Nome Empresa/Cod. Negociação:

NEOENERGIA S.A. (NEOE3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
     
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.409.6481.328.4450
6.01.01Caixa Gerado nas Operações5.477.0863.964.9400
6.01.01.01Lucro líquido do exercício2.309.3221.593.9510
6.01.01.02Depreciação e amortização1.298.9441.128.0580
6.01.01.03Equivalência patrimonial-67.788-56.3200
6.01.01.04Amortização de mais-valia170.397177.0610
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas000
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-555.619-489.4410
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.1.271.6891.267.2960
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis146.501114.2830
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos000
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes000
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas197.073172.0910
6.01.01.12Outras provisões e atualizações-25.24812.0610
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber384.289299.9280
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-64.83200
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-446.197-813.2600
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego81.49990.6230
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento155.122123.3630
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-12.519-13.8710
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social623.067359.1170
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento11.38600
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-501.417-1.158.2400
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-884.001-201.3030
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar322.665-238.2390
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-229.533-31.0750
6.01.02.04Estoques000
6.01.02.05Depósitos judiciais-109.748-51.4300
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-3.837-104.4360
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros1.211.607763.1450
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios022.6450
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-847.11752.9350
6.01.02.10Fundos vinculados000
6.01.02.11Outros ativos-97.256352.8840
6.01.02.12Fornecedores442.014-896.9880
6.01.02.13Salários e encargos a pagar42.492-24.7670
6.01.02.14Encargos setoriais-23.973-173.8530
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-29.40800
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-416.94054.7880
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros0-70.1300
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios-89.212-112.8190
6.01.02.19Outros passivos441.871-241.2890
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas-231.041-258.3080
6.01.03Outros-1.566.021-1.478.2550
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio39.73755.2230
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-1.270.206-1.276.4500
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-11.10200
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos-324.450-257.0280
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.395.258-4.372.8260
6.02.01Integralização de capital-57.429-174.0710
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capital000
6.02.03Aquisição de imobilizado-420.442-402.6150
6.02.04Aquisição de intangível-6.619-1.1140
6.02.05Aquisição de investimentos000
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)000
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-3.881.449-3.739.3560
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-179.406-318.2010
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários150.087262.5310
6.02.10Alienação de investimentos societários000
6.02.11Combinação de negócios000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.092.6543.121.6220
6.03.01Aumento de capital01.039.1260
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital000
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos3.063.7143.562.9910
6.03.04Captação de debêntures3.494.4494.759.8530
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-2.337.019-4.909.3300
6.03.06Amortização do principal de debêntures-2.810.447-1.206.2880
6.03.07Pagamentos de custos de captação-76.114-54.0320
6.03.08Depósitos em garantia-26.250182.8930
6.03.09Obrigações vinculadas507.147280.7880
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-697.584-534.3790
6.03.11Resgate de ações000
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos-25.24200
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes000
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes107.04477.2410
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.933.6753.856.4340
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.040.7193.933.6750
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