Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MARCOPOLO S.A. (POMO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 03/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais148.691100,00%274.218100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações403.685271,49%387.481141,30%
6.01.01.01Resultado do período316.940213,15%236.27686,16%
6.01.01.02Depreciações e amortizações40.62427,32%34.69612,65%
6.01.01.03Resultado na venda de imobilizado e intangível-8.799-5,92%7770,28%
6.01.01.04Equivalência patrimonial-34.609-23,28%-18.182-6,63%
6.01.01.05Perdas de crédito esperadas-1.754-1,18%13.0604,76%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social diferido3.8532,59%22.7808,31%
6.01.01.07Juros e variações apropriados67.62345,48%-1.512-0,55%
6.01.01.09Variação em ativos mensurados ao valor justo-3.940-2,65%-120,00%
6.01.01.10Impairment do ágio0-70.47625,70%
6.01.01.11Provisão para contingências trabalhistas5.4173,64%11.9824,37%
6.01.01.12Provisão para garantias16.95911,41%14.6035,33%
6.01.01.13Provisão para perdas nos estoques1.3710,92%2.5370,93%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-254.994-171,49%-113.263-41,30%
6.01.02.01(Aumento) redução contas a receber de clientes14.1829,54%-33.173-12,10%
6.01.02.02(Aumento) redução nos estoques-122.137-82,14%94.40834,43%
6.01.02.03(Aumento) redução outras contas a receber61.76241,54%84.76030,91%
6.01.02.05Aumento (redução) de fornecedores-94.206-63,36%-117.336-42,79%
6.01.02.06Aumento (redução) passivos atuariais0-0-
6.01.02.07Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões-113.207-76,14%-132.031-48,15%
6.01.02.08Impostos sobre o lucro pagos-1.388-0,93%-9.891-3,61%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-59.977-40,34%-37.094-13,53%
6.02.01Investimentos0-0-
6.02.02Dividendos controladas em conjunto e coligadas0-0-
6.02.03Adições de imobilizado-68.630-46,16%-36.184-13,20%
6.02.04Adições de intangível-1.002-0,67%-984-0,36%
6.02.05Recebimento na venda de ativo imobilizado9.6556,49%740,03%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-161.635-108,71%-44.382-16,18%
6.03.02Empréstimos tomados de terceiros316.540212,88%270.24198,55%
6.03.03Pagamento de empréstimos - principal-141.918-95,44%-285.713-104,19%
6.03.04Pagamento de empréstimos - juros-32.419-21,80%-24.508-8,94%
6.03.05Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos-300.084-201,82%0-
6.03.06Ações em tesouraria2.2841,54%1.7810,65%
6.03.07Pagamentos de arrendamentos-6.038-4,06%-6.183-2,25%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes7.1774,83%-8.102-2,95%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-65.744-44,22%184.64067,33%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.536.1211.033,10%1.171.473427,20%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.470.377988,88%1.356.113494,54%

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