| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -139.570 | 100,00% | 197.433 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 138.980 | -99,58% | 116.505 | 59,01% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 175.579 | -125,80% | 112.621 | 57,04% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel | 567 | -0,41% | 671 | 0,34% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -13.450 | 9,64% | -2.435 | -1,23% |
| 6.01.01.04 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos | 5.712 | -4,09% | 149 | 0,08% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor presente de contas a receber | 8.689 | -6,23% | 2.408 | 1,22% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a valor presente de arrendamento | 517 | -0,37% | 302 | 0,15% |
| 6.01.01.07 | Receita de imóveis - provisão distrato | -6.611 | 4,74% | -649 | -0,33% |
| 6.01.01.08 | Custo dos imóveis vendidos - provisão distrato | 3.591 | -2,57% | 1.162 | 0,59% |
| 6.01.01.09 | Provisão para garantia de obra | 4.110 | -2,94% | 2.949 | 1,49% |
| 6.01.01.10 | Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis | 1.719 | -1,23% | 503 | 0,25% |
| 6.01.01.11 | Tributos diferidos sobre as receitas | 3.137 | -2,25% | -1.176 | -0,60% |
| 6.01.01.12 | Baixa de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros resultados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Rendimentos de titulos e valores mobiliarios | -41.128 | 29,47% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Juros ativos sobre empréstimos e mútuos | -3.452 | 2,47% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -269.349 | 192,98% | 98.592 | 49,94% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -174.485 | 125,02% | -8.200 | -4,15% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | -32.992 | 23,64% | 56.958 | 28,85% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -6.146 | 4,40% | -5.361 | -2,72% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -6.601 | 4,73% | -2.472 | -1,25% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 2.508 | -1,80% | 10.616 | 5,38% |
| 6.01.02.06 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | -13.186 | 9,45% | -18.975 | -9,61% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | -11.610 | 8,32% | 2.911 | 1,47% |
| 6.01.02.08 | Salários, encargos sociais | 2.343 | -1,68% | 1.605 | 0,81% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | -27.828 | 19,94% | 40.074 | 20,30% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -1.352 | 0,97% | 21.436 | 10,86% |
| 6.01.03 | Outros | -9.201 | 6,59% | -17.664 | -8,95% |
| 6.01.03.01 | Impostos e contribuições pagos | -4.859 | 3,48% | -17.619 | -8,92% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -4.342 | 3,11% | -45 | -0,02% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 29.367 | -21,04% | -3.159 | -1,60% |
| 6.02.01 | Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital | -31.668 | 22,69% | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos recebidos | 2.633 | -1,89% | 6.437 | 3,26% |
| 6.02.03 | Venda (compra) de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -737 | 0,53% | 1.795 | 0,91% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | 66.830 | -47,88% | -7.746 | -3,92% |
| 6.02.06 | Imobilizado e intangível | -8.340 | 5,98% | 145 | 0,07% |
| 6.02.07 | Caixa líquido - recebido por consolidação de empresa adquirida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Investimentos com operação de Swap | -3.077 | 2,20% | -3.790 | -1,92% |
| 6.02.09 | Partes relacionadas | 3.726 | -2,67% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 93.722 | -67,15% | -182.978 | -92,68% |
| 6.03.01 | Partes relacionadas | 45.639 | -32,70% | -16.269 | -8,24% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos - Ingressos | 138.244 | -99,05% | 1.518 | 0,77% |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos - Amortização | -109 | 0,08% | -405 | -0,21% |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos mercantil | -702 | 0,50% | -666 | -0,34% |
| 6.03.05 | Pagamentos de dividendos | -80.633 | 57,77% | -131.416 | -66,56% |
| 6.03.06 | Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital | 1.210 | -0,87% | 10.283 | 5,21% |
| 6.03.07 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | 0 | - | -46.023 | -23,31% |
| 6.03.09 | Obrigações em contratos de SCP | -6.227 | 4,46% | 0 | - |
| 6.03.10 | Redução de capital | -3.700 | 2,65% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -16.481 | 11,81% | 11.296 | 5,72% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 32.685 | -23,42% | 4.620 | 2,34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 16.204 | -11,61% | 15.916 | 8,06% |