| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 169.722 | 100,00% | 93.247 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 268.036 | 157,93% | 232.139 | 248,95% |
| 6.01.01.01 | Lucro liquido do exercício | 63.891 | 37,64% | 62.214 | 66,72% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 149.458 | 88,06% | 142.203 | 152,50% |
| 6.01.01.03 | Provisão para passivos contingentes | -6.304 | -3,71% | -2.794 | -3,00% |
| 6.01.01.04 | Custo do permanente baixado/vendido | 2.638 | 1,55% | 5.510 | 5,91% |
| 6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 700 | 0,41% | 902 | 0,97% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas em estoque | -273 | -0,16% | -318 | -0,34% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Fidelidade | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Créditos tributários de ação judicial | 0 | - | -5.187 | -5,56% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 1.163 | 0,69% | -5.703 | -6,12% |
| 6.01.01.10 | Provisão Tributária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Plano de opções de compra ou subscrição de ações | 4.279 | 2,52% | 3.324 | 3,56% |
| 6.01.01.12 | Despesas de juros | 75.894 | 44,72% | 50.096 | 53,72% |
| 6.01.01.14 | Provisões cíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisões para dissídio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Imposto de renda e contribuição social correntes | -1.194 | -0,70% | 1.659 | 1,78% |
| 6.01.01.18 | Outros | -22.216 | -13,09% | -9.560 | -10,25% |
| 6.01.01.19 | Descontos de arrendamentos a pagar | 0 | - | -3.976 | -4,26% |
| 6.01.01.20 | Ressarcimento líquido de imobilizado baixado | 0 | - | -6.231 | -6,68% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -98.314 | -57,93% | -138.892 | -148,95% |
| 6.01.02.01 | Créditos a receber de clientes | -9.157 | -5,40% | -38.066 | -40,82% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -34.303 | -20,21% | -57.378 | -61,53% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | -42.857 | -25,25% | -91.980 | -98,64% |
| 6.01.02.04 | Provisão para IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Impostos contribuições e obrigações sociais | 34.106 | 20,10% | 40.514 | 43,45% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 671 | 0,40% | 10 | 0,01% |
| 6.01.02.07 | Impostos a recuperar | 4.322 | 2,55% | 2.552 | 2,74% |
| 6.01.02.08 | Credores diversos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Demais grupos do ativo | -36.287 | -21,38% | 14.798 | 15,87% |
| 6.01.02.10 | Demais grupos do passivo | -12.542 | -7,39% | -5.334 | -5,72% |
| 6.01.02.11 | Aumento de credores diversos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Redução de Subvenção para Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Aumento IRPJ e CSLL a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | IRPJ e CSLL pagos | -2.267 | -1,34% | -4.008 | -4,30% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -193.428 | -113,97% | -105.663 | -113,32% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -79.691 | -46,95% | -117.174 | -125,66% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangíveis | -18.137 | -10,69% | -24.414 | -26,18% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | -95.600 | -56,33% | 24.446 | 26,22% |
| 6.02.04 | Ressarcimento de sinistro | 0 | - | 11.479 | 12,31% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 13.569 | 7,99% | -19.157 | -20,54% |
| 6.03.01 | Pagamento dividendos e juros capital próprio | -29.011 | -17,09% | -25.500 | -27,35% |
| 6.03.02 | Aquisições de ações próprias | -715 | -0,42% | -582 | -0,62% |
| 6.03.03 | Captações de emprestimos/financiamentos | 425.000 | 250,41% | 150.000 | 160,86% |
| 6.03.04 | Arrendamentos mercantis efetuados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamentos mercantis | -123.326 | -72,66% | -111.169 | -119,22% |
| 6.03.06 | Amortização de principal e juros de financiamento | -260.454 | -153,46% | -33.351 | -35,77% |
| 6.03.07 | Amortização de juros de financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento de Capital Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Ações outorgadas plano de matching shares | 2.075 | 1,22% | 1.445 | 1,55% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.137 | -5,97% | -31.573 | -33,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 25.715 | 15,15% | 54.435 | 58,38% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15.578 | 9,18% | 22.862 | 24,52% |