| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 890.000 | 100,00% | 3.745.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.314.000 | 821,80% | 7.985.000 | 213,22% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 3.538.000 | 397,53% | 3.833.000 | 102,35% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.919.000 | 215,62% | 1.490.000 | 39,79% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativos não circulantes | 80.000 | 8,99% | 126.000 | 3,36% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor justo | -1.283.000 | -144,16% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Equivalência Patrimonial | -53.000 | -5,96% | 167.000 | 4,46% |
| 6.01.01.06 | Tributos sobre o lucro | 376.000 | 42,25% | 429.000 | 11,46% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro, líquido | 3.706.000 | 416,40% | 2.853.000 | 76,18% |
| 6.01.01.08 | Outros | 8.000 | 0,90% | -3.000 | -0,08% |
| 6.01.01.09 | Valor de reposição estimado da concessão | -977.000 | -109,78% | -910.000 | -24,30% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.721.000 | -418,09% | -2.366.000 | -63,18% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -378.000 | -42,47% | 1.440.000 | 38,45% |
| 6.01.02.02 | Concessão do serviço público (Ativo contratual - Transmissão) | -2.135.000 | -239,89% | -2.323.000 | -62,03% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores e contas pagar de empreiteiros | -558.000 | -62,70% | -1.809.000 | -48,30% |
| 6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | -188.000 | -21,12% | -134.000 | -3,58% |
| 6.01.02.05 | Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros) | -90.000 | -10,11% | 2.357.000 | 62,94% |
| 6.01.02.06 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | 112.000 | 12,58% | -1.127.000 | -30,09% |
| 6.01.02.07 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | -194.000 | -21,80% | -93.000 | -2,48% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -290.000 | -32,58% | -677.000 | -18,08% |
| 6.01.03 | Outros | -2.703.000 | -303,71% | -1.874.000 | -50,04% |
| 6.01.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 15.000 | 1,69% | 25.000 | 0,67% |
| 6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos | -1.960.000 | -220,22% | -1.635.000 | -43,66% |
| 6.01.03.03 | Instrumentos derivativos pagos, líquidos | -1.051.000 | -118,09% | -707.000 | -18,88% |
| 6.01.03.04 | Rendimentos de aplicações financeiras | 635.000 | 71,35% | 597.000 | 15,94% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de juros – Arrendamentos | -18.000 | -2,02% | -16.000 | -0,43% |
| 6.01.03.06 | Tributos sobre o lucro pagos | -324.000 | -36,40% | -138.000 | -3,68% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.870.000 | -434,83% | -6.269.000 | -167,40% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -462.000 | -51,91% | -1.559.000 | -41,63% |
| 6.02.02 | Concessão serviço público (Ativo contratual - distribuição) | -3.760.000 | -422,47% | -4.316.000 | -115,25% |
| 6.02.03 | Aumento de capital em investidas | -27.000 | -3,03% | -33.000 | -0,88% |
| 6.02.04 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -451.000 | -50,67% | -810.000 | -21,63% |
| 6.02.05 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 337.000 | 37,87% | 449.000 | 11,99% |
| 6.02.06 | Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Alienação de participação acionária | 1.111.000 | 124,83% | 0 | - |
| 6.02.08 | Desconsolidação do caixa dos ativos de transmissão alienados | -372.000 | -41,80% | 0 | - |
| 6.02.09 | Contraprestação transferida de EAPSA | -454.000 | -51,01% | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa adquirido na combinação de negócios | 208.000 | 23,37% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.604.000 | 404,94% | 4.563.000 | 121,84% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 8.546.000 | 960,22% | 11.122.000 | 296,98% |
| 6.03.02 | Pagamento dos custos de captação | -85.000 | -9,55% | -69.000 | -1,84% |
| 6.03.03 | Pagamento de principal dos empréstimos e financiamentos | -4.909.000 | -551,57% | -6.800.000 | -181,58% |
| 6.03.04 | Depósitos em garantias | -27.000 | -3,03% | -16.000 | -0,43% |
| 6.03.05 | Obrigações vinculadas as concessões | 199.000 | 22,36% | 215.000 | 5,74% |
| 6.03.06 | Pagamento de principal – Arrendamentos | -40.000 | -4,49% | -35.000 | -0,93% |
| 6.03.07 | Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos | -7.000 | -0,79% | 381.000 | 10,17% |
| 6.03.08 | Remuneração paga aos acionistas controladores | 0 | - | -145.000 | -3,87% |
| 6.03.09 | Remuneração paga aos acionistas não controladores | -34.000 | -3,82% | -90.000 | -2,40% |
| 6.03.12 | Recompra de ações em tesouraria | -39.000 | -4,38% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 624.000 | 70,11% | 2.039.000 | 54,45% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.802.000 | 764,27% | 5.545.000 | 148,06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.426.000 | 834,38% | 7.584.000 | 202,51% |