Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais55.599100,00%69.186100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações154.866278,54%122.955177,72%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social14.59026,24%-12.533-18,11%
6.01.01.02Provisão para Contingência-9.611-17,29%-3.073-4,44%
6.01.01.03Incentivos Fiscais0-0-
6.01.01.04Depreciação e Amortizações25.89546,57%26.68838,57%
6.01.01.05Ganho na Alienação de Participação em Investimento0-0-
6.01.01.06Reversão Riscos Tribut. Cíveis e Trab.0-0-
6.01.01.07IR e CS Diferidos0-0-
6.01.01.08Resultado Equiv. Patrimonial-2.979-5,36%-1.733-2,50%
6.01.01.09Juros sobre Empréstimos33.08959,51%46.51167,23%
6.01.01.10Outros Ajustes ao Lucro24.84944,69%1.2471,80%
6.01.01.11Provisão para Devedores Duvidosos3.0445,47%7.11210,28%
6.01.01.12IR e CS Correntes0-0-
6.01.01.13Participação Minoritários0-0-
6.01.01.14Efeito IRFS 16 / CPC 06 R20-0-
6.01.01.15Baixa Imobilizado e Intangível1.5382,77%0-
6.01.01.16Depreciação direito de uso imóveis49.98089,89%44.67364,57%
6.01.01.17Encargos financeiros diretiro de uso14.47126,03%14.06320,33%
6.01.01.18Depreciação direito de uso imóveis0-0-
6.01.01.19Encargos financeiros diretiro de uso0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-99.267-178,54%-53.769-77,72%
6.01.02.01Duplicatas a Receber-111.562-200,65%-27.944-40,39%
6.01.02.02Estoques60.090108,08%2.9254,23%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-19.003-34,18%-10.325-14,92%
6.01.02.04Créditos a Homologar Ativo0-0-
6.01.02.05Outros Ativos Operacionais-18.071-32,50%-26.922-38,91%
6.01.02.06Fornecedores-78.459-141,12%-4.378-6,33%
6.01.02.07Salários e Contribuições15.90628,61%15.95823,07%
6.01.02.08Créditos a Homologar Passivo0-0-
6.01.02.09Impostos a Recolher49.90789,76%-4.268-6,17%
6.01.02.10Outros Passivos Operacionais2.1843,93%2.1393,09%
6.01.02.11Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-259-0,47%-954-1,38%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-31.060-55,86%-17.961-25,96%
6.02.01Adições - Imobilizado-23.296-41,90%-15.206-21,98%
6.02.02Baixa - Imobilizado200,04%6961,01%
6.02.03Aumento de Investimento-1.531-2,75%0-
6.02.04Recebimento por Alienação de Investimento0-0-
6.02.05Adições - Intangível-6.253-11,25%-3.451-4,99%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento271.003487,42%-35.531-51,36%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos - Captação456.410820,90%294.614425,83%
6.03.02Controladas0-0-
6.03.03Pagamento/Recebimento de Dividendos0-0-
6.03.04Aumento de Capital369.242664,12%0-
6.03.05Ações em Tesouraria0-0-
6.03.06Aquisição de Participação Adicional em Investida0-0-
6.03.07Pagamentos de Juros-29.479-53,02%-37.938-54,83%
6.03.08Empréstimos e Financiamentos - Amortização-465.038-836,41%-236.904-342,42%
6.03.09Pagamento de Arrendamento direito de uso-60.132-108,15%-55.303-79,93%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes295.542531,56%15.69422,68%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes225.816406,15%229.160331,22%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes521.358937,71%244.854353,91%

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