| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -234.200 | 100,00% | 281.356 | 100,00% | 15.388 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 481.512 | -205,60% | 425.211 | 151,13% | 319.794 | 2.078,20% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda | -133.985 | 57,21% | -89.719 | -31,89% | -54.955 | -357,13% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 103.833 | -44,34% | 72.941 | 25,92% | 44.631 | 290,04% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 63.738 | -27,22% | 51.129 | 18,17% | 28.638 | 186,11% |
| 6.01.01.04 | Juros provisionados | 345.803 | -147,65% | 292.416 | 103,93% | 106.467 | 691,88% |
| 6.01.01.05 | Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de contingências | -17 | 0,01% | 469 | 0,17% | -5.772 | -37,51% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 0 | - | 0 | - | 57.789 | 375,55% |
| 6.01.01.08 | Acato de Glosa | 0 | - | 0 | - | 13.001 | 84,49% |
| 6.01.01.09 | Equivalência Patrimonial | -3.916 | 1,67% | -2.617 | -0,93% | -839 | -5,45% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente - parcela diferida preço de aquisição | 69.208 | -29,55% | 66.493 | 23,63% | 28.019 | 182,08% |
| 6.01.01.11 | Alienação do Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 895 | 5,82% |
| 6.01.01.12 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 20.161 | -8,61% | 0 | - | 18.613 | 120,96% |
| 6.01.01.13 | Apropriação do custo de transação | 0 | - | 0 | - | -16.469 | -107,02% |
| 6.01.01.14 | Ganho na participação societária e outros resultados abrangentes | 0 | - | 0 | - | 47.872 | 311,10% |
| 6.01.01.15 | Ganho na Participação de Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 51.904 | 337,30% |
| 6.01.01.16 | Provisão de stock option | 16.687 | -7,13% | 34.099 | 12,12% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -394.951 | 168,64% | 119.875 | 42,61% | -189.191 | -1.229,47% |
| 6.01.02.01 | Estoques | 16.641 | -7,11% | -24.408 | -8,68% | -23.460 | -152,46% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes e outros recebíveis | -475.953 | 203,23% | 109.976 | 39,09% | -169.763 | -1.103,22% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | -26.860 | 11,47% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Fornecedores e outras obrigações | 105.541 | -45,06% | 60.011 | 21,33% | 4.032 | 26,20% |
| 6.01.02.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -14.320 | 6,11% | -25.704 | -9,14% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -320.761 | 136,96% | -263.730 | -93,74% | -115.215 | -748,73% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -294.119 | 125,58% | -210.585 | -74,85% | -92.665 | -602,19% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -26.642 | 11,38% | -53.145 | -18,89% | -22.550 | -146,54% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -106.159 | 45,33% | -442.011 | -157,10% | -1.748.040 | -11.359,76% |
| 6.02.01 | Aquisição de controlada, líquida do caixa aquirido | 0 | - | -269.336 | -95,73% | -1.648.931 | -10.715,69% |
| 6.02.02 | Pagamento de contas a pagar por aquisição | -18.053 | 7,71% | -40.320 | -14,33% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -91.241 | 38,96% | -132.355 | -47,04% | -99.109 | -644,07% |
| 6.02.04 | Valor recebido pela venda de imobilizado | 650 | -0,28% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de ativos intangíveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 2.485 | -1,06% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -79.317 | 33,87% | 543.220 | 193,07% | 1.948.848 | 12.664,73% |
| 6.03.01 | Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas | 855 | -0,37% | 2.180 | 0,77% | 323.340 | 2.101,25% |
| 6.03.02 | Obtenção de empréstimos | 15.000 | -6,40% | 1.610.935 | 572,56% | 931.500 | 6.053,42% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos | -45.907 | 19,60% | -1.008.388 | -358,40% | -63.644 | -413,60% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos aos acionistas da Companhia | -1.107 | 0,47% | 0 | - | -4.432 | -28,80% |
| 6.03.06 | Gasto com Emissão de Ações | 0 | - | -1.637 | -0,58% | -44.941 | -292,05% |
| 6.03.07 | Ágio na Subscrição de Ações | 0 | - | 0 | - | 807.675 | 5.248,73% |
| 6.03.08 | Pagamento de Arrendamento | -48.158 | 20,56% | -41.154 | -14,63% | -650 | -4,22% |
| 6.03.09 | Ações em tesouraria | 0 | - | -18.716 | -6,65% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -419.676 | 179,20% | 382.565 | 135,97% | 216.196 | 1.404,96% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 779.534 | -332,85% | 396.969 | 141,09% | 180.773 | 1.174,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 359.858 | -153,65% | 779.534 | 277,06% | 396.969 | 2.579,73% |