Nome da Empresa ou Código de Negociação:

NEOENERGIA S.A. (NEOE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/04/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais177.000100,00%-853.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.677.0001.512,43%1.840.000-215,71%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício1.238.000699,44%1.039.000-121,81%
6.01.01.02Depreciação e amortização*475.000268,36%392.000-45,96%
6.01.01.03Baixa de ativos não circulantes42.00023,73%39.000-4,57%
6.01.01.04Amortização de mais-valia61.00034,46%48.000-5,63%
6.01.01.05Resultado de participação societária-8.000-4,52%-10.0001,17%
6.01.01.06Tributos sobre o lucro487.000275,14%430.000-50,41%
6.01.01.07Resultado financeiro, líquido917.000518,08%382.000-44,78%
6.01.01.08Outros-535.000-302,26%-480.00056,27%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.997.000-1.128,25%-2.456.000287,92%
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros118.00066,67%137.000-16,06%
6.01.02.02Concessão Serviço Público (Ativos financeiros e contratuais)-615.000-347,46%-818.00095,90%
6.01.02.03Fornecedores e contas pagar de empreiteiros-1.367.000-772,32%-1.039.000121,81%
6.01.02.04Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos-95.000-53,67%-75.0008,79%
6.01.02.05Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros)490.000276,84%-315.00036,93%
6.01.02.06Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos-99.000-55,93%-236.00027,67%
6.01.02.07Provisões, líquidas dos depósitos judiciais-11.000-6,21%-4.0000,47%
6.01.02.08Outros ativos e passivos, líquidos-418.000-236,16%-106.00012,43%
6.01.03Outros-503.000-284,18%-237.00027,78%
6.01.03.01Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos0-0-
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos-372.000-210,17%-242.00028,37%
6.01.03.03Instrumentos derivativos pagos, líquidos-212.000-119,77%75.000-8,79%
6.01.03.04Rendimentos de aplicações financeiras123.00069,49%18.000-2,11%
6.01.03.05Pagamento de juros – Arrendamentos-6.000-3,39%-3.0000,35%
6.01.03.06Tributos sobre o lucro pagos-36.000-20,34%-85.0009,96%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.177.000-1.229,94%-3.947.000462,72%
6.02.01Aquisição de imobilizado e intangível-813.000-459,32%-410.00048,07%
6.02.02Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição0--2.415.000283,12%
6.02.03Aumento de capital0-0-
6.02.04Concessão serviço público (Ativo contratual e financeiro)-1.314.000-742,37%-1.065.000124,85%
6.02.05Aplicação de títulos e valores mobiliários-119.000-67,23%-59.0006,92%
6.02.06Resgate de títulos e valores mobiliários69.00038,98%2.000-0,23%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.790.0001.011,30%3.714.000-435,40%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos3.129.0001.767,80%4.792.000-561,78%
6.03.02Pagamento dos custos de captação-11.000-6,21%-22.0002,58%
6.03.03Amortização de principal dos empréstimos e financiamentos-1.143.000-645,76%-1.491.000174,79%
6.03.04Depósitos em garantias-2.000-1,13%0-
6.03.05Obrigações vinculadas as concessões-49.000-27,68%42.000-4,92%
6.03.06Pagamento de principal – Arrendamentos-10.000-5,65%-8.0000,94%
6.03.07Instrumentos derivativos recebidos, líquidos26.00014,69%417.000-48,89%
6.03.08Dividendos e JSCP pagos aos acionistas da Neoenergia-145.000-81,92%0-
6.03.09Dividendos e JSCP pagos aos acionistas não controladores-5.000-2,82%-16.0001,88%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-210.000-118,64%-1.086.000127,32%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5.545.0003.132,77%5.060.000-593,20%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes5.335.0003.014,12%3.974.000-465,89%

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