| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 204.151 | 100,00% | -54.040 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 319.361 | 156,43% | 308.315 | -570,53% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 49.864 | 24,43% | 78.141 | -144,60% |
| 6.01.01.02 | Provisão para Contingência | 5.685 | 2,78% | 3.856 | -7,14% |
| 6.01.01.03 | Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortizações | 36.724 | 17,99% | 32.869 | -60,82% |
| 6.01.01.05 | Ganho na Alienação de Participação em Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Reversão Riscos Tribut. Cíveis e Trab. | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixa Imobilizado e Intangível | 1.277 | 0,63% | 3.364 | -6,23% |
| 6.01.01.08 | Resultado Equiv. Patrimonial | 4 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos | 95.113 | 46,59% | 87.878 | -162,62% |
| 6.01.01.10 | Outros Ajustes ao Lucro | 19.312 | 9,46% | 28.345 | -52,45% |
| 6.01.01.11 | Provisão / Reversão para perdas de créditos esperados | 9.195 | 4,50% | 7.937 | -14,69% |
| 6.01.01.12 | IR e CS Correntes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Participação Minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Efeito IRFS 16 / CPC 06 R2 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Baixa por Empairment | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Redução de Contas a pagar Aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Depreciação direito de uso imóveis | 73.124 | 35,82% | 70.428 | -130,33% |
| 6.01.01.18 | Encargos financeiros direito de uso | 29.063 | 14,24% | 24.349 | -45,06% |
| 6.01.01.19 | Lucro Não Realizável | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Efeito Alienação de Investimento | 0 | - | -28.852 | 53,39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -115.210 | -56,43% | -362.355 | 670,53% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | -11.999 | -5,88% | -216.405 | 400,45% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -153.625 | -75,25% | -61.177 | 113,21% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -70.937 | -34,75% | -5.059 | 9,36% |
| 6.01.02.04 | Créditos a Homologar Ativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos Operacionais | -72.914 | -35,72% | -30.438 | 56,32% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 99.837 | 48,90% | -41.998 | 77,72% |
| 6.01.02.07 | Salários e Contribuições | 727 | 0,36% | 594 | -1,10% |
| 6.01.02.08 | Créditos a Homologar Passivo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Impostos a Recolher | 101.339 | 49,64% | 1.729 | -3,20% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos Operacionais | -504 | -0,25% | -5.616 | 10,39% |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -7.134 | -3,49% | -3.985 | 7,37% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -59.115 | -28,96% | 8.206 | -15,19% |
| 6.02.01 | Adições - Imobilizado | -35.982 | -17,63% | -37.102 | 68,66% |
| 6.02.02 | Baixa - Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de Investimento | -12.599 | -6,17% | -26.773 | 49,54% |
| 6.02.04 | Redução de Investimento | 0 | - | 77.057 | -142,59% |
| 6.02.05 | Adições - Intangível | -10.534 | -5,16% | -4.976 | 9,21% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -150.262 | -73,60% | -26.162 | 48,41% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos - Captação | 542.017 | 265,50% | 644.434 | -1.192,51% |
| 6.03.02 | Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento/Recebimento de Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aquisição de Participação Adicional em Investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Juros sobre capital Próprio a pagar | -18.731 | -9,18% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de Juros | -91.954 | -45,04% | -75.478 | 139,67% |
| 6.03.09 | Emprestimos e Financiamentos - Amortização | -488.389 | -239,23% | -512.333 | 948,06% |
| 6.03.10 | Pagamento de Arrendamento direito de uso | -93.205 | -45,65% | -82.785 | 153,19% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -5.226 | -2,56% | -71.996 | 133,23% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 183.255 | 89,76% | 188.517 | -348,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 178.029 | 87,20% | 116.521 | -215,62% |