| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -251.391 | 100,00% | 80.014 | 100,00% | -158.139 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 213.861 | -85,07% | 96.655 | 120,80% | 222.402 | -140,64% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 274.755 | -109,29% | 154.226 | 192,75% | 221.128 | -139,83% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel | 917 | -0,36% | 875 | 1,09% | 791 | -0,50% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -35.705 | 14,20% | 1.319 | 1,65% | -4.154 | 2,63% |
| 6.01.01.04 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos | 9.377 | -3,73% | 476 | 0,59% | 2.946 | -1,86% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor presente de contas a receber | 10.549 | -4,20% | 3.479 | 4,35% | -1.193 | 0,75% |
| 6.01.01.06 | Juros incorridos sobre arrendamento | 741 | -0,29% | 458 | 0,57% | 469 | -0,30% |
| 6.01.01.07 | Receita de imóveis - provisão distrato | -1.425 | 0,57% | 2.930 | 3,66% | -258 | 0,16% |
| 6.01.01.08 | Custo dos imóveis vendidos - provisão distrato | -320 | 0,13% | -1.230 | -1,54% | -248 | 0,16% |
| 6.01.01.09 | Provisão para garantia de obra | 6.381 | -2,54% | 3.985 | 4,98% | 3.237 | -2,05% |
| 6.01.01.10 | Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis | 2.574 | -1,02% | -1.045 | -1,31% | -161 | 0,10% |
| 6.01.01.11 | Tributos diferidos sobre as receitas | 5.211 | -2,07% | -577 | -0,72% | -155 | 0,10% |
| 6.01.01.12 | Baixa de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros resultados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Rendimentos de titulos e valores mobiliarios | -54.760 | 21,78% | -64.293 | -80,35% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Juros ativos sobre empréstimos e mútuos | -4.434 | 1,76% | -3.948 | -4,93% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -450.098 | 179,04% | -9.675 | -12,09% | -361.302 | 228,47% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -265.112 | 105,46% | -50.936 | -63,66% | -56.892 | 35,98% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | -71.236 | 28,34% | -51.351 | -64,18% | -427.706 | 270,46% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -7.733 | 3,08% | -4.840 | -6,05% | -5.037 | 3,19% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -5.475 | 2,18% | 393 | 0,49% | 2.061 | -1,30% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 159 | -0,06% | 7.320 | 9,15% | 6.597 | -4,17% |
| 6.01.02.06 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | -26.121 | 10,39% | 5.031 | 6,29% | 44.859 | -28,37% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | -16.822 | 6,69% | -15.761 | -19,70% | -1.115 | 0,71% |
| 6.01.02.08 | Salários, encargos sociais | 2.954 | -1,18% | 1.812 | 2,26% | 2.819 | -1,78% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | -61.943 | 24,64% | 43.904 | 54,87% | 68.261 | -43,17% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 1.231 | -0,49% | 54.753 | 68,43% | 4.851 | -3,07% |
| 6.01.03 | Outros | -15.154 | 6,03% | -6.966 | -8,71% | -19.239 | 12,17% |
| 6.01.03.01 | Impostos e contribuições pagos | -6.741 | 2,68% | -6.830 | -8,54% | -16.970 | 10,73% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -8.413 | 3,35% | -136 | -0,17% | -2.269 | 1,43% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 192.009 | -76,38% | 76.519 | 95,63% | -449.949 | 284,53% |
| 6.02.01 | Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital | -31.668 | 12,60% | -49.208 | -61,50% | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos recebidos | 14.391 | -5,72% | 6.438 | 8,05% | 0 | - |
| 6.02.03 | Venda (compra) de participação societária | 0 | - | 5.934 | 7,42% | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -403 | 0,16% | 1.545 | 1,93% | -2.493 | 1,58% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | 220.277 | -87,62% | 130.186 | 162,70% | -444.089 | 280,82% |
| 6.02.06 | Imobilizado e intangível | -11.115 | 4,42% | 209 | 0,26% | -3.367 | 2,13% |
| 6.02.07 | Caixa líquido - recebido por consolidação de empresa adquirida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Investimentos com operação de Swap | -3.686 | 1,47% | -5.047 | -6,31% | 0 | - |
| 6.02.09 | Partes relacionadas | 4.213 | -1,68% | -13.538 | -16,92% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 64.959 | -25,84% | -128.468 | -160,56% | -287.004 | 181,49% |
| 6.03.01 | Partes relacionadas | -14.361 | 5,71% | 0 | - | 3.835 | -2,43% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos - Ingressos | 197.095 | -78,40% | 42.334 | 52,91% | 1.524 | -0,96% |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos - Amortização | -28.150 | 11,20% | -405 | -0,51% | -56.899 | 35,98% |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos mercantil | -1.068 | 0,42% | -893 | -1,12% | -783 | 0,50% |
| 6.03.05 | Pagamentos de dividendos | -153.071 | 60,89% | -132.755 | -165,91% | -155.952 | 98,62% |
| 6.03.06 | Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital | 71.531 | -28,45% | 9.274 | 11,59% | -24.300 | 15,37% |
| 6.03.07 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - | -380 | 0,24% |
| 6.03.08 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -46.023 | -57,52% | -54.049 | 34,18% |
| 6.03.09 | Obrigações em contratos de SCP | -1.517 | 0,60% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Redução de capital | -5.500 | 2,19% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5.577 | -2,22% | 28.065 | 35,08% | -895.092 | 566,02% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 32.685 | -13,00% | 4.620 | 5,77% | 899.712 | -568,94% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 38.262 | -15,22% | 32.685 | 40,85% | 4.620 | -2,92% |