Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PBG S/A (PTBL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 16/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-62.667100,00%-11.754100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações80.527-128,50%60.500-514,72%
6.01.01.01Resultado do período antes dos tributos-14.70123,46%-16.887143,67%
6.01.01.02Depreciação e amortização43.727-69,78%30.356-258,26%
6.01.01.03Equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.04Variação cambial não realizada de empréstimo6.215-9,92%-3.52930,02%
6.01.01.05Variação cambial não realizada Portobello América0-0-
6.01.01.06Provisão de avaliação de estoque a valor de mercado69-0,11%834-7,10%
6.01.01.07Provisão para devedores duvidosos-1.2201,95%1.408-11,98%
6.01.01.08Provisões cíveis, trabalhistas, previd e tributárias1.640-2,62%909-7,73%
6.01.01.09Provisões de obrigações sociais e trabalhistas0-0-
6.01.01.10Provisão para garantias141-0,22%2.722-23,16%
6.01.01.11Provisão para PPR0-2.579-21,94%
6.01.01.12Atualização de Ativos Judiciais e depósitos em garantia-9721,55%-1.37711,72%
6.01.01.13Juros provisionados de empréstimos e debêntures33.579-53,58%30.648-260,75%
6.01.01.14Juros e variação cambial de arrendamento10.489-16,74%2.200-18,72%
6.01.01.15Dívidas com pessoas ligadas0-0-
6.01.01.16Rescisões de arrendamentos0--4844,12%
6.01.01.17Ajuste a Valor Presente Prodec-1730,28%119-1,01%
6.01.01.18Baixas ativo imobilizado20-0,03%10.063-85,61%
6.01.01.19Provisão para Incentivo de Longo Prazo920-1,47%939-7,99%
6.01.01.20Derivativos - Swap793-1,27%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-96.851154,55%-34.742295,58%
6.01.02.01Contas a receber-12.24219,54%-2.50021,27%
6.01.02.02Aplicação financeiras vinculadas-2730,44%-2962,52%
6.01.02.03Estoque-36.89358,87%-15.039127,95%
6.01.02.04Adiantamento a fornecedores-1660,26%4.251-36,17%
6.01.02.05Depósitos judiciais57-0,09%-2462,09%
6.01.02.06Tributos a recuperar-3.0714,90%3.585-30,50%
6.01.02.07Ativos judiciais5.275-8,42%1.100-9,36%
6.01.02.08Outros ativos-21.71934,66%-12.199103,79%
6.01.02.09Contas a pagar-32.19051,37%-31.521268,17%
6.01.02.10Adiantamento de clientes-8251,32%9.146-77,81%
6.01.02.11Parcelamento de obrigações tributárias-2.5244,03%-2.81323,93%
6.01.02.12Impostos, taxas e contribuição4.289-6,84%4.365-37,14%
6.01.02.13Obrigações fiscais e trabalhistas4.432-7,07%7.222-61,44%
6.01.02.14Passivo de arrendamento0-0-
6.01.02.15Obrigações cíveis, trabalhistas, previd e tributárias-2340,37%-4764,05%
6.01.02.16Derivativos - Swap-2.5654,09%0-
6.01.02.17Dívidas com controladas e pessoas ligadas0--4.00334,06%
6.01.02.18Outras contas a pagar1.798-2,87%-8.13969,24%
6.01.02.19Recebíveis da Eletrobrás0-12.821-109,08%
6.01.03Outros-46.34373,95%-37.512319,14%
6.01.03.01Juros Pagos-40.51264,65%-28.611243,42%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-5.8319,30%-8.90175,73%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-30.82049,18%-85.192724,79%
6.02.01Aquisição do ativo imobilizado-1.2101,93%-129.8261.104,53%
6.02.02Aquisição do ativo intangível-14.93123,83%-8.02168,24%
6.02.03Recebimento pela venda e reembolso de ativo imobilizado0-0-
6.02.04Contas a pagar de imobilizado0-52.655-447,98%
6.02.05Integralização de capital em controladas0-0-
6.02.06Dividendos recebidos0-0-
6.02.07Aquisição de fundo de comércio (liquida de contas a pagar)-14.67923,42%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-67.989108,49%230.604-1.961,92%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures172.800-275,74%262.600-2.234,13%
6.03.02Pagamento de empréstimos e financiamentos-222.074354,37%-19.903169,33%
6.03.03Dividendos pagos0-0-
6.03.04Amortização de arrendamento-18.71529,86%-12.093102,88%
6.03.05Aquisição de ações em tesouraria0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-161.476257,67%133.658-1.137,13%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes486.472-776,28%256.088-2.178,73%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes324.996-518,61%389.746-3.315,86%

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