Nome da Empresa ou Código de Negociação:

NEOENERGIA S.A. (NEOE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 18/02/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.409.648100,00%1.328.445100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações5.477.086160,63%3.964.940298,46%0-
6.01.01.01Lucro líquido do exercício2.309.32267,73%1.593.951119,99%0-
6.01.01.02Depreciação e amortização1.298.94438,10%1.128.05884,92%0-
6.01.01.03Equivalência patrimonial-67.788-1,99%-56.320-4,24%0-
6.01.01.04Amortização de mais-valia170.3975,00%177.06113,33%0-
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0-0-0-
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-555.619-16,30%-489.441-36,84%0-
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.1.271.68937,30%1.267.29695,40%0-
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis146.5014,30%114.2838,60%0-
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0-0-0-
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0-0-0-
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas197.0735,78%172.09112,95%0-
6.01.01.12Outras provisões e atualizações-25.248-0,74%12.0610,91%0-
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber384.28911,27%299.92822,58%0-
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-64.832-1,90%0-0-
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-446.197-13,09%-813.260-61,22%0-
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego81.4992,39%90.6236,82%0-
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento155.1224,55%123.3639,29%0-
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-12.519-0,37%-13.871-1,04%0-
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social623.06718,27%359.11727,03%0-
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento11.3860,33%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-501.417-14,71%-1.158.240-87,19%0-
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-884.001-25,93%-201.303-15,15%0-
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar322.6659,46%-238.239-17,93%0-
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-229.533-6,73%-31.075-2,34%0-
6.01.02.04Estoques0-0-0-
6.01.02.05Depósitos judiciais-109.748-3,22%-51.430-3,87%0-
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-3.837-0,11%-104.436-7,86%0-
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros1.211.60735,53%763.14557,45%0-
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios0-22.6451,70%0-
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-847.117-24,84%52.9353,98%0-
6.01.02.10Fundos vinculados0-0-0-
6.01.02.11Outros ativos-97.256-2,85%352.88426,56%0-
6.01.02.12Fornecedores442.01412,96%-896.988-67,52%0-
6.01.02.13Salários e encargos a pagar42.4921,25%-24.767-1,86%0-
6.01.02.14Encargos setoriais-23.973-0,70%-173.853-13,09%0-
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-29.408-0,86%0-0-
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-416.940-12,23%54.7884,12%0-
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros0--70.130-5,28%0-
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios-89.212-2,62%-112.819-8,49%0-
6.01.02.19Outros passivos441.87112,96%-241.289-18,16%0-
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas-231.041-6,78%-258.308-19,44%0-
6.01.03Outros-1.566.021-45,93%-1.478.255-111,28%0-
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio39.7371,17%55.2234,16%0-
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-1.270.206-37,25%-1.276.450-96,09%0-
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-11.102-0,33%0-0-
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos-324.450-9,52%-257.028-19,35%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.395.258-128,91%-4.372.826-329,17%0-
6.02.01Integralização de capital-57.429-1,68%-174.071-13,10%0-
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-0-
6.02.03Aquisição de imobilizado-420.442-12,33%-402.615-30,31%0-
6.02.04Aquisição de intangível-6.619-0,19%-1.114-0,08%0-
6.02.05Aquisição de investimentos0-0-0-
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0-0-0-
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-3.881.449-113,84%-3.739.356-281,48%0-
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-179.406-5,26%-318.201-23,95%0-
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários150.0874,40%262.53119,76%0-
6.02.10Alienação de investimentos societários0-0-0-
6.02.11Combinação de negócios0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.092.65432,05%3.121.622234,98%0-
6.03.01Aumento de capital0-1.039.12678,22%0-
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-0-
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos3.063.71489,85%3.562.991268,21%0-
6.03.04Captação de debêntures3.494.449102,49%4.759.853358,30%0-
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-2.337.019-68,54%-4.909.330-369,55%0-
6.03.06Amortização do principal de debêntures-2.810.447-82,43%-1.206.288-90,80%0-
6.03.07Pagamentos de custos de captação-76.114-2,23%-54.032-4,07%0-
6.03.08Depósitos em garantia-26.250-0,77%182.89313,77%0-
6.03.09Obrigações vinculadas507.14714,87%280.78821,14%0-
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-697.584-20,46%-534.379-40,23%0-
6.03.11Resgate de ações0-0-0-
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos-25.242-0,74%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes107.0443,14%77.2415,81%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.933.675115,37%3.856.434290,30%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.040.719118,51%3.933.675296,11%0-

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