| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 146.000 | 100,00% | 3.776.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.932.000 | 4.063,01% | 4.366.000 | 115,63% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 3.405.000 | 2.332,19% | 1.876.000 | 49,68% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.305.000 | 893,84% | 1.080.000 | 28,60% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativos não circulantes | 46.000 | 31,51% | 79.000 | 2,09% |
| 6.01.01.04 | Resultado de participação societária | -69.000 | -47,26% | 28.000 | 0,74% |
| 6.01.01.05 | Tributos sobre o lucro | 1.213.000 | 830,82% | 651.000 | 17,24% |
| 6.01.01.06 | Resultado financeiro, líquido | 1.374.000 | 941,10% | 680.000 | 18,01% |
| 6.01.01.07 | Outros | -355.000 | -243,15% | -7.000 | -0,19% |
| 6.01.01.08 | Valor de reposição estimado da concessão | -1.155.000 | -791,10% | -145.000 | -3,84% |
| 6.01.01.09 | Amortização de mais-valia | 168.000 | 115,07% | 124.000 | 3,28% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.829.000 | -3.307,53% | 88.000 | 2,33% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -656.000 | -449,32% | 396.000 | 10,49% |
| 6.01.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativos financeiros e contratuais) | -2.450.000 | -1.678,08% | -1.541.000 | -40,81% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores e contas pagar de empreiteiros | 1.076.000 | 736,99% | -245.000 | -6,49% |
| 6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | -32.000 | -21,92% | -32.000 | -0,85% |
| 6.01.02.05 | Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros) | -2.579.000 | -1.766,44% | 1.493.000 | 39,54% |
| 6.01.02.06 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | 171.000 | 117,12% | 21.000 | 0,56% |
| 6.01.02.07 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | -71.000 | -48,63% | 2.000 | 0,05% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -288.000 | -197,26% | -6.000 | -0,16% |
| 6.01.03 | Outros | -957.000 | -655,48% | -678.000 | -17,96% |
| 6.01.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 46.000 | 31,51% | 14.000 | 0,37% |
| 6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos | -803.000 | -550,00% | -694.000 | -18,38% |
| 6.01.03.03 | Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos | 69.000 | 47,26% | 317.000 | 8,40% |
| 6.01.03.04 | Rendimentos de aplicações financeiras | 101.000 | 69,18% | 106.000 | 2,81% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de juros – Arrendamentos | -8.000 | -5,48% | -8.000 | -0,21% |
| 6.01.03.06 | Tributos sobre o lucro pagos | -362.000 | -247,95% | -413.000 | -10,94% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.798.000 | -5.341,10% | -3.554.000 | -94,12% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1.888.000 | -1.293,15% | -582.000 | -15,41% |
| 6.02.02 | Concessão serviço público (Ativo contratual) | -3.287.000 | -2.251,37% | -2.904.000 | -76,91% |
| 6.02.03 | Aumento de capital em investidas | -16.000 | -10,96% | -21.000 | -0,56% |
| 6.02.04 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -234.000 | -160,27% | -96.000 | -2,54% |
| 6.02.05 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 42.000 | 28,77% | 49.000 | 1,30% |
| 6.02.06 | Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição | -2.415.000 | -1.654,11% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6.918.000 | 4.738,36% | 1.569.000 | 41,55% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 10.211.000 | 6.993,84% | 3.575.000 | 94,68% |
| 6.03.02 | Pagamento dos custos de captação | -39.000 | -26,71% | -38.000 | -1,01% |
| 6.03.03 | Amortização de principal dos empréstimos e financiamentos | -3.657.000 | -2.504,79% | -2.815.000 | -74,55% |
| 6.03.04 | Depósitos em garantias | 4.000 | 2,74% | -11.000 | -0,29% |
| 6.03.05 | Obrigações vinculadas as concessões | 232.000 | 158,90% | 94.000 | 2,49% |
| 6.03.06 | Pagamento de principal – Arrendamentos | -25.000 | -17,12% | -18.000 | -0,48% |
| 6.03.07 | Instrumentos derivativos pagos, líquidos | 489.000 | 334,93% | 984.000 | 26,06% |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da Neoenergia | -241.000 | -165,07% | -198.000 | -5,24% |
| 6.03.09 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos aos acionistas não controladores | -56.000 | -38,36% | -4.000 | -0,11% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -734.000 | -502,74% | 1.791.000 | 47,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.060.000 | 3.465,75% | 4.041.000 | 107,02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.326.000 | 2.963,01% | 5.832.000 | 154,45% |