| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 92.101.000 | 100,00% | 123.829.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 67.533.000 | 73,32% | 87.036.000 | 70,29% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 24.932.000 | 27,07% | 22.680.000 | 18,32% |
| 6.01.01.02 | Pagamento Baseado em Ações | 7.000 | 0,01% | 26.000 | 0,02% |
| 6.01.01.03 | Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo pormeio do Resultado e Instr Financ Deriv | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.353.000 | 11,24% | 34.063.000 | 27,51% |
| 6.01.01.05 | Perdas Esperadas de Ativos Financeiros | 24.023.000 | 26,08% | 20.235.000 | 16,34% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com Dívida Subordinada | 2.667.000 | 2,90% | 914.000 | 0,74% |
| 6.01.01.07 | Resultado Financeiro de Contratos de Seguro e Previdência Privada | 19.882.000 | 21,59% | 16.706.000 | 13,49% |
| 6.01.01.08 | Depreciação e Amortizações | 4.240.000 | 4,60% | 3.599.000 | 2,91% |
| 6.01.01.09 | Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis,Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais | 668.000 | 0,73% | 985.000 | 0,80% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais | 3.371.000 | 3,66% | 2.361.000 | 1,91% |
| 6.01.01.11 | Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia | -701.000 | -0,76% | -782.000 | -0,63% |
| 6.01.01.12 | Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge) | -602.000 | -0,65% | 658.000 | 0,53% |
| 6.01.01.13 | Res de Partic sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conj e Outros Investimentos | -687.000 | -0,75% | -438.000 | -0,35% |
| 6.01.01.14 | Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | -920.000 | -1,00% | 1.028.000 | 0,83% |
| 6.01.01.15 | Resul de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justo por meio de Outros Resul Abrangentes | -14.381.000 | -15,61% | -11.184.000 | -9,03% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -5.896.000 | -6,40% | -5.357.000 | -4,33% |
| 6.01.01.17 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | 1.406.000 | 1,53% | 2.000 | 0,00% |
| 6.01.01.18 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | -829.000 | -0,90% | 1.540.000 | 1,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 24.568.000 | 26,68% | 36.793.000 | 29,71% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 8.810.000 | 9,57% | 20.862.000 | 16,85% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto | -22.600.000 | -24,54% | -73.970.000 | -59,74% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil | -30.391.000 | -33,00% | -13.096.000 | -10,58% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | -18.616.000 | -20,21% | -76.011.000 | -61,38% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/ Passivos) | -4.585.000 | -4,98% | -429.000 | -0,35% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado | -69.539.000 | -75,50% | -1.915.000 | -1,55% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros | -5.593.000 | -6,07% | -6.496.000 | -5,25% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução Outros Ativos Fiscais | -1.308.000 | -1,42% | 975.000 | 0,79% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução Outros Ativos | -3.614.000 | -3,92% | -6.491.000 | -5,24% |
| 6.01.02.10 | (Redução) Aumento em Depósitos | 60.846.000 | 66,06% | -6.398.000 | -5,17% |
| 6.01.02.11 | (Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto | 64.242.000 | 69,75% | 53.782.000 | 43,43% |
| 6.01.02.12 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários | 37.106.000 | 40,29% | 113.808.000 | 91,91% |
| 6.01.02.13 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Institucionais | -2.625.000 | -2,85% | 5.512.000 | 4,45% |
| 6.01.02.14 | (Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros | 3.280.000 | 3,56% | 18.070.000 | 14,59% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Aumento em Passivos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado | 34.000 | 0,04% | -48.000 | -0,04% |
| 6.01.02.16 | (Redução) Aumento em Contratos de Seguro e Previdência Privada | 5.075.000 | 5,51% | -3.049.000 | -2,46% |
| 6.01.02.17 | (Redução) Aumento em Provisões | 3.747.000 | 4,07% | 1.570.000 | 1,27% |
| 6.01.02.18 | (Redução) Aumento em Obrigações Fiscais | 3.210.000 | 3,49% | 1.688.000 | 1,36% |
| 6.01.02.19 | (Redução) Aumento em Outros Passivos | 3.670.000 | 3,98% | 12.963.000 | 10,47% |
| 6.01.02.20 | (Redução) Aumento em Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -6.581.000 | -7,15% | -4.534.000 | -3,66% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -39.725.000 | -43,13% | -46.238.000 | -37,34% |
| 6.02.01 | Div / Juros s/ o Capital Próprio Recebidos de Inv em Coligadas e Entidades Cont em Conj | 203.000 | 0,22% | 245.000 | 0,20% |
| 6.02.02 | Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recursos do Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado | 192.000 | 0,21% | 63.000 | 0,05% |
| 6.02.06 | (Aquisição) / Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 1.205.000 | 1,31% | 13.523.000 | 10,92% |
| 6.02.07 | (Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -34.634.000 | -37,60% | -53.840.000 | -43,48% |
| 6.02.08 | (Aquisição) / Resgate de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | -1.027.000 | -1,12% | -546.000 | -0,44% |
| 6.02.09 | (Aquisição) de Imobilizado | -1.681.000 | -1,83% | -1.390.000 | -1,12% |
| 6.02.10 | (Aquisição) de Intangível | -4.075.000 | -4,42% | -4.295.000 | -3,47% |
| 6.02.11 | Distrato de Contratos do Intangível | 92.000 | 0,10% | 2.000 | 0,00% |
| 6.02.12 | Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Distrato de Contratos do Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Cisão da XP Inc. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Aquisição de investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -23.224.000 | -25,22% | -27.846.000 | -22,49% |
| 6.03.01 | Captação de Obrigações por Dívida Subordinada | 0 | - | 1.004.000 | 0,81% |
| 6.03.02 | Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada | -12.348.000 | -13,41% | -19.508.000 | -15,75% |
| 6.03.03 | Variação da Participação de Acionistas não Controladores | -581.000 | -0,63% | -3.249.000 | -2,62% |
| 6.03.04 | Aquisições de Ações em Tesouraria | -689.000 | -0,75% | 0 | - |
| 6.03.05 | Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria | 666.000 | 0,72% | 453.000 | 0,37% |
| 6.03.06 | Cisão Parcial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores | -371.000 | -0,40% | -286.000 | -0,23% |
| 6.03.08 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -9.901.000 | -10,75% | -6.260.000 | -5,06% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -10.353.000 | -11,24% | -34.063.000 | -27,51% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 18.799.000 | 20,41% | 15.682.000 | 12,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 104.257.000 | 113,20% | 103.887.000 | 83,90% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 123.056.000 | 133,61% | 119.569.000 | 96,56% |