| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 28.208 | 100,00% | 74.909 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 48.425 | 171,67% | 50.275 | 67,11% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Período | 55.300 | 196,04% | 29.088 | 38,83% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 1.144 | 4,06% | 904 | 1,21% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -1.823 | -6,46% | -1.906 | -2,54% |
| 6.01.01.04 | Resultado Financeiro | 24.034 | 85,20% | 33.276 | 44,42% |
| 6.01.01.05 | Impostos Diferidos | 4.239 | 15,03% | -10.783 | -14,39% |
| 6.01.01.06 | Opções de Ações | 765 | 2,71% | 658 | 0,88% |
| 6.01.01.07 | Amortização de Despesas Antecipadas | 348 | 1,23% | 602 | 0,80% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Risco de Crédito | 146 | 0,52% | 73 | 0,10% |
| 6.01.01.09 | Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimento | -36.290 | -128,65% | -1.637 | -2,19% |
| 6.01.01.11 | Resultado da venda de parte de participação societária em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 213 | 0,76% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Resultado da venda de Controlada/Ativos | 349 | 1,24% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15.845 | -56,17% | 30.318 | 40,47% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Contas a Receber | -8.295 | -29,41% | -1.192 | -1,59% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Impostos a Recuperar | 6.047 | 21,44% | -1.798 | -2,40% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Despesas Antecipadas | -4.246 | -15,05% | -1.643 | -2,19% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Outros Ativos | -1.843 | -6,53% | -1.793 | -2,39% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas | -2.507 | -8,89% | -2.792 | -3,73% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais | 6.975 | 24,73% | 14.569 | 19,45% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) de Outros Passivos | -861 | -3,05% | 7.337 | 9,79% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) de Fornecedores | -10.823 | -38,37% | 17.630 | 23,54% |
| 6.01.02.09 | Recebimento pela Venda de Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Valores pagos por riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | -292 | -1,04% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -4.372 | -15,50% | -5.684 | -7,59% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -4.372 | -15,50% | -5.684 | -7,59% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -156.728 | -555,62% | 57.536 | 76,81% |
| 6.02.01 | Aumento/Aquisição de Investimentos | -298 | -1,06% | -1.334 | -1,78% |
| 6.02.02 | Aquisições de Propriedades Para Investimento | -155.988 | -552,99% | -153.129 | -204,42% |
| 6.02.03 | Compra de Participação Acionária em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aumento em Títulos e Valores Mobiliários | -453.754 | -1.608,60% | -105.274 | -140,54% |
| 6.02.05 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários | 410.952 | 1.456,86% | 279.638 | 373,30% |
| 6.02.06 | Recebimento por venda de controlada / terrenos | 42.682 | 151,31% | 38.904 | 51,94% |
| 6.02.07 | Outros | -1.822 | -6,46% | -1.269 | -1,69% |
| 6.02.08 | Dividendos Recebidos de Investidas | 1.500 | 5,32% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -73.970 | -262,23% | -267.507 | -357,11% |
| 6.03.01 | Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 198.583 | 704,00% | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -95.844 | -339,78% | -15.401 | -20,56% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Juros | -88.339 | -313,17% | -97.646 | -130,35% |
| 6.03.04 | Aporte de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de Obrigações com Empresas Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de Obrigações com Empresas Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aporte de (Distribuição a) Acionistas não Controladores | 3.602 | 12,77% | 1.013 | 1,35% |
| 6.03.09 | Pagamento de Dividendos | -70.000 | -248,16% | -91.692 | -122,40% |
| 6.03.10 | Aquisição e Resgate de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | (Pagamento) Recebimento de Derivativo | -19.694 | -69,82% | -63.747 | -85,10% |
| 6.03.12 | Pagamento de Arrendamento | -178 | -0,63% | -152 | -0,20% |
| 6.03.13 | Alienações (aquisições) de ações em tesouraria | -2.100 | -7,44% | 118 | 0,16% |
| 6.03.14 | Recebimentos pelo exercício de opção de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -202.490 | -717,85% | -135.062 | -180,30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 396.515 | 1.405,68% | 297.733 | 397,46% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 194.025 | 687,84% | 162.671 | 217,16% |