Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PBG S/A (PTBL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais170.827100,00%5.392100,00%102.736100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações337.065197,31%128.2752.378,99%145.122141,26%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo do Exercício Antes dos Tributos-41-0,02%196.3133.640,82%80.99278,84%
6.01.01.02Depreciação e Amortização54.78532,07%43.602808,64%40.01138,95%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.04Variação Cambial Não Realizada-11.126-6,51%-9.986-185,20%7.6707,47%
6.01.01.05Provisão de Estoque a Valor de Mercado5.2753,09%2.77051,37%-2.453-2,39%
6.01.01.06Provisão para Devedores Duvidosos4.3332,54%-446-8,27%-464-0,45%
6.01.01.07Provisão para Contingências-19.345-11,32%61.6711.143,75%-18.769-18,27%
6.01.01.08Provisões de Obrigações Trabalhistas-3.239-1,90%-3.225-59,81%-2.233-2,17%
6.01.01.09Participação nos Lucros-1.426-0,83%-4.798-88,98%-1.088-1,06%
6.01.01.10Outras Provisões4230,25%1.19922,24%-4.356-4,24%
6.01.01.11Atualizações Empréstimo Compulsório Eletrobrás0-0-19.38718,87%
6.01.01.12Atualizações Ativos Tributários279.641163,70%-209.529-3.885,92%-19.234-18,72%
6.01.01.13Atualizações Créditos com Outras Pessoas Ligadas-2.995-1,75%-3.290-61,02%-5.228-5,09%
6.01.01.14Atualizações Encargos Financeiros com Tributos Parcelados0-5.913109,66%4.5464,42%
6.01.01.16Juros Provisionados de Empréstimos39.83623,32%46.502862,43%51.58850,21%
6.01.01.17Deságio sobre créditos recebidos de partes relacionadas0-0-0-
6.01.01.18Ativo Atuarial5.7783,38%-2.445-45,34%0-
6.01.01.19Juros e AVP de arrendamento-1.233-0,72%0-0-
6.01.01.20Outros-13.601-7,96%4.02474,63%-5.247-5,11%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-99.432-58,21%-82.507-1.530,17%17.31316,85%
6.01.02.01(Aumento)/Redução do Contas a Receber-16.643-9,74%-20.605-382,14%-2.569-2,50%
6.01.02.02Aumento/(Redução) de Adiantamento de Clientes7.3974,33%3.84271,25%-5.362-5,22%
6.01.02.03(Aumento)/Redução de Aplicações Financeiras Vinculadas-301-0,18%-313-5,80%-487-0,47%
6.01.02.04(Aumento)/Redução do Estoque-34.897-20,43%-37.238-690,62%9.0108,77%
6.01.02.05(Aumento)/Redução de Depósitos Judiciais-35.512-20,79%-23.479-435,44%-11.759-11,45%
6.01.02.06(Aumento)/Redução de Créditos com Pessoas Ligadas0-0-0-
6.01.02.07(Aumento)/Redução de Tributos a recuperar-93.207-54,56%3.41863,39%1.9071,86%
6.01.02.08Aumento/(Redução) de Provisões para Contingências-19.375-11,34%-4.085-75,76%-4.212-4,10%
6.01.02.09(Aumento)/Redução de Outros Ativos-11.922-6,98%-6.169-114,41%-4.366-4,25%
6.01.02.10Aumento/(Redução) do Contas a Pagar58.05133,98%43.906814,28%34.75133,83%
6.01.02.11(Aumento)/Redução de Adiantamento a Fornecedores-5.947-3,48%-2.249-41,71%-2.499-2,43%
6.01.02.12Aumento/(Redução) de Parcelamentos-8.787-5,14%-18.320-339,76%-6.971-6,79%
6.01.02.13Aumento/(Redução) de Obrigações Fiscais e Trabalhistas-1.816-1,06%-18.458-342,32%6.8746,69%
6.01.02.14Aumento/(Redução) de Outras Contas a Pagar-15.118-8,85%4.75988,26%2.9962,92%
6.01.02.15Aumento/(Redução) de contas a pagar de investimento78.64546,04%-7.516-139,39%0-
6.01.02.16Ativo de arrendamento0-0-0-
6.01.02.17Obrigações de arrendamento0-0-0-
6.01.02.18Amomrtizações de arrendamento0-0-0-
6.01.02.19Dívidas com pessoas ligadas0-0-0-
6.01.02.20Juros e AVP de arrendamento0-0-0-
6.01.03Outros-66.806-39,11%-40.376-748,81%-59.699-58,11%
6.01.03.01Juros Pagos-52.909-30,97%-44.659-828,25%-51.661-50,29%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-13.897-8,14%4.28379,43%-8.038-7,82%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-94.835-55,52%-65.661-1.217,75%-27.534-26,80%
6.02.01Aquisição do Ativo Imobilizado-88.092-51,57%-59.266-1.099,15%-25.511-24,83%
6.02.02Aquisição do Ativo Intangível-6.743-3,95%-6.395-118,60%-1.968-1,92%
6.02.03Dividendos Recebidos0-0-0-
6.02.04Integralização de capital em controladas0-0-0-
6.02.05Recebimento na Venda de Ativo Permanente0-0--55-0,05%
6.02.06(Concessão)/Recebimento de Créditos com Partes Relacionadas0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento116.76268,35%48.514899,74%-86.568-84,26%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos e debêntures275.081161,03%412.2687.645,92%117.804114,67%
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos-121.942-71,38%-334.053-6.195,34%-194.260-189,09%
6.03.03Dividendos Pagos-28.551-16,71%-29.701-550,83%-10.112-9,84%
6.03.04Ações0-0-0-
6.03.05Amorrttização de arrendamento-7.826-4,58%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes192.754112,84%-11.755-218,01%-11.366-11,06%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes82.62448,37%94.3791.750,35%105.745102,93%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes275.378161,20%82.6241.532,34%94.37991,87%

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