| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 177.000 | 100,00% | -853.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.677.000 | 1.512,43% | 1.840.000 | -215,71% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.238.000 | 699,44% | 1.039.000 | -121,81% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização* | 475.000 | 268,36% | 392.000 | -45,96% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativos não circulantes | 42.000 | 23,73% | 39.000 | -4,57% |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 61.000 | 34,46% | 48.000 | -5,63% |
| 6.01.01.05 | Resultado de participação societária | -8.000 | -4,52% | -10.000 | 1,17% |
| 6.01.01.06 | Tributos sobre o lucro | 487.000 | 275,14% | 430.000 | -50,41% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro, líquido | 917.000 | 518,08% | 382.000 | -44,78% |
| 6.01.01.08 | Outros | -535.000 | -302,26% | -480.000 | 56,27% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.997.000 | -1.128,25% | -2.456.000 | 287,92% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 118.000 | 66,67% | 137.000 | -16,06% |
| 6.01.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativos financeiros e contratuais) | -615.000 | -347,46% | -818.000 | 95,90% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores e contas pagar de empreiteiros | -1.367.000 | -772,32% | -1.039.000 | 121,81% |
| 6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | -95.000 | -53,67% | -75.000 | 8,79% |
| 6.01.02.05 | Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros) | 490.000 | 276,84% | -315.000 | 36,93% |
| 6.01.02.06 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | -99.000 | -55,93% | -236.000 | 27,67% |
| 6.01.02.07 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | -11.000 | -6,21% | -4.000 | 0,47% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -418.000 | -236,16% | -106.000 | 12,43% |
| 6.01.03 | Outros | -503.000 | -284,18% | -237.000 | 27,78% |
| 6.01.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos | -372.000 | -210,17% | -242.000 | 28,37% |
| 6.01.03.03 | Instrumentos derivativos pagos, líquidos | -212.000 | -119,77% | 75.000 | -8,79% |
| 6.01.03.04 | Rendimentos de aplicações financeiras | 123.000 | 69,49% | 18.000 | -2,11% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de juros – Arrendamentos | -6.000 | -3,39% | -3.000 | 0,35% |
| 6.01.03.06 | Tributos sobre o lucro pagos | -36.000 | -20,34% | -85.000 | 9,96% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.177.000 | -1.229,94% | -3.947.000 | 462,72% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -813.000 | -459,32% | -410.000 | 48,07% |
| 6.02.02 | Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição | 0 | - | -2.415.000 | 283,12% |
| 6.02.03 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Concessão serviço público (Ativo contratual e financeiro) | -1.314.000 | -742,37% | -1.065.000 | 124,85% |
| 6.02.05 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -119.000 | -67,23% | -59.000 | 6,92% |
| 6.02.06 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 69.000 | 38,98% | 2.000 | -0,23% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.790.000 | 1.011,30% | 3.714.000 | -435,40% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 3.129.000 | 1.767,80% | 4.792.000 | -561,78% |
| 6.03.02 | Pagamento dos custos de captação | -11.000 | -6,21% | -22.000 | 2,58% |
| 6.03.03 | Amortização de principal dos empréstimos e financiamentos | -1.143.000 | -645,76% | -1.491.000 | 174,79% |
| 6.03.04 | Depósitos em garantias | -2.000 | -1,13% | 0 | - |
| 6.03.05 | Obrigações vinculadas as concessões | -49.000 | -27,68% | 42.000 | -4,92% |
| 6.03.06 | Pagamento de principal – Arrendamentos | -10.000 | -5,65% | -8.000 | 0,94% |
| 6.03.07 | Instrumentos derivativos recebidos, líquidos | 26.000 | 14,69% | 417.000 | -48,89% |
| 6.03.08 | Dividendos e JSCP pagos aos acionistas da Neoenergia | -145.000 | -81,92% | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e JSCP pagos aos acionistas não controladores | -5.000 | -2,82% | -16.000 | 1,88% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -210.000 | -118,64% | -1.086.000 | 127,32% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.545.000 | 3.132,77% | 5.060.000 | -593,20% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.335.000 | 3.014,12% | 3.974.000 | -465,89% |