Nome da Empresa ou Código de Negociação:

JALLES MACHADO S.A. (JALL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/04/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/04/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais172.402100,00%42.311100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações267.771155,32%111.313263,08%
6.01.01.01Resultado do período incluindo operações descontinuadas115.68667,10%-16.929-40,01%
6.01.01.02Depreciação e amortização66.25338,43%49.075115,99%
6.01.01.03Amortização de tratos culturais45.11326,17%30.51272,11%
6.01.01.04Resultado na alienação de imobilizado-217-0,13%6191,46%
6.01.01.05Resultado de equivalência patrimonial-5.014-2,91%-3.846-9,09%
6.01.01.06Provisão para contingências-40-0,02%620,15%
6.01.01.07Amortização de custos de transação de empréstimos1.7411,01%2.1915,18%
6.01.01.08Provisão para perdas de crédito esperada-785-0,46%680,16%
6.01.01.09Provisão com instrumentos derivativos77.86945,17%36.48586,23%
6.01.01.10Variação do valor justo do ativo biológico-61.216-35,51%-6.859-16,21%
6.01.01.11Valor justo de CBIOS-984-0,57%0-
6.01.01.12Remensurações de contratos de direito de uso e arrendamentos a pagar0-0-
6.01.01.13Provisão para estoque de lenta movimentação-323-0,19%-162-0,38%
6.01.01.14Variação cambial de empréstimos-30.870-17,91%12.45729,44%
6.01.01.15Ajuste a valor presente-7.128-4,13%-3.936-9,30%
6.01.01.16Impostos e contribuições correntes8690,50%7711,82%
6.01.01.17Impostos e contribuições diferidos40.21923,33%-8.845-20,90%
6.01.01.18Juros provisionados sobre contratos de arrendamento e parcerias agrícolas5.8293,38%3.9939,44%
6.01.01.19Juros provisionados de empréstimos e financiamentos20.76912,05%15.65737,00%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos15.4668,97%-19.727-46,62%
6.01.02.01Contas a receber e outros recebíveis-6.219-3,61%-20.891-49,37%
6.01.02.02Estoques-14.537-8,43%-17.319-40,93%
6.01.02.03Ativos biológicos-46.035-26,70%-40.393-95,47%
6.01.02.04Adiantamentos a fornecedores13.1737,64%9.02321,33%
6.01.02.05Impostos e contribuições a recuperar5.2313,03%6.56315,51%
6.01.02.06Imposto de renda e contribuição social a recuperar4.6792,71%-369-0,87%
6.01.02.07Outros ativos-428-0,25%0-
6.01.02.08Depósitos judiciais-3.476-2,02%-444-1,05%
6.01.02.09Fornecedores e outras contas a pagar24.32314,11%11.66827,58%
6.01.02.10Provisões e encargos trabalhistas8.1754,74%7.89118,65%
6.01.02.11Obrigações fiscais19.03311,04%15.49736,63%
6.01.02.12Adiantamentos de clientes11.5476,70%9.04721,38%
6.01.03Outros-110.835-64,29%-49.275-116,46%
6.01.03.01Aplicações em caixa restrito-176.246-102,23%-42.960-101,53%
6.01.03.02Resgate de caixa restrito144.13983,61%13.82632,68%
6.01.03.03Liquidaçção de instrumentos financeiros derivativos-54.183-31,43%1.3593,21%
6.01.03.04Juros pagos de empréstimos e financiamentos-17.944-10,41%-16.788-39,68%
6.01.03.05Juros pagos de arrendamentos-5.829-3,38%-3.993-9,44%
6.01.03.06Imposto de renda e contribuição social pagos-772-0,45%-719-1,70%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-62.550-36,28%-47.435-112,11%
6.02.01Aquisição de outros investimentos-757-0,44%0-
6.02.02Aquisição de ativo imobilizado-27.576-16,00%-19.247-45,49%
6.02.03Aquisição de ativo intangível-286-0,17%-795-1,88%
6.02.04Dividendos recebidos0-1.2002,84%
6.02.05Valor recebido em caixa por venda de imobilizado5720,33%9702,29%
6.02.06Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar-34.503-20,01%-29.563-69,87%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-210.893-122,33%83.576197,53%
6.03.01Empréstimos e financiamentos tomados0-133.896316,46%
6.03.02Amortização de empréstimos e financiamentos-177.451-102,93%-33.374-78,88%
6.03.03Aumento de capital0-0-
6.03.04Custo de emissão de ações-3.406-1,98%0-
6.03.05Amortização de parcerias agrícolas-30.036-17,42%-16.946-40,05%
6.03.06Amortização de arrendamentos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-101.041-58,61%78.452185,42%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.194.100692,63%389.082919,58%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.093.059634,02%467.5341.104,99%

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