| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/03/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -73.433 | 100,00% | -14.583 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 37.481 | -51,04% | 30.038 | -205,98% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -2.795 | 3,81% | -12.380 | 84,89% |
| 6.01.01.02 | Provisão para Contingência | -9.047 | 12,32% | -823 | 5,64% |
| 6.01.01.03 | Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortizações | 8.522 | -11,61% | 8.694 | -59,62% |
| 6.01.01.05 | Ajuste 11.638 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Reversão Riscos Tribut. Cíveis e Trab. | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixa imobilizado e intangivel | 307 | -0,42% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Resultado Equiv. Patrimonial | -1.078 | 1,47% | -287 | 1,97% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos | 11.035 | -15,03% | 13.675 | -93,77% |
| 6.01.01.10 | Outros Ajustes ao Lucro | 6.868 | -9,35% | -67 | 0,46% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Devedores Duvidosos | 2.443 | -3,33% | 2.232 | -15,31% |
| 6.01.01.12 | IR e CS Correntes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Participação Minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Efeito IFRS 16 / CPC 06 R2 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Baixa por Empairment | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Redução de contas a pagar aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Depreciação direito de uso imoveis | 16.388 | -22,32% | 14.000 | -96,00% |
| 6.01.01.18 | Encargos financeiros direito de uso | 4.838 | -6,59% | 4.994 | -34,25% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -110.914 | 151,04% | -44.621 | 305,98% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | -173.851 | 236,75% | -38.003 | 260,60% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -47.645 | 64,88% | 17.867 | -122,52% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -10.821 | 14,74% | 4.552 | -31,21% |
| 6.01.02.04 | Créditos a Homologar Ativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos Operacionais | -34.293 | 46,70% | -19.094 | 130,93% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 131.920 | -179,65% | -11.268 | 77,27% |
| 6.01.02.07 | Salários e Contribuições | 9.915 | -13,50% | 4.250 | -29,14% |
| 6.01.02.08 | Créditos a Homologar Passivo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Impostos a Recolher | 13.404 | -18,25% | -3.350 | 22,97% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos Operacionais | 521 | -0,71% | 1.084 | -7,43% |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -64 | 0,09% | -659 | 4,52% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.488 | 10,20% | -8.118 | 55,67% |
| 6.02.01 | Adições - Imobilizado | -6.012 | 8,19% | -4.667 | 32,00% |
| 6.02.02 | Baixa - Imobilizado e Intangível | 6 | -0,01% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de Investimento | -338 | 0,46% | 0 | - |
| 6.02.04 | Redução de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adições - Intangível | -1.144 | 1,56% | -3.451 | 23,66% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 125.926 | -171,48% | -64.953 | 445,40% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos - Captação | 274.920 | -374,38% | 36.620 | -251,11% |
| 6.03.02 | Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Recebimento de Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 338 | -0,46% | 0 | - |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aquisição de Participação Adicional em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamentos de Juros | -6.501 | 8,85% | -12.172 | 83,47% |
| 6.03.09 | Empréstimos e Financiamentos - Amortização | -123.378 | 168,01% | -71.358 | 489,32% |
| 6.03.10 | Pagamento de arrendamento direito de uso | -19.453 | 26,49% | -18.043 | 123,73% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 45.005 | -61,29% | -87.654 | 601,07% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 225.816 | -307,51% | 229.160 | -1.571,42% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 270.821 | -368,80% | 141.506 | -970,35% |