LOG COMMERCIAL PROPERTIES (LOGG3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 01/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - LOGG3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 35.907 | 100,00% | 57.845 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 57.179 | 159,24% | 78.554 | 135,80% |
6.01.01.01 | Lucro do Período | 147.188 | 409,91% | 73.087 | 126,35% |
6.01.01.02 | Depreciação | 2.476 | 6,90% | 1.825 | 3,15% |
6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2.094 | -5,83% | -2.565 | -4,43% |
6.01.01.04 | Resultado Financeiro | 57.930 | 161,33% | 47.885 | 82,78% |
6.01.01.05 | Impostos Diferidos | -14.464 | -40,28% | -15.350 | -26,54% |
6.01.01.06 | Opções de Ações | 1.530 | 4,26% | 1.315 | 2,27% |
6.01.01.07 | Amortização de Despesas Antecipadas | 825 | 2,30% | 1.335 | 2,31% |
6.01.01.08 | Provisão para Risco de Crédito | 490 | 1,36% | 466 | 0,81% |
6.01.01.09 | Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimento | -184.057 | -512,59% | -115.829 | -200,24% |
6.01.01.11 | Resultado Na Venda de Controlada / Ativos | 47.357 | 131,89% | 86.385 | 149,34% |
6.01.01.12 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | -2 | -0,01% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -21.272 | -59,24% | -20.709 | -35,80% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Contas a Receber | 2.492 | 6,94% | 24.428 | 42,23% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Impostos a Recuperar | 1.839 | 5,12% | -12.554 | -21,70% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Despesas Antecipadas | -3.818 | -10,63% | 6.140 | 10,61% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Outros Ativos | -3.179 | -8,85% | -2.608 | -4,51% |
6.01.02.05 | Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas | 286 | 0,80% | -527 | -0,91% |
6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais | 17.564 | 48,92% | 19.189 | 33,17% |
6.01.02.07 | Aumento (Redução) de Outros Passivos | -23.109 | -64,36% | -16.349 | -28,26% |
6.01.02.08 | Aumento (Redução) de Fornecedores | -187 | -0,52% | -9.809 | -16,96% |
6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -12.736 | -35,47% | -28.619 | -49,48% |
6.01.02.10 | Dividendos Recebidos de Investidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Valores pagos por riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | -424 | -1,18% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -128.237 | -357,14% | 148.240 | 256,27% |
6.02.01 | Aumento/Aquisição de Investimentos | -361 | -1,01% | -2.499 | -4,32% |
6.02.02 | Aquisições de Propriedades Para Investimento | -374.255 | -1.042,29% | -286.370 | -495,06% |
6.02.03 | Compra de Participação Acionária em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aumento em Títulos e Valores Mobiliários | -918.041 | -2.556,72% | -426.776 | -737,79% |
6.02.05 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários | 629.753 | 1.753,84% | 461.434 | 797,71% |
6.02.06 | Recebimento pela Venda de Controlada / Distrato de Terreno | 535.882 | 1.492,42% | 405.583 | 701,15% |
6.02.07 | Dividendos Recebidos de Investidas | 2.250 | 6,27% | 0 | - |
6.02.08 | Outros | -3.465 | -9,65% | -3.132 | -5,41% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -84.004 | -233,95% | -39.551 | -68,37% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 257.159 | 716,18% | 242.011 | 418,38% |
6.03.02 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -99.318 | -276,60% | -21.770 | -37,64% |
6.03.03 | Pagamentos de Juros | -97.115 | -270,46% | -101.766 | -175,93% |
6.03.04 | Aporte de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de Obrigações com Empresas Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aumento de Obrigações com Empresas Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | (Distribuição a) Aporte de Acionistas não Controladores | 3.602 | 10,03% | -528 | -0,91% |
6.03.09 | Pagamento de Dividendos | -70.000 | -194,95% | -91.692 | -158,51% |
6.03.10 | Aquisição e Resgate de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | (Pagamento) Recebimento de Derivativo | -4.329 | -12,06% | -63.747 | -110,20% |
6.03.12 | Pagamentos de Arrendamento | -503 | -1,40% | -323 | -0,56% |
6.03.13 | Recebimentos pelo exercício de opção de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Alienação (aquisição) de ações em tesouraria | -73.500 | -204,70% | -1.736 | -3,00% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -176.334 | -491,09% | 166.534 | 287,90% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 396.515 | 1.104,28% | 297.733 | 514,71% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 220.181 | 613,20% | 464.267 | 802,61% |