Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MARCOPOLO S.A. (POMO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 03/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-257.970100,00%45.041100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-14.0925,46%62.710139,23%
6.01.01.01Resultado do período98.043-38,01%-14.693-32,62%
6.01.01.02Depreciações e amortizações26.644-10,33%26.17158,10%
6.01.01.03Resultado na venda de imobilizado e intangível895-0,35%7751,72%
6.01.01.04Equivalência patrimonial-10.1113,92%-6.044-13,42%
6.01.01.05Provisão para créditos de liquidação duvidosa-1.2670,49%5.15211,44%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido-1.3840,54%-15.078-33,48%
6.01.01.07Juros e variações apropriados-125.56748,68%67.749150,42%
6.01.01.08Participação dos não controladores-1.3450,52%-1.322-2,94%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-243.87894,54%-17.669-39,23%
6.01.02.01(Aumento) redução contas a receber de clientes-234.75791,00%69.872155,13%
6.01.02.02(Aumento) redução nos estoques-74.63628,93%-53.465-118,70%
6.01.02.03(Aumento) redução outras contas a receber-24.0469,32%-32.497-72,15%
6.01.02.04(Aumento) redução ativos mensurados ao valor justo11.485-4,45%-9.844-21,86%
6.01.02.05Aumento (redução) de fornecedores4.653-1,80%40.31089,50%
6.01.02.06Aumento (redução) passivos atuariais0-0-
6.01.02.07Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões91.954-35,65%-13.196-29,30%
6.01.02.08Impostos sobre o lucro pagos-18.5317,18%-18.849-41,85%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-13.7535,33%-32.520-72,20%
6.02.01Investimentos0-0-
6.02.02Dividendos controladas em conjunto e coligadas270-0,10%0-
6.02.03Adições de imobilizado-13.3655,18%-31.014-68,86%
6.02.04Adições de intangível-7570,29%-2.019-4,48%
6.02.05Recebimento na venda de ativo imobilizado99-0,04%5131,14%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento195.988-75,97%-70.955-157,53%
6.03.02Empréstimos tomados de terceiros354.998-137,61%117.797261,53%
6.03.03Pagamento de empréstimos - principal-134.69952,21%-155.946-346,23%
6.03.04Pagamento de empréstimos - juros-24.3119,42%-16.267-36,12%
6.03.05Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos0--16.539-36,72%
6.03.06Ações em tesouraria0-0-
6.03.07Emissão de ações0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-13.3085,16%7.11415,79%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-89.04334,52%-51.320-113,94%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.322.975-512,84%1.040.9312.311,07%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.233.932-478,32%989.6112.197,13%

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