| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.012.693 | 100,00% | 4.298.116 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.488.531 | 148,99% | 6.191.751 | 144,06% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Período | 221.034 | 7,34% | 5.242.007 | 121,96% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Exaustão e Amortização | 1.982.282 | 65,80% | 1.747.922 | 40,67% |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação e baixa de ativos imobilizado e biológico, líquido | 47.554 | 1,58% | 42.748 | 0,99% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalencia Patrimonial | 9.906 | 0,33% | -14.471 | -0,34% |
| 6.01.01.05 | Variações Cambiais e Monetárias, Líquidas | 1.699.328 | 56,41% | -1.248.118 | -29,04% |
| 6.01.01.06 | Despesas com Juros sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures, Líquidas | 1.230.660 | 40,85% | 1.152.710 | 26,82% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -821.541 | -27,27% | 1.420.286 | 33,04% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre Passivo Atuarial | 18.963 | 0,63% | 17.307 | 0,40% |
| 6.01.01.09 | Provisão de passivos judiciais, líquido | 29.694 | 0,99% | 33.755 | 0,79% |
| 6.01.01.10 | Custos de emprestimos capitalizados | -377.560 | -12,53% | -233.418 | -5,43% |
| 6.01.01.11 | Resultado com Derivativos, Liquido | 634.537 | 21,06% | -1.995.253 | -46,42% |
| 6.01.01.13 | Constituição parcelamento do programa de redução de litigiosidade fiscal | 0 | - | 14.031 | 0,33% |
| 6.01.01.14 | Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | -312.425 | -10,37% | -196.013 | -4,56% |
| 6.01.01.15 | Provisao para Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa | -1.317 | -0,04% | 2.890 | 0,07% |
| 6.01.01.16 | Amortização do Custo de Transação, Ágio Deságio | 17.308 | 0,57% | 16.206 | 0,38% |
| 6.01.01.17 | Reversão para abatimentos programa de fidelidade | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Apropriação de Encargos Financeiros de Arrendamento | 109.934 | 3,65% | 111.983 | 2,61% |
| 6.01.01.20 | Outras | 174 | 0,01% | 77.179 | 1,80% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -275.901 | -9,16% | -655.560 | -15,25% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 371.795 | 12,34% | 77.857 | 1,81% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -297.755 | -9,88% | -371.669 | -8,65% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 8.113 | 0,27% | -69.989 | -1,63% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -15.913 | -0,53% | 109.177 | 2,54% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -141.975 | -4,71% | -144.111 | -3,35% |
| 6.01.02.06 | Salarios e encargos sociais | -234.422 | -7,78% | -228.152 | -5,31% |
| 6.01.02.07 | Outros Passivos | -17.043 | -0,57% | -117.228 | -2,73% |
| 6.01.02.12 | Tributos a Recolher | 51.299 | 1,70% | 88.555 | 2,06% |
| 6.01.03 | Outros | -1.199.937 | -39,83% | -1.238.075 | -28,81% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -1.749.517 | -58,07% | -1.597.534 | -37,17% |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de Outros Impostos e Contribuições | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -56.229 | -1,87% | -42.721 | -0,99% |
| 6.01.03.04 | Juros Recebidos sobre Aplicações Financeiras | 228.249 | 7,58% | 168.762 | 3,93% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de prêmio sobre liquidação antecipada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Custos de empréstimos capitalizados pagos | 377.560 | 12,53% | 233.418 | 5,43% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.037.014 | -200,39% | -8.833.709 | -205,53% |
| 6.02.01 | Adições de Imobilizado | -2.556.172 | -84,85% | -2.449.763 | -57,00% |
| 6.02.02 | Adições de Ativo Biologico | -1.631.502 | -54,15% | -1.393.291 | -32,42% |
| 6.02.03 | Caixa proviniente de incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições de intangivel | -55.110 | -1,83% | -17 | 0,00% |
| 6.02.05 | Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado e biológico | 26.719 | 0,89% | 24.941 | 0,58% |
| 6.02.06 | Aumento de capital em controladas e coligadas | -18.908 | -0,63% | -20.263 | -0,47% |
| 6.02.07 | Adiantamentos para aquisição (recebimento) de madeira de operações com fomento e parcerias | -235.775 | -7,83% | -261.018 | -6,07% |
| 6.02.08 | Aplicações financeiras liquidas | -1.566.266 | -51,99% | -4.734.298 | -110,15% |
| 6.02.09 | Aquisição de participação não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Mutuo concedido entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.248.873 | -41,45% | -39.756 | -0,92% |
| 6.03.01 | Emprestimos, Financiamentos e Debêntures Captados | 4.244.874 | 140,90% | 50.691 | 1,18% |
| 6.03.02 | Pagamento de Operação com Derivativos | 444.112 | 14,74% | 365.724 | 8,51% |
| 6.03.03 | Pagamento de Emprestimos, Financiamentos e Debêntures | -4.038.400 | -134,05% | -59.053 | -1,37% |
| 6.03.04 | Proventos de Ações Proprias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de Juros sobre Capital Próprio | -1.268.507 | -42,11% | 5 | 0,00% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | -309.952 | -10,29% | -87.243 | -2,03% |
| 6.03.07 | Pagamento de Aquisições de Ativos e Controladas | 0 | - | -16.929 | -0,39% |
| 6.03.09 | Captação de Debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de Debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -321.000 | -10,65% | -292.951 | -6,82% |
| 6.03.12 | Outros Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 129.600 | 4,30% | -168.712 | -3,93% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.143.594 | -137,54% | -4.744.061 | -110,38% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 8.392.148 | 278,56% | 9.573.947 | 222,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.248.554 | 141,02% | 4.829.886 | 112,37% |