Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SUZANO HOLDING S.A. (NEMO5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais12.976.256100,00%8.911.362100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações16.900.568130,24%10.618.202119,15%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído aos Sócios Controladores4.601.22935,46%-12.095.522-135,73%
6.01.01.02Participações dos Acionistas Não Controladores1.720.29713,26%-4.550.881-51,07%
6.01.01.03Depreciação, Exaustão e Amortização5.200.93740,08%4.975.85055,84%
6.01.01.04Apropriação de encargos financeiros de arrendamento317.9922,45%284.4593,19%
6.01.01.05Resultado na alienação, baixa provisão de ativos imobilizados e biológicos, liquidos-492.384-3,79%1.4960,02%
6.01.01.06Resultado de equivalência Patrimonial-119.823-0,92%-7.402-0,08%
6.01.01.07Variações cambiais e monetárias, liquidas2.388.59018,41%16.994.406190,70%
6.01.01.08Despesas com juros sobre emprestimos, financiamentos e debentures, liquidas2.292.50717,67%2.522.75328,31%
6.01.01.09Despesa com recompra de Bonds260.2892,01%391.3904,39%
6.01.01.10Juros Capitalizados-5.060-0,04%-9.891-0,11%
6.01.01.11Receita de juros sobre aplicação financeira-75.408-0,58%-82.607-0,93%
6.01.01.12Amortização do custo de captação, ágio e deságio90.2700,70%72.5160,81%
6.01.01.13Perdas com derivativos, liquidos1.290.4079,94%12.106.179135,85%
6.01.01.14Atualização do valor justo dos ativos biológicos-564.533-4,35%-173.733-1,95%
6.01.01.15Imposto de renda e contribuição social diferidos170.5771,31%-9.752.896-109,44%
6.01.01.16Creditos tributários - ganho em ação tributária ( ICMS na base de PIS/COFINS)-368.965-2,84%0-
6.01.01.17Juros sobre passivo atuarial41.8860,32%39.8060,45%
6.01.01.18Reversão de passivos judiciais, liquidos57.6330,44%-12.758-0,14%
6.01.01.19Provisão (reversão)para perda estimada com creditos de liquidação duvidosa,estoques e outra, liquida62.7050,48%8.4120,09%
6.01.01.20Provisão para perda de crédito do ICMS, liquida e outras31.4220,24%-93.375-1,05%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-3.924.312-30,24%-1.706.840-19,15%
6.01.02.01(Aumento) Redução em Contas a Receber-1.524.678-11,75%1.014.28411,38%
6.01.02.02(Aumento) Redução em Estoques-656.026-5,06%560.5176,29%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Impostos a Compensar-38.150-0,29%262.3342,94%
6.01.02.04Redução em Outros Ativos133.9001,03%37.3320,42%
6.01.02.06Aumento (Redução) em Fornecedores917.2837,07%-198.694-2,23%
6.01.02.07Redução em Outros Passivos-145.853-1,12%-350.897-3,94%
6.01.02.08Pagamento de Juros sobre Emprestimos, Financiamentos e Debêntures-2.633.676-20,30%-2.883.161-32,35%
6.01.02.09Pagamento de Outros Impostos e Contribuições0-0-
6.01.02.10Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-82.194-0,63%-130.154-1,46%
6.01.02.11Aumento de impostos a pagar255.5571,97%135.7751,52%
6.01.02.12Aumento de Salários e encargos sociais56.4750,44%78.0550,88%
6.01.02.13Juros Recebidos sobre Aplicações Financeiras53.3390,41%146.1511,64%
6.01.02.14Pagamento de prêmio sobre recompra de bonds-260.289-2,01%-378.382-4,25%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6.008.510-46,30%745.5448,37%
6.02.01Caixa Proveniente da Aquisição de Controladas0-0-
6.02.03Adições de Imobilizados-1.184.262-9,13%-869.394-9,76%
6.02.04Adições de Ativos Biológicos-2.624.958-20,23%-2.316.626-26,00%
6.02.05Recebimento com Venda de Ativos1.305.79110,06%88.8141,00%
6.02.06Adições no Intangível-215.545-1,66%-1.426-0,02%
6.02.07Adiantamento para Aquisição de Madeira de Operações com Fomento-193.334-1,49%87.8780,99%
6.02.08(Aumento) Reduções em Aplicações Financeiras-3.014.563-23,23%3.755.54542,14%
6.02.09Aumento de capital-51.816-0,40%0-
6.02.10Aquisição de participação não controladores-6.516-0,05%0-
6.02.11Mútuo concedido entre partes relacionadas-29.760-0,23%0-
6.02.12Dividendos recebidos6.4530,05%7530,01%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.125.865-8,68%-7.050.267-79,12%
6.03.01Pagamentos de Dividendos-2.322-0,02%-4.970-0,06%
6.03.02Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Captados16.788.680129,38%10.583.172118,76%
6.03.03Liquidação de Contratos de Operações com Derivativos-1.655.256-12,76%-3.147.456-35,32%
6.03.04Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-15.407.928-118,74%-13.752.144-154,32%
6.03.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital670,00%330,00%
6.03.06Pagamento de Contratos de Arrendamentos-698.371-5,38%-577.720-6,48%
6.03.07Outros Financiamentos0-0-
6.03.08Proventos de Ações Próprias0-0-
6.03.09Pagamento de Aquisição de Ativos e Controladas-150.735-1,16%-151.182-1,70%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes750.4355,78%1.382.09215,51%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.592.31650,80%3.988.73144,76%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.884.47853,05%3.313.89037,19%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes13.476.794103,86%7.302.62181,95%

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