Nome da Empresa ou Código de Negociação:

NEOENERGIA S.A. (NEOE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/10/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais146.000100,00%3.776.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações5.932.0004.063,01%4.366.000115,63%
6.01.01.01Lucro líquido do período3.405.0002.332,19%1.876.00049,68%
6.01.01.02Depreciação e amortização1.305.000893,84%1.080.00028,60%
6.01.01.03Baixa de ativos não circulantes46.00031,51%79.0002,09%
6.01.01.04Resultado de participação societária-69.000-47,26%28.0000,74%
6.01.01.05Tributos sobre o lucro1.213.000830,82%651.00017,24%
6.01.01.06Resultado financeiro, líquido1.374.000941,10%680.00018,01%
6.01.01.07Outros-355.000-243,15%-7.000-0,19%
6.01.01.08Valor de reposição estimado da concessão-1.155.000-791,10%-145.000-3,84%
6.01.01.09Amortização de mais-valia168.000115,07%124.0003,28%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-4.829.000-3.307,53%88.0002,33%
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-656.000-449,32%396.00010,49%
6.01.02.02Concessão Serviço Público (Ativos financeiros e contratuais)-2.450.000-1.678,08%-1.541.000-40,81%
6.01.02.03Fornecedores e contas pagar de empreiteiros1.076.000736,99%-245.000-6,49%
6.01.02.04Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos-32.000-21,92%-32.000-0,85%
6.01.02.05Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros)-2.579.000-1.766,44%1.493.00039,54%
6.01.02.06Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos171.000117,12%21.0000,56%
6.01.02.07Provisões, líquidas dos depósitos judiciais-71.000-48,63%2.0000,05%
6.01.02.08Outros ativos e passivos, líquidos-288.000-197,26%-6.000-0,16%
6.01.03Outros-957.000-655,48%-678.000-17,96%
6.01.03.01Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos46.00031,51%14.0000,37%
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos-803.000-550,00%-694.000-18,38%
6.01.03.03Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos69.00047,26%317.0008,40%
6.01.03.04Rendimentos de aplicações financeiras101.00069,18%106.0002,81%
6.01.03.05Pagamento de juros – Arrendamentos-8.000-5,48%-8.000-0,21%
6.01.03.06Tributos sobre o lucro pagos-362.000-247,95%-413.000-10,94%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7.798.000-5.341,10%-3.554.000-94,12%
6.02.01Aquisição de imobilizado e intangível-1.888.000-1.293,15%-582.000-15,41%
6.02.02Concessão serviço público (Ativo contratual)-3.287.000-2.251,37%-2.904.000-76,91%
6.02.03Aumento de capital em investidas-16.000-10,96%-21.000-0,56%
6.02.04Aplicação de títulos e valores mobiliários-234.000-160,27%-96.000-2,54%
6.02.05Resgate de títulos e valores mobiliários42.00028,77%49.0001,30%
6.02.06Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição-2.415.000-1.654,11%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.918.0004.738,36%1.569.00041,55%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos10.211.0006.993,84%3.575.00094,68%
6.03.02Pagamento dos custos de captação-39.000-26,71%-38.000-1,01%
6.03.03Amortização de principal dos empréstimos e financiamentos-3.657.000-2.504,79%-2.815.000-74,55%
6.03.04Depósitos em garantias4.0002,74%-11.000-0,29%
6.03.05Obrigações vinculadas as concessões232.000158,90%94.0002,49%
6.03.06Pagamento de principal – Arrendamentos-25.000-17,12%-18.000-0,48%
6.03.07Instrumentos derivativos pagos, líquidos489.000334,93%984.00026,06%
6.03.08Dividendos e juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da Neoenergia-241.000-165,07%-198.000-5,24%
6.03.09Dividendos e juros sobre capital próprio pagos aos acionistas não controladores-56.000-38,36%-4.000-0,11%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-734.000-502,74%1.791.00047,43%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5.060.0003.465,75%4.041.000107,02%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.326.0002.963,01%5.832.000154,45%

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