| Conta | Descrição | 01/04/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/04/2022 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 156.501 | 100,00% | 283.985 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 621.302 | 397,00% | 760.038 | 267,63% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 1.942 | 1,24% | 297.543 | 104,77% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 379.087 | 242,23% | 281.290 | 99,05% |
| 6.01.01.03 | Amortização de tratos culturais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado de alienação de ativo imobilizado | -994 | -0,64% | 113 | 0,04% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -12.802 | -8,18% | -8.661 | -3,05% |
| 6.01.01.06 | Provisão para contingências | -120 | -0,08% | -515 | -0,18% |
| 6.01.01.07 | Amortização de custos de transação de empréstimos | 3.542 | 2,26% | 2.868 | 1,01% |
| 6.01.01.08 | Provisão para perdas de créditos esperada | 0 | - | 24 | 0,01% |
| 6.01.01.09 | Provisão com instrumentos financeiros derivativos | 228.428 | 145,96% | -1.943 | -0,68% |
| 6.01.01.10 | Variação do valor justo de ativo biológico | -59.978 | -38,32% | 7.372 | 2,60% |
| 6.01.01.11 | Valor justo de CBIOS | -3.813 | -2,44% | -5.644 | -1,99% |
| 6.01.01.12 | Remensuração de contratos de arrendamento e direito de uso | 32.349 | 20,67% | -34.523 | -12,16% |
| 6.01.01.13 | Provisão para estoque de lenta movimentação | 0 | - | -834 | -0,29% |
| 6.01.01.14 | Variação cambial de empréstimos | -3.798 | -2,43% | 26.420 | 9,30% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | -3.868 | -2,47% | 7.586 | 2,67% |
| 6.01.01.16 | Impostos e contribuições correntes e diferidos | -44.577 | -28,48% | 95.044 | 33,47% |
| 6.01.01.17 | Impostos e contribuições diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Atualização financeira de depósitos judiciais | -7.036 | -4,50% | -4.791 | -1,69% |
| 6.01.01.19 | Juros provisionados sobre contratos de arrendamentos | 0 | - | 24.181 | 8,51% |
| 6.01.01.20 | Juros provisionados de empréstimos e financiamentos | 112.940 | 72,17% | 74.508 | 26,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -206.372 | -131,87% | -330.449 | -116,36% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber e outros recebíveis | -37.488 | -23,95% | -58.404 | -20,57% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -140.430 | -89,73% | -82.429 | -29,03% |
| 6.01.02.03 | Ativos biológicos | -222.857 | -142,40% | -156.815 | -55,22% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento a fornecedores | -6.819 | -4,36% | -606 | -0,21% |
| 6.01.02.05 | Impostos e contribuições a recuperar | 28.856 | 18,44% | -33.843 | -11,92% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 2.658 | 1,70% | -14.037 | -4,94% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | 1.699 | 1,09% | 1.883 | 0,66% |
| 6.01.02.08 | Depósitos judiciais | 620 | 0,40% | -3.924 | -1,38% |
| 6.01.02.09 | Parcerias agrícolas a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Fornecedores e outras contas a pagar | 28.226 | 18,04% | -30.635 | -10,79% |
| 6.01.02.11 | Provisões e encargos trabalhistas | 24.750 | 15,81% | 18.326 | 6,45% |
| 6.01.02.12 | Obrigações fiscais | 15.110 | 9,65% | -6.264 | -2,21% |
| 6.01.02.13 | Adiantamentos de clientes | 99.303 | 63,45% | 36.299 | 12,78% |
| 6.01.03 | Outros | -258.429 | -165,13% | -145.604 | -51,27% |
| 6.01.03.01 | Aplicações em caixa restrito | -23.218 | -14,84% | -37.923 | -13,35% |
| 6.01.03.02 | Resgate de caixa restrito | 26.252 | 16,77% | 50.360 | 17,73% |
| 6.01.03.03 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -146.949 | -93,90% | -78.347 | -27,59% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -76.257 | -48,73% | -47.733 | -16,81% |
| 6.01.03.05 | Juros pagos de arrendamentos | -32.349 | -20,67% | -24.181 | -8,51% |
| 6.01.03.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3.700 | -2,36% | -2.689 | -0,95% |
| 6.01.03.07 | Rendimento em caixa restrito | -2.208 | -1,41% | -5.091 | -1,79% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -279.045 | -178,30% | -152.340 | -53,64% |
| 6.02.01 | Aquisição de outros investimentos | -985 | -0,63% | -1.209 | -0,43% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -114.979 | -73,47% | -84.425 | -29,73% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo intangível | -1.509 | -0,96% | -2.359 | -0,83% |
| 6.02.04 | Valor recebido por redução de capital em investida | 0 | - | 12.950 | 4,56% |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 3.258 | 2,08% | 17.082 | 6,02% |
| 6.02.06 | Valor recebido em caixa por venda de imobilizado | 1.902 | 1,22% | 743 | 0,26% |
| 6.02.07 | Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar | -166.732 | -106,54% | -95.122 | -33,50% |
| 6.02.08 | Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 37.431 | 23,92% | 279.740 | 98,51% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos tomados | 274.879 | 175,64% | 515.003 | 181,35% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -121.128 | -77,40% | -143.636 | -50,58% |
| 6.03.03 | Integralização de capital | 57.225 | 36,57% | 0 | - |
| 6.03.04 | Custo de emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de arrendamentos | -43.989 | -28,11% | -29.376 | -10,34% |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos | -129.556 | -82,78% | -52.424 | -18,46% |
| 6.03.07 | Pagamento de juros sobre o capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recompra de ações | 0 | - | -9.827 | -3,46% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -85.113 | -54,38% | 411.385 | 144,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 999.121 | 638,41% | 1.242.658 | 437,58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 914.008 | 584,03% | 1.654.043 | 582,44% |