Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MARCOPOLO S.A. (POMO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 04/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-22.787100,00%493.265100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações346.567-1.520,90%291.46459,09%
6.01.01.01Resultado do exercício-45.404199,25%140.70428,53%
6.01.01.02Depreciações e amortizações72.488-318,11%59.94012,15%
6.01.01.03Resultado na venda de investimentos, imobilizado e intangível3.213-14,10%-483-0,10%
6.01.01.04Equivalência patrimonial59.041-259,10%-28.887-5,86%
6.01.01.05Provisão para créditos de liquidação duvidosa6.602-28,97%11.0702,24%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido-52.568230,69%10.7762,18%
6.01.01.07Juros e variações apropriados313.978-1.377,88%90.49318,35%
6.01.01.08Participação dos não controladores-10.78347,32%7.8511,59%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-369.3541.620,90%201.80140,91%
6.01.02.01(Aumento) redução contas a receber de clientes-425.8401.868,78%227.94946,21%
6.01.02.02(Aumento) redução nos estoques-120.192527,46%53.29710,80%
6.01.02.03(Aumento) redução outras contas a receber-141.073619,09%-10.931-2,22%
6.01.02.04(Aumento) redução ativos mensurados ao valor justo71.459-313,60%-20.064-4,07%
6.01.02.05Aumento (redução) de fornecedores10.631-46,65%-21.446-4,35%
6.01.02.06Aumento (redução) passivos atuariais0-0-
6.01.02.07Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões237.539-1.042,43%-3.335-0,68%
6.01.02.08Impostos sobre o lucro pagos-1.8788,24%-23.669-4,80%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-108.311475,32%-105.553-21,40%
6.02.01Investimentos0-0-
6.02.02Aquisição de participação em controlada0-4.0960,83%
6.02.03Dividendos controladas em conjunto e coligadas448-1,97%9.1191,85%
6.02.04Adições de imobilizado-105.658463,68%-97.050-19,68%
6.02.05Adições de intangível-3.10113,61%-25.717-5,21%
6.02.06Recebimento na venda de ativo imobilizado0-3.9990,81%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-40.582178,09%-288.360-58,46%
6.03.01Empréstimos de partes relacionadas0-0-
6.03.02Empréstimos tomados de terceiros507.281-2.226,19%685.628139,00%
6.03.03Pagamento de empréstimos - principal-447.1951.962,50%-911.837-184,86%
6.03.04Pagamento de empréstimos - juros-32.032140,57%-49.177-9,97%
6.03.05Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos-69.971307,07%-82.909-16,81%
6.03.06Ações em tesouraria1.335-5,86%5050,10%
6.03.07Emissão de ações0-69.43014,08%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes52.814-231,77%3.5250,71%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-118.866521,64%102.87720,86%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.074.622-4.715,94%863.467175,05%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes955.756-4.194,30%966.344195,91%

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