NEOENERGIA S.A. (NEOE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 23/07/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - NEOE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.072.000 | 100,00% | 114.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.767.000 | 537,97% | 5.651.000 | 4.957,02% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.975.000 | 184,24% | 1.980.000 | 1.736,84% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.407.000 | 131,25% | 1.254.000 | 1.100,00% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativos não circulantes | 66.000 | 6,16% | 54.000 | 47,37% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -28.000 | -2,61% | -7.000 | -6,14% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor justo/valor recuperável - Impairment | -64.000 | -5,97% | 132.000 | 115,79% |
| 6.01.01.06 | Tributos sobre o lucro | 642.000 | 59,89% | 474.000 | 415,79% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro, líquido | 2.480.000 | 231,34% | 2.593.000 | 2.274,56% |
| 6.01.01.08 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Valor de reposição estimado da concessão | -711.000 | -66,32% | -829.000 | -727,19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.886.000 | -269,22% | -3.476.000 | -3.049,12% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 203.000 | 18,94% | -58.000 | -50,88% |
| 6.01.02.02 | Concessão do serviço público (Ativo contratual - Transmissão) | -2.207.000 | -205,88% | -2.383.000 | -2.090,35% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores, contas a pagar de empreiteiros e contratos de convênio | -657.000 | -61,29% | -830.000 | -728,07% |
| 6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | -234.000 | -21,83% | -227.000 | -199,12% |
| 6.01.02.05 | Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros) | 793.000 | 73,97% | 16.000 | 14,04% |
| 6.01.02.06 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | 52.000 | 4,85% | 62.000 | 54,39% |
| 6.01.02.07 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | -213.000 | -19,87% | -69.000 | -60,53% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -623.000 | -58,12% | 13.000 | 11,40% |
| 6.01.03 | Outros | -1.809.000 | -168,75% | -2.061.000 | -1.807,89% |
| 6.01.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 74.000 | 6,90% | 15.000 | 13,16% |
| 6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos | -1.625.000 | -151,59% | -1.558.000 | -1.366,67% |
| 6.01.03.03 | Instrumentos derivativos pagos, líquidos | -497.000 | -46,36% | -638.000 | -559,65% |
| 6.01.03.04 | Rendimentos de aplicações financeiras | 423.000 | 39,46% | 398.000 | 349,12% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de juros – Arrendamentos | -14.000 | -1,31% | -14.000 | -12,28% |
| 6.01.03.06 | Tributos sobre o lucro pagos | -170.000 | -15,86% | -264.000 | -231,58% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.572.000 | -239,93% | -3.181.000 | -2.790,35% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -76.000 | -7,09% | -285.000 | -250,00% |
| 6.02.02 | Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de capital em investidas | -56.000 | -5,22% | -27.000 | -23,68% |
| 6.02.04 | Concessão serviço público (Ativo contratual - Distribuição) | -2.483.000 | -231,62% | -2.603.000 | -2.283,33% |
| 6.02.05 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -222.000 | -20,71% | -247.000 | -216,67% |
| 6.02.06 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 238.000 | 22,20% | 242.000 | 212,28% |
| 6.02.07 | Mútuos com coligadas recebidos (aplicados) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Reclassificação do caixa dos ativos não circulantes mantidos para venda | 0 | - | -261.000 | -228,95% |
| 6.02.09 | Redução de capital em investidas | 27.000 | 2,52% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.437.000 | 320,62% | 2.521.000 | 2.211,40% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 8.900.000 | 830,22% | 5.073.000 | 4.450,00% |
| 6.03.02 | Pagamento dos custos de captação | -142.000 | -13,25% | -26.000 | -22,81% |
| 6.03.03 | Pagamento de principal dos empréstimos e financiamentos | -5.411.000 | -504,76% | -2.550.000 | -2.236,84% |
| 6.03.04 | Depósitos em garantias | -3.000 | -0,28% | -39.000 | -34,21% |
| 6.03.05 | Obrigações vinculadas as concessões | 135.000 | 12,59% | 140.000 | 122,81% |
| 6.03.06 | Pagamento de principal – Arrendamentos | -27.000 | -2,52% | -26.000 | -22,81% |
| 6.03.07 | Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos | 0 | - | -6.000 | -5,26% |
| 6.03.08 | Dividendos e JSCP pagos aos acionistas da Neoenergia | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Remuneração paga aos acionistas não controladores | -15.000 | -1,40% | -6.000 | -5,26% |
| 6.03.10 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | -39.000 | -34,21% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.937.000 | 180,69% | -546.000 | -478,95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.448.000 | 694,78% | 6.802.000 | 5.966,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.385.000 | 875,47% | 6.256.000 | 5.487,72% |