DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 15/03/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	3.077.470	100,00%	2.733.126	100,00%	2.381.060	100,00%
2.01	Passivo Circulante	1.134.412	36,86%	1.008.234	36,89%	814.974	34,23%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	67.443	2,19%	60.105	2,20%	51.167	2,15%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	16.202	0,53%	13.973	0,51%	12.749	0,54%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	51.241	1,67%	46.132	1,69%	38.418	1,61%
2.01.02	Fornecedores	679.763	22,09%	555.452	20,32%	464.714	19,52%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	679.763	22,09%	555.452	20,32%	464.714	19,52%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	32.299	1,05%	30.583	1,12%	30.801	1,29%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	8.895	0,29%	6.626	0,24%	7.776	0,33%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2.153	0,07%	1.757	0,06%	671	0,03%
2.01.03.01.02	Demais Obrigações Fiscais Federais	6.742	0,22%	4.869	0,18%	7.105	0,30%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	21.696	0,70%	22.345	0,82%	22.018	0,92%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1.708	0,06%	1.612	0,06%	1.007	0,04%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	266.896	8,67%	270.488	9,90%	189.137	7,94%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	102.535	3,33%	118.395	4,33%	54.532	2,29%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	164.361	5,34%	152.093	5,56%	134.605	5,65%
2.01.05	Outras Obrigações	84.206	2,74%	88.862	3,25%	77.431	3,25%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	84.206	2,74%	88.862	3,25%	77.431	3,25%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	6.406	0,21%	5.518	0,20%	5.701	0,24%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Participações a Pagar	11.247	0,37%	16.879	0,62%	12.211	0,51%
2.01.05.02.05	Outros Passivos	66.553	2,16%	66.465	2,43%	59.519	2,50%
2.01.05.02.06	Fidelidade Prêmios a Regatar	0	-	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	3.805	0,12%	2.744	0,10%	1.724	0,07%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	3.805	0,12%	2.744	0,10%	1.724	0,07%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Outras provisões	3.805	0,12%	2.744	0,10%	1.724	0,07%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	769.642	25,01%	616.730	22,57%	519.891	21,83%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	755.791	24,56%	601.052	21,99%	501.790	21,07%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	280.000	9,10%	116.429	4,26%	79.286	3,33%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	475.791	15,46%	484.623	17,73%	422.504	17,74%
2.02.02	Outras Obrigações	7.220	0,23%	6.665	0,24%	0	-
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	7.220	0,23%	6.665	0,24%	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Parcelamento de Tributos	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outras Obrigações	7.220	0,23%	6.665	0,24%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	6.631	0,22%	9.013	0,33%	18.101	0,76%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	6.631	0,22%	9.013	0,33%	18.101	0,76%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	1.009	0,03%	1.604	0,06%	2.310	0,10%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	5.622	0,18%	7.409	0,27%	9.791	0,41%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	6.000	0,25%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.173.416	38,13%	1.108.162	40,55%	1.046.195	43,94%
2.03.01	Capital Social Realizado	955.668	31,05%	928.552	33,97%	903.552	37,95%
2.03.01.01	Capital Social	970.116	31,52%	943.000	34,50%	918.000	38,55%
2.03.01.02	Gastos com Emissão de Ações	-14.448	-0,47%	-14.448	-0,53%	-14.448	-0,61%
2.03.02	Reservas de Capital	-23.157	-0,75%	-29.368	-1,07%	-33.409	-1,40%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-28.582	-0,93%	-35.139	-1,29%	-36.690	-1,54%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Ágio	-2.064	-0,07%	-268	-0,01%	0	-
2.03.02.08	Reserva de ILP	7.489	0,24%	6.039	0,22%	3.281	0,14%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	240.905	7,83%	208.978	7,65%	176.052	7,39%
2.03.04.01	Reserva Legal	12.548	0,41%	9.201	0,34%	6.764	0,28%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	180.684	5,87%	154.690	5,66%	131.624	5,53%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	21.568	0,70%	17.971	0,66%	13.390	0,56%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva para Aumento de Capital	26.105	0,85%	27.116	0,99%	24.274	1,02%
2.03.04.11	Resultado Períodos Anteriores	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-

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