LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (LAVV3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - LAVV3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -37.985 | 100,00% | 55.045 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 134.351 | -353,69% | 94.106 | 170,96% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 159.201 | -419,12% | 117.175 | 212,87% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel | 635 | -1,67% | 381 | 0,69% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -28.838 | 75,92% | -10.986 | -19,96% |
| 6.01.01.04 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos e CRI | 17.124 | -45,08% | 2.614 | 4,75% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor presente de contas a receber | 4.067 | -10,71% | 8.239 | 14,97% |
| 6.01.01.06 | Juros incorridos sobre arrendamento | 331 | -0,87% | 200 | 0,36% |
| 6.01.01.07 | Receita de imóveis - provisão distrato | 1.868 | -4,92% | -970 | -1,76% |
| 6.01.01.08 | Custo dos imóveis vendidos - provisão distrato | -1.564 | 4,12% | -149 | -0,27% |
| 6.01.01.09 | Provisão para garantia de obra | 4.019 | -10,58% | 2.607 | 4,74% |
| 6.01.01.10 | Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis | 1.840 | -4,84% | 912 | 1,66% |
| 6.01.01.11 | Tributos diferidos sobre as receitas | 2.096 | -5,52% | 1.880 | 3,42% |
| 6.01.01.12 | Baixa de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros resultados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Receita de imóveis - unidades permutadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Rendimentos de titulos e valores mobiliarios | -24.535 | 64,59% | -25.595 | -46,50% |
| 6.01.01.16 | Juros ativos sobre empréstimos e mútuos | -1.893 | 4,98% | -2.202 | -4,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -154.727 | 407,34% | -33.923 | -61,63% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -131.918 | 347,29% | -121.846 | -221,36% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | -23.390 | 61,58% | 117.070 | 212,68% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -5.323 | 14,01% | -3.965 | -7,20% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -14.259 | 37,54% | -3.320 | -6,03% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 17.183 | -45,24% | 268 | 0,49% |
| 6.01.02.06 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | -3.734 | 9,83% | -8.427 | -15,31% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | -7.032 | 18,51% | -4.904 | -8,91% |
| 6.01.02.08 | Salários, encargos sociais | 1.257 | -3,31% | 142 | 0,26% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 14.574 | -38,37% | -8.896 | -16,16% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -2.085 | 5,49% | -45 | -0,08% |
| 6.01.03 | Outros | -17.609 | 46,36% | -5.138 | -9,33% |
| 6.01.03.01 | Impostos e contribuições pagos | -2.723 | 7,17% | -3.081 | -5,60% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -14.886 | 39,19% | -2.057 | -3,74% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -212.839 | 560,32% | -15.770 | -28,65% |
| 6.02.01 | Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital | 13.298 | -35,01% | -31.668 | -57,53% |
| 6.02.02 | Dividendos recebidos | 1.159 | -3,05% | 2.605 | 4,73% |
| 6.02.03 | Venda (compra) de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -5.970 | 15,72% | -449 | -0,82% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | -215.058 | 566,17% | 21.873 | 39,74% |
| 6.02.06 | Imobilizado e intangível | -3.686 | 9,70% | -7.141 | -12,97% |
| 6.02.07 | Caixa líquido - recebido por consolidação de empresa adquirida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Investimentos com operação de Swap | -590 | 1,55% | -2.155 | -3,91% |
| 6.02.09 | Partes Relacionadas | -1.992 | 5,24% | 1.165 | 2,12% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 240.889 | -634,17% | -38.487 | -69,92% |
| 6.03.01 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos e CRI - Ingressos | 323.825 | -852,51% | 21.216 | 38,54% |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos e CRI - Amortização | -49.203 | 129,53% | -100 | -0,18% |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos mercantil | -744 | 1,96% | -467 | -0,85% |
| 6.03.05 | Pagamentos de dividendos | -39.866 | 104,95% | -52.314 | -95,04% |
| 6.03.06 | Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital | 55.295 | -145,57% | 886 | 1,61% |
| 6.03.07 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Adições/(amortizações) de obrigações com contratos de SCP | -48.418 | 127,47% | -7.708 | -14,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -9.935 | 26,16% | 788 | 1,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 38.262 | -100,73% | 32.685 | 59,38% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 28.327 | -74,57% | 33.473 | 60,81% |