Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PBG S/A (PTBL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais40.912100,00%47.957100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações95.287232,91%52.178108,80%
6.01.01.01Resultado do período antes dos tributos53.777131,45%32.38267,52%
6.01.01.02Depreciação e amortização16.74440,93%20.46742,68%
6.01.01.03Equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.04Variação cambial não realizada de empréstimo4.74711,60%14.71230,68%
6.01.01.05Variação cambial não realizada Portobello América2.5066,13%-17.335-36,15%
6.01.01.06Provisão de avaliação de estoque a valor de mercado-1.202-2,94%-514-1,07%
6.01.01.07Provisão para devedores duvidosos-427-1,04%3800,79%
6.01.01.08Provisões cíveis, trabalhistas, previd e tributárias3.6969,03%12.47726,02%
6.01.01.09Provisões de obrigações sociais e trabalhistas4.98012,17%3.3967,08%
6.01.01.10Outras provisões9302,27%6951,45%
6.01.01.11Atualizações de ativos tributários0--81.786-170,54%
6.01.01.12Atualização de créditos com outras pessoas ligadas0--497-1,04%
6.01.01.13Juros provisionados de empréstimos e debêntures8.63721,11%11.65724,31%
6.01.01.14Juros e AVP de arrendamento7111,74%-697-1,45%
6.01.01.15Dívidas com pessoas ligadas430,11%56.330117,46%
6.01.01.16Outros0-5111,07%
6.01.01.17AVP Prodec (empréstimos)490,12%0-
6.01.01.18Baixas ativo imobilizado960,23%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-39.234-95,90%4.5709,53%
6.01.02.01Contas a receber-30.623-74,85%8.15317,00%
6.01.02.02Aplicação financeiras vinculadas5.17012,64%-47-0,10%
6.01.02.03Estoque-12.563-30,71%-41.957-87,49%
6.01.02.04Adiantamento a fornecedores-2.457-6,01%-9.829-20,50%
6.01.02.05Depósitos judiciais-1.948-4,76%-5.348-11,15%
6.01.02.06Tributos a recuperar4.48810,97%2.6965,62%
6.01.02.07Ativos de arrendamento-6.456-15,78%0-
6.01.02.08Outros ativos-1.568-3,83%-9.852-20,54%
6.01.02.09Contas a pagar15.91638,90%66.160137,96%
6.01.02.10Adiantamento de clientes-678-1,66%9101,90%
6.01.02.11Parcelamentos-3.045-7,44%-2.764-5,76%
6.01.02.12Impostos, taxas e contribuição-4.282-10,47%-1.291-2,69%
6.01.02.13Obrigações fiscais e trabalhistas2.0625,04%0-
6.01.02.14Provisão para PPR3.8129,32%0-
6.01.02.15Obrigações cíveis, trabalhistas, previd e tributárias-1.670-4,08%-2.007-4,18%
6.01.02.16Contas a pagar de investimentos-11.886-29,05%0-
6.01.02.17Obrigações de arrendamento7.00717,13%0-
6.01.02.18Derivativos-1.359-3,32%0-
6.01.02.19Outras contas a pagar8462,07%-254-0,53%
6.01.03Outros-15.141-37,01%-8.791-18,33%
6.01.03.01Juros Pagos-6.325-15,46%-5.977-12,46%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-8.816-21,55%-2.814-5,87%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-79.220-193,64%-14.073-29,35%
6.02.01Aquisição do ativo imobilizado-12.978-31,72%-12.275-25,60%
6.02.02Aquisição do ativo intangível-3.878-9,48%-2.047-4,27%
6.02.03Dividendos recebidos0-0-
6.02.04(Concessão) Recebimento de créditos com partes relacionadas0-2490,52%
6.02.05Integralização de capital em controladas0-0-
6.02.06Aquisições em tesouraria-62.364-152,43%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-45.124-110,30%15.52032,36%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures16.87541,25%37.68178,57%
6.03.02Pagamento de empréstimos e financiamentos-41.455-101,33%-19.695-41,07%
6.03.03Dividendos pagos-17.228-42,11%-32-0,07%
6.03.04Amortização de arrendamento-3.316-8,11%-2.434-5,08%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-83.432-203,93%49.404103,02%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes326.325797,63%275.378574,22%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes242.893593,70%324.782677,24%

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