JALLES MACHADO S.A. (JALL3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 15/02/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2023 (R$ mil)	% total	31/03/2023 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	6.740.850	100,00%	6.160.219	100,00%
2.01	Passivo Circulante	651.765	9,67%	830.359	13,48%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	42.638	0,63%	42.531	0,69%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	42.638	0,63%	42.531	0,69%
2.01.02	Fornecedores	128.405	1,90%	107.104	1,74%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	128.405	1,90%	107.104	1,74%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	24.141	0,36%	16.206	0,26%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	24.141	0,36%	16.206	0,26%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2.479	0,04%	2.537	0,04%
2.01.03.01.02	Obrigações fiscais	21.662	0,32%	13.669	0,22%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	303.146	4,50%	343.985	5,58%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	185.244	2,75%	230.719	3,75%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	130.055	1,93%	152.143	2,47%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	55.189	0,82%	78.576	1,28%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	117.902	1,75%	113.266	1,84%
2.01.05	Outras Obrigações	153.435	2,28%	320.533	5,20%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	153.435	2,28%	320.533	5,20%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	129.557	2,10%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	93.969	1,39%	181.306	2,94%
2.01.05.02.05	Adiantamento de clientes	59.466	0,88%	9.670	0,16%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	4.016.963	59,59%	3.392.616	55,07%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3.715.286	55,12%	3.005.099	48,78%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	2.382.417	35,34%	1.894.010	30,75%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	2.321.836	34,44%	1.778.077	28,86%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	60.581	0,90%	115.933	1,88%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1.332.869	19,77%	1.111.089	18,04%
2.02.02	Outras Obrigações	69.545	1,03%	146.498	2,38%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	69.545	1,03%	146.498	2,38%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores e outras contas a pagar	424	0,01%	436	0,01%
2.02.02.02.04	Obrigações fiscais	5.013	0,07%	4.546	0,07%
2.02.02.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	64.108	0,95%	141.516	2,30%
2.02.03	Tributos Diferidos	211.007	3,13%	214.405	3,48%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	211.007	3,13%	214.405	3,48%
2.02.04	Provisões	21.125	0,31%	26.614	0,43%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	21.125	0,31%	26.614	0,43%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão para contingências	21.125	0,31%	26.614	0,43%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2.072.122	30,74%	1.937.244	31,45%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.039.266	15,42%	982.096	15,94%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1.004.179	14,90%	941.624	15,29%
2.03.04.01	Reserva Legal	62.739	0,93%	62.739	1,02%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	542.330	8,05%	542.329	8,80%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	413.371	6,13%	350.817	5,69%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-14.261	-0,21%	-14.261	-0,23%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	15.874	0,24%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	12.803	0,19%	13.524	0,22%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-

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