Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PBG S/A (PTBL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais48.206100,00%-21.294100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações52.178108,24%11.190-52,55%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo do Exercício Antes dos Tributos32.38267,17%-23.173108,82%
6.01.01.02Depreciação e Amortização20.46742,46%13.002-61,06%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.04Variação Cambial Não Realizada0-0-
6.01.01.05Provisão de Estoque a Valor de Mercado-514-1,07%1.145-5,38%
6.01.01.06Provisão para Devedores Duvidosos3800,79%396-1,86%
6.01.01.07Provisão para Contingências12.47725,88%4.333-20,35%
6.01.01.08Provisão de Obrigações Trabalhistas3.3967,04%-3.37115,83%
6.01.01.09Provisão para Participação nos Lucros0-1.940-9,11%
6.01.01.10Outras Provisões6951,44%1.863-8,75%
6.01.01.11Outros5111,06%1.189-5,58%
6.01.01.12Atualizações dos encargos financeiros com tributos parcelados0-0-
6.01.01.13Atualizações de Ativos Tributários-81.786-169,66%-2.52511,86%
6.01.01.14Atualizações de Créditos com Outras Pessoas Ligadas-497-1,03%-7763,64%
6.01.01.15Encargos Financeiros com Tributos Parcelados0-5.913-27,77%
6.01.01.16Dívidas com pessoas ligadas - Polo ativo compl. - a valor de mercado56.330116,85%0-
6.01.01.17Juros Provisionados de Empréstimos11.65724,18%11.494-53,98%
6.01.01.18Juros e AVP de arrendamento-697-1,45%0-
6.01.01.19Variação cambial não realizada PBA-17.335-35,96%-6052,84%
6.01.01.20Variação cambial não realizada de emprestimos14.71230,52%365-1,71%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos4.81910,00%-32.785153,96%
6.01.02.01(Aumento)/Redução do Contas a Receber8.15316,91%9.306-43,70%
6.01.02.02Aumento/(Redução) do Adiantamento de Clientes9101,89%2.131-10,01%
6.01.02.03(Aumento)/Redução de créditos com pessoas ligadas2490,52%0-
6.01.02.04(Aumento)/Redução do Estoque-41.957-87,04%-24.592115,49%
6.01.02.05(Aumento)/Redução de Depósitos Judiciais-5.348-11,09%-4.45520,92%
6.01.02.06(Aumento)/Redução de Dívidas com Pessoas Ligadas0-0-
6.01.02.07(Aumento)/Redução de Tributos a Recuperar2.6965,59%-2211,04%
6.01.02.08(Aumento)/Redução de Aplicações Financeiras Vinculadas-47-0,10%-930,44%
6.01.02.09(Aumento)/Redução de Outros Ativos-9.852-20,44%-7.72136,26%
6.01.02.10Aumento/(Redução) do Contas a Pagar66.160137,24%12.720-59,74%
6.01.02.11(Aumento)/Redução de Adiantamento a Fornecedores-9.829-20,39%-3.86118,13%
6.01.02.12(Aumento)/Redução de Provisões para Contingências-2.007-4,16%-2.49111,70%
6.01.02.13Aumento/(Redução) de Parcelamentos-2.764-5,73%-8.18838,45%
6.01.02.14Aumento/(Redução) de Obrigações Fiscais e Trabalhistas-1.291-2,68%-13.19961,98%
6.01.02.15Aumento/(Redução) de Contas a Pagar de imobilizado e intangível0--13.09861,51%
6.01.02.16Aumento/(Redução) de Outras Contas a Pagar-254-0,53%20.977-98,51%
6.01.03Outros-8.791-18,24%301-1,41%
6.01.03.01Juros Pagos-5.977-12,40%-3.98218,70%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-2.814-5,84%4.283-20,11%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-14.322-29,71%-16.45177,26%
6.02.01Aquisição do Ativo Imobilizado-12.275-25,46%-13.09661,50%
6.02.02Aquisição do Ativo Intangível-2.047-4,25%-3.35515,76%
6.02.03Dividendos Recebidos0-0-
6.02.04Recebimento na Venda de Ativo Permanente0-0-
6.02.05(Concessão)/Recebimento de Créditos com Partes Relacionadas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento15.52032,20%106.287-499,14%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos37.68178,17%122.826-576,81%
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos-19.695-40,86%-16.53977,67%
6.03.03Amortização de Arrendamento-2.434-5,05%0-
6.03.04Dividendos pagos-32-0,07%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes49.404102,49%68.542-321,88%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes275.378571,25%82.624-388,02%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes324.782673,74%151.166-709,90%

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