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KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (KRSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-117.891100,00%-551.818100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações118.014-100,10%110.803-20,08%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda-18.53215,72%-45.3008,21%
6.01.01.02Depreciação20.860-17,69%22.494-4,08%
6.01.01.03Amortização15.974-13,55%15.607-2,83%
6.01.01.04Juros provisionados84.683-71,83%92.527-16,77%
6.01.01.05Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial-310,03%-1.3190,24%
6.01.01.06Provisão (Reversão) de contingências152-0,13%500-0,09%
6.01.01.07Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos0-0-
6.01.01.08Acatamento de glosa0-0-
6.01.01.09Ajuste a valor presente - parcela diferida preço de aquisição8.698-7,38%12.669-2,30%
6.01.01.10Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber5.032-4,27%5.100-0,92%
6.01.01.12Apropriação do custo de transação0-0-
6.01.01.13Reconhecimento de opção outorgada1.178-1,00%8.525-1,54%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-143.146121,42%-541.04798,05%
6.01.02.01Estoques12.061-10,23%4.131-0,75%
6.01.02.02Contas a receber de clientes e outros recebíveis-176.325149,57%-561.628101,78%
6.01.02.03Fornecedores e outras obrigações44.200-37,49%37.440-6,78%
6.01.02.04Outros ativos-25.78521,87%-16.7453,03%
6.01.02.05Imposto de renda e contribuição social diferidos2.703-2,29%-4.2450,77%
6.01.03Outros-92.75978,68%-121.57422,03%
6.01.03.01Juros pagos-88.06574,70%-68.42912,40%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-4.6943,98%-53.1459,63%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-16.97214,40%-18.3583,33%
6.02.01Aporte de capital em controlada0-0-
6.02.02Aquisição do controle de coligada0-0-
6.02.03Aquisição de imobilizado e intangível-16.97214,40%-18.3583,33%
6.02.05Empréstimos concedidos a controladas0-0-
6.02.06Aquisição de controlada, líquida do caixa adquirido0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-9.7488,27%-20.1183,65%
6.03.01Obtenção de empréstimo27.237-23,10%142-0,03%
6.03.02Pagamento de empréstimos-18.85816,00%-9.2321,67%
6.03.03Pagamento de contas a pagar por aquisição-14.02111,89%0-
6.03.04Aumento de capital0-568-0,10%
6.03.05Pagamento do passivo de arrendamento-1.7521,49%-11.5962,10%
6.03.06Distribuição de dividendos-2.3542,00%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-144.611122,67%-590.294106,97%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes359.858-305,25%779.534-141,27%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes215.247-182,58%189.240-34,29%

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