Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-73.433100,00%-14.583100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações37.481-51,04%30.038-205,98%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social-2.7953,81%-12.38084,89%
6.01.01.02Provisão para Contingência-9.04712,32%-8235,64%
6.01.01.03Incentivos Fiscais0-0-
6.01.01.04Depreciação e Amortizações8.522-11,61%8.694-59,62%
6.01.01.05Ajuste 11.6380-0-
6.01.01.06Reversão Riscos Tribut. Cíveis e Trab.0-0-
6.01.01.07Baixa imobilizado e intangivel307-0,42%0-
6.01.01.08Resultado Equiv. Patrimonial-1.0781,47%-2871,97%
6.01.01.09Juros sobre Empréstimos11.035-15,03%13.675-93,77%
6.01.01.10Outros Ajustes ao Lucro6.868-9,35%-670,46%
6.01.01.11Provisão para Devedores Duvidosos2.443-3,33%2.232-15,31%
6.01.01.12IR e CS Correntes0-0-
6.01.01.13Participação Minoritários0-0-
6.01.01.14Efeito IFRS 16 / CPC 06 R20-0-
6.01.01.15Baixa por Empairment0-0-
6.01.01.16Redução de contas a pagar aquisição0-0-
6.01.01.17Depreciação direito de uso imoveis16.388-22,32%14.000-96,00%
6.01.01.18Encargos financeiros direito de uso4.838-6,59%4.994-34,25%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-110.914151,04%-44.621305,98%
6.01.02.01Duplicatas a Receber-173.851236,75%-38.003260,60%
6.01.02.02Estoques-47.64564,88%17.867-122,52%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-10.82114,74%4.552-31,21%
6.01.02.04Créditos a Homologar Ativo0-0-
6.01.02.05Outros Ativos Operacionais-34.29346,70%-19.094130,93%
6.01.02.06Fornecedores131.920-179,65%-11.26877,27%
6.01.02.07Salários e Contribuições9.915-13,50%4.250-29,14%
6.01.02.08Créditos a Homologar Passivo0-0-
6.01.02.09Impostos a Recolher13.404-18,25%-3.35022,97%
6.01.02.10Outros Passivos Operacionais521-0,71%1.084-7,43%
6.01.02.11Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-640,09%-6594,52%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7.48810,20%-8.11855,67%
6.02.01Adições - Imobilizado-6.0128,19%-4.66732,00%
6.02.02Baixa - Imobilizado e Intangível6-0,01%0-
6.02.03Aumento de Investimento-3380,46%0-
6.02.04Redução de Investimento0-0-
6.02.05Adições - Intangível-1.1441,56%-3.45123,66%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento125.926-171,48%-64.953445,40%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos - Captação274.920-374,38%36.620-251,11%
6.03.02Controladas0-0-
6.03.03Recebimento de Dividendos0-0-
6.03.04Aumento de Capital338-0,46%0-
6.03.05Ações em Tesouraria0-0-
6.03.06Aquisição de Participação Adicional em Controlada0-0-
6.03.08Pagamentos de Juros-6.5018,85%-12.17283,47%
6.03.09Empréstimos e Financiamentos - Amortização-123.378168,01%-71.358489,32%
6.03.10Pagamento de arrendamento direito de uso-19.45326,49%-18.043123,73%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes45.005-61,29%-87.654601,07%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes225.816-307,51%229.160-1.571,42%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes270.821-368,80%141.506-970,35%

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