| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 16.070 | 100,00% | -491 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 118.320 | 736,28% | 86.675 | -17.652,75% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 33.550 | 208,77% | 18.216 | -3.709,98% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 51.472 | 320,30% | 49.606 | -10.103,05% |
| 6.01.01.03 | Provisão para passivos contingentes | 2.814 | 17,51% | -1.336 | 272,10% |
| 6.01.01.04 | Custo do permanente baixado/vendido | 807 | 5,02% | 1.828 | -372,30% |
| 6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 4.604 | 28,65% | 211 | -42,97% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas em estoque | -510 | -3,17% | -446 | 90,84% |
| 6.01.01.07 | Plano de opções de compra ou subscrição de ações | 1.458 | 9,07% | 1.153 | -234,83% |
| 6.01.01.08 | Créditos tributários de ação judicial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | 6.679 | 41,56% | 1.457 | -296,74% |
| 6.01.01.10 | Provisão Tributária/ Indenizações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Despesas de Juros de empréstimo/financiamento | 12.497 | 77,77% | 10.299 | -2.097,56% |
| 6.01.01.12 | Despesas de Juros de arrendamento | 13.349 | 83,07% | 11.544 | -2.351,12% |
| 6.01.01.13 | Prestação de serviços incidentes sobre ação judicial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para descontos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Outros | 0 | - | 295 | -60,08% |
| 6.01.01.16 | Provisão para taxa de cartão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Prestação de serviço incidente sobre ação judicial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Receita de juros de aplicações financeiras | -6.450 | -40,14% | -5.656 | 1.151,93% |
| 6.01.01.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social correntes | -2.168 | -13,49% | -496 | 101,02% |
| 6.01.01.20 | Instrumentos financeiros derivativos | 218 | 1,36% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -102.250 | -636,28% | -87.166 | 17.752,75% |
| 6.01.02.01 | Créditos a receber de clientes | -22.199 | -138,14% | 8.174 | -1.664,77% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -78.138 | -486,24% | 22.498 | -4.582,08% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | 10.273 | 63,93% | -99.339 | 20.231,98% |
| 6.01.02.04 | Provisão para IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Impostos, contribuições e obrigações sociais | 10.037 | 62,46% | 4.553 | -927,29% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -183 | -1,14% | 58 | -11,81% |
| 6.01.02.07 | Demais impostos a recuperar | -10.417 | -64,82% | 1.440 | -293,28% |
| 6.01.02.08 | Demais grupos do ativo | -1.869 | -11,63% | 4.309 | -877,60% |
| 6.01.02.09 | Demais grupos do passivo | -7.566 | -47,08% | -27.799 | 5.661,71% |
| 6.01.02.10 | Provisão para IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | IRPJ e CSLL pagos | -2.188 | -13,62% | -1.060 | 215,89% |
| 6.01.02.12 | Aumento/redução de subvenção para investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -41.034 | -255,35% | -135.284 | 27.552,75% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -16.432 | -102,25% | -23.061 | 4.696,74% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangíveis | -8.292 | -51,60% | -6.239 | 1.270,67% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | -16.310 | -101,49% | -105.984 | 21.585,34% |
| 6.02.04 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 19.137 | 119,09% | 124.427 | -25.341,55% |
| 6.03.01 | Pagamento dividendos e juros capital proprio | -10.644 | -66,24% | -8.126 | 1.654,99% |
| 6.03.02 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captações de empréstimos/financiamentos (principal) | 90.000 | 560,05% | 175.000 | -35.641,55% |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamento mercantis | -44.074 | -274,26% | -40.385 | 8.225,05% |
| 6.03.05 | Amortização de principal de financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aquisição de ações próprias | 0 | - | -705 | 143,58% |
| 6.03.07 | Arrendamentos mercantis efetuados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Amortização de juros de financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Amortização de juros de financiamento e arrendamentos | -16.145 | -100,47% | -1.357 | 276,37% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -5.827 | -36,26% | -11.348 | 2.311,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 27.953 | 173,95% | 25.715 | -5.237,27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 22.126 | 137,69% | 14.367 | -2.926,07% |