Nome da Empresa ou Código de Negociação:

DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais169.722100,00%93.247100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações268.036157,93%232.139248,95%
6.01.01.01Lucro liquido do exercício63.89137,64%62.21466,72%
6.01.01.02Depreciação e amortização149.45888,06%142.203152,50%
6.01.01.03Provisão para passivos contingentes-6.304-3,71%-2.794-3,00%
6.01.01.04Custo do permanente baixado/vendido2.6381,55%5.5105,91%
6.01.01.05Provisão para devedores duvidosos7000,41%9020,97%
6.01.01.06Provisão para perdas em estoque-273-0,16%-318-0,34%
6.01.01.07Provisão para Fidelidade0-0-
6.01.01.08Créditos tributários de ação judicial0--5.187-5,56%
6.01.01.09Imposto de renda e contribuição social diferidos1.1630,69%-5.703-6,12%
6.01.01.10Provisão Tributária0-0-
6.01.01.11Plano de opções de compra ou subscrição de ações4.2792,52%3.3243,56%
6.01.01.12Despesas de juros75.89444,72%50.09653,72%
6.01.01.14Provisões cíveis0-0-
6.01.01.15Provisões para dissídio0-0-
6.01.01.17Imposto de renda e contribuição social correntes-1.194-0,70%1.6591,78%
6.01.01.18Outros-22.216-13,09%-9.560-10,25%
6.01.01.19Descontos de arrendamentos a pagar0--3.976-4,26%
6.01.01.20Ressarcimento líquido de imobilizado baixado0--6.231-6,68%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-98.314-57,93%-138.892-148,95%
6.01.02.01Créditos a receber de clientes-9.157-5,40%-38.066-40,82%
6.01.02.02Estoques-34.303-20,21%-57.378-61,53%
6.01.02.03Fornecedores-42.857-25,25%-91.980-98,64%
6.01.02.04Provisão para IRPJ e CSLL0-0-
6.01.02.05Impostos contribuições e obrigações sociais34.10620,10%40.51443,45%
6.01.02.06Depósitos judiciais6710,40%100,01%
6.01.02.07Impostos a recuperar4.3222,55%2.5522,74%
6.01.02.08Credores diversos0-0-
6.01.02.09Demais grupos do ativo-36.287-21,38%14.79815,87%
6.01.02.10Demais grupos do passivo-12.542-7,39%-5.334-5,72%
6.01.02.11Aumento de credores diversos0-0-
6.01.02.12Redução de Subvenção para Investimentos0-0-
6.01.02.13Aumento IRPJ e CSLL a recuperar0-0-
6.01.02.14IRPJ e CSLL pagos-2.267-1,34%-4.008-4,30%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-193.428-113,97%-105.663-113,32%
6.02.01Aquisição de imobilizado-79.691-46,95%-117.174-125,66%
6.02.02Aquisição de intangíveis-18.137-10,69%-24.414-26,18%
6.02.03Aplicações financeiras-95.600-56,33%24.44626,22%
6.02.04Ressarcimento de sinistro0-11.47912,31%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento13.5697,99%-19.157-20,54%
6.03.01Pagamento dividendos e juros capital próprio-29.011-17,09%-25.500-27,35%
6.03.02Aquisições de ações próprias-715-0,42%-582-0,62%
6.03.03Captações de emprestimos/financiamentos425.000250,41%150.000160,86%
6.03.04Arrendamentos mercantis efetuados0-0-
6.03.05Pagamento de arrendamentos mercantis-123.326-72,66%-111.169-119,22%
6.03.06Amortização de principal e juros de financiamento-260.454-153,46%-33.351-35,77%
6.03.07Amortização de juros de financiamento0-0-
6.03.08Mútuos com partes relacionadas0-0-
6.03.09Aumento de Capital Social0-0-
6.03.10Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra0-0-
6.03.11Ações outorgadas plano de matching shares2.0751,22%1.4451,55%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-10.137-5,97%-31.573-33,86%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes25.71515,15%54.43558,38%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes15.5789,18%22.86224,52%

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