| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 532.000 | 100,00% | 66.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.103.000 | 583,27% | 3.010.000 | 4.560,61% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.146.000 | 215,41% | 1.234.000 | 1.869,70% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 698.000 | 131,20% | 618.000 | 936,36% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativos não circulantes | 41.000 | 7,71% | 36.000 | 54,55% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -4.000 | -0,75% | -6.000 | -9,09% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor justo/valor recuperável - Impairment | -37.000 | -6,95% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Tributos sobre o lucro | 384.000 | 72,18% | 505.000 | 765,15% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro, líquido | 1.293.000 | 243,05% | 1.272.000 | 1.927,27% |
| 6.01.01.08 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Valor de reposição estimado da concessão | -418.000 | -78,57% | -649.000 | -983,33% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.841.000 | -346,05% | -2.251.000 | -3.410,61% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -176.000 | -33,08% | -431.000 | -653,03% |
| 6.01.02.02 | Concessão do serviço público (Ativo contratual - Transmissão) | -875.000 | -164,47% | -1.128.000 | -1.709,09% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores, contas a pagar de empreiteiros e contratos de convênio | -551.000 | -103,57% | -446.000 | -675,76% |
| 6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | -49.000 | -9,21% | -77.000 | -116,67% |
| 6.01.02.05 | Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros) | 238.000 | 44,74% | -109.000 | -165,15% |
| 6.01.02.06 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | 143.000 | 26,88% | 53.000 | 80,30% |
| 6.01.02.07 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | -102.000 | -19,17% | -10.000 | -15,15% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -469.000 | -88,16% | -103.000 | -156,06% |
| 6.01.03 | Outros | -730.000 | -137,22% | -693.000 | -1.050,00% |
| 6.01.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 63.000 | 11,84% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos | -451.000 | -84,77% | -462.000 | -700,00% |
| 6.01.03.03 | Instrumentos derivativos pagos, líquidos | -502.000 | -94,36% | -278.000 | -421,21% |
| 6.01.03.04 | Rendimentos de aplicações financeiras | 209.000 | 39,29% | 203.000 | 307,58% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de juros – Arrendamentos | -6.000 | -1,13% | -5.000 | -7,58% |
| 6.01.03.06 | Tributos sobre o lucro pagos | -43.000 | -8,08% | -151.000 | -228,79% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.186.000 | -222,93% | -1.825.000 | -2.765,15% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -18.000 | -3,38% | -146.000 | -221,21% |
| 6.02.03 | Aumento de capital em investidas | -29.000 | -5,45% | 0 | - |
| 6.02.04 | Concessão serviço público (Ativo contratual – Distribuição) | -1.159.000 | -217,86% | -1.398.000 | -2.118,18% |
| 6.02.05 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -103.000 | -19,36% | -112.000 | -169,70% |
| 6.02.06 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 96.000 | 18,05% | 82.000 | 124,24% |
| 6.02.07 | Reclassificação do caixa dos ativos não circulante mantido para venda | 0 | - | -251.000 | -380,30% |
| 6.02.08 | Redução de capital em investidas | 27.000 | 5,08% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.139.000 | 214,10% | 611.000 | 925,76% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 2.599.000 | 488,53% | 1.579.000 | 2.392,42% |
| 6.03.02 | Pagamento dos custos de captação | -25.000 | -4,70% | -15.000 | -22,73% |
| 6.03.03 | Pagamento de principal dos empréstimos e financiamentos | -1.455.000 | -273,50% | -956.000 | -1.448,48% |
| 6.03.04 | Depósitos em garantias | -3.000 | -0,56% | -18.000 | -27,27% |
| 6.03.05 | Obrigações vinculadas as concessões | 37.000 | 6,95% | 41.000 | 62,12% |
| 6.03.06 | Pagamento de principal – Arrendamentos | -14.000 | -2,63% | -11.000 | -16,67% |
| 6.03.07 | Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos | 0 | - | -7.000 | -10,61% |
| 6.03.08 | Dividendos e JSCP pagos aos acionistas da Neoenergia | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Remuneração paga aos acionistas não controladores | 0 | - | -2.000 | -3,03% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 485.000 | 91,17% | -1.148.000 | -1.739,39% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.448.000 | 1.400,00% | 6.802.000 | 10.306,06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.933.000 | 1.491,17% | 5.654.000 | 8.566,67% |