Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PBG S/A (PTBL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/12/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais161.533100,00%169.808100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações76.96147,64%312.639184,11%
6.01.01.01Resultado do Período Antes dos Tributos45.36928,09%3.1711,87%
6.01.01.02Depreciação e Amortização46.25028,63%39.58223,31%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.04Variação Cambial não Realizada77.88848,22%-9.583-5,64%
6.01.01.05Provisão de Avaliação de Estoque a Valor de Mercado-7.103-4,40%4.4502,62%
6.01.01.06Provisão para Devedores Duvidosos3.4682,15%4.5052,65%
6.01.01.07Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias66.23141,00%-16.605-9,78%
6.01.01.08Provisões de Obrigações Sociais e Trabalhistas-11.700-7,24%-10.672-6,28%
6.01.01.09Provisão para Participação nos Lucros e Incentivo de Longo Prazo0-6820,40%
6.01.01.10Outras Provisões-1.667-1,03%-1.221-0,72%
6.01.01.11Ativos Tributários-81.786-50,63%279.641164,68%
6.01.01.12Atualizações de Créditos com Outras Pessoas Ligadas-100.935-62,49%-2.358-1,39%
6.01.01.13Atualizações Encargos Financeiros com Tributos Parcelados5310,33%2.3131,36%
6.01.01.14Juros provisionados de Empréstimos e Debêntures36.58422,65%47.16927,78%
6.01.01.15Obrigações de Arrendamento0--27.916-16,44%
6.01.01.16Juros e AVP de Arrendamento-1.675-1,04%-1.233-0,73%
6.01.01.17Amortização de Arrendamento-23.240-14,39%-7.826-4,61%
6.01.01.18Deságio sobre Créditos Recebidos de Partes Relacionadas-8.307-5,14%0-
6.01.01.19Dívidas com Pessoas Ligadas - Polo Ativo Compl. - a Valor de Mercado45.06127,90%0-
6.01.01.20Outros-8.008-4,96%8.5405,03%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos115.58171,55%-99.019-58,31%
6.01.02.01Contas a Receber-59.350-36,74%-44.245-26,06%
6.01.02.02Estoque33.47620,72%-26.925-15,86%
6.01.02.03Depósitos Judiciais-4.248-2,63%-9.128-5,38%
6.01.02.04Tributos a Recuperar10.1776,30%-98.988-58,29%
6.01.02.05Aplicação Financeira Vinculadas-6.180-3,83%-255-0,15%
6.01.02.06Outros Ativos-2.966-1,84%-12.386-7,29%
6.01.02.07Contas a Pagar42.51626,32%21.96512,94%
6.01.02.08Adiantamento a Fornecedores4.0512,51%3240,19%
6.01.02.09Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias-4.874-3,02%6.1043,59%
6.01.02.10Adiantamento de Clientes15.4859,59%3.3201,96%
6.01.02.11Parcelamentos-6.950-4,30%-9.263-5,45%
6.01.02.12Obrigações Fiscais e Trabalhistas35.47521,96%14.1168,31%
6.01.02.13Aumento/ (redução) de Contas a Pagar de Investimento94.91058,76%78.07145,98%
6.01.02.14Dívidas com Pessoas Ligadas-11.269-6,98%0-
6.01.02.15Dívidas com Pessoas Ligadas - Parcela Complementar Polo Ativo4.1622,58%0-
6.01.02.16Outras Contas a Pagar0-4.8362,85%
6.01.02.17Ativo de Arrendamento-28.834-17,85%-26.565-15,64%
6.01.03Outros-31.009-19,20%-43.812-25,80%
6.01.03.01Juros Pagos-25.739-15,93%-38.530-22,69%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-5.270-3,26%-5.282-3,11%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-95.444-59,09%-80.714-47,53%
6.02.01Aquisição do Ativo Imobilizado-88.258-54,64%-75.729-44,60%
6.02.02Aquisição do Ativo Intangível-7.186-4,45%-4.985-2,94%
6.02.03Dividendos Recebidos0-0-
6.02.04Recebimento com Partes Relacionadas0-0-
6.02.05Recebimento na Venda de Ativo Permanente0-0-
6.02.06Integralização de Capital em Controladas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-52.238-32,34%157.65492,84%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debênturês94.61658,57%250.681147,63%
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Finaciamentos-123.582-76,51%-70.122-41,29%
6.03.03Dividendos Pagos-32-0,02%-22.905-13,49%
6.03.04Amortização de Arrendamento-23.240-14,39%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes13.8518,57%246.748145,31%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes275.378170,48%82.62448,66%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes289.229179,05%329.372193,97%

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