 | -33,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 433.541 | 24,28% | 356.118 | 21,17% | 880.357 | 56,54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 412.321 | 23,09% | 433.541 | 25,77% | 356.118 | 22,87% |