Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 55.599 | 100,00% | 69.186 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 154.866 | 278,54% | 122.955 | 177,72% |
6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 14.590 | 26,24% | -12.533 | -18,11% |
6.01.01.02 | Provisão para Contingência | -9.611 | -17,29% | -3.073 | -4,44% |
6.01.01.03 | Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Depreciação e Amortizações | 25.895 | 46,57% | 26.688 | 38,57% |
6.01.01.05 | Ganho na Alienação de Participação em Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Reversão Riscos Tribut. Cíveis e Trab. | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | IR e CS Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Resultado Equiv. Patrimonial | -2.979 | -5,36% | -1.733 | -2,50% |
6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos | 33.089 | 59,51% | 46.511 | 67,23% |
6.01.01.10 | Outros Ajustes ao Lucro | 24.849 | 44,69% | 1.247 | 1,80% |
6.01.01.11 | Provisão para Devedores Duvidosos | 3.044 | 5,47% | 7.112 | 10,28% |
6.01.01.12 | IR e CS Correntes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Participação Minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Efeito IRFS 16 / CPC 06 R2 | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Baixa Imobilizado e Intangível | 1.538 | 2,77% | 0 | - |
6.01.01.16 | Depreciação direito de uso imóveis | 49.980 | 89,89% | 44.673 | 64,57% |
6.01.01.17 | Encargos financeiros diretiro de uso | 14.471 | 26,03% | 14.063 | 20,33% |
6.01.01.18 | Depreciação direito de uso imóveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Encargos financeiros diretiro de uso | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -99.267 | -178,54% | -53.769 | -77,72% |
6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | -111.562 | -200,65% | -27.944 | -40,39% |
6.01.02.02 | Estoques | 60.090 | 108,08% | 2.925 | 4,23% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -19.003 | -34,18% | -10.325 | -14,92% |
6.01.02.04 | Créditos a Homologar Ativo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Outros Ativos Operacionais | -18.071 | -32,50% | -26.922 | -38,91% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -78.459 | -141,12% | -4.378 | -6,33% |
6.01.02.07 | Salários e Contribuições | 15.906 | 28,61% | 15.958 | 23,07% |
6.01.02.08 | Créditos a Homologar Passivo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Impostos a Recolher | 49.907 | 89,76% | -4.268 | -6,17% |
6.01.02.10 | Outros Passivos Operacionais | 2.184 | 3,93% | 2.139 | 3,09% |
6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -259 | -0,47% | -954 | -1,38% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -31.060 | -55,86% | -17.961 | -25,96% |
6.02.01 | Adições - Imobilizado | -23.296 | -41,90% | -15.206 | -21,98% |
6.02.02 | Baixa - Imobilizado | 20 | 0,04% | 696 | 1,01% |
6.02.03 | Aumento de Investimento | -1.531 | -2,75% | 0 | - |
6.02.04 | Recebimento por Alienação de Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Adições - Intangível | -6.253 | -11,25% | -3.451 | -4,99% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 271.003 | 487,42% | -35.531 | -51,36% |
6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos - Captação | 456.410 | 820,90% | 294.614 | 425,83% |
6.03.02 | Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento/Recebimento de Dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Aumento de Capital | 369.242 | 664,12% | 0 | - |
6.03.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aquisição de Participação Adicional em Investida | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamentos de Juros | -29.479 | -53,02% | -37.938 | -54,83% |
6.03.08 | Empréstimos e Financiamentos - Amortização | -465.038 | -836,41% | -236.904 | -342,42% |
6.03.09 | Pagamento de Arrendamento direito de uso | -60.132 | -108,15% | -55.303 | -79,93% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 295.542 | 531,56% | 15.694 | 22,68% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 225.816 | 406,15% | 229.160 | 331,22% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 521.358 | 937,71% | 244.854 | 353,91% |