NEOENERGIA S.A. (NEOE3) Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 23/07/2024

Balanço Patrimonial - Passivo - NEOE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	105.729.000	100,00%	99.112.000	100,00%
2.01	Passivo Circulante	20.102.000	19,01%	21.699.000	21,89%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	596.000	0,56%	854.000	0,86%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	596.000	0,56%	854.000	0,86%
2.01.01.02.01	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar	596.000	0,56%	854.000	0,86%
2.01.02	Fornecedores	3.852.000	3,64%	4.483.000	4,52%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	1.336.000	1,26%	1.651.000	1,67%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	1.336.000	1,26%	1.651.000	1,67%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	117.000	0,11%	92.000	0,09%
2.01.03.01.02	Outros tributos e encargos setoriais a recolher	1.219.000	1,15%	1.559.000	1,57%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	8.791.000	8,31%	8.951.000	9,03%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	8.791.000	8,31%	8.951.000	9,03%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	4.271.000	4,04%	4.600.000	4,64%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	4.271.000	4,04%	4.600.000	4,64%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	965.000	0,91%	773.000	0,78%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros passivos circulantes	1.254.000	1,19%	1.247.000	1,26%
2.01.05.02.05	Benefícios pós-emprego e outros benefícios	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Encargos Setoriais	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Ressarcimento à consumidores – Tributos federais	690.000	0,65%	1.487.000	1,50%
2.01.05.02.08	Passivo financeiro setorial (Parcela A e outros)	1.053.000	1,00%	430.000	0,43%
2.01.05.02.09	Passivo de arrendamento	67.000	0,06%	53.000	0,05%
2.01.05.02.10	Instrumentos financeiros derivativos	242.000	0,23%	610.000	0,62%
2.01.05.02.11	Outros passivos financieros circulantes	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	523.000	0,49%	378.000	0,38%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	733.000	0,69%	782.000	0,79%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	733.000	0,69%	782.000	0,79%
2.01.07.01.01	Passivos diretamente associados a ativos não circulantes mantido para venda	733.000	0,69%	782.000	0,79%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	53.801.000	50,89%	47.337.000	47,76%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	42.318.000	40,02%	36.932.000	37,26%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	42.318.000	40,02%	36.932.000	37,26%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	7.254.000	6,86%	6.725.000	6,79%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	7.254.000	6,86%	6.725.000	6,79%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores, contas a pagar a empreiteiros e contratos de convênio	189.000	0,18%	181.000	0,18%
2.02.02.02.04	Encargos Setoriais	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Outros tributos e encargos setoriais a recolher	1.159.000	1,10%	952.000	0,96%
2.02.02.02.06	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar	966.000	0,91%	953.000	0,96%
2.02.02.02.07	Coligadas, controladas e controladoras	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Recursos destinados a aumento de capital	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Outros passivos não circulantes	395.000	0,37%	345.000	0,35%
2.02.02.02.10	Ressarcimento à consumidores – Tributos federais	2.449.000	2,32%	1.862.000	1,88%
2.02.02.02.11	Instrurmentos Financeiros Derivativos	708.000	0,67%	1.319.000	1,33%
2.02.02.02.12	Passivo de arrendamento	151.000	0,14%	157.000	0,16%
2.02.02.02.13	Passivo financeiro setorial (Parcela A e outros)	1.207.000	1,14%	927.000	0,94%
2.02.02.02.14	Tributos sobre o lucro a recolher	30.000	0,03%	29.000	0,03%
2.02.03	Tributos Diferidos	2.224.000	2,10%	1.871.000	1,89%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.224.000	2,10%	1.871.000	1,89%
2.02.04	Provisões	2.005.000	1,90%	1.809.000	1,83%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	2.005.000	1,90%	1.809.000	1,83%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.05.02.08	Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	31.826.000	30,10%	30.076.000	30,35%
2.03.01	Capital Social Realizado	16.920.000	16,00%	16.920.000	17,07%
2.03.02	Reservas de Capital	114.000	0,11%	127.000	0,13%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	15.429.000	14,59%	15.429.000	15,57%
2.03.04.01	Reserva Legal	1.657.000	1,57%	1.657.000	1,67%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	247.000	0,23%	247.000	0,25%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	13.525.000	12,79%	13.525.000	13,65%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Lucro Líquido do período	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.742.000	1,65%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1.731.000	-1,64%	-1.731.000	-1,75%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-864.000	-0,82%	-879.000	-0,89%
2.03.08.01	Ganho/perda sobre ativo disponivel para venda	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	216.000	0,20%	210.000	0,21%