PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 05/11/2020

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/09/2020 (R$ mil)	% total	31/12/2019 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	3.677.478	100,00%	3.183.388	100,00%
2.01	Passivo Circulante	1.623.863	44,16%	1.575.927	49,50%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	984.721	26,78%	1.061.490	33,34%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	984.721	26,78%	1.061.490	33,34%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	96.803	2,63%	53.204	1,67%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	7.471	0,20%	13.442	0,42%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	96	0,00%	7	0,00%
2.01.03.01.02	Pis e Cofins a Recolher	2.977	0,08%	1.761	0,06%
2.01.03.01.03	INSS a Recolher	160	0,00%	186	0,01%
2.01.03.01.04	Refis / Pert	1.022	0,03%	6.730	0,21%
2.01.03.01.05	Impostos retidos na fonte	3.110	0,08%	2.627	0,08%
2.01.03.01.07	Outros	106	0,00%	2.131	0,07%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	88.668	2,41%	39.300	1,23%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	664	0,02%	462	0,01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	385.989	10,50%	344.650	10,83%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	385.989	10,50%	344.650	10,83%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	223.292	6,07%	194.435	6,11%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	162.697	4,42%	150.215	4,72%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	156.350	4,25%	116.583	3,66%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	156.350	4,25%	116.583	3,66%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Salarios e contribuições sociais	71.423	1,94%	40.581	1,27%
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	21.418	0,58%	17.468	0,55%
2.01.05.02.07	Passivo de arrendamento	59.437	1,62%	55.503	1,74%
2.01.05.02.08	Contas a pagar - aquisição de subsidiária	4.072	0,11%	3.031	0,10%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	654.300	17,79%	602.829	18,94%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	338.081	9,19%	323.501	10,16%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	338.081	9,19%	323.501	10,16%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	276.293	7,51%	218.512	6,86%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	61.788	1,68%	104.989	3,30%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	0	-	0	-
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	316.219	8,60%	279.328	8,77%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	57.880	1,57%	67.399	2,12%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	18.874	0,51%	24.964	0,78%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	33.132	0,90%	36.826	1,16%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	5.874	0,16%	5.609	0,18%
2.02.04.02	Outras Provisões	258.339	7,02%	211.929	6,66%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.06	Outras contas a pagar	259	0,01%	262	0,01%
2.02.04.02.07	Impostos e taxas	29.206	0,79%	12.810	0,40%
2.02.04.02.08	IR e CS Diferidos	16.289	0,44%	13.101	0,41%
2.02.04.02.09	Passivo de arrendamento	203.585	5,54%	173.756	5,46%
2.02.04.02.10	Contas a pagar - aquisição de subsidiária	9.000	0,24%	12.000	0,38%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.399.315	38,05%	1.004.632	31,56%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.159.065	31,52%	1.159.065	36,41%
2.03.02	Reservas de Capital	-26.866	-0,73%	-26.866	-0,84%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	7.040	0,19%	7.040	0,22%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-16.367	-0,45%	-16.367	-0,51%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	C.M. do Capital	43	0,00%	43	0,00%
2.03.02.09	Custo de capitalização	-17.582	-0,48%	-17.582	-0,55%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	186.825	5,08%	186.825	5,87%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	186.825	5,08%	186.825	5,87%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-277.557	-7,55%	-302.225	-9,49%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-22.748	-0,62%	-12.167	-0,38%
2.03.06.01	Agio em Transações de Capital	-12.168	-0,33%	-12.167	-0,38%
2.03.06.02	Efeito Diluição Investimento Controladora após IPO	-10.580	-0,29%	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	380.596	10,35%	0	-

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